KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) BUGATTİ GİYİM SAN.VE TİC. Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. 212 2417845 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 111.045,49 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.762,65 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 112.808,14 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 112.808,14 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 112.808,14 Dönem Safi Kurum Kazancı 112.808,14 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 112.808,14 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 112.808,14 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 22.561,63
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 22.561,63 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 22.561,63 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 1880006507 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 39298556838 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) BUGATTİ GİYİM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. YILDIZ NADİR Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 212 2417845 İrtibat Tel No 216 3411024 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 1.540.852,66 2.056.213,61. A. Hazır Değerler 767.681,43 1.015.804,78. 1. Kasa 596.182,46 861.528,23. 3. Bankalar 171.498,97 154.276,55. C. Ticari Alacaklar 451.083,54 740.761,88. 1. Alıcılar 323.801,04 351.617,81. 2. Alacak Senetleri 127.282,50 389.144,07
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. D. Diğer Alacaklar 1.745,76 1.968,33. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.745,76 1.968,33. E. Stoklar 311.552,57 283.630,14. 4. Ticari Mallar 101.051,38 84.604,71. 5. Diğer Stoklar 37.410,26 53.443,75. 7. Verilen Sipariş Avansları 173.090,93 145.581,68. H. Diğer Dönen Varlıklar 8.789,36 14.048,48. 1. Devreden KDV 8.789,36 14.048,48 II. DURAN VARLIKLAR 33.687,21 28.299,67. D. Maddi Duran Varlıklar 32.538,08 28.062,45. 5. Taşıtlar 59.652,99 59.652,99. 6. Demirbaşlar 19.954,42 22.779,85. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 47.069,33 54.370,39. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 474,50 237,22. 5. Özel Maliyetler 2.485,14 2.485,14. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.010,64 2.247,92. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 674,63. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 674,63 AKTİF TOPLAMI 1.574.539,87 2.084.513,28 DİPNOT CARİ DÖNEM PERSONEL SAYISI 9 KİŞİ BİLANÇONUN ONAYLANARAK KESİNLEŞTİĞİ TARİH 31 Aralık 2010 İŞLETME SAHİBİNİN VEYA SERMAYESİNİN % 10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR ŞÜKRÜ ÖZKALALI 6% 240.00 İŞLETME SAHİBİNİN VEYA SERMAYESİNİN % 10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR YÜKSEL YILDIZ 2% 80.00 İŞLETME SAHİBİNİN VEYA SERMAYESİNİN % 10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR HÜSEYİN ŞAHİN 2% 80.00 SATIN ALINAN.İMAL VEYA İNŞA EDİLEN MADDİ DURAN VARLIK MALİYETİ 2.825,43 KASA VE BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVCUTLARI 240.073,80 EURO 2,0551 555.047,45 KASA VE BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVCUTLARI 285.011,24 USD 1,5376 438.233,29 YURT DIŞINDAN ALACAKLAR ( AVANSLAR DAHİL ) 32.805,91 EURO 2,0551 67.419,42 YURT DIŞINA BORÇLAR ( AVANSLAR DAHİL ) 39.957,34 EURO 2,0551 82.116,34 YURT DIŞINA BORÇLAR ( AVANSLAR DAHİL ) 82.504,05 USD 1,5376 126.858,23 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 925.264,95 1.392.102,51. A. Mali Borçlar 13.987,94 190.000,44. 1. Banka Kredileri 13.987,94 190.000,44. B. Ticari Borçlar 673.343,95 810.929,15. 1. Satıcılar 673.343,95 722.878,15. 2. Borç Senetleri 88.051,00. C. Diğer Borçlar 37.513,89. 1. Ortaklara Borçlar 37.513,89. D. Alınan Avanslar 225.882,24 335.919,85. 1. Alınan Sipariş Avansları 225.882,24 335.919,85. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.860,33 9.719,41. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 5.895,63 7.563,37. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.964,70 2.156,04. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.190,49 8.019,77. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 13.141,98 22.561,63. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 8.951,49 14.541,86
