FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 34. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26 ŞUBAT 2010
ESGİMTAŞ ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU Sayın Genel Kurul Üyeleri, 26.02.2010 Şirketimizin 2009 yılındaki Faaliyetlerini özetleyen 2009 Yılı Faaliyet Raporu ekte incelemelerinize sunulmaktadır. Genel Kurulu Bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan rapor; Satış Faaliyetleri, Giderler, Hukuksal Sorunlar ve Mali Tablolar olmak üzere değişik bölüm başlıkları altında hazırlanmıştır. Şirketimiz 2009 faaliyet döneminde gelir getiren faaliyetlerden 1.217.988 TL brüt kar elde etmiş, faaliyet giderleri ise toplam 900.056 TL olarak program bütçenin %19 altında gerçekleşerek dönemi 317.932 TL Olağan Kar ile kapatmıştır. Bilgisayar faaliyetleri konusunda şirketimiz 2009 yılında sözleşme kapsamında 560 adet Kooperatif ve Esnaf Odasına en az 2 defa olmak üzere yerinde destek hizmeti vermiştir aynı zamanda 2009 yılı içerisinde 2292 adet şifre hizmeti verilmiş olup, bu güne kadar toplamda 6755 adet şifre verilmiş, 2010 yılı 1.5 aylık dönem içerisinde de 298 adet şifre ve destek hizmeti verilmiştir. Şirketimizin verdiği bilgisayar hizmetleri konusunda yönetim kurulumuza yansıyan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Eğitim Seminer Faaliyetleri konusunda şirketimiz 2009 yılında 2 adet eğitim semineri düzenlemiştir. Birincisi 2008 yılında bağlantıları yapılan Antalya Belek Beach Otelde 17 Mayıs-23 Maysı tarihleri arasında 174 kişinin, ikincisi ise Kıbrıs Salamis Bay Conti Resort Otelde 615 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Şirketimiz Seminer ve Konaklama faaliyetleri konusunda 2009 Faaliyet dönemi için hedeflerine ulaşmıştır. Otomotiv faaliyetleri konusunda, şirketimiz stoklarında bulunan 1 adet 2004 Model MG ZS marka aracın 2009 yılında satışını gerçekleştirmiş bu son aracın satışıyla da otomobil konusundaki faaliyetlerini sona erdirmiştir. Ancak yine tasfiye edilen otomotiv bölümünde Daewoo markasına ait yedek parçalar bulunmaktadır. Eksper raporuyla değer tespiti yapılan bu yedek parçaların değeri maliyetinin %50-55 altına indirgenerek 13.150 TL bedelden satışa çıkarılmıştır. 1
Şirketimiz 2009 yılını da 2008 yılında olduğu gibi kar ile kapatmıştır. Ancak, 2004 yılından 1.000.547 TL, 2005 yılından 343.969 TL, 2006 yılından ise 180.652 TL olmak üzere toplam 1.525.168 TL geçmiş yıllar zararı bulunması sebebiyle, elde ettiği karları geçmiş yıl zararlarından mahsup edeceğinden kar dağıtımını bu zarar kapanana kadar bu yılda gerçekleştiremeyecektir. Şirketimizin mali tablolarında göreceğiniz üzere 2007 ve 2008 yılı karları toplamı olan 261.925 TL karının mahsubuyla 1.263.243 TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır. Hedefimiz, Esgimtaş ın gelir getiren faaliyetlerini artırmak, daha çok istihdam yaratmak konusunda projeler geliştirerek Merkez Birliğimizin ve camiamızın adına yakışan, faaliyet gösterdiği sektörün önde gelen kuruluşlarından biri haline getirmektir. Tüm dünyayı etkileyen global ekonomik kriz tabiî ki kooperatiflerimizi ve dolayısıyla şirketimizi de etkilemiştir. İyi bir kriz yönetimiyle şirketimizin zarar etmemesi için olağanüstü gayret ve çabayla bu dönem atlatılmış, 2010 yılında da şirketimizin mevcut durumunu koruması hedeflenmektedir. Değerli Arkadaşlarım, Şirketimiz Esnaf ve Sanatkârlarımıza hizmet amacıyla, TESKOMB Kurucu Genel Başkanı Merhum Kasım ÖNADIM tarafında kurulmuş ve bu günlere gelmiştir. Kuruluşundan bu güne bu güzel şirkete hizmeti geçmiş başta Sayın ÖNADIM olmak üzere, 1996-2003 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ni yapan, şirketimize büyük emekleri geçen, yakın tarihte aramızdan ayrılan ve teşkilatımızda yeri doldurulamayacak değerlerden biri olan Merhum Ömer Lütfü ÖZTÜRK e, Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir AKGÜL ve Salahaddin HÜNÜ ye, yönetici ve denetçi arkadaşlarımıza ve personelimize minnet ve şükran hislerimi ifade ediyor, vefat edenlere Tanrı dan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk diliyorum. Genel Kurulumuzun da hepimizin ortak arzusu olduğuna inandığım şekilde başarılı olmasını diliyorum. Saygılarımızla, 2
