BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A- Bütçe Giderleri 5-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman 12 II. OCAK HAZİRAN 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 13-19 III. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2 A- Bütçe Giderleri 21-22 B- Bütçe Gelirleri 23 C- Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24-25 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) 26 Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) 27-3 -
I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI - 4 -
A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize 212 yılı için 48.421. TL ödenek verilmiş olup, 212 yılında %94,59 luk oran ile toplam 45.81.323,69 TL lik gider gerçekleşmiştir. 212 yılı ilk altı ayında toplam 19.655.21,33 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 4,57 olarak gerçekleşmiştir. 213 yılı için ise toplam 55.491. TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 44,47 lik oran ile toplam 24.681.74,16 TL lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır. 212 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 212 213 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 213 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Personel Giderleri 9.833.378,41 11.681.873,61 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri 1.491.84,87 1.756.571,83 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.23.247,57 3.486.76,4 Cari Transferler 39.713,49 458.919,45 Sermaye Giderleri 4.816.876,99 7.296.949,23 TOPLAM 19.655.21,33 24.681.74.16 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 212-213 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Personel Giderleri 9.833.378,41 11.681.873,61 1.491.84,87 1.756.571,83 3.23.247,57 3.486.76,4 39.713,49 458.919,45 4.816.876,99 7.296.949,23 19.655.21,33 24.681.74,16 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM 212 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 213 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ - 5 -
1 - PERSONEL GİDERLERİ 212-213 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği 2.5. 2.. 1.5. 1.921.3 2.263.28 1.325.572 1.684.188 1.551.391 1.942.149 1.642.61 1.986.363 1.576.49 2.98.111 1.816.564 1.77.784 212 1.. 213 5. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 212 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 5,28, toplam gerçekleşme ise 9.833.378 TL dir. 213 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 53,42, toplam gerçekleşme ise 11.681.873,61 TL dir. Personel Giderlerinin 213 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 25.. 21.867. 213 Yılı 2.. 15.. 1.. 5.. 2.263.28 1.684.188 1.942.149 1.986.363 2.98.111 1.77.784 213 Yılı BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN - 6 -
2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 212 213 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği 45. 4. 35. 3. 25. 328.354 383.322 222.632 274.583 223.686 275.559 222.297 274.634 222.241 275.638 272.595 272.835 212 Yılı 2. 213 Yılı 15. 1. 5. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 212 yılı başlangıç ödeneğine oranı %51,39, toplam gerçekleşme ise 1.491.85 TL dir. 213 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %54,8, toplam gerçekleşme ise 1.756.571,83 TL dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 213 Yılı Ocak- Haziran dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 3.5. 3.. 2.5. 3.248. 213 YILI 2.. 1.5. 213 YILI 1.. 5. 383.322 274.583 275.559 274.634 275.638 272.835 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN - 7 -
3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 212-213 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği 9. 8. 7. 6. 5. 498.58 518.467 58.614 794.68 655.436 738.79 665.284 732.89 726.612 568.945 212 Yılı 4. 213 Yılı 3. 2. 1. 77.244 133.6 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 212 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 4,86, toplam gerçekleşme ise 3.23.248 TL dir. 213 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 34,96, toplam gerçekleşme ise 3.486.76,4 TL dir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 212 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 213 Yılı 12.. 1.. 9.972. 8.. 6.. 213 Yılı 4.. 2.. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 133.6 518.467 794.68 738.79 732.89 568.945 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN - 8 -
