KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA Adı (Unvanın Devamı) YATIRIM. İNŞ. TURZ. A.Ş. 312 3860979 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 1 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar 396.726,47 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 179.97 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 18.793,80 Kar ve İlaveler Toplamı 18.793,80 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 179.97 ZARAR KAR 161.176,20 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 161.176,20 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 10411028838 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA YATIRIM. İNŞ. TURZ. A.Ş. AKGÜL HARUN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 13888 E-Posta Adresi E-Posta Adresi muhasebe@akgulmalimusavirlik.com İrtibat Tel No 312 3860979 İrtibat Tel No 312 8443455 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 10411028838 AKGÜL HARUN Oda Sicil No 13888 E-Posta Adresi muhasebe@akgulmalimusavirlik.com İrtibat Tel No 312 8443455
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 12.376.530,26 13.673.354,50. A. Hazır Değerler 74.531,63 16.229,93. 1. Kasa 35,18 888,38. 3. Bankalar 74.496,45 15.341,55. C. Ticari Alacaklar 9.792.929,09 10.788.654,73. 1. Alıcılar 11.644,83 12.847,18. 2. Alacak Senetleri 9.716.813,00 10.711.336,29. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 64.471,26 64.471,26. D. Diğer Alacaklar 1.191.366,91 2.002.468,08. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.191.366,91 2.002.468,08. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 443.456,50. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 443.456,50. H. Diğer Dönen Varlıklar 874.246,13 866.001,76. 1. Devreden KDV 751.050,71 733.806,34. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 53,53 53,53. 5. İş Avansları 123.141,89 132.141,89 II. DURAN VARLIKLAR 4.669.620,70 3.953.462,66. D. Maddi Duran Varlıklar 3.950.802,13 3.925.329,36. 1. Arazi ve Arsalar 1.158.091,96 1.159.532,46. 3. Binalar 1.603.322,79 1.603.322,79. 5. Taşıtlar 24.963,56. 6. Demirbaşlar 3.296,03 3.296,03
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014). 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 26.922,40 23.492,54. 10. Verilen Avanslar 1.188.050,19 1.182.670,62. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.124,65. 5. Özel Maliyetler 23.905,65. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 4.781,00. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 718.818,57 9.008,65. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 718.818,57 9.008,65 AKTİF TOPLAMI 17.046.150,96 17.626.817,16 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.991.791,30 2.548.590,75. A. Mali Borçlar 1.285.484,84 100.00. 1. Banka Kredileri 1.285.484,84 100.00. B. Ticari Borçlar 624.319,72 1.323.224,68. 1. Satıcılar 22.756,99 30.830,59. 2. Borç Senetleri 609.999,64 330.00. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 8.436,91 8.436,91. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 970.831,00. C. Diğer Borçlar 115.607,33 257.467,46. 1. Ortaklara Borçlar 11.269,21 11.269,21. 4. Personele Borçlar 41.856,68 121.177,22. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 62.481,44 125.021,03. D. Alınan Avanslar 962.177,89 833.677,56. 1. Alınan Sipariş Avansları 962.177,89 833.677,56. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.201,52 34.221,05. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.365,99 1.981,42. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.835,53 1.529,20. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 30.710,43 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.858.603,60 3.962.690,35. A. Mali Borçlar 3.830.574,08 3.632.146,27. 1. Banka Kredileri 3.830.574,08 3.632.146,27. C. Diğer Borçlar 26.340,50 5.944,62. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 26.340,50 5.944,62. D. Alınan Avanslar 1.689,02 324.599,46. 1. Alınan Sipariş Avansları 1.689,02 324.599,46 V. Öz Kaynaklar 10.195.756,06 11.115.536,06. A. Ödenmiş Sermaye 7.750.00 7.750.00. 1. Sermaye 7.750.00 7.750.00. B. Sermaye Yedekleri 1.099.75. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 1.099.75. D. Geçmiş Yıl Karları 4.371.196,68 6.899.452,38. 1. Geçmiş Yıl Karları 4.371.196,68 6.899.452,38. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.453.696,32 4.453.696,32. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.453.696,32 4.453.696,32. F. Dönem Net Karı (zararı) 2.528.255,70-179.97. 1. Dönem Net Karı 2.528.255,70. 2. Dönem Net Zararı (-) 179.97 PASİF TOPLAMI 17.046.150,96 17.626.817,16 DİPNOT
DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : 34.19 Pay Tutarı : 2650000.00 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2014 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 184.656,77 421.666,23. 1. Yurtiçi Satışlar 178.777,85 291.597,91. 3. Diğer Gelirler 5.878,92 130.068,32 C.Net Satışlar 184.656,77 421.666,23 D. Satışların Maliyeti (-) 24.963,56. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 24.963,56 Brüt Satış Karı veya Zararı 184.656,77 396.702,67 E. Faaliyet Giderleri (-) 241.773,80 280.763,63. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 37.845,25 1.906,93. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 203.928,55 278.856,70 Faaliyet Karı veya Zararı -57.117,03 115.939,04 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 3.205.875,33 149.305,45. 3. Faiz Gelirleri 111.935,69. 8. Reeskont Faiz Gelirleri 3.093.939,64. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 149.305,45 H. Finansman Giderleri (-) 601.228,98 470.904,28. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 601.228,98 470.904,28 Olağan Kar veya Zarar 2.547.529,32-205.659,79 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,06 25.690,66. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,06 25.690,66 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 19.273,68 0,87. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 15.315,55. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3.958,13 0,87 Dönem Karı veya Zararı 2.528.255,70-179.97 Dönem Net Karı veya Zararı 2.528.255,70-179.97 DİPNOT 1. a) Amortisman giderleri 26.314,70 TL. 3. Dönemin tüm finansman giderleri 470.904,28 TL. 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 10.00 TL.
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * 7080060768 Öztuna Sıtkı Alınteri Bulvarı No:120-126- Ostim-Ankara 55243252858 3123855800 3,08 Ostim Endüstriyel * 6480114441 Yatırımlar ve İşletme Yatırımlar 100.Yıl Bulvarı No:99-90 Ostim-Ankara 3123853409 34,19 * 8330463193 San.Tic.A.Ş. Tefirom İnşaat EnerjiNenehatun Caddesi No:91-1 Çankaya-Ankara 3124465242 9,68 * * * 1140037525 Aydın Orhan 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 15523118049 3123855090 0,19 Turan Güneş Bulvarı 91.Sokak No:9-7 Çankaya * * 1210034793 Ayık Engin 14857027318 3123855090 -Ankara TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞL.A.Ş. 6480114441 ORHAN AYDIN 15523118040 SITKI ÖZTUNA 55243252858 ENGİN AYIK 14857027318 AHMET TURHAN 19723917694 EFDAL GÖKALP 18898009418 OSTİM FİNANS VE İŞ MERK.İNŞ.GYR.EN.ELK.ÜR.TİC.A.Ş. 6480583095 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 273.639,69 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 14.816,02. 4- Kiralamalar 14.816,02. C- Mali İşlemler 273.639,69. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 273.639,69 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 14.816,02 273.639,69
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 14.816,02 273.639,69.Toplam İşlem Tutarı 14.816,02 273.639,69 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 17.626.817,16. Toplam Borçlar 6.511.281,10. Öz Sermaye Tutarı 11.115.536,06. Toplam Faiz Giderleri 470.904,28. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 11.269,21 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 179,5700 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 199,6200 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 1.794,4000 Diğer 16.620,2100 TOPLAM 18.793,8000