Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları 956 1,134 2,065 Kredi zararı karşılıkları sonrası net faiz geliri 14,925 13,138 12,769 Komisyon ve ücret gelirleri 12,765 12,409 12,308 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar) 3,842 4,299 3,817 Satılmaya hazır finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar) 203 242 394 Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan net kazançlar (zararlar) 164 619 369 Diğer kar (zarar) 669 108 193 Toplam faiz dışı gelirler 17,644 17,677 17,082 Ücret ve sosyal haklar 13,293 12,512 12,329 Genel ve idari giderler 18,632 14,654 15,126 Poliçe hamillerinin menfaat ve hak talepleri 256 289 460 Maddi olmayan varlıkların değer düşüklüğü 5,776 111 79 Yeniden yapılandırma faaliyetleri 710 133 399 Toplam faiz dışı giderler 38,667 27,699 28,394 Gelir vergisi kar -6,097 3,116 1,457 Gelir vergisi gideri 675 1,425 775 Net kar (zarar) -6,772 1,691 681 Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar) 21 28 15 Deutsche Bank hissedarlarına ve ilave özkaynak kalemlerine atfedilebilir net kar -6,794 1,663 666 Hisse Senedi Başına Kar m. 2015 2014 2013 Hisse senedi başına kar: 1 Temel 2 ( 5.06) 1.34 0.64 Sulandırılmış 2 ( 5.06) 1.31 0.62 Hisse adedi (milyon): 1 Dolaşımdaki ağırlıklı ortalama hisse başına temel karın paydası 1,387.9 1,241.9 1,045.4 Hisse başına sulandırılmış karın paydası dönüşüm sonrası düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi 3 1,387.9 1,269.5 1,073.2 1 Tedavüldeki ortalama temel ve seyreltilmiş hisse sayısı, Haziran 2014 te sermaye artırımında ihraç edilen rüçhan haklarının bedelsiz bileşeninin etkisini yansıtmak üzere bütün dönemler için düzeltmeye tabi tutulmuştur. 2 Gelirler, Nisan 2015 tarihinde ödenen ilave Tier 1 kuponları için vergi sonrası net 228 milyon düzeltmeye tabi tutulmuştur. 3 2015 yıllık net zarar durumu nedeniyle, potansiyel olarak seyreltilebilir hisseler, hisse başına net zararı düşürücü etki yapacağından, hisse başına kazanç hesaplamasında genelde dikkate alınmamıştır. Ancak net kar durumu söz konusu olduğunda, varsayılan dönüşüm sonrası hisselerin düzeltilmiş ağırlıklı ortalama adedi 2015 için 27 milyon artmış olurdu.
Konsolide Kapsamlı Gelir / Gider Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Gelir tablosuna kaydedilen net kar (zarar) -6,772 1,691 681 Diğer kapsamlı gelir Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüearyal kazançlar (zararlar), vergi 203-403 -717 Kar veya zarara yeniden sınıflandırılamayan kalemlere ilişkin toplam gelir vergisi -213 407 58 Kar veya zarara yeniden sınıflandırılabilecek kalemler Satılmaya hazır finansal varlıklar Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi -242 1,912 64-163 -87-313 Nakit akımlarının değişkenliğini hedge eden türevler Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi 1-6 91 20 339 35 Satılmaya hazır sınıflandırılmış varlıklar Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi 662 0 3 0-3 0 Yabancı para çevrim farkları Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi 2,156 2,955-948 4 3-1 Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlar Dönem içinde ortaya çıkan net kazançlar (zararlar) 48-35 63 Kar veya zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemlerle ilgili gelir vergisi toplamı 19-672 -160 Diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası 2,493 4,410-1,825 Toplam kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası -4,278 6,102-1,144 Şunlara atfedilebilir: Kontrol gücü olmayan paylar 45 54 13 Deutsche Bank hissedarları ve ilave özkaynak bileşenleri -4,323 6,048-1,157
