Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; *07:30 Japonya Sanayi Üretimi *10:15 İsviçre ÜFE *12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Salı; *08:30 Fransa TÜFE *10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması *11:00 Türkiye Bütçe Dengesi *11:30 Birleşik Krallık TÜFE, ÜFE *12:00 Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi, ZEW Ekonomik Hissiyatı *12:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi *15:30 ABD Perakende Satışlar, Empire State İmalat Endeksi *16:15 ABD Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi *17:00 ABD İşletme Stokları Çarşamba; *01:45 Yeni Zelanda Cari Hesap *11:30 İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye *11:30 İngiltere işsizlik hak başvurusu Sayısındaki Değişim, İşsizlik Oranı *12:00 Euro Bölgesi TÜFE *15:30 ABD TÜFE Perşembe; *01:45 Yeni Zelanda 2. Çeyrek GSYİH *02:50 Japonya Ticaret Dengesi, İhracat *03:00 Rusya İşsizlik Oranı *11:30 İngiltere Perakende Satışlar *15:30 ABD İnşaat İzinler, Konut Başlangıçları, Cari Hesap *17:00 ABD Philadelphia FED İstihdam Endeksi *21:30 ABD FOMC Toplantısı Cuma; *11:00 Euro Bölgesi Cari Hesap *14:30 Türkiye Yıl Sonu TÜFE Tahmini *15:30 Kanada TÜFE
USDTRY Geçtiğimiz hafta 3.00 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başlayan Dolar/TL özellikle Türkiye de devam eden siyasi belirsizlik ve güvenlik risklerinin etkisiyle bu seviyenin üzerinde sıkı tutunma gösterdi. Türkiye tarafından geçtiğimiz haftanın en önemli verileri olarak Perşembe günü açıklanan GSYİH ve Cari Hesabı söyleyebiliriz. Yılın 2. çeyreğinde %3.8 büyüyen Türkiye %3.5 olan beklentinin üzerinde büyümeyle yüzleri güldürdü. Bununla birlikte -3.50B olarak beklenen Cari Açığın -3.15B olarak gerçekleşmesi de Türkiye açısından olumlu bir başka gelişmeydi. ABD tarafına baktığımızda ise haftaya İşçi Bayramı nedeniyle tatil olarak başlayan ABD, küresel piyasalarda da sakinlik ve tatil havası yarattı. Veri akışı yönünden de kısır bir haftayı geride bırakırken Cuma günü açıklanan ABD ÜFE ve Michigan Tüketici Hissiyatı verileri öne çıktı. ÜFE %0.0 olarak %-0.1 olan beklentinin üzerinde gelse de %0.2 olan bir önceki verinin altında kaldı. USDTRY paritesinde yükseliş trendi güçlenerek devam ediyor. Kritik 3.0440 direncini de aşan paritede yükselen kanal orta band seviyesi olan 3.07 bölgesi öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde kanal üst bandına doğru hareket devam edebilir. Destek olarak ise 3.00 seviyesi ana destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin kırılması trendin değişimine ve fiyatların ilk etapta 2.9450 seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir.
USDJPY Geçtiğimiz haftaya Çin den gelen pozitif görünümün etkisiyle %7.7 lik yükselişle başlayan Japon Borsası, yene olan talebin azalmasına ve paritenin yeniden 120 seviyesinin üzerine gelmesine ve bu seviyenin üzerinde konsolide olmasına neden olmuştu. Ardından Çin endişelerinin yeniden gündeme gelmesi ve Asya piyasalarında görülen kar satışları yene talebi tekrar getirse de dolar endeksinin güçlenmesi pariteyi bir miktar yukarı taşıdı. Salı günü Japonya tarafından açıklanan 2. Çeyrek GSYİH verisine baktığımızda yıllık bazda %1.8 olarak beklenen daralmanın %1.2 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. ABD tarafından ise Perşembe günü açıklanan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 275K olarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Cuma günü açıklanan ÜFE ise aylık bazda %0.0 gerçekleşerek %-0.1 olan beklentinin üzerinde geldi. Fakat bu değer %0.2 olan bir önceki verinin altında. Hafta başından itibaren yükseliş hareketi sergileyen USDJPY paritesi %50 fibonacci seviyesi olan 120.60 ı aşmakta zorlanıyor. Aynı zamanda bollinger orta bandınında direnç olarak çalıştığını belirtebiliriz. Fiyatların 120.60 seviyesi üzerini aşamaması halinde teknik görünümde zayıflık göstergeleri ortaya çıkabilir. RSI indikatörüde tekrar yatay bir seyre geçerek zayıflık sinyali üretmeye başlamış durumda. Olası geri çekilmelerde fiyatların 119.80-118.80 seviyelerini test etmesi beklenebilir.
