KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-11:10:05 4510016038 Ticaret Sicil 278031 İrtibat Tel 5286864 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) MADEN TİC.A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 132.845,25 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.969,34 Kar ve İlaveler Toplamı 134.814,59 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 134.814,59 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 134.814,59 Dönem Safi Kurum Kazancı 134.814,59 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 134.814,59 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 134.814,59 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 26.962,92
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 26.962,92 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 26.962,92 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) 4510016038 4510016038 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği MADEN TİC.A.Ş. Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM MADEN TİC.A.Ş. Ticaret Sicil 278031 Tic. Sic. /Oda Sic. 278031 İrtibat Tel 5286864 İrtibat Tel 5286864 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri 4510016038 1230057855 MADEN TİC.A.Ş. AYMAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Oda Sicil 278031 Oda Sicil 741 İrtibat Tel 5286864 İrtibat Tel 2310168 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar 4.207.808,31 6..190,98. A. Hazır Değerler 18.837,67 1.063.442,02. 1. Kasa 17.483,88 1.062.029,06. 3. Bankalar 1.353,79 1.412,96. D. Diğer Alacaklar 627,27 701,46. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 627,27 701,46. E. Stoklar 4.188.029,91 5.148.047,50. 4. Ticari Mallar 4.188.029,91 5.148.047,50. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 313,46. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 313,46 II. DURAN VARLIKLAR 207.474,49 10.460,16. A. Ticari Alacaklar 195.504,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 195.504,00. D. Maddi Duran Varlıklar 11.970,49 10.169,46. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 3.15 3.15. 5. Taşıtlar 33.959,71 33.959,71. 6. Demirbaşlar 33.551,25 33.551,25. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 58.690,47 60.491,50. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 290,70. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 290,70 AKTİF TOPLAMI 4.415.282,80 6.222.651,14 PASİF (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.643.351,72 3.344.837,73. A. Mali Borçlar 1.615.219,61 3.328.275,05. 1. Banka Kredileri 1.615.219,61 3.328.275,05. C. Diğer Borçlar 6.534,17 7.377,99. 4. Personele Borçlar 6.534,17 7.377,99. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.254,04 5.779,42. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 13.626,94 2.808,97. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.627,10 2.970,45. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.902,15 2.969,70. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 38.315,32 26.962,92. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 33.413,17 23.993,22. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 441,75 435,57. 2. Gider Tahakkukları 441,75 435,57 V. Öz Kaynaklar 2.771.931,08 2.877.813,41. A. Ödenmiş Sermaye 2.000.162,32 2.000.162,32. 1. Sermaye 2.000.00 2.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 162,32 162,32. C. Kar Yedekleri 245.910,74 245.910,74. 1. Yasal Yedekler 245.910,74 245.910,74. D. Geçmiş Yıl Karları 395.764,31 525.858,02. 1. Geçmiş Yıl Karları 395.764,31 525.858,02. F. Dönem Net Karı (zararı) 130.093,71 105.882,33. 1. Dönem Net Karı 130.093,71 105.882,33 PASİF TOPLAMI 4.415.282,80 6.222.651,14 DİPNOT AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI
DİPNOT 1-31.12.2012 dönem sonunda şirket bünyesinde 2.568.713.-Efk USD, 222.715,.-Efk.EUR, 1.785.Efk GBP, 4.000.Efk.SEK, 1.250.Efk CAD, 2.500.Efk NOK yurtiçi bankalar nezdinde 21.951 Döv.USD 159.Döv.EUR mevcutları blunmaktadır. 2-Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır. 4-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur. 5-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 6- % 10'dan fazla sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI MUSTAFA AKSOY %60 1.200.00 S.ZEKAİ YAVAŞÇA %25 500.00 7-Yıl içinde alınan demirbaş ------ 8-Yıl içinde alınan taşıt yoktur. 9-Yıl içinde satılan demirbaş yoktur. 10-Yıl içinde satılan taşıt yoktur. 11-Cari dönemde ortalama personel sayısı 8 GELİR TABLOSU (2011) (2012) A. Brüt Satışlar 218.989.144,56 257.618.007,86. 1. Yurtiçi Satışlar 218.984.595,73 257.618.007,86. 3. Diğer Gelirler 4.548,83 C.Net Satışlar 218.989.144,56 257.618.007,86 D. Satışların Maliyeti (-) 218.601.138,15 257.092.148,38. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 218.601.138,15 257.092.148,38 Brüt Satış Karı veya Zararı 388.006,41 525.859,48 E. Faaliyet Giderleri (-) 251.224,51 254.116,57. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 251.224,51 254.116,57 Faaliyet Karı veya Zararı 136.781,90 271.742,91 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 81.048,27 6.883,07. 7. Kambiyo Karları 81.048,27 6.883,07 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 16.279,48 61.438,37. 1. Komisyon Giderleri (-) 16.279,48 31.191,83. 4. Kambiyo Zararları (-) 30.246,54 H. Finansman Giderleri (-) 9.974,09 87.934,37
GELİR TABLOSU (2011) (2012). 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.974,09 87.934,37 Olağan Kar veya Zarar 191.576,60 129.253,24 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 5.561,35. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5.561,35 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 23.167,57 1.969,34. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 23.167,57 1.969,34 Dönem Karı veya Zararı 168.409,03 132.845,25 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 38.315,32 26.962,92 Dönem Net Karı veya Zararı 130.093,71 105.882,33 DİPNOT AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1-31.12.2012 dönem sonunda şirket bünyesinde 2.568.713.-Efk USD, 222.715,.-Efk.EUR, 1.785.Efk GBP, 4.000.Efk.SEK, 1.250.Efk CAD, 2.500.Efk NOK yurtiçi bankalar nezdinde 21.951 Döv.USD 159.Döv.EUR mevcutları blunmaktadır. 2-Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır. 4-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur. 5-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 6-2012 yılı demirbaş amortisman tutarı 1.801,03 tl 7-Finansman gideri 87.934,37 tl KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2011) (2012) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 130.093,7100 105.882,3300. 1.1- DÖNEM KÂRI 168.409,0300 132.845,2500. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 38.315,3200 26.962,9200. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 38.315,3200 26.962,9200 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 130.093,7100 105.882,3300 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 130.093,7100 105.882,3300 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı ŞENLİKÖY MAH. OTLUKBELİ SK.NO:635 * * * * 0360021919 AKSOY MUSTAFA 58543573482 5286860 6 ATAKÖY 7/8/9/10 KISIM L-9 F BLOK NO:69 * * 9400047106 YAVAŞCA SEMİH ZEKAİ 16610331304 5286864 25,00 YENİKÖY ÖZGÜR SK. NO:42 KUMSUYU * * 9400046955 YAVAŞCA MEHMET SEZAİ 51103821450 5286864 1,00 SARIYER -İST. ŞENLİKÖY MAH. OTLUKBELİ SK.NO:635 * 0350062310 AKSOY FERAL 58525574056 5286864 8,00 ATAKÖY 7/8/9/10 KISIM L-9 F BLOK NO:69 * 9400088276 YAVAŞCA SAMİYE 16607331478 5286864 6,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 4.615.035,1900 523.776,4400. 1.Kasa 4.575.905,3400 523.402,5200. 2.Bankalar 39.129,8500 373,9200 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 4.615.035,1900 523.776,4400 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 4.615.035,1900 523.776,4400