KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-16:30:19 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil No 20782 İrtibat Tel No 352 2323454 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) BERKSOY DÖVİZVE ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 41.906,16
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 41.598,14 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 41.598,14 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 308,02 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 1660065575 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 17975162626 Soyadı, Adı (Unvanı) BERKSOY DÖVİZVE ALTIN TİCARET Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ANONİM ŞİRKETİ Soyadı, Adı (Unvanı) TANRIÖVER Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM FATİH Ticaret Sicil No 20782 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 984 berksoydoviz@hotmail.com İrtibat Tel No 352 2323454 İrtibat Tel No 352 2313898 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 4.423.961,07 2.228.636,94. A. Hazır Değerler 4.356.049,81 1.819.731,70. 1. Kasa 2.436,12 838.304,62. 3. Bankalar 4.353.613,69 981.427,08. E. Stoklar 67.423,28 405.95. 4. Ticari Mallar 67.423,28 405.95. H. Diğer Dönen Varlıklar 487,98 2.955,24. 1. Devreden KDV 487,98 2.955,24 II. DURAN VARLIKLAR 1.154.603,86 3.088.628,38. D. Maddi Duran Varlıklar 1.144.731,62 3.055.967,96. 1. Arazi ve Arsalar 1.750.00. 3. Binalar 1.125.50 1.125.50. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 8.813,54. 5. Taşıtlar 154.622,80. 6. Demirbaşlar 24.494,37 24.494,37. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 5.262,75 7.462,75. H. Diğer Duran Varlıklar 9.872,24 32.660,42. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 9.872,24 32.660,42 AKTİF TOPLAMI 5.578.564,93 5.317.265,32 DİPNOT 1-kayıtlı sermaye:3500000 tl 2-Çalışan sayısı:9 kişi 3-sermayenin % 10 dan fazlasına sahip lanlar: orhan bekir berk:% 100 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.473.965,17 240.603,67. B. Ticari Borçlar 124.622,80. 1. Satıcılar 124.622,80. C. Diğer Borçlar 2.387.786,60. 1. Ortaklara Borçlar 2.380.00. 4. Personele Borçlar 7.786,60. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.226,56 10.042,13. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 5.823,25 6.214,88. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 10.403,31 3.827,25. G. Borç ve Gider Karşılıkları 9.229,07 41.906,16. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 9.229,07 41.906,16. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 60.722,94 64.032,58. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 60.722,94 64.032,58 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.414.367,87 3.168.365,87. A. Mali Borçlar 2.414.367,87 3.168.365,87. 1. Banka Kredileri 2.414.367,87 3.168.365,87 V. Öz Kaynaklar 690.231,89 1.908.295,78. A. Ödenmiş Sermaye 2.449.560,75 3.500.00. 1. Sermaye 3.500.00 3.500.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 1.050.439,25. C. Kar Yedekleri 4.314,70 4.314,70. 1. Yasal Yedekler 4.314,70 4.314,70. D. Geçmiş Yıl Karları 92.341,93 129.258,23
PASİF. 1. Geçmiş Yıl Karları 92.341,93 129.258,23. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.892.901,79 1.892.901,79. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.892.901,79 1.892.901,79. F. Dönem Net Karı (zararı) 36.916,30 167.624,64. 1. Dönem Net Karı 36.916,30 167.624,64 PASİF TOPLAMI 5.578.564,93 5.317.265,32 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 597.312.779,46 496.606.579,29. 1. Yurtiçi Satışlar 597.312.779,46 496.606.579,29 C.Net Satışlar 597.312.779,46 496.606.579,29 D. Satışların Maliyeti (-) 597.044.517,91 496.100.820,09. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 597.044.517,91 496.100.820,09 Brüt Satış Karı veya Zararı 268.261,55 505.759,20 E. Faaliyet Giderleri (-) 221.305,44 235.075,05. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 221.305,44 235.075,05 Faaliyet Karı veya Zararı 46.956,11 270.684,15 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 84.153,36 92.739,23. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 84.153,36 92.739,23 H. Finansman Giderleri (-) 84.964,10 153.892,58. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 84.964,10 153.892,58 Olağan Kar veya Zarar 46.145,37 Dönem Karı veya Zararı 46.145,37 Dönem Net Karı veya Zararı 46.145,37 DİPNOT 1-ticari mallar merkez bankası fiatları ile değerlendi. 2-normal amortisman uygulandı 3-kar dağıtımı yapılmadı. KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı M.Gazi mah.kızılırmak cd.119/28 * * * * 1650050770 berk orhan bekir 18293393334 3522323454 10 melikgazi/kayseri
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00. 1.Kasa 372.048,0000 33.902,0000 00. 2.Bankalar 697.5900 282.5200 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00