BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMAK VE ÜCRETSIZ OLARAK KENDILERINE VERILMEK ÜZERE YETERLI SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU IZAHNAME YENI BIR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLI OLUP, IZAHNAME KAPSAMINDAKI BILGILERDEKI DEGISIKLIKLER TICARET SICILINE TESCIL VE TÜRKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILANINI MÜTEAKIP BU IZAHNAMENIN EKI HALINE GETIRILIR. HERYILIN OCAK AYI ITIBARIYLE IZAHNAME DEGISIKLIKLERI TEKRAR TESCIL ETTIRILMEKSIZIN TEK BIR METIN HALINE GETIRILEREK TASARRUF SAHIPLERINE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. NIN 100.000.000 PAY 6. TERTIP B TIPI LIKIT FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR. A.S. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanilarak 31.1.1995 tarihinde Istanbul ili Ticaret Sicili Memurluguna 189356/136872 sicil numarasi altinda kaydedilerek 6.2.1995 tarih ve 3719 sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve katilma belgelerinin arkasinda da tam metni bulunan fon içtüzügü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katilma belgeleri karsiliginda toplanacak paralarla, katilma belgesi sahipleri hesabina, riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet esaslarina göre Sermaye Piyasasi araçlarindan olusan portföyü isletmek amaciyla Sermaye Piyasasi Kurulu nun 27/12/1994 tarih ve KYD/2262 sayili izni ile kurulmus A.S. B Tipi Likit Fonu katilma belgelerinin halka arzina iliskin izahnamedir. A.S. B Tipi Likit Fonu.nun bu tutar artirimi öncesi Kurul kaydina alinan halka arzlarina iliskin bilgiler tarih sirasiyla asagidaki tabloda gösterilmektedir. T e Artirim Öncesi Tutar Artirim Sonrasi Tutar rt (TL) ve Pay (TL) ve Pay ip Sayisi Sayisi N o 1 0 100.000 (10.000.000) 2 100.000 500.000 (10.000.000) (50.000.000) 3 500.000 1.400.000 (50.000.000) (140.000.000) 4 1.400.000 2.000.000 (140.000.000) (200.000.000) 5 2.000.000 3.250.000 (200.000.000) (325.000.000) 6 3.250.000 (325.000.000) 4.250.000 (425.000.000) Içtüzük Tadiline Iliskin SPKr Izin Yazisi Tarihi Içtüzük Tadilinin Tescil Tarihi Içtüzük Tadilinin TTSG Ilan Tarih ve No 27/12/1994 31/01/1995 06/02/1995, 3719 23/08/1995 24/08/1995 28/08/1995, 3859 26/12/1996 31/12/1996 08/01/1997, 4204 10/02/2000 28/02/2000 02/03/2000, 4995 01/05/2002 02/05/2002 08/05/2002, 5543 01/10/2002 04/10/2002 09/10/2002, 5652 Katilma Belgelerini n Kayda Alma Tarihi Halka Arz Tarihi 08/06/1995 21/06/1995 05/10/1996 13/10/1996 22/01/1997 27/01/1997 05/04/2000 04/05/2000 25/04/2002 04/04/2002 27/09/2002 09/10/2002 Bu sefer fon tutarinin 3.250.000.000.000, TL.ndan 4.250.000.000.000, TL.na artirimi dolayisiyla ihraç olunarak fona istirak saglayan ve fon varligina katilim oranini gösteren 6. tertip 100.000.000 pay katilma belgeleri, Sermaye Piyasasi Kurulu nca 27/09/2002 tarih ve KB.1136/1343 sayi ile kayda alinmistir. Ancak bu kayda alinma, Fon un ve katilma belgelerinin, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamina gelmez. I. FON HAKKINDA BILGILER: 1. Fonun Türü : Likit Fondur. Fon, portföyünü olusturan varliklarin tamami vadesine en fazla 180 gün kalmis likiditesi yüksek sermaye piyasasi araçlari yer alan ve portföyün agirlikli ortalama vadesi en fazla 45 gün olan likit fon türündedir. 2. Fonun Tipi : B Tipidir. Portföy degerinin aylik ortalama bazda en az %25.ini devamli olarak mevzuata göre özellestirme kapsamina alinan kamu iktisadi tesebbüsleri dahil Türkiye de kurulmus ortakliklarin hisse senetlerine yatirmis fonlar A tipi, digerleri B tipi olarak adlandirilir. 3. Fon Tutari : 4.250.000. (Dörtmilyonikiyüzellibin) TL. 4. Pay Sayisi : 425.000.000 Adet (Dörtyüzyirmibesmilyon) 5. Fonun Süresi : Süresiz
II. FON PORTFÖY STRATEJISI: Fon portföyündeki varliklar Sermaye Piyasasi Kurulu nun düzenlemelerine ve fon içtüzügüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafindan içtüzügün 5. md. ve Sermaye Piyasasi Kurulu.nun Seri:VII,No:10 sayili Tebliginin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon yönetiminde yatirim yapilacak sermaye piyasasi araçlarinin seçiminde, naked dönüsümü kolay ve riski az olanlari tercih edilir. Fon, portföyünü olusturan varliklarin tamami vadesine en fazla 180 gün kalmis likiditesi yüksek sermaye piyasasi araçlari yer alan ve portföyün agirlikli ortalama vadesi en fazla 45 gün olan likit fon türündedir. III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETIMI VE SAKLANMASI: 1. Kurucu : A.S. Fon kurucusu olarak riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet esaslarina göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak sekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici : Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.S. tarafindan kurucu ile yapilan bir portföy yönetim sözlesmesi çerçevesinde Sermaye Piyasasi Kanunu, ilgili Tebligler ve fon içtüzügü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kurulusu : Kurucu A.S. nin, fon varliginin korunmasi ve saklanmasina iliskin sorumlulugu devam etmek üzere, fon portföyündeki varliklar IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S. nezdinde, yabanci sermaye piyasasi araçlari A.S..nin Euroclear Operation Center ve J.P. Morgan Securities Ltd. kuruluslarindaki hesaplarinda saklanir IV FON YÖNETIMI HAKKINDA BILGILER: Adi Soyadi Ömer Abidin Yenidogan Görevi Fon Kurulu Üyesi Ögrenim Durumu Hakkinda Ayrintili Açiklamalar 1989 Galatasaray Lisesi 1994 Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Is Tecrübesi 2003 devam ediyor TEB Portföy Yönetimi A.S. Genel Müdür Irtibat Adresi Telefon No Email TEB Portföy Yönetimi A.S. Maya Plaza Yildirim Göker Caddesi Kat:3 Atanmasina Iliskin Yönetim Kurulu Karari Tarihi ve Sayisi 17/02/2009 omer.yenidogan@teb.co m.tr Emrah Hadi Tercan Fon Kurulu Üyesi 1988Çan kaya Lisesi 1993 Bilkent Üniversitesi Isletme Bölümü 1998 2001 Teb Yatirim Menkul Degerler A.S ve Teb Portfoy Yönetimi A.S, Fon Yönetimi Bölümü, Fon Yöneticisi 2001 2003 ABN AMRO Portföy Yönetimi A.S., Fon ve Portföy Yönetimi Bölümü, Fon Yöneticisi 2004 ( devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.S., Fon Yönetimi Bölümü, Fon Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.S. Maya Plaza Yildirim Göker Caddesi Kat:3 emrah.tercan@teb.com. tr 17/02/2009 Mehmet Özkaya Yasin Demir Fon Kurulu Üyesi Portföy Yöneticisi Lisans Bogaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi (1992) Marmara Üniversitesi Endütri Mühendisligi 2006 Subat devam ediyor Teb Portföy Yönetimi A.S. Bas Yatirim Danismani 19952006 Dünya Bankasi Hazine Global Fixed Income 19972000 Bank Kapital Hazine Bono Islemleri TEB Portföy Yönetimi A.S. Maya Plaza Yildirim Göker Caddesi Kat:3 mehmet.ozkaya@teb.co m.tr 17/02/2009 TEB Portföy Yönetimi A.S. Maya Plaza 17/02/2009
1997 Uzman 20002004 Ata Yatirim Fon Yöneticisi 2004 TEB Portföy Yönetimi A.S./Fon Yöneticisi Yildirim Göker Caddesi Kat:3 yasin.demir@teb.com.tr Yahya Bülent Aktas Denetçi 1974 1980 O.D.T.Ü. I.I.F. Ekonomi Bölümü Lise: 1971 1974 Ankara Atatürk Erkek Lisesi Ortaokul:1968 1971 Kayas Ortaokulu 1989(Mart) 1995(Aralik): Teftis Kurulu Baskanligi (Müfettis) 1995(Ocak) 1995(Aralik): Gayrettepe Sb. Iç Yönetmen 1996(Ocak) 1997(Haz.): Genel Müdürlügü Bireysel Bankacilik Islemleri Proje Lideri 1997(Haz)2005(Kas) Türk Ekonomi Bankasi Genel Müdürlük Hazine Operasyon Dept. Yöneticisi 2005(Kas) (devam ediyor) Genel Müdürlük Hazine Operasyonlari Bölümü Direktörü A.S. Meclisi Mebusan Caddesi No:35 Findikli/Istanbul 0.212.251.21.21 bulent.aktas@teb.com.tr 17/02/2009 V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BILGILER Portföyde yer alabilecek varliklar için belirlenmis içtüzük sinirlamalari portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak asagidaki tabloda gösterilmistir. Bu konu ile ilgili detayli bilgiler katilma payi alim satiminin yapilacagi adreslerden temin edilecek Fon Içtüzügü nden saglanabilir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Kamu Borçlanma Araçlari 0 100 Özel Sektör Borçlanma Araçlari 0 100 Ters Repo Islemleri 0 100 Borsa Para Piyasasi Islemleri 0 20 Yabanci Kamu Borçlanma Senetleri 0 25 Yabanci Özel Sektör Borç.Senetleri 0 10 VI. KATILMA PAYLARININ DEGERININ TESPITI: Katilma belgelerinin degeri, fon içtüzügü ve Sermaye Piyasasi Kurulu.nun seri:vii, No:10 Tebligi.nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varliklardan borçlanma araçlari ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçeklesen ortalama oranlar dikkate alinarak her isgünü saat 17:00 itibariyle hesaplanir ve ayni gün saat 17:15.de katilma belgelerinin alim satim yerlerinde açikça görülebilecek sekilde asilan ilanlarla duyurulur. Yapilan alimlar için ilan edilen bu fiyat geçerlidir. Fona yapilan satimlarda ise müteakip isgünü saat 09:00.dan 16:00 e kadar ilan edilen bu fiyat geçerlidir. Savas, ekonomik kriz, iletisim sistemlerinin çökmesi, menkul kiymetlerin ilgili oldugu piyasanin kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arizalar gibi olaganüstü olaylarin ortaya çikmasi durumlarinda, Sermaye Piyasasi Kurulu.nca uygun görülmesi halinde, katilma belgelerinin birim pay degerleri hesaplanmayabilir. VII. FONDAN TAHSIL EDILECEK HARCAMALAR: 1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esasi ve Orani: Fon toplam degeri üzerinden günlük %0.013 (yüzbinde onüç) yönetim ücreti karsiligi ayrilir. 2. Sabit Menkul Kiymet Kurtaji: %0.00525 (milyondabesyüzyirmibes) 3. Karsilik Ayrilan Giderler ve Tutarlari: Bagimsiz denetim ücreti, fon birim pay fiyatini en az etkileyecek sekilde günlük olarak tahakkuk ettirilir. 4. Vergi Karsiligi : Ayrilmamaktadir. VIII. KURUCUNUN KARSILADIGI GIDERLER: Asagida tahmini tutarlari gösterilen giderler kurucu tarafindan karsilanacaktir. GIDER TÜRÜ TUTARI (TL) Tescil ve Ilan Giderleri 3.000 Gazete Ilan Giderleri 2.000 Diger Giderler 1.000 TOPLAM 6.000 IX. YATIRIM FONUNUN VERGILENDIRILMESI: 1. Fon Portföy Isletmeciligi Kazançlarinin Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açisindan: 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarinca, menkul kiymet yatirim fonlarinin portföy isletmeciliginden dogan kazançlari kurumlar vergisinden istisnadir. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açisindan: Fonlarin portföy isletmeciligi kazançlari, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyarinca, A ve B Tipi ayrimi olmaksizin % 0 1 oraninda gelir vergisi tevfikatina tabidir. 2. Katilma Payi Satin Alanlarin Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarinca Sermaye Piyasasi Kanununa göre kurulan menkul kiymetler yatirim fonlarinin katilma belgelerinin ilgili oldugu fona iadesi %10 oraninda gelir vergisi tevfikatina tabidir. Dar mükellef gerçek kisi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda islem gören hisse senetlerinden olusan yatirim fonlarinin bir yildan fazla süreyle elde tutulan katilma belgelerinin elden çikarilmasinda Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsaminda tevkifat yapilmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numarali bendi uyarinca fon katilma paylarinin fona iadesinden elde edilen gelirler için yillik beyanname verilmez. Diger gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî isletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fikra kapsami disindadir. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarinca dar mükellef kurumlarin Türkiye'deki is yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin araciligi olmaksizin elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsaminda kesinti yapilmis kazançlari ile bu kurumlarin tam mükellef kurumlara ait olup Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda islem gören ve bir yildan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çikarilmasindan saglanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numarali fikrasinin altinci paragrafi kapsaminda vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançlari ve bu kurumlarin daimî temsilcileri araciligiyla elde ettikleri tamami geçici 67 nci madde kapsaminda vergi kesintisine tâbi tutulmus kazançlari için yillik veya özel beyanname verilmez. X KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARI: 1. Fon'da olusan kar, katilma paylarinin fon içtüzügünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarina yansir. Katilma payi sahipleri, paylarini herhangi bir isgünü Fon'a geri sattiklarinda, ellerinde tuttuklari süre için Fon'da olusan kardan paylarini almis olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrica temettü dagitimi söz konusu degildir. 2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yilla karsilastirmali olarak hazirlanmis ve bagimsiz denetimden geçmis fon bilanço ve gelir tablolari ile fon portföy ve toplam degeri tablolarini bagimsiz denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirir, katilma paylarinin alinip satildigi yerlerde müsterilerine açiklar ve ilani takiben 6 isgünü içinde Kurul a gönderilir. 1 Bkz. 2006/10371 sayili Bakanlar Kurulu Kara ri.
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatirimcinin yatirim kararlarini etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayi gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafindan Türkiye çapinda yayin yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskisinda ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 isgünü sonra yürürlüge girer. 4. Izahnamede tescil edilen hususlarda bir degisiklik yapilacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artirimina kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yilin Ocak ayinda birlestirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birlestirmeden dolayi yeni bir tescil yapilmaz. Izahname, içtüzük ve en son aylik rapor, katilma payi alim satimi yapilan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Her ayin 15 inden itibaren biten aya iliskin fon portföy ve fon toplam degeri tablolari ile fonun mali bilgilerini içeren aylik rapor hazirlanir ve bunlar katilma payi alim satimi yapilan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açik tutulur. Her gün itibariyle alim satima esas fiyatlar buralarda ilan olunur. 6. Fon içtüzügünde belirlenmis olan katilma payi alim satim esaslari asagidaki gibidir: GENEL ESASLAR: Katilma belgesi alim ve satim islemleri asagidaki esaslar çerçevesinde yapilabilir. Isgünlerinde saat; 1. 09:00 ile 16:00 arasinda, bir önceki isgünü saat 17:15 de ilan edilen satis fiyati üzerinden alim ve satim yapilir. 2. 16:00 ile 17:15 arasinda katilma belgesi alim ve satim islemleri yapilamaz. 3. 17:15 de, fonun yeni satim fiyati açiklanir ve fon alim ve satim islemleri tekrar gerçeklestirilmeye baslanir. 17:15 ile ertesi isgünü saat 09:00 arasinda, saat 17:15 itibariyle tedavülde bulunan katilma belgesi miktarinin %10 undan fazla azalmasina yol açmamak kaydiyla veya tedavüldeki katilma belgesi miktarinin %10 undan fazla azalmasina yol açmasina ragmen Kurucu tarafindan kabul edilmek kaydiyla, katilma belgesi satim islemleri için 17:15 de açiklanan yeni fiyat geçerli olur. 4. 17:15 ile ertesi isgünü 09:00 arasinda, fon katilma belgesi alim islemleri için geçerli olacak fiyat ise bir önceki isgünü ilan edilen fiyattir. Ancak asagidaki 5.maddede açiklanan nedenden ötürü alis fiyatinin 17:15 de degismesi halinde, 17:15 de belirlenen alim fiyati geçerli olacaktir. 5. 17:15 itibariyle açiklanan satis fiyatinin, 17:15 den önce uygulanan fiyattan daha düsük bir fiyat olmasi halinde, emirler 17:15 de açiklanan satis fiyatindan gerçeklestirilir. 6. Katilma payi alim satimi subeler araciligi ile isgünlerinde 09:00 ile 13:30 arasinda gerçeklestirilebilir. Saat 13:30 ile 16:00 arasinda subeler araciligi ile sadece Kurucu nun sisteminde Gerçek Ticari, Tüzel Ticari ve Tüzel (Ticari nitelikte olmayan) olarak tanimli müsteriler hesabina katilma payi alim satimi yapilabilir, gerçek kisi müsteriler için alim satim yapilamaz. Bu saatler haricinde subeler araciligiyla alim satim islemi gerçeklestirilemez. 7. Fonun kapali oldugu saatler disinda her gün Alternatif Dagitim Kanallari ( telefon, internet, ATM v.b.) araciligi ile katilma belgesi alim satimi gerçeklestirilebilir. Bunun disinda Kurucunun veya fon katilma belgesi alim satim aracilik sözlesmesi imzaladigi Araci Kuruluslarin telefon ve internet bankaciligi ile ATM sistemleri araciligiyla da yukarda belirtilen esaslar dahilinde katilma belgesi alim satimi yapilabilir. XI. TASFIYE SONUCUNA ISTIRAK: Fon, asagida belirtilen nedenlerle sona erer ; 1. Fon içtüzügünde bir süre öngörülmüs ise bunun sona ermesi, 2. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüsünü aldiktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 3. Kurucunun fon kurma kosullarini kaybetmesi, 4. Kurucunun mali durumunun zayiflamasi, fonun kendi maliyetlerini karsilayamaz durumda olmasi ve benzer nedenlerle fonun devaminin yatirimcilarin yararina olmayacaginin Kurulca tespit edilmis olmasi. Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varliklar kurucu tarafindan borsada satilir. Bu sekilde satisi mümkün olmayan fon mevcudu, açik artirma veya pazarlik veya her iki usulün uygulanmasi suretiyle satilarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüsen Fon varligi, katilma payi sahiplerine paylari oraninda dagitilir. Fesih anindan itibaren hiçbir katilma payi ihraç edilemez ve geri alinamaz. Kurucunun iflasi veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun görecegi baska bir kurulusa tasfiye amaciyla devreder. Saklayici kurumun iflasi halinde kurucu, fon varligini Kurul'ca uygun görülecek baska bir kurulusa devreder.
XII. SATIS ILGILI BILGILER: 1. Satis Baslangiç Tarihi: Katilma paylari,.../.../2009 tarihinden itibaren bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satis günündeki degerleri üzerinden satilacaktir. 2. Fon Içtüzügü ve Izahnamenin Temin Edilebilecegi ve Pay Degerinin Ilan Edilecegi Yerler : A.S. Meclisi Mebusan Caddesi No:57 0212 251 21 21 Findikli/ISTANBUL 3. Katilma Payi Alim Satiminin Yapilacagi Yerler : A.S. Meclisi Mebusan Caddesi No:57 indikli/istanbul 0212 251 21 21 Citibank A.S. ve Subeleri Tekfen Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No:209 0212 319 45 00 34394 Levent / Istanbul Millenium Bank A.S. ve Subeleri Abdi Ipekçi Caddesi No: 63 Maçka 34367 0212 368 32 77 ISTANBUL Camis Menkul Degerler A.S. ve Is Kuleleri, Kule 3 Kat.3 4.Levent / Istanbul 0.212.350.30.10 Subeleri Eczacibasi Menkul Degerler A.S. ve Büyükdere Caddesi no:209 Tekfen Tower Kat:5 0.212.319.59.59 Subeleri 34394 Levent/Istanbul 4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaralari: KURUCUNUN UNVANI ADRES TELEFON NO A.S. Meclisi Mebusan Caddesi No:57 indikli/istanbul 0212 251 21 21 YÖNETICININ UNVANI ADRES TELEFON NO TEB Portföy Yönetimi A.S. Maya Plaza Kat:3 Yildirim Göker Caddesi Izahnamede yer alan bilgilerin dogrulugunu kanuni yetki ve sorumluluklarimiz çerçevesinde onaylariz. (05/03/2009)
TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. B TIPI LIKIT FONU 31 ARALIK 2008 TARIHLI BILANÇO (YENI TÜRK LIRASI "TL") CARI DÖNEM 31 ARALIK 2008 ÖNCEKI DÖNEM 31 ARALIK 2007 VARLIKLAR I Hazir Degerler 13,533 3,884 A Kasa B Bankalar 13,533 3,884 C Diger Hazir Degerler Menkul II Kiymetler 588,212,186 499,571,994 A Hisse Senetleri B Özel Kesim Borçlanma Senetleri 13,533 C Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 251,453,430 30,306,060 D Diger Menkul Kiymetler 336,758,756 469,265,934 III Alacaklar IV Diger Varliklar VARLIKLAR TOPLAMI 588,225,719 499,575,878 V Borçlar (2,530,728) (2,096,861) A Banka Avanslari B Banka Kredileri C Menkul Kiymet Alim Borçlari D Fon Yönetim Ücretleri (2,472,517) (2,084,109) E Vergi Karsiligi F Diger Borçlar (58,211) (12,752) BORÇLAR TOPLAMI (2,530,728) (2,096,861) VI Ihtiyatlar NET VARLIKLAR TOPLAMI 585,694,991 497,479,017 VI Fon Toplam Degeri A Katilma Belgeleri 79,142,573 52,920,291 B Katilma Belgeleri Deger Artis/Azalisi 7,125,095 3,766,972 C Fon Gelir Gider Farki 499,427,323 440,791,754 Cari Dönem Fon Gelir Gider Farki 58,635,569 60,534,862 Geçmis Yillar Fon Gelir Gider Farki 440,791,754 380,256,892 FON TOPLAM DEGERI 585,694,991 497,479,017
TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. B TIPI LIKIT FONU 1 OCAK 2008 31 ARALIK 2008 DÖNEMINE AIT GELIR TABLOSU (YENI TÜRK LIRASI "TL") CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM 1 OCAK 31 ARALIK 2008 1 OCAK 31 ARALIK 2007 I Fon Gelirleri Menkul Kiymetler A Portföyünden Alinan Faiz ve Kar Paylari 23,813,590 18,021,903 Özel Kesim Menkul Kiymetleri Faiz ve Kar 1 Paylari Hisse Senetleri Kar Paylari Borçlanma Senetleri Faizleri 2 Kamu Kesimi Menkul Kiymetleri Faiz ve Kar Pay. 23,813,590 18,021,903 3 Diger Menkul Kiymetler Faiz ve Kar Pay. B Menkul Kiymet Satis Karlari 5,145 5,884 1 Özel Kesim Menkul Kiymetleri Satis Karlari Hisse Senetleri Satis Karlari Borçlanma Senetleri Satis Karlari 2 Kamu Kesimi Menkul Kiymetleri Satis Karlari 5,145 5,884 3 Diger Menkul Kiymetler Satis Karlari C Gerçeklesen Deger Artislari 61,519,053 63,539,518 D Diger Gelirler 153 161 85,337,941 81,567,466 II Fon Giderleri A Menkul Kiymet Satis Zararlari (218) (540) B 1 Özel Kesim Menkul Kiymetleri Satis Zararlari Hisse Senetleri Satis Zararlari Borçlanma Senetleri Satis Zararlari 2 Kamu Kesimi Menkul Kiymetleri Satis Zararlari (218) (540) 3 Diger Menkul Kiymetler Satis Zararlari Gerçeklesen Deger Azalislari (10) C Faiz Giderleri D Diger Giderler (26,702,144) (21,032,064) 1 Ihraç Izni Ücretleri 2 Ilan Giderleri (906) (544) 3 Sigorta Ücretleri 4 Aracilik Komisyonu Giderleri (673,017) (671,257) 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (1,154) (1,354) 6 Fon Yönetim Ücretleri (25,760,624) (20,262,406) 7 Denetim Ücretleri (27,193) (29,290) 8 Katilma Belgesi Basim Giderleri 9 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (151) (148) 10 Diger (239,099) (67,065) III E Ihtiyatlar (26,702,372) (21,032,604) Fon Gelir Gider Farki 58,635,569 60,534,862