VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: Raporun Dönemi: 01/01/2010 31/12/2010 Ortaklığın Unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ. Yönetim Kurulu: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Halim KANATCI BaĢkan (27/07/2009 - Devam Ediyor) Serdar TUNÇBĠLEK BaĢkan V. (26/03/2010 - Devam Ediyor) Serkan ÖZCAN Üye (21/07/2010 -Devam Ediyor) Ömer DUMAN Üye (02/08/0010 -Devam Ediyor) Serdar SATOĞLU Üye (01/01/2011 -Devam Ediyor) Arif DÜLGER Üye (25/05/2005 26/03/2010) Adnan GÜZEL Üye (05/10/2007 21/07/2010) Mehmet Lütfi AKYOL Üye (27/08/2007 21/07/2010) Ahmet SIVACI Üye (25/05/2005 02/08/2010) Hasan ECESOY Üye (21/07/2010 01/01/2011) Denetim Kurulu: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Rifat TÜRKER Üye (25/05/2005 - Devam Ediyor) Hazım AKYOL Üye (03/05/2010 - Devam Ediyor) Muzaffer ġarlak Üye (21/10/2005-22/01/2010) Umut UTKAN Üye (05/03/2010-03/05/2010) 2- Sermaye ve ortaklık Yapısı: ġirket 22.10.2001 tarihinde 1,000,000 TL sermaye ile kurulmuģ olup, ödenmiģ sermaye; 2002 yılında 500,000 TL nakit sermaye artıģı ile 1,500,000 TL ye ve 2009 yılında yedeklerden yapılan 1,500,000 TL sermaye artıģı ile 3,000,000 TL ye çıkarılmıģtır. ġirket ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aģağıdaki gibidir: 31.12.2010 Adı Soyadı / unvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) T.Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 51.0000 1,530,000 T.Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 48.9996 1,469,988 Diğer 0.0004 12 Toplam 100 3,000,000-1 -
3- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: Dönem içerisinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmamıģtır. 4- Temettü politikası: ġirketin 26/03/2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar gereği; 2009 yılı dönem karından 1,342,799.29.TL brüt temettü, nakit olarak 29/06/2010 tarihinde ortaklara dağıtılmıģtır. 5- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: ġirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiģ ilke ve kurallar çerçevesinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak amacıyla 11.02.2002 tarihinde SPK dan Portföy Yöneticiliği yetki belgesi almıģtır. ġirketin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiģ ilke ve kurallar çerçevesinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmaktır. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluģan portföylerin, her bir müģteri adına, müģterilerle yapılacak portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Sektörde 31/12/2010 tarihi itibariyle 28 adet portföy yönetim Ģirketi faaliyet göstermektedir. Portföy yönetim Ģirketlerinin yönettiği toplam portföy büyüklüğü 31/12/2010 tarihi itibariyle 46,889 milyon TL, ġirketimizin yönettiği portföy büyüklüğü 766 milyon TL, pazar payı ise % 1,63 tür. ġirketimizin pazar payının düģük olmasının nedeni; sektördeki bankalara ait yatırım fonlarının grup portföy yönetim Ģirketleri tarafından yönetiliyor olmasına rağmen, Vakıfbank yatırım fonlarının ġirketimiz tarafımızca yönetiliyor olmamasıdır. Sektördeki portföy yönetimi, ağırlıklı olarak kurumsal bazda gerçekleģmektedir. ġirketimiz, Vakıf Emeklilik A.ġ. ne ait aģağıda unvanı bulunan 13 adet emeklilik yatırım fonu ile Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ne ait portföyün yönetimini yapmaktadır. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Grup Devlet Ġç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım Fonu Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Büyüme Amaçlı Grup Katılım Emeklilik Yatırım Fonu Portföy yönetim Ģirketlerinin yönettiği emeklilik yatırım fonlarının 24/12/2010 tarihi itibariyle büyüklüğü 11,929 milyon TL, ġirketimizin yönetimini yaptığı Vakıf Emeklilik A.ġ. ne ait fonların büyüklüğü 696 milyon TL, pazar payı ise % 5.83 tür. Vakıf Emeklilik A.ġ. ne ait fonların 2010 yılı içerisinde büyüme oranı, sektöre paralel olarak % 30 olmuģtur. - 2 -
