KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 07.04.2011-13:30:18 Vergi Kimlik Numarası 6340100843 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ODF ORTADOĞU ULUSLARARASI Adı (Unvanın Devamı) FUARCILIK A.Ş. 3855799 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2005 Diğer Zararlar 1.995,82 2007 Diğer Zararlar 2.640,94 2008 Diğer Zararlar 5.946,39 2009 Diğer Zararlar 3.548,12 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6340100843 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 47023683902 ODF ORTADOĞU ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. ÇALIŞKAN TURGUT Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 3855799 3944526 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 47023683902 ÇALIŞKAN TURGUT Oda Sicil No 3944526 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 14.068,65 3.935,89. A. Hazır Değerler 4.320,60. 3. Bankalar 4.320,60. C. Ticari Alacaklar 6.513,00. 1. Alıcılar 6.513,00. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.235,05 3.935,89. 1. Devreden KDV 3.235,05 3.935,89 II. DURAN VARLIKLAR 78.133,54 78.133,54. C. Mali Duran Varlıklar 78.133,54 78.133,54. 3. İştirakler 129.285,00 129.285,00. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 51.151,46 51.151,46 AKTİF TOPLAMI 92.202,19 82.069,43 PASİF (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 93.220,42 79.899,47. C. Diğer Borçlar 92.840,83 79.231,85. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 92.840,83 79.231,85. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 379,59 667,62. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 379,59 428,06. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 239,56 V. Öz Kaynaklar -1.018,23 2.169,96. A. Ödenmiş Sermaye 85.00 95.25. 1. Sermaye 105.00 105.25. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 20.00 10.00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 71.582,63 86.018,23. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 71.582,63 86.018,23. F. Dönem Net Karı (zararı) -14.435,60 -. 2. Dönem Net Zararı (-) 14.435,60 PASİF TOPLAMI 92.202,19 82.069,43 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 105.00 TL 2. a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 2. b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı GELİR TABLOSU (2009) (2010) A. Brüt Satışlar 32.565,00. 1. Yurtiçi Satışlar. 3. Diğer Gelirler 32.565,00 C.Net Satışlar 32.565,00
GELİR TABLOSU (2009) (2010) Brüt Satış Karı veya Zararı 32.565,00 E. Faaliyet Giderleri (-) 44.041,88 6.966,75. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 30.091,98. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 13.949,90 6.966,75 Faaliyet Karı veya Zararı -11.476,88-6.966,75 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 41,08. 7. Kambiyo Karları 41,08 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 6,12 180,06. 4. Kambiyo Zararları (-) 6,12 180,06 Olağan Kar veya Zarar -11.441,92-7.146,81 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,50 85,00. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,50 85,00 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.994,18. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.994,18 Dönem Karı veya Zararı -14.435,60 - Dönem Net Karı veya Zararı -14.435,60 - KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6480114441 A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR V 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3853409 80,95 * 6480084311 SAN.TİC.KALK.DAY OSTİM ORTADOĞU100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3855090 9,52.VAKFI TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 6480114441 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 7.059,92 4.225,74
İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 7.059,92 4.225,74. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 7.059,92 4.225,74 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 7.059,92 4.225,74 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)