Konsolide Bilanço Konsolide Bilanço Varlıklar m. 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar Nakit ve Merkez Bankasındaki paralar 1 96,940 74,482 Bankalar nezdindeki mevduatlar (Merkez Bankası hariç) 1 12,842 9,090 Ters repo ve merkez bankası fonları 22,456 17,796 Ödünç alınan menkul kıymetler 33,557 25,834 Alım-satım amaçlı finansal varlıklar 196,035 195,681 Türev finansal enstrümanlardan pozitif piyasa değerleri 515,594 629,958 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar 109,253 117,285 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar toplamı 820,883 942,924 Satılmaya hazır finansal varlıklar 73,583 64,297 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 1,013 4,143 Krediler 427,749 405,612 Maddi duran varlıklar 2,846 2,909 Şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıklar 10,078 14,951 Diğer varlıklar 118,137 137,980 Gelir vergisi varlığı 1,285 1,819 Ertelenmiş vergi varlığı 7,762 6,865 Toplam aktifler 1,629,130 1,708,703 Yükümlülükler ve Özkaynaklar m. 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Yükümlülükler ve özkaynaklar Mevduatlar 566,974 532,931 Repo işlemlerinden ve merkez bankasından sağlanan fonlar 9,803 10,887 Ödünç verilen menkul kıymetler 3,270 2,339 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Alım-satım amaçlı finansal yükümlülükler 52,304 41,843 Türev finansal araçlardan negatif piyasa değerleri 494,076 610,202 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 44,852 37,131 Yatırım kontratı yükümlülükleri 8,522 8,523 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler toplamı 599,754 697,699 Diğer kısa vadeli borçlanmalar 28,010 42,931 Diğer yükümlülükler 175,005 183,823 Karşıllıklar 9,207 6,677 Gelir vergisi yükümlülüğü 1,699 1,608 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 746 1,175 Uzun vadeli borçlar 160,016 144,837 Trust imtiyazlı menkul kıymetler 7,020 10,573 Toplam yükümlülükler 1,561,506 1,635,481 Hisse senetleri, itibari değeri olmayan, 2,56 nominal değerde 3,531 3,531 İlave ödenmiş sermaye 33,572 33,626 Dağıtılmamış kar 21,182 29,279 Şirket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten -10-8 Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası 4,404 1,923 Toplam hissedar özkaynakları 62,678 68,351 İlave özkaynak bileşenleri 4,675 4,619.00 Azınlık hakları 270 253 Toplam özkaynaklar 67,624 73,223 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,629,130 1,708,703 1 2015 yılında, karşılaştırmalı bakiyeler yeniden düzenlenmiştir. Detaylı bilgi için Bakınız Not 1- "Önemli Muhasebe Politikaları ve Kritik Muhasebe Tahminleri- Tahminler ve Sunumda Önemli Değişiklikler".
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Hisse İlave ödenmiş Dağıtılmamış Hazine hisse Hisse senetlerini satın Satılmaya hazır finansal Senetleri sermaye karlar 1 senetleri, alma yükümlülüğü varlıklardan realize edilmemiş (itibari değeri maliyetten olarak sınıflandırılan net kazançlar m. yok) özkaynaklar (zararlar), Uygulanabilen vergiler ve diğerleri sonrası 2 31 Aralık 2012 itibariyle bakiye 2,380 23,776 29,199-60 0 468 Toplam kapsamlı gelir, vergi ile netleştirilmiş 1 0 0 666 0 0-165 Çıkarılmış hisse senetleri 230 2,731 0 0 0 0 Ödenen nakit temettüler 0 0-764 0 0 0 İlave özkaynak bileşenlerinin kuponları, vergi sonrası net 0 0 0 0 0 0 Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi sonrası 0 0-659 0 0 0 Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 0-385 0 0 0 0 Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri 0 0 0 1,160 0 0 Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri 0 30 0 0 0 0 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklara ilaveler 0 0 0 0-1 0 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklardan indirimler 0 0 0 0 1 0 Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri 0-49 0 0 0 0 Banka nın kendi hisselerinin alımları 0 0 0-13,648 0 0 Banka nın kendi hisselerinin satışları 0 0 0 12,535 0 0 Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 0-49 0 0 0 0 Diğer 2 0 150-65 0 0 0 31 Aralık 2013 itibariyle bakiye 2,610 26,204 28,376-13 0 303 Toplam kapsamlı gelir, vergi ile netleştirilmiş 1 0 0 1,663 0 0 1372 Çıkarılmış hisse senetleri 921 7,587 0 0 0 0 Ödenen nakit temettüler 0 0-765 0 0 0 İlave