TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI.. DÖNEM DENETİM RAPORU TGSD No İşletme Unvanı İşletme Sahibi Adı Soyadı Rapor Tarihi Bakanlık Görevlileri Adı ve Soyadı, Unvanı 1... Unvanı:. 2... Unvanı:. 1
Yukarıda adı geçen işletmenin.. Faaliyet Raporu İncelemesi ve Yerinde Denetimi tarafımızca yapılmış olup, tespit edilen hususlar bu denetim raporunda belirtilmiştir. Denetim sürecinde edindiğim her türlü bilgi ve belge hakkında 31 Temmuz 2008 ve 26953 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmış bulunan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği nin 26. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümlere uyacağımı kabul ve beyan ederim. Bu denetim raporunun her sayfası tarafımızca doldurulmuş ve paraflanmıştır. 2
DENETİM KRİTERLERİ Aşağıdaki bilgiler. Faaliyet Raporunda yer almakta olup, yerinde denetimde bu bilgilerin doğruluğu karşılaştırılarak teyit edilir.. Faaliyet Raporunda aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmiş olmakla birlikte gördüğünüz eksik ve yetersiz bir husus var ise bunu açıklama sütununa yazınız. Sıra Başlık 1 Dilekçe 2 İşletmeye Ait Güncel Bilgiler 3 İşletmenin Personel Bilgileri 4 sel Ödeme Bilgileri 5 sel lara İlişkin Gerekçeler 6 larının Ayrıntılı Analizi İçinde Gerçekleşen A Makine/Donanım/Yazılım/Yayın ları Analizi İçinde Gerçekleşen Sarf Malzemesi ları B Analizi İçinde Gerçekleşen Hizmet Alımı ve C Danışmanlık ları Analizi D E 7 İçinde Gerçekleşen Personel ları Analizi İçinde Gerçekleşen Genel İşletme Giderleri Analizi İşletmenin. Faaliyet inde Yaptığı ların Dağılımı (Grafik) 8 İş Planı Gerçekleşme Analizi 9 İş Paketi Hedef Analizi 10 Genel Değerlendirmeler Yeterli/ Yetersiz /Eksik Açıklama 3
BAKANLIK GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 1-) İşletme ekibinin çalışması ve uyumu 2-) Satın alınan makina/donanımın/yazılım/yayın harcamalarına ait belgelerin belirtilen döneme uygun alınıp alınmadığı 3-) Satın alınan makine/donanımın verimli kullanılıp kullanılmadığı 4-) Yazılım alımının iş fikri konusuna uygun alınıp alınmadığı 5-) Yayın alımının iş fikri konusuna uygun alınıp alınmadığı 6-) İş planı kapsamında talep edilen sarf malzemesi harcamalarına ait belgelerin belirtilen döneme uygun alınıp alınmadığı 7-) İş planı kapsamında talep edilen sarf malzemesinin iş fikri ile uyumu 8-) Danışmanlık ve hizmet alımı harcamalarına ait belgelerin belirtilen döneme uygun alınıp alınmadığı 9-) Danışmanlık ve hizmet alımının iş fikri konusuna uygun alınıp alınmadığı 10-) Yürütülen çalışmaların termin planına uygunluğu 4
11-) İş paketlerinin değerlendirilmesi yapılıyor mu? İş paketlerinin sonucu beklentileri karşılamıyorsa alınan önlem var mı? Varsa nelerdir? 12-) faaliyet raporunun yukarıdaki maddelere göre değerlendirilmesi 13-) Çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve kaynakları gerçekçi mi? 14-) Rapor dönemi sonuna kadar yapılan ve sözleşmede belirtilen harcama kalemlerine ait faturaların birer nüshası alındı mı? 15-) Bakanlık sorumlusunun görüş ve önerileri 5
DÖNEMSEL ÖDEME BİLGİLERİ Toplam Destek sel Tutarlar I. II. III. TOPLAM Ödeme Kalan Tutar Not: sel kalan tutar bir sonraki dönem harcama tutarı içerisinde değerlendirilmek suretiyle hesaplanacaktır. Kalemleri Sözleşmede Belirtilen Kalemi (*) Revize Edilmiş Kalemi I. II. III. Toplam Kalan Tutar Makine/Donanım/Yazılım/Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve Danışmanlık Personel Giderleri Genel İşletme Giderleri GENEL TOPLAM (*) Not: Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Usul ve Esaslarının 22. maddesi kapsamında harcama kalemleri arasında değişiklik yapan işletmeler dolduracaktır. Destek süresi içerisinde birden fazla revize işlemi yapılmış ise en son revize edilen tutarlar yazılacaktır. 6
TUTANAK Denetim neticesinde; İşletmenin dönem faaliyeti raporu üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. İşletmenin dönem faaliyeti raporu ile ilgili olarak gerekli düzeltmeler yaptırılmış, yeniden hazırlanan.dönem faaliyet raporu işletme sahibi tarafından imzalanarak teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalar, iş planına uygundur. Yapılan çalışmalar, iş planına uygun değildir. Sözleşmede belirtilen dönem ödemesinin yapılması uygundur. Sözleşmede belirtilen dönem ödemesinin yapılması uygun değildir. Sözleşmede belirtilen dönem ödemesi.. TL olup, ödenecektir. Sözleşmede belirtilen dönem ödemesi yerine,.. TL ödenecektir. İşletme Sahibi 1-Adı Soyadı:. Unvanı:. İmza:. Kaşe:... Denetimi Yapan Bakanlık Görevlileri 1-Adı Soyadı:. Unvanı:. 2-Adı Soyadı:. Unvanı:. İmza: İmza:. Tarih:./../20. 7