KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-20:15:04 Vergi Kimlik Numarası 2120452168 halit_coskan@hotmail.com Ticaret Sicil No 2530 İrtibat Tel No 452 3244845 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 27.279,04
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 27.279,04 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 2120452168 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 14159814272 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ KÜLÜNK RECEP AYTEKİN Ticaret Sicil No 2530 Tic. Sic. No/Oda Sic. No halit_coskan@hotmail.com İrtibat Tel No 452 3244845 raytekin52@hotmail.com İrtibat Tel No 452 3232270 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 1.573.264,43 3.341.498,76. A. Hazır Değerler 18.572,92-279.748,58. 1. Kasa 76.654,66 74.564,46. 2. Alınan Çekler 57.07 20.088,00. 3. Bankalar 194.812,26 13.398,96. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 309.964,00 387.80. C. Ticari Alacaklar 200.580,54 348.392,92. 1. Alıcılar 200.580,54 348.392,92. E. Stoklar 1.295.905,07 3.126.936,16. 4. Ticari Mallar 1.130.599,07 2.250.632,55. 7. Verilen Sipariş Avansları 165.306,00 876.303,61. H. Diğer Dönen Varlıklar 58.205,90 145.918,26. 1. Devreden KDV 11.304,18 82.679,36. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 46.901,72 63.238,90 II. DURAN VARLIKLAR 1.109.610,77 1.616.495,08. D. Maddi Duran Varlıklar 899.459,19 1.163.185,76. 1. Arazi ve Arsalar 21.50 21.50. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 181.010,40 210.048,32. 5. Taşıtlar 686.233,12 912.007,58. 6. Demirbaşlar 10.715,67 19.629,86. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 210.151,58 453.309,32. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 210.151,58 453.309,32 AKTİF TOPLAMI 2.682.875,20 4.957.993,84 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.976.420,48 3.874.851,82. A. Mali Borçlar 1.291.890,19 760.300,24. 1. Banka Kredileri 1.269.216,70 709.744,50. 9. Diğer Mali Borçlar 22.673,49 50.555,74. B. Ticari Borçlar 443.101,69 2.716.563,32. 1. Satıcılar 443.101,69 2.716.563,32. C. Diğer Borçlar 36.545,85. 4. Personele Borçlar 36.545,85. D. Alınan Avanslar 161.81 265.038,00. 1. Alınan Sipariş Avansları 161.81 265.038,00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 79.077,07 96.404,41. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 71.537,00 96.148,17. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.540,07 256,24. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 541,53. 1. Hesaplanan KDV 541,53 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 164.305,34 217.097,46. A. Mali Borçlar 164.305,34 217.097,46. 1. Banka Kredileri 164.305,34 217.097,46 V. Öz Kaynaklar 542.149,38 866.044,56. A. Ödenmiş Sermaye 250.173,00 437.673,00. 1. Sermaye 250.00 1.000.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 562.50. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 173,00 173,00. D. Geçmiş Yıl Karları 200.127,96 291.976,38. 1. Geçmiş Yıl Karları 200.127,96 291.976,38
PASİF. F. Dönem Net Karı (zararı) 91.848,42. 1. Dönem Net Karı 91.848,42 PASİF TOPLAMI 2.682.875,20 4.957.993,84 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 10.326.677,91 14.373.782,93. 1. Yurtiçi Satışlar 10.249.411,76 14.321.712,24. 3. Diğer Gelirler 77.266,15 52.070,69 C.Net Satışlar 10.326.677,91 14.373.782,93 D. Satışların Maliyeti (-) 10.072.904,32 14.092.690,47. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 9.354.371,31 13.329.656,83. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 718.533,01 763.033,64 Brüt Satış Karı veya Zararı 253.773,59 281.092,46 E. Faaliyet Giderleri (-) 64.267,59 182.635,29. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 64.267,59 182.635,29 Faaliyet Karı veya Zararı 189.506,00 98.457,17 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 329,96 989,70. 3. Faiz Gelirleri 329,96 989,70 H. Finansman Giderleri (-) 139.157,20. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 139.157,20 Olağan Kar veya Zarar 50.678,76 99.446,87 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 59.787,24 38.864,77. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 59.787,24 38.864,77 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 18.617,58 1.916,46. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 18.617,58 1.916,46 Dönem Karı veya Zararı 91.848,42 Dönem Net Karı veya Zararı 91.848,42 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * 2120020937 COŞKAN NURETTİN Sofutepesi Köyü Merkez Mh. ÜNYE 30542268538 4523244845 9 * * * 2120322012 COŞKAN HALİT Sofutepesi Köyü Merkez Mh.ÜNYE 30467271088 4523244845 1
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)