GÜNDEM (1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı, (2) Başkanlık Divanı Seçimi, (3) Başkanlık Divanı Üyelerine imza yetkisinin verilmesi, (4) 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, (5) 2009 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, (6) 2009 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun Okunması ve kabulü, (7) 2009 Mali Yılı Bilançosunun okunması ve müzakeresi, (8) 2009 Mali Yılı Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi, (9) 2009 Mali Yılı Kârı nın Geçmiş Yıl Zararlarından Mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda ortaklara bilgi verilmesi. (10) Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının ayrı ayrı oylanarak ibrası, (11) 2009Yılına ait ortaklığın katlandığı fakat Maliye Bakanlığı tarafından kabul Edilmeyen giderlerin(k.k.e.g) onaylanması (12) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri nin ayrı ayrı oylanarak ibrası, (13) Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kuruluna, Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçimi ve sözleşme akdedilmesi hususunda yetki verilmesi, (14) 2010 Yılı iş programı ve tahmini bütçesinin karara bağlanması, (15) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının görüşülerek karara bağlanması, (16) Yönetim Kurulunun Seçimi, (17) Denetim Kurulunun Seçimi, (18) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K nun 334.ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi, (19) Dilek ve Temenniler, (20) Kapanış
SERMAYE YAPISI Grup Nama / Hamiline Nominal Değeri İmtiyaz Türü A Nama 504.140 YTL Yönetim Kuruluna 3 Üye verme B Nama 986.051 YTL Yönetim Kuruluna 3 Üye verme C Nama 9.809 YTL Yönetim Kuruluna 1 Üye verme TOPLAM 1.500.000 YTL Nominal Sermaye Ödenmiş Sermaye :1.500.000 YTL :1.500.000 YTL
ESGİMTAŞ A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI (I) YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU BAHRİ ŞARLI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHİTTİN KÖKSAL BAŞKAN VEKİLİ H.EYÜP GÜLER MURAHHAS AZA MURAT ÖZKARAYURT ABDÜLMECİT İPEK MUSA ÇELİKKOL ÜYE ERDAL TOKTAMIŞ RECEP KALKAN ÜYE SÜLEYMAN CAN ÜYE ALİ RIZA KEKEÇ ÜYE
SATIŞ FAALİYETLERİ Şirketimiz 2009 faaliyet döneminde 951.488 TL maliyet bedelli 1.975.776 TL ciro, diğer gelirlerden 193.701 TL gelir ve toplamda 1.217.988 TL Brüt Kar elde etmiştir. Hâsılat, maliyet ve karlılık durumları, raporumuzun diğer bölümlerinde detaylı olarak açıklanacaktır. Şirketimizin gelir getiren faaliyetlerinin konularına göre hâsılat, maliyet ve kar durumları aşağıdaki tabloda incelemelerinize sunulmaktadır. KONULAR BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İADELERİ NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KAR/ZAR AR TİCARİ MAL SATIŞLARI 427.995 64 427.931 260.600 167.331 OTOMOBİL SATIŞLARI 19.602 19.602 22.504-2.902 YEDEK PARÇA SATIŞLARI 2.375 2.375 2.196 178 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 284.649 64 284.586 197.571 87.015 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 98.514 98.514 22.188 76.326 DİĞER MAL SATIŞLARI 22.856 22.856 16.141 6.715 HİZMET SATIŞLARI 1.550.786 2.941 1.547.844 690.888 856.956 YAZILIM BAKIM SÖZLEŞMELERİ 134.950 134.950 102.799 32.151 DONANIM BAKIM SÖZLEŞMELERİ 283.165 283.165 1.379 281.787 EĞİTİM VE KONAKLAMA 746.796 2.941 743.855 586.710 157.145 KİRA GELİRLERİ 384.953 384.953 384.953 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 921 921 921 TOPLAM 1.978.781 3.005 1.975.776 951.488 1.024.287 DİĞER GELİRLER 193.701 0 0 0 108.930 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 5.968 5.968 REPO VE FON GELİRLERİ 87.392 87.392 KUR FARKI GELİRLERİ 1.190 1.190 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 4.378 4.378 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7.474 7.474 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 79.568 0 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR 7.731 0 TOPLAM GELİR 2.172.482 3.005 1.975.776 951.488 1.217.988 Tablo I: 2009 Yılı Faaliyet Gelirleri ve Karlılık Durumları 1
A-BİLGİSAYAR HİZMETLERİ FAALİYETLERİ Şirketimizin Bilgisayar Hizmetleri, Donanım Satışları, Yazılım Satışları, Kırtasiye ve Matbu Evrak Satışları, Bakım Sözleşmeleri, Bakım Destek Hizmetleri, Web Tasarım Hizmetleri ve Eğitim-Seminer Faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz 2009 faaliyet döneminde Bilgisayar Hizmetlerinden 909.268 TL maliyet bedelli 1.545.070 TL ciro ve 638.806 TL brüt kar elde etmiş, karlılık oranı %70 olarak gerçekleşmiştir. Bilgisayar hizmetleri faaliyetlerinin konularına göre hasılat maliyet ve kar durumlarını gösteren tablo ve grafikler aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ MAL VE HİZMET SATIŞLARI İLE KARLILIK DURUMLARI KONULAR BRÜT SATIŞ NET SATIŞLARIN BRÜT SATIŞLAR İADELERİ SATIŞLAR MALİYETİ KAR/ZARAR ORAN DONANIM 192.961 192.961 156.153 36.808 24 YAZILIM 91.688 64 91.624 41.418 50.206 121 KIRTASİYE 98.514 98.514 22.188 76.326 344 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 418.116 418.116 102.799 315.316 307 EĞİTİM VE SEMİNER 746.796 2.941 743.855 586.710 160.086 27 TOPLAM 1.548.075 3.005 1.545.070 909.268 638.742 70 Tablo II: 2009 Bilgisayar Hizmetleri Faaliyet Gelirleri ve Karlılık Durumları 2009 YILI BİLGİSAYAR MAL VE HİZMET SATIŞLARININ DAĞILIMI EĞİTİM VE SEMİNER; 743.855; 49% DONANIM ; 192.961; 12% YAZILIM ; 91.624; 6% KIRTASİYE; 98.514; 6% BAKIM SÖZLEŞMELERİ; 418.116; 27% DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ EĞİTİM VE SEMİNER Şekil IIa. 2009 Bilgisayar Mal ve Hizmet Satış Dağılımı 2
800.000 600.000 400.000 200.000 0 DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ EĞİTİM VE SEMİNER NET SATIŞLAR 192.961 91.624 98.514 418.116 743.855 SATIŞLARIN MALİYETİ 156.153 41.418 22.188 102.799 586.710 BRÜT KAR/ZARAR 36.808 50.270 76.326 315.316 160.086 Şekil IIb. 2009 Bilgisayar Hizmetleri Satış Maliyet Ve Kar Durumları 800.000 600.000 400.000 200.000 0 DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ BAKIM-DESTEK- WEB EĞİTİM VE SEMİNER 2009 192.961 91.624 98.514 418.116 743.855 2008 177.409 101.320 80.981 362.819 34.061 91.157 2007 363.608 123.361 190.538 406.061 33.676 280.245 2006 180.785 138.550 51.836 273.699 29.719 401.958 2005 356.992 202.435 13.844 295.629 13.149 143.347 Şekil IIc. Yıllar İtibariyle Bilgisayar Hizmetleri Satış Grafiği 3
1-DONANIM Ocak-Aralık 2009 arasındaki 12 aylık dönemde yaklaşık 82 adet PC, 29 adet Note Book, 7 Adet skype telefon ve 53 Adet yazıcı, 33 Adet güç kaynağı, 83 Adet monitör gibi ek donanımlar satılmıştır. Ortalama brüt karlılığımızın %12 olduğu donanım satışlarımızın toplam cirosu 192.961 TL, brüt karı ise 36.808 TL olarak gerçekleşmiştir. Donanım satışları 2009 faaliyet döneminde 2008 yılına oranla %9 artmıştır. DONANIM ÜRÜNLERİ 2009 2008 ÜRÜN ADI ADET CİRO MALİYET KAR ADET CİRO MALİYET KAR KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR 111 133.683 112.510 21.173 65 76.823 63.660 13.163 PC 82 94.471 78.534 15.938 56 61.653 50.067 11.586 Note Book 29 39.212 33.976 5.236 9 15.170 13.594 1.577 EK DONANIMLAR 176 59.278 43.643 15.635 177 100.586 93.257 7.329 Yazıcı 53 18.442 15.412 3.031 28 8.871 7.585 1.286 Güç Kaynağı 33 10.025 7.403 2.622 24 4.949 3.452 1.498 Phılıps Skype Dect Telefon 7 680 665 15 49 5.649 4.655 994 Monitör 83 19.970 17.139 2.831 76 20.520 17.748 2.772 Diğer Donanım Ürünleri 10.161 3.025 7.136 60.597 59.817 780 TOPLAM 287 192.961 156.153 36.808 242 177.409 156.917 20.492 Tablo III: 2008-2009 Karşılaştırmalı Donanım Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 PC Note Book Yazıcı Güç Kaynağı Phılıps Skype Dect Monitör 2009 94.471 39.212 18.442 10.025 680 19.970 10.161 2008 61.653 15.170 8.871 4.949 5.649 20.520 60.597 2007 70.631 197.146 20.683 5.136 23.766 46.246 Diğer Donanım Şekil III-a.Yıllar İtibariyle Donanım Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 4