6- Finansal yapıya ilişkin bilgiler: ġirketin VUK göre düzenlenmiģ 31/12/2010 tarihli mali tablolarındaki; Brüt karı: Kurumlar vergisi karģılığı: Net karı: 1,719,523.18.-TL 346,835.95.-TL 1,372,687.23.-TL dir. ġirketin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI; No 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ 31/12/2010 tarihli mali tabloları: (TL) Bilanço (TL) Cari Dönem Geçmiş Dönem 31/12/2010 31/12/2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 5,850,278 5,800,356 Nakit ve Nakit Benzerleri 5,622,274 5,557,333 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 215,537 233,152 Diğer Dönen Varlıklar 12,467 9,871 Duran Varlıklar 125,672 128,708 Diğer Alacaklar 7,600 7,600 Finansal Yatırımlar 97,150 96,593 Maddi Duran Varlıklar 9,774 15,298 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96 457 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 11,052 8,760 TOPLAM VARLIKLAR 5,975,950 5,929,064 Cari Dönem Geçmiş Dönem 31/12/2010 31/12/2009 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 124,390 122,453 Ticari Borçlar 996 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 64,441 85,093 Borç KarĢılıkları 29,958 10,011 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28,995 27,349 Uzun Vadeli Yükümlülükler 52,864 41,275 Kıdem Tazminatı KarĢılığı 52,864 41,275 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,798,696 5,765,336 ÖdenmiĢ Sermaye 3,000,000 3,000,000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 15,507 15,507 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 380,810 184,578 GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları 1,026,221 1,028,254 Net Dönem Karı/Zararı 1,376,158 1,536,997 TOPLAM KAYNAKLAR 5,975,950 5,929,064-3 -
Gelir Tablosu (TL) Cari Dönem 01/01/2010-31/12/2010 Geçmiş Dönem 01/01/2009-31/12/2009 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER SatıĢ Gelirleri 6,643,277 7,557,186 SatıĢların Maliyeti (-) (3,665,235) (4,545,830) Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar) 2,978,042 3,011,356 BRÜT KAR/ZARAR 2,978,042 3,011,356 Genel Yönetim Giderleri (-) (1,267,865) (1,104,450) Diğer faaliyet gelirleri 5,473 0 Diğer faaliyet giderleri (-) 0 (10) FAALİYET KARI/ZARARI 1,715,650 1,906,896 Finansal gelirler 5,052 14,820 Finansal giderler (-) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1,720,702 1,921,716 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri (344,544) (384,719) Dönem vergi gelir/gideri (346,836) (389,266) ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri 2,292 4,547 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,376,158 1,536,997 DÖNEM KARI/ZARARI 1,376,158 1,536,997 Dönem Kar/Zararının Dağılımı Ana ortaklık payları 1,376,158 1,536,997 Hisse baģına kazanç 0,00459 0,00512 Finansal Büyüklükler: (TL) 31/12/2010 31/12/2009 Toplam Aktifler 5,975,950 5,929,064 ÖdenmiĢ Sermaye 3,000,000 3,000,000 Özsermaye 5,798,696 5,765,336 Net Kar 1,376,158 1,536,997 Finansal Oranlar: (%) 31/12/2010 31/12/2009 Sermaye Karlılığı 45.87 51.23 Özsermaye Karlılığı 23.73 26.66 Aktif Karlılık 23.03 25.92-4 -
7- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Mesleki Tecrübesi Mehmet Lütfi AKYOL Genel Müdür (27/08/2007 - Devam Ediyor) 20 Yıl ġener AKBULUT Müdür (01/11/2001 Devam Ediyor) 15 Yıl Özkan BALCI Müdür (28/11/2007 Devam Ediyor) 18 Yıl 8- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Personel yapısı: Unvan Sayı Genel Müdür 1 MüfettiĢ 1 Müdür 2 Müdür Yrd. 1 Uzman 1 Memur 2 Toplam 8 Toplu sözleģme uygulaması: Yoktur. Personele sağlanan haklar: Sağlık sigortası Yemek yardımı Bireysel emeklilik sigortası iģveren katkı payı (Aylık brüt ücretin % 2,5 i) 9- Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi: Ġlgili dönemde herhangi bir kiģi veya kuruma bağıģta bulunulmamıģtır. 10- Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı: ġirketin merkezi Ġstanbul dadır. 18/02/2008 tarihinde, Büyükdere Caddesi No:103 Kat:2 Mecidiyeköy / ġiģli adresinden, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak Çelik ĠĢ Merkezi A Blok No:9 D:19 Mecidiyeköy / ġiģli adresine taģınmıģ ve halen bu adreste faaliyetlerini yürütmektedir. ġirketin Ģubesi bulunmamaktadır. VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEHMET AKYOL GENEL MÜDÜR ŞENER AKBULUT MÜDÜR - 5 -