Üniversitemizin 213 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (3.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev Giderlerinin yer aldığı (3.4) ekonomik koduna aittir. 5 - CARİ TRANSFERLER 212-213Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği 12. 1. 8. 6. 4. 2. 4.19 68.844 74.876 54.595 15.154 93.789 96.87 7.422 7.767 17.954 111.316 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 212 213 Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 212 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 54,81, toplam gerçekleşme ise 39.713 TL dir. 213 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 5,77 dir. Toplam gerçekleşme 458.919,45 TL dir. Cari Transfer Giderlerinin 213 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 213 Yılı 1.. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 94. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 74.876 15.154 96.87 7.767 111.316 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 213 Yılı - 9 -
6 - SERMAYE GİDERLERİ 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 28.721 1.743.318 1.631.532 39.522 655.835 1.127.536 78.14 1.594.117 1.468.685 2.792.456 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 212 213 212 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 212 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 32,37, toplam gerçekleşme ise 4.816.877 TL dir. 213 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 37,42, toplam gerçekleşmesi payı ise 7.296.949,23 TL olmuştur Sermaye Giderlerinin 213 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 213 Yılı 25.. 2.. 19.5. 15.. 1.. 5.. 1.743.318 39.522 1.127.536 1.594.117 2.792.456 213 Yılı BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN - 1 -
SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal.Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Al.ve Kamu. Gayrimenkul Ser.Ür. Gid. Gayrimenkul Büyük On. Gid. 213 YILI BAŞ.ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GERÇEK. 3.45. 489.7 489.7 5. 2. 14.998. 1.743.318,34 1.9.71.2 1.562.466,63 2.244.625,79 6.641.12,99 1.. 39.521,74 36.825,57 31.65.38 58.13,55 166.128,24 TOPLAM 19.5. 1.743.318,34 39.521,74 1.127.535,77 1.594.117,1 2.32756,34 7.296.949,23 B. BÜTÇE GELİRLERİ 212 ve 213 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Üniversitemizde 213 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 2.531.866,16 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 37 gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir. 212-213 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 213 GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.79.183 2.93. 2.19.193 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.646.743 2.918. 2.19.86 Kira Gelirleri 62.44 11. 89.334 Kurumlar Karları 1 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 19.584.779 5.893. 17.98.554 Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar 19.357.4 5.893. 17.43.6 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar 226.494 54.954 Proje Yardımları 885 DİĞER GELİRLER 15.52 1.668. 1.324.119 Faiz Gelirleri 664 1. 58.999 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.645 1. 3.683 Diğer Çeşitli Gelirler 13.21 1.666. 811.438 TOPLAM 22.39.482 55.491. 2.531.866-11 -
C. FİNANSMAN 213 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GELİR HARCAMA HAZİNE CARİ * 9.38.934,59 15.765.91 HAZİNE SERMAYE * 3.45.631,57 7.296.95 ÖZ GELİR 7.7.3, 1.618.215 TOPLAM 2.531.866,16 24.681.75 * 212 yılından 1.8. TL cari, 4.191.6 TL yatırım olmak üzere toplam 5.991.6 TL devreden hazine tahakkuku bulunmaktadır. - 12 -
II. OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER - 13 -
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3-2 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri) 621.916,42 Periyodik Yayın Alımları 24 Elektrik Alımları 459.389,82 Yakacak Alımları 125864 Su Alımları 5.81,42 Kırtasiye Alımları 58.437,88 Laboratuar Malzemesi Alımları 7.36,94 Diğer Özel Malzeme Alımları 15.726,43 Bahçe Malzemesi Alımları 16.691,39 Akaryakıt ve Yağ Alımları 42.125,31 Temizlik Malzemesi Alımları 46.63,43 Spor Malzemesi Alımları 13.263,18 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 6.279,68 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 42.524,33 Tören Malzemesi Alımları 17.661,25 Bando Malzemesi Alımları 1.169,95 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları 1.83,19 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Baskı ve Cilt Giderleri 649 Büro Malzemesi Alımları 2.147,51 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Giyecek Alımları 2.99 İçecek Alımları 7.588,6 Diğer Yayın alımları 26 Toplam 1.495.89,73-14 -
3-3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 8.665,49 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 22.218,9 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları 6.226,17 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 7.417,29 Toplam 116.527,4 3-4 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Mahkeme ve Harç Giderleri 2.462,61 İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri 1.899,2 Toplam 4.361,63-15 -
