KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 20.04.2013-17:45:17 6220566203 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret Sicil 736420 İrtibat Tel 212 5148595 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) MKS KIYMETLİ MADENLER TİC.A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 253.698,12 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 7.454,09 Kar ve İlaveler Toplamı 7.454,09 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 253.698,12 ZARAR KAR 246.244,03 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 246.244,03 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 15.090,10 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 15.090,10 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 15.090,10 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 15.090,10 İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) 6220566203 (TC Kimlik ) 44368768578 Soyadı, Adı (Unvanı) MKS KIYMETLİ MADENLER TİC.A.Ş. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Soyadı, Adı (Unvanı) KORKMAZ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HÜSEYİN Ticaret Sicil 736420 huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel 212 5148595 Tic. Sic. /Oda Sic. huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel 212 5111421 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM (TC Kimlik ) Soyadı, Adı (Unvanı) 44368768578 KORKMAZ HÜSEYİN Oda Sicil 23646 İrtibat Tel 212 5114212 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar 4.473.544,54 3.994.440,17. A. Hazır Değerler 4.362.866,38 3.863.070,51. 3. Bankalar 4.362.866,38 3.863.070,51. D. Diğer Alacaklar 179,22 398,94. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 179,22 398,94. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 30.345,18 23.841,06. 2. Gelir Tahakkukları 30.345,18 23.841,06. H. Diğer Dönen Varlıklar 80.153,76 107.129,66. 1. Devreden KDV 57.900,93 92.039,56. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 22.252,83 15.090,10 II. DURAN VARLIKLAR 205.602,11 183.222,55. A. Ticari Alacaklar 42.972,47 40.554,15. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 42.972,47 40.554,15. D. Maddi Duran Varlıklar 6.171,07 4.797,71. 6. Demirbaşlar 8.917,62 8.917,62. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.746,55 4.119,91. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156.458,57 137.870,69. 1. Haklar 153.225,00 153.225,00. 5. Özel Maliyetler 40.414,35 40.414,35. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 37.180,78 55.768,66 AKTİF TOPLAMI 4.679.146,65 4.177.662,72 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.873.526,60 3.625.740,79. B. Ticari Borçlar 3.778.709,59 3.565.535,20. 1. Satıcılar 3.778.709,59 3.565.535,20. C. Diğer Borçlar 31.468,80 33.673,05. 1. Ortaklara Borçlar 31.468,80 33.673,05. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.492,92 26.532,54. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 5.081,85 24.606,82. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.411,07 1.925,72. G. Borç ve Gider Karşılıkları 56.855,29. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 77.971,61. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 21.116,32 V. Öz Kaynaklar 805.620,05 551.921,93. A. Ödenmiş Sermaye 500.00 500.00. 1. Sermaye 500.00 500.00. D. Geçmiş Yıl Karları 305.668,32. 1. Geçmiş Yıl Karları 305.668,32. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 48,27 48,27. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 48,27 48,27. F. Dönem Net Karı (zararı) 305.668,32-253.698,12. 1. Dönem Net Karı 305.668,32. 2. Dönem Net Zararı (-) 253.698,12 PASİF TOPLAMI 4.679.146,65 4.177.662,72 DİPNOT 1-Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların
DİPNOT ADI SOYADI (UNVANI) SERMAYE TUTARI SERMAYE ORANI MKS HOLDİNG B.V. 499.996,00.-TL %99,99 2-31.12.2012 dönem sonu itibari ile şirketimizin bankalar mevcudunda 2.160.700,93 USD bulunmaktadır. 3- Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 4- Yıl içinde alınan veya satılan demirbaş olmamıştır. 5- Bilanço kesinleşme tarihi 31.12.2012'dir. GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar 1.030.475.879,72 740.996.140,44. 1. Yurtiçi Satışlar 803.680.854,04 447.438.429,92. 2. Yurtdışı Satışlar 226.795.025,68 293.545.270,11. 3. Diğer Gelirler 12.440,41 C.Net Satışlar 1.030.475.879,72 740.996.140,44 D. Satışların Maliyeti (-) 1.029.716.097,89 740.689.209,25. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1.029.716.097,89 740.689.209,25 Brüt Satış Karı veya Zararı 759.781,83 306.931,19 E. Faaliyet Giderleri (-) 455.780,62 650.461,63. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 224.363,04 57.808,43. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 231.417,58 592.653,20 Faaliyet Karı veya Zararı 304.001,21-343.530,44 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.078.664,36 436.136,50. 3. Faiz Gelirleri 126.272,31 127.316,66. 7. Kambiyo Karları 952.192,05 308.819,84. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 20 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 881.841,02 342.288,21. 4. Kambiyo Zararları (-) 881.841,02 342.288,21 Olağan Kar veya Zarar 500.824,55-249.682,15 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.155,41 3.438,12. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.155,41 3.438,12 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.218,11 7.454,09. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.218,11 7.454,09 Dönem Karı veya Zararı 496.761,85-253.698,12 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 77.971,61 Dönem Net Karı veya Zararı 418.790,24-253.698,12 DİPNOT
DİPNOT 1-2012 yılı amortisman yönetmi normal amortisman yöntemi olup; 2012 yılı demirbaş amortisman tutarı:10.505.-tl 2012 yılı haklar amortisman tutarı:8.082,88.-tl 2012 yılı özel maliyetler amortisman tutarı. 1.373,36.-TL'dir. 2- Gelir tablosu kesinleşme tarihi 31.12.2012'dir. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 418.790,2400. 1.1- DÖNEM KÂRI 496.761,8500. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 77.971,6100. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 56.007,0100. 1.2.2- Gelir Vergisi Kesintisi 21.964,6000 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 418.790,2400 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 418.790,2400 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı 8790017566 01/2012-03/2012 37.884,51 5.682,68 8790017566 04/2012-06/2012 70,73 10,61 8790017566 07/2012-09/2012 31.394,07 4.709,11 8790017566 10/2012-10/2012 31.251,33 4.687,70 Toplam 100.600,64 15.090,10 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı STRAWİNSKYLAAN 867,1077 XX * 2222222222 B.V. MKS HOLDİNG 7249233274 99,99 AMSTERDAM-HOLLANDA * * * * TİMUÇİN CUMHUR KILIÇASLAN GÜMÜŞYOLU CAD.NAKKAŞTEPE SİTESİ VİLLA 1 ÜSKÜDAR-İST. 10423177432 2125148595 0,01 ZAFER CAD.KORU VİLLALARI NO:7 * TEKTUNALI ALİ LEVENT 40939534276 2125148595 0,01 BEYLİKDÜZÜ-İST.
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı CADDEBOSTAN MAH.ZİNCİRLİKÖŞK * ERKER GÜLRİZ ÖZLEM 21181489712 2125148595 0,01 SK.NO:10/7 KADIKÖY-İST. ZAFER CAD.KORU VİLLALARI NO:7 * TEKTUNALI BERRİN 21076569994 2125148595 0,01 BEYLİKDÜZÜ-İST. TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke CUMHUR KILIÇASLAN TİMUÇİN 10423177432 MKS FİNACE S.A. İSVİÇRE LCO KIYMETLİ MADENLER TİC.A.Ş. 6080386552 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 2.204,25 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 437.244.649,18 293.549.164,11. 2- Mamul-Ticari Mallar 437.244.649,18 293.545.270,11. 4- Kiralamalar 3.894,00. C- Mali İşlemler 2.204,25. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 2.204,25 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 437.246.853,43 293.549.164,11 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 437.246.853,43 293.549.164,11.Toplam İşlem Tutarı 437.246.853,43 293.549.164,11
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 4.177.662,72. Toplam Borçlar 3.625.740,79. Öz Sermaye Tutarı 551.921,93. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 2.204,25 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 3.851.665,4800. 1.Kasa. 2.Bankalar 3.851.665,4800 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 3.565.20. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar 3.565.20. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar 3.565.20 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 286.465,4800 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 286.465,4800