sermaye kalemlerinden kuponlar, vergiden arındırılmış 0 0 0 0 0 0 Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi sonrası 0 0 5 0 0 0 Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 0-103 0 0 0 0 Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri 0 0 0 840 0 0 Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri 0-32 0 0 0 0 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklara ilaveler 0 0 0 0 0 0 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklardan indirimler 0 0 0 0 0 0 Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri 0-65 0 0 0 0 Banka nın kendi hisselerinin alımları 0 0 0-9,187 0 0 Banka nın kendi hisselerinin satışları 0 0 0 8,352 0 0 Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 0-6 0 0 0 0 Diğer3 0 41 0 0 0 0 31 Aralık 2014 itibariyle bakiye 3,531 33,626 29,279-8 0 1675 Toplam kapsamlı gelir, vergi ile netleştirilmiş 1 0 0-6,794 0 0-291 Çıkarılmış hisse senetleri 0 0 0 0 0 0 Ödenen nakit temettüler 0 0-1,034 0 0 0 İlave sermaye kalemlerinden kuponlar, vergiden arındırılmış 0 0-228 0 0 0 Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi sonrası 0 0-10 0 0 0 Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 0-80 0 0 0 0 Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri 0 0 0 880 0 0 Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri 0 0 0 0 0 0 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklara ilaveler 0 0 0 0 0 0 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklardan düşümler 0 0 0 0 0 0 Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri 0-34 0 0 0 0 Banka nın kendi hisselerinin alımları 0 0 0-9,177 0 0 Banka nın kendi hisselerinin satışları 0 0 0 8,295 0 0 Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 0-3 0 0 0 0 Diğer 0 63-31 0 0 0 31 Aralık 2015 itibariyle bakiye 3,531 33,572 21,182-10 0 1384
Nakit akım değişkenliği türev Satış amaçlı elde Yabancı para Özkaynak yöntemiyle Birikmiş diğer kapsamlı Hissedarlara ait İlave Sermaye Azınlık hakları Toplam hedging tutulan finansal çevrim farkları, değerlenen yatırımlardan gelirler/(zararlar), vergi Toplam Bileşenleri 3 özkaynaklar İşlemlerinden realize edilmemiş varlıklardan realize Vergi sonrası 2 realize edilmemiş net sonrası 1 Özkaynaklar net kazançlar (zararlar), vergi edilmemiş net kazançlar (zararlar) sonrası 2 kazançlar (zararlar) 2-159 0-1,593-10 -1,294 54,001 0 239 54,240 57 2-1,121 63-1,164-498 0 13-485 0 0 0 0 0 2,961 0 0 2,961 0 0 0 0 0-764 0-13 -777 0 0 0 0 0-659 0 0-659 0 0 0 0 0-385 0 0-385 0 0 0 0 0 1,160 0 0 1,160 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0-49 0 0-49 0 0 0 0 0-13,648 0 0-13,648 0 0 0 0 0 12,535 0 0 12,535 0 0 0 0 0-49 0 0-49 0 0 0 0 0 85 0 8 93-101 2-2,713 53-2,457 54,719 0 247 54,966 181-2 2,865-35 4380 6,043 0 54 6,097 0 0 0 0 0 8,508 0 0 8,508 0 0 0 0 0-765 0-4 -769 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0-103 0 0-103 0 0 0 0 0 840 0 0 840 0 0 0 0 0-32 0 0-32 0 0 0 0 0-65 0 0-65 0 0 0 0 0-9,187 0 0-9,187 0 0 0 0 0 8,352 0 0 8,352 0 0 0 0 0-6 0 0-6 0 0 0 0 0 41 4,6194-44 4,616 79 0 151 18 1923 68,351 4,619 253 73,223 18 662 2,044 48 2481-4,313 0 45-4,269 0 0 0 0 0-1,034 0-10 -1,044 0 0 0 0 0-228 0 0-228 0 0 0 0 0-10 0 0-10 0 0 0 0 0-80 0 0-80 0 0 0 0 0 880 0 0 880 0 0 0 0 0-34 0 0-34 0 0 0 0 0-9,177 0 0-9,177 0 0 0 0 0 8,295 0 0 8,295 0 0 0 0 0-3 0 0-3 0 0 0 0 0 33 565-17 72 97 662 2,196 66 4404 62,678 4,675 270 67,624 1 Tanımlanmış fayda planları ile ilgili ölçüm kazançları (zararlar) (vergi sonrası) hariç. 2 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar) hariç. 3 Deutsche Bank ın teminatsız ve sermaye benzeri kredilerini teşkil eden ve UFRS na uygun olarak özkaynaklar arasında sınıflandırılan İlave Tier 1 Tahviller dahil. 4 İlave sermaye kalemlerinin ihracı, satın alınması ve satışından kaynaklı nakit girişlerini içerir. 5 İlave sermaye kalemlerinin satın alınması ve satışından kaynaklı nakit girişlerini içerir.