2-YAZILIM Şirketimiz 2009 yılında satışını yapmış olduğu yazılımları, yeni yasalara ve genelgelere uygun hale dönüştürerek bütün kooperatiflerimize ve esnaf odalarımıza gerek yerinde, gerekse internet ve telefon ortamında destek vererek programların sorunsuz çalıştırılmasını sağlamıştır. Yazılım geliştirme konusunda, Ortak Takip Programı şifre yapısı değiştirilerek Ağ üzerinden şifre ile terminal bilgisayarların otomatik olarak şifrelenmesi sağlandı. Bu sayede terminal kullanıcılarına şifre verilmeyerek Teknik Destek bölümünün bu konuda meşguliyeti azaltılmış, teknik destek verimliliği sağlanmış oldu. Ortak takip programına Kullanıcı tabanlı raporlama eklenerek kooperatiflerin ihtiyacına yönelik raporlama çözümleri sağlandı. Ortak Takip programından Hazirun Listesi, Ödeme Emri, İhbarname Listesi gibi bölümler yeniden tasarlanarak, buradan alınan bilgi ve raporlara kısa ve hızlı bir şekilde ulaşılması sağlandı. Ortak Takip programına Kullanıcı takip işlemleri menüsü eklenerek, kullanıcı bazında işlem günlüğü tutulması sağlandı. Bu sayede hangi kullanıcının, hangi tarihte ve saatte ne işlem yapmışsa görülebilir hale gelmiştir. Şirketimiz 2009 faaliyet döneminde yazılım konusunda 91.624 TL tutarında net ciro elde etmiştir. Maliyet bedeli 41.418 TL olarak gerçekleşen yazılım faaliyetinden 2009 yılı sonu itibari ile 50.206 TL brüt kar elde edilmiştir. 2009 yılı faaliyet döneminde yazılım satışlarının 46 adeti Tabim yazılımlarından 52 adeti Esgimtaş Yazılımlarından, 641 adeti ise işletim sistemleri, anti virüs ve diğer Office yazılımlarından oluşmaktadır. Satışını yaptığımız Esgimtaş ve Tabim yazılımları için bu güne kadar toplam 6.755 Adet şifre verilmiş olup 2009 yılı içerisinde 2.292 adet şifre verilmiştir. Yazılım satışlarından elde edilen cironun ise yaklaşık %38 i Esgimtaş ve Tabim yazılım satışlarından oluşmaktadır. Yazılım ürünlerinin satış maliyet ve kar durumları, 2008-2009 karşılaştırmalı tablo olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. YAZILIM ÜRÜNLERİ 2009 2008 ÜRÜN ADI ADET CİRO MALİYET KAR ADET CİRO MALİYET KAR ESGİMTAŞ YAZILIMLARI 52 14.216 0 14.216 122 32.110 0 32.110 Ortak Takip Programı 24 10.170 10.170 47 19.915 19.915 Esg Tools 28 4.047 4.047 75 12.195 12.195 TABİM YAZILIMLARI 46 20.466 10.000 10.466 78 32.881 10.000 22.881 Muhasebe Yazılımları 18 7.627 5.000 2.627 33 13.983 5.000 8.983 Personel Yazılımları 25 11.568 5.000 6.568 39 16.356 5.000 11.356 Üye Takip Programı 3 1.271 1.271 6 2.542 2.542 İŞLETİM SİSTEMLERİ 617 56.942 31.418 25.524 522 36.117 19.801 16.316 MS Yazılımları 57 22.468 19.868 2.600 57 11.330 10.205 1.126 Antivirüs Yazılımı 560 34.473 11.550 22.923 465 24.786 9.596 15.190 TOPLAM 715 91.624 41.418 50.206 722 101.108 29.801 71.307 Tablo IV: 2008-2009 Karşılaştırmalı Yazılım Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 5
60.000 40.000 20.000 0 ESGİMTAŞ YAZILIMLARI TABİM YAZILIMLARI İŞLETİM SİSTEMLERİ 2009 14.216 20.466 56.942 2008 32.110 32.881 36.117 Şekil VI-a.Yıllar İtibariyle Donanım Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 3. KIRTASİYE Kırtasiye ürünleri Esnaf Kefalet Kooperatiflerince kullanılan Matbu Senet formları, dosya, matbu borçlu cari sözleşme, matbu muhasebe fişi, numaratörlü sürekli formlar ile yazıcı şerit ve kartuşlarından oluşmaktadır. 2008 faaliyet döneminde şirketimiz Kırtasiye ürünlerinden 11.399 YTL maliyet bedelli, 80.812 YTL ciro elde etmiş brüt karı ise 69.413 YTL olarak gerçekleşmiştir. KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2009 2008 ÜRÜN ADI ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR Matbu Senetler 416.011 36.779,00 2.967,00 33.812,00 475.900 40.499,82 4.477,28 36.022,54 Boş Dosya 17.060 22.373,00 9.227,00 13.146,00 21344 27.131,32 4.874,85 22.256,47 Koop.Kull.Diğer Matbu Formlar 11.473 28.685,00 4.742,00 23.943,00 5597 12.849,14 1.825,30 11.023,84 Diğer Kırtasiye 15.919 10.677,00 5.252,00 5.425,00 10.005 331,35 221,47 109,88 TOPLAM 460.463 98.514,00 22.188,00 76.326,00 512.846 80.811,63 11.398,90 69.412,73 Tablo V: 2008-2009 Karşılaştırmalı Kırtasiye Ürünleri Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 2008 2009 Matbu Senetler 2008 2009 Boş Dosya 2009 2008 Koop.Kullanılan Diğer Matbu 2009 2008 Diğer Kırtasiye 2009 36.779,00 22.373,00 28.685,00 10.677,00 2008 40.499,82 27.131,32 12.849,14 331,35 Şekil V-a.Yıllar İtibariyle Kırtasiye Ürün Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 6
4-BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Şirketimiz 2009 faaliyet döneminde 438 Adet, Esnaf Kefalet Kooperatifi, 30Adeti ise Esnaf Odaları ile olmak üzere toplam 468 Adet bakım sözleşmesi yapılmıştır. Bunun 435 Adeti Donanım ve Yazılım, 33 Adeti ise sadece Yazılım Sözleşmesinden oluşmaktadır. Donanım Bakım sözleşmesi yapmayan 89 Adet Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Esnaf Odalarına ise bakım ve destek hizmeti vermiştir. Şirketimiz 2009 yılı içerisinde bakım sözleşmesi yapan 560 adet müşteriye en az 2 defa olmak üzere yerinde Donanım ve yazılım desteği vermiştir. Donanım ve Yazılım bakım sözleşmelerinden 393.760 TL, Bakım Destek Hizmetlerinden 24.297 TL ciro elde edilmiş brüt karı ise toplam 336.822 TL olarak gerçekleşmiştir. Bakım sözleşmeleri ve bakım destek hizmet gelirleri şirketimizin önemli bir gelir kaynağı olup toplam hasılatının %25 ini teşkil etmektedir. Diğer gelirler ise yine bakım sözleşmelerine bağlı olarak artış ve ya azalış eğilimi göstermektedir. 2008 yılına oranla 2009 yılında %9 oranında artış gösteren Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek hizmet faaliyetlerinin karşılaştırmalı satış, maliyet ve kar durumu aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur. BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE BAKIM DESTEK HİZMETLERİ 2009 2008 ÜRÜN ADI ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR BAKIM SÖZLEŞMELERİ 903 393.759,38 79.972,20 313.787,18 877 362.818,67 79.972,20 282.846,47 Donanım 435 269.427,97 269.427,97 417 246.779,65 246.779,65 Yazılım 468 124.331,41 79.972,20 44.359,21 460 116.039,02 79.972,20 36.066,82 BAKIM DESTEK HİZMETLERİ 170 24.296,84 1.261,65 23.035,19 176 28.752,28 1.261,65 27.490,63 Donanım 89 13.881,45 991,22 12.890,23 82 9.899,58 991,22 8.908,36 Yazılım 81 10.415,39 270,43 10.144,96 94 18.852,70 270,43 18.582,27 TOPLAM 1073 418.056,22 81.233,85 336.822,37 1053 391.570,95 81.233,85 310.337,10 Tablo VI: 2008-2009 Karşılaştırmalı Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 500.000,00 400.000,00 300.000,00 2009 2008 2009 2008 200.000,00 100.000,00 0,00 BAKIM SÖZLEŞMELER Donanım 20092008 Yazılım 20092008 20092008 20092008 BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Donanım Yazılım 2009 393.759,38 269.427,97 124.331,41 24.296,84 13.881,45 10.415,39 2008 362.818,67 246.779,65 116.039,02 28.752,28 9.899,58 18.852,70 Şekil VI -a.yıllar İtibariyle Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek Faaliyetlerinin Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 7
YILLAR İTİBARİYLE YILLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN LERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU KOOPERATİF SAYISI 2006 2007 2008 2009 2010-02-22 SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ESNAF ODALARI 31 23 33 30 25 ZONGULDAK 18 2 3 2 1 4 VAN 12 2 3 3 2 2 TRABZON 32 7 6 7 7 7 TEKİRDAĞ 31 19 19 20 21 21 SİVAS 13 4 9 8 8 11 SAKARYA 17 1 1 1 3 2 SAMSUN 23 7 12 6 8 8 RİZE ARTVİN 12 4 2 2 2 2 Ş.URFA 20 4 5 6 8 6 ORDU 35 18 21 17 15 17 MANİSA 23 12 14 14 12 18 MALATYA 25 2 4 3 4 3 KONYA 50 21 17 17 18 17 KAYSERİ 11 4 0 5 9 9 K.MARAŞ 11 6 5 5 5 5 KASTAMONU 20 10 9 9 12 14 İZMİR 48 22 45 11 23 39 İSTANBUL 48 12 18 18 20 11 HATAY 17 11 12 12 14 11 GAZİANTEP 12 1 1 2 4 6 ERZURUM 44 7 3 5 4 3 DİYARBAKIR 18 2 5 3 2 DENİZLİ 37 27 24 22 21 28 ÇORUM 41 20 17 22 18 23 CANAKKALE 13 11 9 9 11 9 MARMARA 47 45 42 42 42 42 BURDUR 44 13 37 46 35 37 BOLU 15 9 9 10 5 5 BALIKESİR 20 0 0 0 0 0 ANKARA 72 37 36 39 41 40 AYDIN 42 32 45 40 40 42 ADANA 38 22 24 21 23 20 TOPLAM 909 425 480 460 468 487 Tablo VII: Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Bakım Sözleşmelerinin Bölgelere Göre Dağılım Dağılım Tablosu KONULAR 2010/ 22/02 2009 2008 2007 2006 YAZILIM SÖZLEŞMESİ 468 Adet 460 Adet 480 Adet 425 Adet DONANIM SÖZLEŞMESİ 487 Adet 349 Adet 417 Adet 459 Adet 263 Adet TOPLAM TUTAR 464.636 TL 428.079 TL 406.061 TL 274.800 TL 8
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ESNAF ODALA RI ZONGU LDAK VAN TRABZ ON TEKİRD AĞ SİVAS SAKARY A SAMSU N RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATY A KONYA KAYSER İ KAHRA MAN MARAŞ KASTA MONU 2006 32 2 2 8 20 4 1 7 4 4 18 12 2 21 4 6 11 22 12 11 1 7 2 26 20 11 42 13 9 0 37 32 22 2007 26 3 3 6 19 9 1 12 2 5 21 14 4 17 0 5 9 45 18 12 1 3 2 24 17 9 42 37 9 0 36 44 24 2008 33 2 3 7 20 8 1 6 2 6 17 14 3 17 5 5 9 11 18 12 2 5 3 22 22 9 42 46 10 0 39 40 21 2009 21 1 2 5 20 7 2 2 2 8 9 10 2 12 9 5 9 10 14 10 2 3 1 10 17 7 42 35 5 0 37 40 12 2010 25 4 2 7 21 11 2 8 2 6 17 18 3 17 9 5 14 39 11 11 6 3 28 23 9 42 37 5 0 40 42 20 İZMİR İSTANB UL HATAY GAZİAN TEP ERZUR UM DİYARB AKIR DENİZLİ ÇORUM CANAK KALE BURSA BURDU R BOLU BALIKES İR ANKAR A AYDIN ADANA Şekil VII-a. Bakım Sözleşmelerinin Bölge Bazında Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması Grafiği 9
ADANA ; 4% VAN ; 1% ZONGULDAK ; 0% ESNAF ODALARI ; 8% TRABZON ; 2% TEKİRDAĞ ; 5% SİVAS ; 1% ANKARA ; 9% BALIKESİR ; 0% BOLU ; 1% AYDIN ; 8% SAKARYA ; 1% SAMSUN ; 2% RİZE ARTVİN ; 0% Ş.URFA ; 2% ORDU ; 3% BURDUR ; 7% MANİSA ; 3% MALATYA ; 1% KONYA ; 4% BURSA ; 9% CANAKKALE ; 2% KAYSERİ ; 2% KAHRAMAN MARAŞ ; 1% KASTAMONU ; 3% ÇORUM ; 4% DENİZLİ ; 4% İSTANBUL ; 4% İZMİR ; 5% HATAY ; 3% GAZİANTEP ; 1% ERZURUM ; 1% DİYARBAKIR ; 0% ESNAF ODALARI ZONGULDAK VAN TRABZON TEKİRDAĞ SİVAS SAKARYA SAMSUN RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATYA KONYA KAYSERİ KAHRAMAN MARAŞ KASTAMONU İZMİR İSTANBUL HATAY GAZİANTEP ERZURUM DİYARBAKIR DENİZLİ ÇORUM CANAKKALE BURSA BURDUR BOLU BALIKESİR ANKARA AYDIN ADANA Şekil VII-b.2009 Bakım Sözleşmelerinin Bölgelere Göre Dağılım Grafiği 10
5.İNTERNET FAALİYETLERİ: Şirketimiz www.esgimtas.gov.tr adlı resmi internet sitesinden duyurularını ortak takip program yükleme ve versiyon güncellemeleri hizmetlerini vermektedir. Bunun yanı sıra aşağıdaki kooperatiflerimizin de web sayfaları tasarımlarını ve güncellemelerini yaparak yıl içerisinde Alan adı ve hosting hizmetleri vermeye devam etmiştir. Salihli EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Şahinbey EKK Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Manisa Bölge Birliği Alan Adı ve Hosting Hizmeteri verilmektedir. Manisa EKK Hosting Hizmetleri verilmektedir. Soma EKK Hosting Hizmetleri verilmektedir Kırıkkale EKK Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Erbaa EKK Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Düzce EKK Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Kayseri EKK Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Turgutlu EKK Samsun EKK Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmekte olup kurumla ilgili dosya gelmediğinden dolayı web sayfası tasarımı beklemektedir. Kızılcahamam EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. YeniAnkara EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Denizli Umum EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Erşah Yapı Denetim Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Ankara Bölge Birliği Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Artvin ESOB Güncelleme, Alan Adı ve Hosting Hizmetleri veriliyor Anakar Ayakkabıcılar Odası Güncelleme, Alan Adı ve Hosting Hizmetleri veriliyor Serinyol Ekk Güncelleme, Alan Adı ve Hosting Hizmetleri veriliyor Milas Esnaf Odası Güncelleme, Alan Adı ve Hosting Hizmetleri veriliyor 2010 yılı içerisinde ise aşağıdaki kooperatiflerimizin web sayfalarının tasarımları için siparişleri alınmış tasarımları yapılarak kullanımlarına açılacaktır. Gaziantep Merkez EKK Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor. Yalvaç EKK Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor Alanya EKK Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor. Gerekli dökümanların gelmesi bekleniyor. Sivas EKK Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor. Gerekli dökümanların gelmesi bekleniyor. Eskişehir EKK Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor. Gerekli dökümanların gelmesi bekleniyor. Fethiye EKK Küçükçekmece EKK Bayraklı Ekk Hosting ve tasarım işlemlerine başlanacaktır. Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor. Gerekli dökümanların gelmesi bekleniyor. Web sayfası tasarımı, Alan Adı alımı ve hosting hizmetleri yapılarak Güncellemelerine devam ediliyor. Gerekli dökümanların gelmesi bekleniyor. Şirketimiz 2006 yılında 6, 2007 yılında 10, 2008 yılında da 7 adet olmak üzere toplam 23 adet Web sayfası tasarımı yapmış, Toplamda Web tasarım ve hosting hizmetleri konusunda 14.266 TL ciro elde etmiştir. 11
6.EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ: Şirketimiz her yıl yapmış olduğu ve ana faaliyet konularından biri konumunda olan Eğitim Semineri ve Konaklama faaliyetlerinden ilkini, 2007 yılında bağlantısını yapmış olduğu Antalya Belek Beach Otel de 17 Mayıs 2009-23 Mayıs 2009 tarihleri arasında 174 kişinin katılımıyla gerçekleştirmiştir. İkinci seminer organizasyonunu ise gelen yoğun talepler neticesinde 01-06 Kasım 2009 tarihleri arasında Kıbrıs Salamis Bay Conti Resort Otel de 614 kişinin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Seminer organizasyonu faaliyetlerinin hasılat,maliyet ve kar durumlarını gösteren tablo aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ 2009 2008 YER ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR Belek Beach/Antalya 174 131.708 69.461 62.247 Kıbrıs Salamis Bay Conti 614 615.088 515.049 100.039 Bodrum Green Beach 1 91.157 86.527 4.630 TOPLAM 788 746.796 584.510 162.286 1 91.157 86.527 4.630 Tablo IX: 2008-2009 Yılları Karşılaştırmalı Eğitim Semineri Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Kar Durumu 12
7.İLERİYE DÖNÜK PROJELER: Şirketimiz, bilgisayar ve bilişim konusunda güncel teknolojiyi takip etmek ve bunu müşterilerine ulaştırmak konusunda gerekli bilgi birikimine sahip bulunmaktadır. Ancak 2009 yılında krizin sebep olduğu kooperatiflerin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle gerekli alt yapı tam ve sağlıklı bir şekilde kurulamamış ve şirketimiz hedeflerine ulaşmakta zorlanmıştır. 2010 yılına umutla batlığımız şu günlerde, tüm sorunlarının üstesinden gelmiş, tüm denetlemeleri başarıyla atlatmış, alt yapısını sağlamlaştırmış, her türlü donanıma ve güce sahip olan şirketimiz, mevcut faaliyetlerini daha da geliştirerek kuruluş amacına uygun, gerek yönetimiyle gerekse çalışan dinamik kadrosuyla, yeni açılımlar yapmak, yeni projeler geliştirmek çabası içinde pırıl pırıl bir şirkettir. 2010 yılı için hedeflerimiz, a. Mevcut yazılım ve donanım destek faaliyetlerini daha da geliştirmek ve gerekli kalite standartlarını oluşturmak, b. Kooperatiflerimizin ve Bölge Birliklerimizin tamamının Web tasarımlarını yapmak, internet kullanımlarını yaygınlaştırarak on-line sisteme geçişi sağlamak c. Görüşmeleri devam eden GSM(Ses), Sabit Hat ve SMS projelerini hayat geçirmek. Bu bağlamda hem şirketimize ciddi anlamda bir finans girdisi sağlamak hem de kooperatiflere, yöneticilerine, çalışanlarına ve üye tüm ortaklara kendi aralarında ücretsiz diğer operatörlerle ucuz görüşme ve sms gönderme imkanı sağlamak. d. Eğitimini verdiğimiz programların ve on-line sisteme geçiş aşamasında kooperatiflerimizin rahat geçişini sağlamak amacıyla eğitim seminerleri düzenlemek e. Kooperatif Ortaklarına yönelik olarak, Türkiye genelinde iş yerlerinin ve ürünlerinin tanıtımı yapmak, Firma ve ürün bilgilerine internet ortamında herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak bu vesile hem esnafa pazar, hem de şirketimize ciddi katkı sağlamak, f. İnternet kullanımını yaygınlaştırma suretiyle ilan ve reklam sayfaları oluşturmak, hosting, mail ve ftp hizmetleri sunmak. g. Yeni projeler araştırmak, bu bağlamda Ar-Ge çalışmaları yapmak. 13
B-OTOMOTİV BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ Şirketimiz 30.03.2005 tarihinde otomotiv bölümünün tasfiye etmeye karar verdikten sonra, Şirket stoklarında bulunan Daewoo ve Rover Yedek Parçaları ile yine şirket stoklarında bulunan 14 adet aracın MG-Rover Türkiye Distribütörü olan FB otomotiv Pazarlama Ltd.Şti. ile yapılan sözleşmedeki ön alım maddesi gereği geri alınması maliyet bedelinin şirketimize ödenmesi talep edilmişti. Distribütör firma, kendilerine teklif edilen araçları şirkete mal olan bedelden alamayacaklarını bildirerek bu araçların satışı için şirketimize süresiz olarak yetki vermişti. Bundan sonraki süreçte, şirketimiz bu araçları çeşitli tarihlerde gerek gazete ilanları ile gerekse internet sitesinde satışa arz ederek ilan etmesine rağmen maliyet bedeli üzerinden alıcı çıkmaması nedeniyle F.B Otomotiv Pazarlama Ltd.Şti. nin fiyat listelerine göre satmaya çalışmış ancak bu fiyatlardan da satış gerçekleşmemiş, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durumun da etkisiyle stoklarımızdaki araçların modelleri düşerek 2 el olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. F.B Otomotiv Fiyat listesi baz alınarak ilan edilen fiyatlardan da alıcı çıkmaması sonucunda şirketimiz araçların değer tespiti için Halk Bankası Oto Tamirciler San.Sitesi Şubesine ekspertiz yaptırmış ve ekspertiz değeri üzerinden satışı için gerekli ilanları vermiştir ve 2005 Faaliyet döneminde bu yolla 3 adet araç 31.725 YTL zararla satılmıştı. Şirketimiz stoklarında 2005 yılı sonu itibariye kalan 11 adet araç için 86.976 YTL stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Ancak otomotiv sektörünün durgunluğu, stoklarımızdaki araçların marka ve modelleri dikkate alındığında, şirketimiz söz konusu araçlar için bir ekspertiz daha yaptırma ihtiyacı duyarak 18.01.2006 tarih ve 19 sayılı karara istinaden araçların değeri 59.491 YTL daha düşerek ekspertiz raporuna bağlanan fiyatlarla pazarlanmasına çalışılmıştır. Şirketimiz bu yolla 2006 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarında 6 adet araç satmıştır. Yıl sonunda otomotiv sektörünün canlanacağı düşünülmüş ve elde kalan araçlar için tekrar ekpertiz yapılarak Ekim ayında 2 adet daha araç satarak toplam maliyet bedeli 317.456 YTL olan 8 adet aracı 105.700 YTL zararla elden çıkartmıştır. Şirket stoklarında 31.12.2006 sonu itibariyle maliyet bedeli 105.813 YTL olan 3 adet kalmıştır. Ekim/2006 Ayında yapılan eksper raporuna göre bu araçlar için 56.291 YTL stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış ve araçların maliyet bedeli 49.522 YTL ye indirgenerek ayrılan karşılık tutarı 2006 Mali yılında zarar olarak mali tablolara yansıtılmış araç stokları bu şekilde değerlemeye tabi tutulmuştur. Şirketimiz 2007 faaliyet döneminde ise stoklarında bulunan 3 adet araçtan 2 adetini Mart ve Ağustos aylarında satarak, toplam maliyet bedeli (ÖTV dahil) 97.483 YTL olan 2 adet aracı ÖTV dahil 56.780 YTL ye satarak 40.703 YTL zararla elden çıkartmıştır. Otomotiv faaliyetleri konusunda şirketimizin stokunda bulunan 1 Adet 2004 Model MG ZS Marka araç için alınan teklifler değerlendirilmiş anahtar teslim 23.150 TL ya satışı gerçekleşmiştir. Bu araç için daha önce eksper raporuna göre 17.029 TL stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış aracın bedeli ÖTV ve KDV hariç 15.625 TL ye indirgenmişti. Ancak aracın bu fiyatlara da alıcı bulamaması nedeniyle alınan teklifler sonucunda bir rayiç bedel belirlenmiş anahtar teslim 23.150 TL ya satışı yapılmıştır. Bu suretle bu araç nedeniyle ayrılan karşılığın dışında 2.902 TL tutarında bir zarar söz konusu lmuştur. Yedek Parça Satış ve Servis departmanlarının 03/2005 ayında tasfiye edilmesi nedeniyle bu stokların perakende satışı yapılamamakta, toptan satışı için şirketimiz tarafından ilgili firmalara verilen teklifler, fiyatlarının bu yedek parçaları kullanan yetkili servislerce yüksek olması nedeniyle 2007 yılına kadar değerlendirilmeye alınmamış ve değer tespitlerinin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Temmuz 2007 ayında Yaptırılan değer tespit ve durum raporunda, stoklarımızda bulunan 34.102,81 YTL maliyet bedelli Daewoo Yedek Parçaları ile 21.837,46 YTL maliyet bedelli Rover Yedek Parçalarının değer tespiti yaptırılarak, sürümü oldukça yavaş hatta sürümü çok nadir olabilecek bir kısım parçanın da satılmama ve elimizde kalma riskinin bulunması nedeniyle, yedek parçaların toptan satışının ancak satış bedellerinin çok cazip duruma getirilmek koşuluyla mümkün olabileceği gerekçeleriyle liste fiyatlarından %50-55 oranında düşük bedel ile cazip duruma getirilebileceği ve bu fiyatlarla alıcı bulabileceğinin belirtilmesi nedeniyle, söz konusu yedek parçalar için 30.769 YTL Değer düşüklüğü 14