14 Mart 2016 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 79.000/78.500/78.000 Direnç: 79.700/80.000/80.500) BIST-100 (USD) (Destek: 27.500/27.250/26.850 Direnç: 27.800/28.000/27.350) (V) (IV Teknik Yorum: BIST100 endeksi haftanın son işlem gününde 78.743 79.380 puan aralığında işlem görerek günü %0,45 oranında kazançla 79.380 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 4,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin haftaya satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Saatlik grafikte yükselen trend çizgisi ve 20 dönemlik ortalamanın geçtiği 79bin seviyesinin kırılması durumunda tepede oluşan üçgen formasyonun hedefi 78bin seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer taraftan, endeks 79.500 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda uzun vadeli alçalan trendin geçtiği 80.000/80.500 bölgesine doğru bir yükseliş eğilimi görülebilir. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz HİSSE ÖNE
BIST-30 Nisan Kontratı (Destek: 97.400/96.900/96.200 Direnç: 98.350/98.700/99.500) Teknik Yorum: BIST-30 Nisan kontratı, Cuma günü 96.475 97.825 fiyat aralığında işlem görerek günü 97.725 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.805 adet artarak 314.478 olarak gerçekleşti. Yükselişini sürdüren kontrat tepede üçgen formasyonun dışında seyretmekte. Şu aşamada güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını beklediğimiz kontratın 97.400 desteğinin üzerinde tutunması durumunda üçgen hedefi olarak 98.700 seviyesi gündemde kalmaya devam edebilir. Bu seviyenin geçişmesi durumunda ise 99.500 ana direnci takip edilebilir. Diğer taraftan, 97.400 desteğinin altında 96.900 seviyesi önemli olabilir. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması durumunda satışlar 96.200 seviyesine kadar devam edebilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Bankacılık hisselerindeki olumlu görüntünün devam etmesiyle rasyo önemli sayabileceğimiz 1.68 direncinin üzerinde 1.69 seviyesinden haftayı kapattı. Bollinger üst bandının üst çizgisinin de üzerine çıkan rasyo da; MACD sıfır çizgisinin üzerinde güçlü al verirken, RSI 60 seviyesinde güçlenmekte. Şu aşamada bankacılık hisselerinin görece olumlu performansı sürebilir ve rasyo 1.72 yatay direncini test edebilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 17.150/17.050/17.000 Direnç: 17.260/17.350/17.400) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi haftanın son işlem gününde %1,28 oranında değer kazanarak günü 17.213 seviyesinden kapattı. Yaşanan yükselişin ardında endeks 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. Şu aşamada göstergelerdeki olumlu görüntü devam ederken, endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Ancak, yükselişlerin sürmesi durumunda alçalan trend çizgisinin yanı sıra yükselen trend çizgisinin geçtiği 17.350/400 bölgesinde satıcılar güçlenebilir. Geri çekilmelerde ise 17.150 seviyesinin altında ise endeks 17bin psikolojik desteğinde tutunabilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 İrtibat Büroları Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri