KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MESİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-09:49:17 Vergi Kimlik Numarası 1900109232 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) BURCU TEKSTİL VE KONFEKSİYON S AN. TİC. LTD. ŞTİ. 2333664 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 10.853,68
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 10.853,68 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 10.853,68 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 1900109232 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 22883392096 Soyadı, Adı (Unvanı) BURCU TEKSTİL VE KONFEKSİYON S Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği AN. TİC. LTD. ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) BOZOĞLU Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM MUSTAFA ALİ Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 2333664 İrtibat Tel No 2328906 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 729.607,39 1.014.293,62. A. Hazır Değerler 55.189,97 67.281,86. 1. Kasa 5.176,98 18.207,30. 2. Alınan Çekler 49.909,50. 3. Bankalar 103,49 49.074,56. C. Ticari Alacaklar 482.683,21 498.270,69. 1. Alıcılar 482.683,21 498.270,69. E. Stoklar 162.64 411.052,00. 1. İlk Madde ve Malzeme 56.442,00 62.452,00. 4. Ticari Mallar 106.198,00 348.60. H. Diğer Dönen Varlıklar 29.094,21 37.689,07. 1. Devreden KDV 29.094,21 37.689,07 II. DURAN VARLIKLAR 251.317,81 473.377,79. D. Maddi Duran Varlıklar 237.562,97 459.622,95. 5. Taşıtlar 44.30 44.30. 6. Demirbaşlar 123.594,77 127.737,77. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 24.994,24 44.814,35. 10. Verilen Avanslar 94.662,44 332.399,53. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.754,84 13.754,84. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 1.239,16 1.239,16. 5. Özel Maliyetler 12.515,68 12.515,68 AKTİF TOPLAMI 980.925,20 1.487.671,41 1 Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ilk giren ilk çıkar (fifo) TL 2 Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ilk giren ilk çıkar (fifo) TL 3 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 10.667,58 TL 4 Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 6.254,58 TL 5 Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 22personel TL 6 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31/12/2014 TL PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 511.098,81 874.430,30. A. Mali Borçlar 2.172,75 2.172,75. 1. Banka Kredileri 2.172,75 2.172,75. B. Ticari Borçlar 497.779,23 761.585,57. 1. Satıcılar 227.761,52 246.412,54. 2. Borç Senetleri 266.828,72. 5. Diğer Ticari Borçlar 3.188,99 515.173,03. D. Alınan Avanslar 100.278,43. 1. Alınan Sipariş Avansları 100.278,43. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 8.352,43 6.362,22. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.735,35 1.706,20. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.617,08 4.656,02. G. Borç ve Gider Karşılıkları 2.794,40 4.031,33. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 10.061,13 10.853,78. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 7.266,73 6.822,45 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 73.572,91 173.572,91. A. Mali Borçlar 73.572,91 173.572,91. 1. Banka Kredileri 73.572,91 173.572,91
PASİF V. Öz Kaynaklar 396.253,48 439.668,20. A. Ödenmiş Sermaye 16.702,10 16.702,10. 1. Sermaye 15.00 15.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 1.702,10 1.702,10. C. Kar Yedekleri 2.064,73 2.064,73. 1. Yasal Yedekler 688,25 688,25. 2. Statü Yedekleri 1.376,48 1.376,48. D. Geçmiş Yıl Karları 337.242,14 377.486,65. 1. Geçmiş Yıl Karları 337.242,14 377.486,65. F. Dönem Net Karı (zararı) 40.244,51 43.414,72. 1. Dönem Net Karı 40.244,51 43.414,72 PASİF TOPLAMI 980.925,20 1.487.671,41 1 Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ilk giren ilk çıkar (fifo) TL 2 Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ilk giren ilk çıkar (fifo) TL 3 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 10.667,58 TL 4 Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 6.254,58 TL 5 Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 22personel TL 6 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31/12/2014 TL GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 2.168.877,23 2.154.674,09. 1. Yurtiçi Satışlar 2.113.600,37 2.154.674,09. 2. Yurtdışı Satışlar 55.276,86 B. Satış İndirimleri (-) 50. 1. Satıştan İadeler (-) 50 C.Net Satışlar 2.168.377,23 2.154.674,09 D. Satışların Maliyeti (-) 2.052.861,80 1.943.609,33. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.877.281,15 1.354.467,58. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 83.900,65 328.012,75. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 91.68 261.129,00 Brüt Satış Karı veya Zararı 115.515,43 211.064,76 E. Faaliyet Giderleri (-) 85.851,83 151.946,78. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 23.547,01 45.946,48. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 62.304,82 106.000,30 Faaliyet Karı veya Zararı 29.663,60 59.117,98 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 20.642,04. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 20.642,04 Olağan Kar veya Zarar 50.305,64 59.117,98 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.849,58. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.849,58 Dönem Karı veya Zararı 50.305,64
GELİR TABLOSU K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 10.061,13 Dönem Net Karı veya Zararı 40.244,51 1 Normal amortisman giderleri 19.820,11 TL KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ARDA MAH. K.DERE CAD. NO:16/2 MANİSA- * * BIÇAK SEYFİ 61735089616 2333664 9 MERKEZ * BIÇAK ABDULLAH YENİ MH. 4800 SOK. NO:8/A 61717090258 5555172346 1 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)