KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) TEMED DİŞ TIP ARAÇ VE GEREÇLER Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. 5234500 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Satış Yeri 1 Sayısı Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 27.215,11 İLAVELER Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 2.035,12 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 5.850,05
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Tutarı Geçici Vergi 5.850,05 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 5.850,05 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 21860138054 TEMED DİŞ TIP ARAÇ VE GEREÇLER Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği LTD.ŞTİ. YALÇİN Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM MUHAMMET Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 23322 muhammet_yalcin@ismmmo.org.tr 5234500 2522251 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 21860138054 YALÇİN MUHAMMET Oda Sicil No 23322 muhammet_yalcin@ismmmo.org.tr 2522251 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 335.726,46 362.403,12. A. Hazır Değerler -102.604,44-36.829,26. 1. Kasa 1.550,46 12.236,37. 3. Bankalar 17.033,09 15,77. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 121.187,99 49.081,40. C. Ticari Alacaklar 189.674,50 83.241,75. 1. Alıcılar 189.590,10 83.106,76. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 84,40 84,40. 6. Diğer Ticari Alacaklar 50,59. D. Diğer Alacaklar 599,60 599,60. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 599,60 599,60. E. Stoklar 246.973,28 302.443,81. 1. İlk Madde ve Malzeme 961,80 4.935,59. 4. Ticari Mallar 246.011,48 297.508,22. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 523,21 904,73. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 523,21 904,73. H. Diğer Dönen Varlıklar 560,31 12.042,49. 1. Devreden KDV 54,63. 3. Diger KDV 560,31 1.987,86. 6. Personel Avansları 10.00 II. DURAN VARLIKLAR 3.949,19 2.200,38. D. Maddi Duran Varlıklar 3.994,75 2.094,36. 6. Demirbaşlar 43.101,21 43.101,21. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 39.106,46 41.006,85. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -701,38. 5. Özel Maliyetler 2.420,33 2.420,33. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 3.121,71 2.420,33. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 655,82 106,02. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 655,82 106,02 AKTİF TOPLAMI 339.675,65 364.603,50 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 169.171,53 172.734,32. A. Mali Borçlar 41.139,16 5.142,76. 1. Banka Kredileri 41.139,16 5.142,76. B. Ticari Borçlar 73.943,30 79.663,71. 1. Satıcılar 71.118,30 79.663,71. 2. Borç Senetleri 2.825,00. D. Alınan Avanslar 41.140,15 73.576,64. 2. Alınan Diğer Avanslar 41.140,15 73.576,64. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 11.186,75 13.275,91. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 10.693,01 11.501,84. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 493,74 1.774,07. G. Borç ve Gider Karşılıkları 1.762,17 1.075,30. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.168,83 5.850,05. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 3.406,66 4.774,75 V. Öz Kaynaklar 170.504,12 191.869,18. A. Ödenmiş Sermaye 249.369,75 249.369,75. 1. Sermaye 100.00 100.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 149.369,75 149.369,75
PASİF. B. Sermaye Yedekleri 11.650,31 11.650,31. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 11.650,31 11.650,31. C. Kar Yedekleri 7.968,45 7.968,45. 1. Yasal Yedekler 344,81 344,81. 3. Olağanüstü Yedekler 7.623,64 7.623,64. D. Geçmiş Yıl Karları 24.221,70 44.128,72. 1. Geçmiş Yıl Karları 24.221,70 44.128,72. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 142.613,11 142.613,11. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 142.613,11 142.613,11. F. Dönem Net Karı (zararı) 19.907,02 21.365,06. 1. Dönem Net Karı 19.907,02 21.365,06 PASİF TOPLAMI 339.675,65 364.603,50 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 580.364,40 538.436,07. 1. Yurtiçi Satışlar 580.364,40 538.436,07 B. Satış İndirimleri (-) 8.983,58. 1. Satıştan İadeler (-) 8.983,58 C.Net Satışlar 571.380,82 538.436,07 D. Satışların Maliyeti (-) 443.855,05 338.613,30. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 7.137,20. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 436.717,85 338.613,30 Brüt Satış Karı veya Zararı 127.525,77 199.822,77 E. Faaliyet Giderleri (-) 101.034,34 167.367,29. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 101.034,34 167.367,29 Faaliyet Karı veya Zararı 26.491,43 32.455,48 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 222,08. 7. Kambiyo Karları 222,08 H. Finansman Giderleri (-) 869,35 3.205,25. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 869,35 3.205,25 Olağan Kar veya Zarar 25.844,16 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 768,31 2.035,12. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 768,31 2.035,12 Dönem Karı veya Zararı 25.075,85 27.215,11 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.168,83 5.850,05 Dönem Net Karı veya Zararı 19.907,02 21.365,06 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 19.907,0200 21.365,0600. 1.1- DÖNEM KÂRI 25.075,8500 27.215,1100. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 5.168,8300 5.850,0500. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 5.168,8300 5.850,0500
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 19.907,0200 21.365,0600 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 19.907,0200 21.365,0600 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * UÇANOK BİLGEHAN BAKIRKÖY/İST 26881235218 5234500 5 * UÇANOK MİRAÇ GİZEM BAKIRKÖY/İST 26875235446 5234500 5