KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. Ticari Bilanço Karı 25.596,36 Ticari Bilanço Zararı İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.284,99 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 5.376,27 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 5.376,27 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 5.376,27 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 63,10 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 34993481584 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM LTD.ŞTİ. YAKUPOĞLU SELÇUK Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 216 6223978 212 2492499 MALİ BİLGİLER Aktif Toplamı 4.229.271,61 Ödenmiş Sermaye 661.622,00 Maddi Duran Varlıklar 521.131,63 Mali Duran Varlıklar Stoklar 3.690.199,47 Toplam Kısa Vadeli Alacaklar 50.000,05 Toplam Kısa Vadeli Borçlar 3.188.519,84 Toplam Uzun Vadeli Alacaklar Toplam Uzun Vadeli Borçlar 300.00 Net Satışlar 1.017.485,15 Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri 849.781,30 49.980,66 Finansman Giderleri 8.284,83 Amortisman Giderleri 83.842,15 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar GVK Mülga Mad. 19 Kapsamında İndirilemeyen Yatırım İndirimi GVK Geç. Mad 61'e Göre Tevkifata Tabi İndirilemeyen Yatırım İndirimi İndirilemeyen Toplam Yatırım İndirimi Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 3.063.158,39 3.708.139,98. A. Hazır Değerler -115.896,84-41.210,29. 1. Kasa 2.188,40 983,06. 2. Alınan Çekler 1.434,76 73.711,08. 3. Bankalar 911,91. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 119.52 116.816,34
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. C. Ticari Alacaklar 47.500,05. 1. Alıcılar 47.500,05. D. Diğer Alacaklar 1.044,72. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.044,72. E. Stoklar 3.168.957,55 3.690.199,47. 2. Yarı Mamuller - Üretim 237.620,07. 3. Mamuller 3.031.185,00 3.152.00. 4. Ticari Mallar 112.054,44 274.861,29. 7. Verilen Sipariş Avansları 25.718,11 25.718,11. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.361,61. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 6.361,61. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.736,07 10.606,03. 1. Devreden KDV 2.871,75 10.606,03. 3. Diger KDV 864,32 II. DURAN VARLIKLAR 605.307,08 521.131,63. D. Maddi Duran Varlıklar -6.852,00. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 38.651,00 41.801,00. 5. Taşıtlar 70.961,73 70.961,73. 6. Demirbaşlar 106.498,02 108.193,02. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 216.110,75 227.807,75. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 598.453,29 526.651,52. 1. Haklar 721.108,08 721.451,46. 5. Özel Maliyetler 1.572,00 1.572,00. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 124.226,79 196.371,94. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.853,79 1.332,11. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 6.853,79 1.332,11 AKTİF TOPLAMI 3.668.465,47 4.229.271,61 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.643.706,75 3.184.292,80. A. Mali Borçlar 28.475,46 2.271,66. 1. Banka Kredileri 11.950,52. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.524,94 2.271,66. B. Ticari Borçlar 1.286.547,63 1.804.682,48. 1. Satıcılar 595.462,35 76.769,20. 2. Borç Senetleri 691.085,28 1.727.913,28. C. Diğer Borçlar 981.737,82 1.031.588,11. 1. Ortaklara Borçlar 980.495,38 1.030.529,27. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.242,44 1.058,84. D. Alınan Avanslar 337.096,85 337.096,85. 1. Alınan Sipariş Avansları 337.096,85 337.096,85. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.759,17 7.462,57. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.089,11 3.483,67. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.670,06 3.978,90. G. Borç ve Gider Karşılıkları 2.089,82 1.149,23. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 6.516,67 5.376,27. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 4.426,85 4.227,04
PASİF. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 41,90. 2. Gider Tahakkukları 41,90 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 300.00 300.00. B. Ticari Borçlar 300.00 300.00. 2. Borç Senetleri 300.00 300.00 V. Öz Kaynaklar 724.758,72 744.978,81. A. Ödenmiş Sermaye 661.622,00 661.622,00. 1. Sermaye 569.202,00 569.202,00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 92.42 92.42. C. Kar Yedekleri 5.103,00 5.103,00. 1. Yasal Yedekler 4.237,00 4.237,00. 3. Olağanüstü Yedekler 866,00 866,00. D. Geçmiş Yıl Karları 34.123,11 58.033,72. 1. Geçmiş Yıl Karları 34.123,11 58.033,72. F. Dönem Net Karı (zararı) 23.910,61 20.220,09. 1. Dönem Net Karı 23.910,61 20.220,09 PASİF TOPLAMI 3.668.465,47 4.229.271,61 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 1.277.094,64 1.119.717,43. 1. Yurtiçi Satışlar 1.252.415,42 1.105.832,63. 2. Yurtdışı Satışlar 23.494,72 5.424,00. 3. Diğer Gelirler 1.184,50 8.460,80 B. Satış İndirimleri (-) 163.367,02 102.232,28. 1. Satıştan İadeler (-) 158.567,02 102.047,06. 2. Satış İskontoları (-) 4.80 185,22 C.Net Satışlar 1.113.727,62 1.017.485,15 D. Satışların Maliyeti (-) 951.904,15 849.781,30. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 896.729,05 849.781,30. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 55.175,10 Brüt Satış Karı veya Zararı 161.823,47 167.703,85 E. Faaliyet Giderleri (-) 123.327,17 133.822,66. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 41.478,22 45.559,62. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 81.848,95 88.263,04 Faaliyet Karı veya Zararı 38.496,30 33.881,19 H. Finansman Giderleri (-) 8.069,02 8.284,83. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 8.069,02 8.284,83 Olağan Kar veya Zarar 30.427,28 25.596,36 Dönem Karı veya Zararı 30.427,28 25.596,36 Dönem Net Karı veya Zararı 30.427,28 25.596,36
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 7770034814 SÖGÖK İMAM LİSE CAD.NO:5/2 SARIGAZİ 2166223978 9 * 7770034822 SÖGÖK SÜLEYMAN LİSE CAD.NO:5/2 SARIGAZİ 2166223978 1