Konsolide Nakit Akış Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu m. 2015 2014 2013 Net kar -6,772 1,691 681 Operasyonel faaliyetlerden nakit akımları: Net karla operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakdin mutabakatı için yapılan düzeltmeler: Kredi zararları karşılığı 956 1,134 2,065 Yeniden yapılanma faaliyetleri 710 133 399 Satılmaya hazır finansal varlıkların, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların, ve diğerlerinin satışından elde edilen kar -430-391 -493 Ertelenmiş gelir vergileri, net -987 673-179 Değer düşüklüğü, amortisman ve diğer tükenme payları, ve değer artışı 8,908 4,567 2,443 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan net karın payı -708-569 -433 Gayrinakdi ücret, kredi ve diğer kalemlere göre düzeltilmiş kar 1,677 7,238 4,483 Operasyonel varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki net değişimin düzeltmesi: Bankalar nezdindeki faiz getirici vadeli mevduatlar 1 30,096 8,959 55,515 Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler -10,108 5,450 11,267 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar 12,935 70,639-27 Krediler -14,015-26,909 16,007 Diğer varlıklar 26,756-28,812 12,048 Mevduatlar 26,537 1,551-42,281 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler ve yatırım kontratı yükümlülükleri 6,101-54,334-18,558 Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç verilen menkul kıymetler -1,120-2,963-23,080 Diğer kısa vadeli borçlanmalar -16,149-17,875-9,529 Diğer yükümlülükler -14,177 22,183-17,625 Öncelikli uzun vadeli borç 13,536 14,315-22,056 Alım-satım varlıkları ve türev finansal enstrümanlarından pozitif ve negatif piyasa değerleri 13,788 4,288 38,013 Diğer, net -8,605-1,678 3,007 Operasyonel faaliyetlerden elde edilen (kullanılan) net nakit 67,252 2,052 7,184 Yatırım faaliyetlerinden nakit akımları: Nakit girişi: Satılmaya hazır finansal varlıkların satışı 18,027 11,974 18,054 Vadesi gelen satılmaya hazır finansal varlıklar 3,986 8,745 11,564 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların satışı 165 124 76 Gayrimenkul ve ekipman satışı 272 133 137 Alımlar: Satılmaya hazır finansal varlıklar -29,665-34,158-31,588 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar -95-78 -21 Gayrimenkul ve ekipman -432-669 -513 Şirket birleşmeleri / elden çıkarılan yatırımlar için ödenen net nakit 555 1,931-128 Diğer, net -1,055-826 -596 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit -8,242-12,824-3,015 Finansman faaliyetlerinden nakit akımları: Sermaye benzeri uzun vadeli borçlanma senedi ihracı 2,942 101 1,217 Sermaye benzeri uzun vadeli geri ödemeleri ve itfaları -2,043-3,142-2,776 Trust imtiyazlı menkul kıymet ihracı 788 49 11 Trust imtiyazlı menkul kıymet geri ödemeleri ve itfaları 2-5,114-2,709-49 İhraç edilen hisse senetleri 0 8,508 2,961.00 Hazine hissesi alımı -9,177-9,187-13,648 Hazine hissesi satışı 8,316 8,318 12,494 İhraç edilen İlave Sermaye Kalemleri(AT1) 0 4,676.00 - Satın alınan İlave Sermaye Kalemleri(AT1) -407-921.00 - Satılan İlave Sermaye Kalemleri(AT1) 442 888.00 - İlave sermaye kalemlerinin kuponları, vergi -269 - - Azınlık haklarına ödenen temettüler -10-4 -13 Azınlık haklarındaki net değişim -17-17 23 Temettü ödemeleri -1,034-765 -764 Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit -5,583 5,795-544 Döviz kurlarındaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki net etkisi 94 897-907 Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış) 53,521-4,080 2,718 Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 51,960 56,041 53,321 Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 105,478 51,960 56,041 Operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakitler Ödenen (tahsil edilen) gelir vergileri, net 902 377 742 Ödenen faiz 10,608 11,423 10,687 Alınan faiz ve temettüler 26,177 25,404 25,573 Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar Nakit ve bankalardan alacaklar (bankalarla faiz getiren vadeli mevduatlar dahil değildir) 1 94,923 47,169 49,146 Bankalar (31 Aralık 2015 itibariyle 4,304 milyon, 31 Aralık 2014 itibariyle 31,612 milyon ve 31 Aralık 2013 itibariyle 10,555 4,791 6,895 sırasıyla 39,097 milyon tutarındaki vadeli mevduat dahil değildir) 1 Toplam 105,478 51,960 56,041 1 2015 yılında, karşılaştırmalı bakiyeler yeniden düzenlenmiştir. Detaylı bilgi için Bakınız Not 1- "Önemli Muhasebe Politikaları ve Kritik Muhasebe Tahminleri- Tahminler ve Sunumda Önemli Değişiklikler". 2 2014 yılında, fon tercihli menkul kıymetlerin geri ödemesini yansıtmak için karşılaştırmalı bakiye yeniden düzenlenmiştir.