PASİF IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.972,51 5.972,51. A. Mali Borçlar 5.972,51 5.972,51. 1. Banka Kredileri 5.972,51 5.972,51 V. Öz Kaynaklar 643.302,41 686.438,26. A. Ödenmiş Sermaye 405.536,00 405.536,00. 1. Sermaye 400.00 400.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 5.536,00 5.536,00. C. Kar Yedekleri 186.700,91 192.418,40. 1. Yasal Yedekler 20.569,33 26.286,82. 3. Olağanüstü Yedekler 166.131,58 166.131,58. F. Dönem Net Karı (zararı) 51.065,50 88.483,86. 1. Dönem Net Karı 51.065,50 88.483,86 PASİF TOPLAMI 1.574.539,87 2.084.513,28 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 2.908.873,90 4.678.636,58. 1. Yurtiçi Satışlar 2.350.336,33 2.552.963,99. 2. Yurtdışı Satışlar 554.537,57 2.125.672,59. 3. Diğer Gelirler 4.00 B. Satış İndirimleri (-) 23.375,50 40.887,00. 1. Satıştan İadeler (-) 23.375,50 40.887,00 C.Net Satışlar 2.885.498,40 4.637.749,58 D. Satışların Maliyeti (-) 2.673.551,96 4.204.289,14. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 2.654.474,73 4.204.289,14. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 19.077,23 Brüt Satış Karı veya Zararı 211.946,44 433.460,44 E. Faaliyet Giderleri (-) 203.767,20 302.269,55. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 125.857,56 208.984,41. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 77.909,64 93.285,14 Faaliyet Karı veya Zararı 8.179,24 131.190,89 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 17.824,03 153.569,50. 7. Kambiyo Karları 17.824,03 153.569,50 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 15.397,17 169.677,88. 4. Kambiyo Zararları (-) 15.397,17 162.864,88. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 6.813,00 H. Finansman Giderleri (-) 3.530,26 4.037,01. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.530,26 4.037,01 Olağan Kar veya Zarar 7.075,84 111.045,50 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 63.718,85 5.347,31. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 63.718,85 5.347,31 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.587,21 5.347,32. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.587,21 5.347,32 Dönem Karı veya Zararı 64.207,48 111.045,49
GELİR TABLOSU K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 13.141,98 22.561,63 Dönem Net Karı veya Zararı 51.065,50 88.483,86 DİPNOT NORMAL AMORTİSMAN GİDERLERİ 7.301,06 İTFA VE TÜKENME PAYLARI 237,28 DOĞRUDAN GİDER YAZILAN FİNANSMAN GİDERLERİ 4.037,01 STOK MALİYETİ HESAPLAMA SİSTEMLERİ HAREKETLİ ORTALAM MALİYET KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ŞELALE CD.ŞELALE EVLERİ R-2 B/3 * * 6940038312 ÖZKALALI ŞÜKRÜ 2122417845 6 BAŞAKÇEHİR-İSTABUL 102.SK.BEŞTELSİZ MH.NO:50 * 9200555593 ŞAHİN HÜSEYİN 2122417845 2 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL ÜSTÇEŞME SK.KUZU APT.NO:1/2 KADIKÖY- * 9650181196 YILDIZ YÜKSEL 2122417845 2 İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke BİRLİK KONFEKSİYON ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1780104704 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 2.311.225,43 1.922.959,00. 2- Mamul-Ticari Mallar 2.311.225,43 1.922.959,00 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 2.311.225,43 1.922.959,00 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 2.311.225,43 1.922.959,00
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım.Toplam İşlem Tutarı 2.311.225,43 1.922.959,00 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 2.084.513,28. Toplam Borçlar 1.392.102,51. Öz Sermaye Tutarı 686.438,26. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 370.088,74 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 438.233,2900 555.047,4500 00. 1.Kasa 345.9600 493.375,6700 00. 2.Bankalar 92.273,2900 61.671,7800 00 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 82.504,0500 39.957,3400 00. 3.Kısa vadeli ticari borçlar 3.2000 6500 00 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları 79.304,0500 39.307,3400 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 355.729,2400 515.090,1100 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 355.729,2400 515.090,1100 00