ALTIN Özellikle Asya piyasalarında Çin endişesiyle yaşanan satış baskısının ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle haftayı satıcılı geçiren altın hafta içinde 1100 seviyesine kadar geriledi. Hafta boyunca ABD den açıklanan önemli verilere göz atacak olursak; Perşembe günü açıklanan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 275K olarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Cuma günü açıklanan ÜFE ise aylık bazda %0.0 gerçekleşerek %-0.1 olan beklentinin üzerinde geldi ancak bir önceki değerin %0.2 olduğunu hatırlatalım. Cuma günü açıklanan bir başka önemli veri olan Michigan Tüketici Hissiyatı ise 85.7 olarak gerçekleşti ve 91.2 olan beklentinin altında kaldı. Altında kritik 1103 desteği aşağı geçilmiş durumda. Geçen haftalarda fiyatların 1170 seviyelerini test etmesinin ardından satış baskısı altında kalan Altın da aşağı yönlü trend devam ediyor. Fiyatların düşen kanal orta band seviyesi olan 1095 i test etmesinin ardından tepki yükselişi gerçekleşebilir. Ancak bollinger band ortalamalarının tekrardan açılması ve teknik anlamda negatif sinyallerin oluşmaya başlaması Altındaki aşağı yönlü trendin süreceği izlenimini yaratıyor. Fiyatların kanal üst bandı 1115 seviyesini aşamaması halinde trendin düşüşünü sürdürmeye devam edeceğinden bahsedebiliriz.
EURUSD EURUSD paritesi için geçtiğimiz hafta oldukça kritik makroekonomik gelişmelerin yaşandığı bir hafta oldu. Geçtiğimiz haftaya FED in her sene düzenli Jackson Hole da gerçekleştirdiği ve önemli merkez bankalarını çağırdığı sempozyumdan gelen açıklamaların gölgesinde başladı. Euro bacağı adına öne arz eden gelişme 3 Eylül Perşembe günü gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası aylık faiz oranlarını değiştirmediğini ve %0.05 oranında sabit tuttuğunu açıkladı. Kararın açıklanmasından sonra AMB Başkanı Mario Draghi düzenlediği basın toplantısında oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Draghi nin AMB nin parasal genişleme programının süresini uzatabileceğini ve ilerleyen günlerde enflasyonda gerileme görülebileceğini açıklamasıyla Euro da sert satışlar görüldü. Haftanın son gününde ise FED in faizleri artırma konusunda dikkatle takip ettiği veriler açıklandı. Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti altında kalarak 177 bin olarak açıklandı. Buna karşılık, İşsizlik Oranı tahmin edilenden daha düşük gelirken, Ortalama Saatlik Kazançlar da ise %0.3 oranında artış oldu. Eurusd paritesine teknik olarak baktığımızda; 1.1080 seviyesi üzerinde yükselen diplerin oluşmasının ardından yükseliş hareketi gerçekleştiren paritede 1.1315 seviyesi diren olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş hareketinin devam edebilmesi için bu seviye üzerinde günlük kapanış görmemiz gerektiğini belirtelim. Geri çekilmelerde ise 1.1210 yatay destek seviyesi takip edilebilir.
BRENT Geçtiğimiz haftaya Brent, arz fazlasına rağmen ABD de açılan sondaj kulelerinin artış göstermesi yüzünden geri çekilerek başladı. Buna karşılık, Backer Huges un önceki hafta 8 petrol kuyusunun kapandığını açıklaması, arz fazlası sorununun hafifleyeceğine yönelik beklentileri artırdı ve böylece güne başlarken yaşadığı kaybı telafi etti. Dahası, Pazartesi günü 25 yılın en büyük üç günlük rallisini kaydetmiş oldu. 1 Eylül Salı günü Amerikan Petrol Ensitüsü petrol stoklarını açıkladı. Veriye göre stoklar 7.6 milyon varil artış gösterdi. Petrol fiyatlarını etkileyebilecek bir diğer gelişme ABD Kongresi nden geldi. Başkan Obama İran ile yapılacak nükleer anlaşma için yeterli Kongre desteğini sağladı. Haftanın diğer önemli gelişmesi de Venezuela ile Rusya arasında yapılan anlaşma oldu. OPEC üyesi Venezuela ile dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından olan Rusya, petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemek ve piyasayı istikrara kavuşturmaya yönelik girişimler üzerinde anlaşmaya vardı. Brent petrol fiyat grafiğine baktığımızda; son günlerde gerçekleşen simetrik üçgen formasyonunda sarkmalar gerçekleşsede kapanış seviyeleri bu band içerisinde kalmaya devam ediyor.destek olarakta %61.8 lik fibonacci seviyesinden güç alan fiyatlarda yükseliş seyri devam edebilir. Önümüzdeki günlerde 49 dolar seviyesinin aşılması halinde 51-53 dolar bandı ön plana çıkabilir. Destek seviyesi olarak ise 47.46 seviyesi takip edilebilir.