KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:34 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA VE TÜK. Adı (Unvanın Devamı) TİC.LTD.ŞTİ. 4487388 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2010 Diğer Zararlar 24.496,36 2013 Diğer Zararlar 75.282,69 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 220,66 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 220,66 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 220,66 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 220,66 Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 55348215968 ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA VE TÜK. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği TİC.LTD.ŞTİ. KÖSE Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM AHMET Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 0171 4487388 4417874 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 55348215968 KÖSE AHMET Oda Sicil No 0171 4417874
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Evet G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 437,70 1.418,62. A. Hazır Değerler 437,70 1.413,34. 1. Kasa 437,70 1.413,34. H. Diğer Dönen Varlıklar 5,28. 1. Devreden KDV 5,28 II. DURAN VARLIKLAR 18.815,67 18.815,67. D. Maddi Duran Varlıklar 16.780,59 16.780,59. 6. Demirbaşlar 19.588,99 19.588,99. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.808,40 2.808,40. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.035,08 2.035,08. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 2.035,08 2.035,08 AKTİF TOPLAMI 19.253,37 20.234,29 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 71.354,95 65.389,78. C. Diğer Borçlar 13.00 13.00. 1. Ortaklara Borçlar 13.00 13.00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 58.354,95 52.389,78. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 43.923,22 37.958,05. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 14.431,73 14.431,73
PASİF V. Öz Kaynaklar -52.101,58-45.155,49. A. Ödenmiş Sermaye 10.00 10.00. 1. Sermaye 10.00 10.00. D. Geçmiş Yıl Karları 37.677,47 37.677,47. 1. Geçmiş Yıl Karları 37.677,47 37.677,47. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 24.496,36 99.779,05. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 24.496,36 99.779,05. F. Dönem Net Karı (zararı) -75.282,69. 1. Dönem Net Karı. 2. Dönem Net Zararı (-) 75.282,69 PASİF TOPLAMI 19.253,37 20.234,29 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : KEMAL ÖZTÜRK Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 5000.00 Adı : DERMAN DEREN OKÇU Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 10000.00 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 179.318,72 199.580,21. 1. Yurtiçi Satışlar. 2. Yurtdışı Satışlar 20. 3. Diğer Gelirler 179.318,72 199.380,21 C.Net Satışlar 179.318,72 199.580,21 D. Satışların Maliyeti (-) 94.601,59. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 94.601,59 Brüt Satış Karı veya Zararı 84.717,13 199.580,21 E. Faaliyet Giderleri (-) 159.999,82 192.634,12. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 159.999,82 192.634,12 Faaliyet Karı veya Zararı -75.282,69 Olağan Kar veya Zarar -75.282,69 Dönem Karı veya Zararı -75.282,69 Dönem Net Karı veya Zararı -75.282,69 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * * OKÇU DERMAN DEREN İZMİR 47531012686 4253287 10
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)