3-5 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 87.211,81 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 733.345,56 İlan Giderleri 29.982,7 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 17.949,21 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 21.332,49 Diğer Hizmet Alımları 38.248,26 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları 14.582,44 Kurslara Katılma Giderleri 8.964,74 Posta ve Telgraf Giderleri 1.33,35 Diğer Taşıma Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Sigorta Giderleri 2.23,75 Geçiş Ücretleri 1.5, Taşıt Kiralaması 1.946,8 Bilgiye Abonelik Giderleri 1.951, Diğer Kiralama Giderleri 2.92, Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 14.75,88 Harita Yapım ve Alım Giderleri 1.529,18 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları 2.65, Toplam 1.7.491,17 3-7 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 57.133,34 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 54.71,89 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 29.859,63 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 11.192,68 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 2.11,9 Avandalık ve Yedek Parça Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1.185,26 Toplam 165.84,7-16 -
5- CARİ TRANSFERLER 5.1 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 364.832,35 Toplam 364.832,35 5.3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Memurların Öğle Yemeğine Yardım 94.87,1 Toplam 94.87,1 6- SERMAYE GİDERLERİ 6.1 Mamul Mal Alımları Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA Büro Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları Diğer Mefruşat Alımları Laboratuar Cihazı Alımları TUTARI Diğer Makine ve Teçhizat Alımları 489.7, Toplam 489.7, - 17 -
6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 213 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamış, ihtiyaç dâhilinde ikinci altı aylık dönemde harcama yapılacaktır. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası C Blok derslik binası 12. m2 yapım işlerinde kullanılmıştır. AÇIKLAMA TUTARI Hizmet Binası Giderleri 6.629.615,99 Proje Giderleri 11.55, Toplam 6.641,12.99 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. AÇIKLAMA TUTARI Hizmet Binası Giderleri 166.128,24 Toplam 166.128,24-18 -
TÜBİTAK PROJELERİ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 211 yılında 11M727 nolu (Süper Alaşım İşlenmesine Yönelik Sialon Esaslı Seramik Kesici Uçların Geliştirilmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 183.45 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 212 yılında toplam 31.646,1 TL, 213 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 1.889,74 TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 211 yılında 111T59 nolu (S.Pombe de Poliamin Yolağında Görevli Aday Genlerin Karakterizasyonu Ve Bu Genlerin Strese Karşı Savaşta Ve Hücre Döngüsü Kontrolündeki Rolünün Araştırılması) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 159.22 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 212 yılında toplam 94.572 TL, 213 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 16.141,7 TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 211 yılında 111T33 nolu (Kondo Rejimindeki Kuantum Noktacıklarında Termoelektrik Taşınma) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 94.65 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 212 yılında toplam 35.477,68 TL, 213 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 17.4,84 TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 112M575 nolu (Kil Zeminlerde Kum Oranın ve Oluşacak Boşluk Çapı Dağılımının Tek Boyutlu ve Yanal Konsolidasyona Etkisinin İncelenmesi)proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 21.61 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 213 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2.684,64 TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 113T3 nolu (CusS-CusR,BasS-BasR ve YfhK-YfhA İki Bileşikli Fosforlama Sistemlerinin Farklı Stres Şartlarında (ph, Osmolarite, Bazı Antibiyotikler ve Metallere ) Escherichia ColiW311 nun Yaşamındaki Rollerin araştırılması) proje kabul edilmiştir.söz konusu projenin 12 ay süre ile 29.155 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir.alınan proje kapsamında 213 yılınının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. TÜBİTAK Projeleri Say2i de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir. SAN-TEZ PROJELERİ T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen Transmikser Redüktörlerinde Dişli Yorulma Özelliklerinin Geliştirilmesi başlıklı ve 99.STZ.211-1 kodlu proje 211 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 18 ay süreyle toplam 1.786.874, TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 213yılının ilk altı aylık döneminde 74. TL harcama yapılmıştır. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen Kütahya Seramik/Çini Sektöründe E- Ticaret Tabalı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları başlıklı ve 139.STZ.211-2 kodlu proje 212 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 21 ay süreyle toplam 71.424 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 213 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.663 TL harcanmıştır. - 19 -
III. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER - 2 -
A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 213 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Yeni üniversite olmamızdan dolayı alım yapılacak personel sayısı artacağından 1- Personel Giderleri ile 2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. AÇIKLAMA 213 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 213 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 213 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 1 - PERSONEL GİDERLERİ 21.867. 11.681.873,61 23.377.397 MEMURLAR 21.572. 11.538.698.63 23.77.397 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 295. 143.174.98 3. DİĞER PERSONEL 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.248. 1.756.571,83 3.56.294 MEMURLAR 3.19. 1.75.147.31 3.5.294 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 58. 6.424,52 6. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.972. 3.486.76,4 9.652.5 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.58. 1.495.89,73 4.222. YOLLUKLAR 358. 116.527,4 353.5 GÖREV GİDERLERİ 1. 4.361,63 1. HİZMET ALIMLARI 4.37. 1.7.491,17 4.35. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25. 25. MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 647. 165.84,7 678. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 117. 4.485,77 117. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 94. 458.919,45 94. GÖREV ZARARLARI 67. 364.832,35 67. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 297. 94.87,1 293. YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ 19.5. 7.296.949,23 21.348. MAMUL MAL ALIMLARI 3.45. 489.7 3.45. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 5. 5. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2. 2 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.998. 6.641.12,99 16.846. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.. 166.128,24 1.. BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 55.491. 24.681.74,16 58.842.191-21 -
PERSONEL GİDERLERİ Üniversitemiz 213 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 213 yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir. SERMAYE GİDERLERİ 6.1 Mamul Malım Alımları Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Mevcut ödenek dahilinde; kütüphane ve rektörlük hizmet binası, C Blok derslik binası (12.m2) yapım işi için harcama yapılacaktır. 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Mevcut ödenek dâhilinde, Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır. - 22 -
BÜTÇE GELİRLERİ GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR 213 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN 213 YIL SONU GELİR TAHMİNİ 3.1.1.1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış 1. 13.67 Gelirleri 14. 3.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde 262. 13.218,5 Edilen Gelirler 18. 3.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.449. 1.481.24 2.449. 3.1.2.32 Yaz okulu 197. 55. 3.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 421.947,21 485. 3.5.1.1 Döner Sermayelerin aylık Gayrisafi 1. Hasılatından Aktarmalar 1. 3.6.1.1 Lojman Kira Gelirleri 5. 2.13 5. 3.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 6. 87.23,69 9. 4.2.1.1 Hazine yardımı 31.393. 9.343.3 31.393. 4.2.2.1 Hazine yardımı 19.5. 7.7.3 19.5. 4.4.1.1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 9.954 9.954 4.4.1.3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve 44.999,96 Yardımlar 44.999 5.1.9.1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 53,69 54 5.1.9.3 Mevduat Faizleri 58.367,69 6. 5.1.9.99 Diğer Faizler 1. 127.29 13 5.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 1. 3.682,52 4. 5.9.1.6 Kişilerden Alacaklar 1. 23.333,61 24. 5.9.1.19 Öğrenci katkı payı telefi gelirleri 1.664. 788.14 8. 5.9.1.99 Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli 1. gelirler 1. TOPLAM 55.491. 2.531.866,16 56.16.587 C. FİNANSMAN Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 56.16.587 TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. - 23 -
IV. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER - 24 -
MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1. Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. 2. Mevcut ödenek dahilinde; kütüphane ve rektörlük hizmet binası C Blok derslik binası yapım işi (12.m2)için harcama yapılacaktır. 3. Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 213 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri kapsamında gelen ödenekler doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. - 25 -
26
27