KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) TARSUS İMAR TİCARET Adı (Unvanın Devamı) LİMİTED ŞİRKETİ 6162540 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Sayısı İmalat Yeri 2 Satış Yeri 3 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 414.642,26 İLAVELER Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 65.813,47 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 96.091,15
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Tutarı Geçici Vergi 96.091,15 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 96.091,15 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 19538201896 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) TARSUS İMAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEMİRCİOĞLU MEHMET AKİF Ticaret Sicil Tic. Sic. /Oda Sic. İrtibat Tel 6162540 İrtibat Tel 6249177 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 7.317.078,31 6.882.916,89. A. Hazır Değerler 3.223.861,58 2.158.124,71. 1. Kasa 2.125,72 11.661,99. 2. Alınan Çekler 746.444,84 993.049,04. 3. Bankalar 2.164.714,21 817.555,48. 5. Diğer Hazır Değerler 310.576,81 335.858,20. C. Ticari Alacaklar 3.820.078,49 4.185.169,14
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 1. Alıcılar 3.820.078,49 4.185.169,14. E. Stoklar 266.763,64 274.632,33. 1. İlk Madde ve Malzeme 85.121,51 64.992,20. 4. Ticari Mallar 177.227,13 204.989,13. 7. Verilen Sipariş Avansları 4.415,00 4.651,00. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 263.442,71. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 263.442,71. H. Diğer Dönen Varlıklar 6.374,60 1.548,00. 6. Personel Avansları 6.374,60 1.548,00 II. DURAN VARLIKLAR 4.858.132,71 4.201.238,56. A. Ticari Alacaklar 377.555,00 13.23. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 377.555,00 13.23. C. Mali Duran Varlıklar 27.25 27.25. 3. İştirakler 27.25 27.25. D. Maddi Duran Varlıklar 4.424.327,71 4.119.858,56. 1. Arazi ve Arsalar 868.599,37 868.599,37. 3. Binalar 95.532,90 95.532,90. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 373.733,00 777.720,50. 5. Taşıtlar 3.669.988,60 3.700.745,98. 6. Demirbaşlar 843.159,13 1.050.483,29. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.426.685,29 2.373.223,48. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.00 40.90. 5. Özel Maliyetler 29.00 40.90 AKTİF TOPLAMI 12.175.211,02 11.084.155,45 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.224.846,03 3.356.563,28. B. Ticari Borçlar 808.853,98 1.213.102,80. 1. Satıcılar 807.853,98 1.212.102,80. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.00 1.00. C. Diğer Borçlar 1.567.282,35 427.066,11. 4. Personele Borçlar 1.466.282,35 326.066,11. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 101.00 101.00. D. Alınan Avanslar 704.201,71 1.281.223,89. 1. Alınan Sipariş Avansları 704.201,71 1.281.223,89. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 915.701,09 350.441,03. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 482.284,49 211.524,76. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 428.151,84 131.523,76. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 5.264,76 7.392,51. G. Borç ve Gider Karşılıkları 228.806,90 84.729,45. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 409.119,72 96.091,15. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 180.312,82 11.361,70 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 890.172,14 348.848,21. A. Mali Borçlar 890.172,14 251.348,21. 1. Banka Kredileri 890.172,14 251.348,21. B. Ticari Borçlar 97.50. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 97.50 V. Öz Kaynaklar 7.060.192,85 7.378.743,96. A. Ödenmiş Sermaye 5.220.00 6.640.00. 1. Sermaye 5.220.00 6.640.00
PASİF. C. Kar Yedekleri 210.867,07 210.867,07. 1. Yasal Yedekler 210.867,07 210.867,07. D. Geçmiş Yıl Karları 209.325,78. 1. Geçmiş Yıl Karları 209.325,78. F. Dönem Net Karı (zararı) 1.629.325,78 318.551,11. 1. Dönem Net Karı 1.629.325,78 318.551,11 PASİF TOPLAMI 12.175.211,02 11.084.155,45 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 24.138.618,73 20.751.655,72. 1. Yurtiçi Satışlar 23.996.208,67 20.630.307,75. 3. Diğer Gelirler 142.410,06 121.347,97 C.Net Satışlar 24.138.618,73 20.751.655,72 D. Satışların Maliyeti (-) 20.235.970,75 17.491.842,51. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 11.947.882,05 11.929.842,30. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 467.973,39 659.221,74. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 7.820.115,31 4.902.778,47 Brüt Satış Karı veya Zararı 3.902.647,98 3.259.813,21 E. Faaliyet Giderleri (-) 3.287.568,81 2.963.237,63. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.287.568,81 2.963.237,63 Faaliyet Karı veya Zararı 615.079,17 296.575,58 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 58.193,40 91.835,35. 3. Faiz Gelirleri 55.266,27 91.665,43. 7. Kambiyo Karları 875,99. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.051,14 169,92 H. Finansman Giderleri (-) 146.468,90 77.130,41. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 146.468,90 77.130,41 Olağan Kar veya Zarar 526.803,67 311.280,52 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1.548.526,27 103.819,37. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.548.526,27 103.819,37 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 36.884,44 457,63. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 36.884,44 457,63 Dönem Karı veya Zararı 2.038.445,50 414.642,26 Dönem Net Karı veya Zararı 2.038.445,50 414.642,26 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * 8250356256 TARSUS BELEDİYEBAŞKANLIĞI BELEDİYE TESİSLERİ TARSUS 6162512 95,00 * * 6850052322 MERSİN İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARE BİNASI MERSİN 2382001 5,00 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 12.175.211,02. Toplam Borçlar 5.115.018,17. Öz Sermaye Tutarı 7.060.192,85. Toplam Faiz Giderleri 146.468,90. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı