KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-13:23:11 Vergi Kimlik Numarası 7720660790 Ticaret Sicil No 4812 İrtibat Tel No 452 3244845 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) SOFUOĞLU COŞKAN TAAH. İNŞ. NAK. HARF.TİC.LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 28.00 Kar ve İlaveler Toplamı 28.00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 28.00 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 28.00 Dönem Safi Kurum Kazancı 28.00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 28.00 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 28.00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 5.60
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 5.508,69 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 5.508,69 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 91,31 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 7720660790 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 50857591404 Soyadı, Adı (Unvanı) SOFUOĞLU COŞKAN TAAH. İNŞ. NAK Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği. HARF.TİC.LTD.ŞTİ Soyadı, Adı (Unvanı) LACİVERT Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM CAFER Ticaret Sicil No 4812 Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 452 3244845 İrtibat Tel No 452 3247547 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 1.916.587,19. A. Hazır Değerler 875.684,20. 1. Kasa 819.070,15. 3. Bankalar 23.834,16. 5. Diğer Hazır Değerler 32.779,89. C. Ticari Alacaklar 205.593,24. 1. Alıcılar 185.593,24. 2. Alacak Senetleri 20.00. E. Stoklar 648.987,86. 4. Ticari Mallar 446.091,56. 7. Verilen Sipariş Avansları 202.896,30. H. Diğer Dönen Varlıklar 186.321,89. 1. Devreden KDV 186.091,24. 6. Personel Avansları 230,65 II. DURAN VARLIKLAR 73.344,98. D. Maddi Duran Varlıklar 70.617,74. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 67.721,44. 6. Demirbaşlar 2.896,30. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.727,24. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 2.727,24 AKTİF TOPLAMI 1.989.932,17 PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.473.862,59. B. Ticari Borçlar 707.006,27. 1. Satıcılar 657.006,27. 2. Borç Senetleri 50.00. D. Alınan Avanslar 755.691,08. 1. Alınan Sipariş Avansları 755.691,08. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 11.165,24. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.772,37. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.392,87. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.508,69. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 5.508,69 V. Öz Kaynaklar 516.069,58. A. Ödenmiş Sermaye 494.00. 1. Sermaye 500.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 6.00. C. Kar Yedekleri 1.107,74. 1. Yasal Yedekler 1.107,74. F. Dönem Net Karı (zararı) 20.961,84. 1. Dönem Net Karı 20.961,84 PASİF TOPLAMI 1.989.932,17 GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 1.922.482,42
GELİR TABLOSU (2013) (2014). 1. Yurtiçi Satışlar 1.031.480,40. 3. Diğer Gelirler 891.002,02 C.Net Satışlar 1.922.482,42 D. Satışların Maliyeti (-) 1.724.246,51. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 945.959,26. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 778.287,25 Brüt Satış Karı veya Zararı 198.235,91 E. Faaliyet Giderleri (-) 179.199,11. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 179.199,11 Faaliyet Karı veya Zararı 19.036,80 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.94. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.94 H. Finansman Giderleri (-) 433,66. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 433,66 Olağan Kar veya Zarar 20.543,14 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 7.035,13. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.035,13 Dönem Karı veya Zararı 27.578,27 Dönem Net Karı veya Zararı 27.578,27 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı LİSELER MAH DEĞİRMENYOLU SOK * * * * COŞKAN ENES 30470270924 4523244845 10 NO:39/B YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)