KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-14:58:07 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 3880035186 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret Sicil No 6124 İrtibat Tel No 212 5200190 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) FLAŞ DÖVİZ VE ALTIN TİC. A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 161.181,03 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 30.875,89 Kar ve İlaveler Toplamı 30.875,89 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 161.181,03 ZARAR KAR 130.305,14 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 130.305,14 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 3880035186 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FLAŞ DÖVİZ VE ALTIN TİC. A.Ş. KORKMAZ HÜSEYİN Ticaret Sicil No 6124 E-Posta Adresi huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel No 212 5200190 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel No 212 5111421 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 44368768578 KORKMAZ HÜSEYİN Oda Sicil No E-Posta Adresi 23646 İrtibat Tel No 212 5114212 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar 1.059.228,15 1.220.670,27. A. Hazır Değerler 751.057,62 107.876,21. 1. Kasa 751.057,62 107.801,21. 3. Bankalar 75,00. D. Diğer Alacaklar 240,30. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 240,30. E. Stoklar 300.887,33 1.111.164,03. 4. Ticari Mallar 300.887,33 1.111.164,03. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.552,00. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 4.552,00. H. Diğer Dönen Varlıklar 2.731,20 1.389,73. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.731,20 1.389,73 II. DURAN VARLIKLAR 223.276,89 84.541,42. A. Ticari Alacaklar 195.504,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 195.504,00. D. Maddi Duran Varlıklar 20.271,32 18.399,49. 6. Demirbaşlar 33.785,52 58.007,38. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 13.514,20 39.607,89. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.501,57 3.641,93. 1. Haklar 5.462,90. 5. Özel Maliyetler 12.502,60 12.502,60. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 5.001,03 14.323,57. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 62.50. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 62.50 AKTİF TOPLAMI 1.282.505,04 1.305.211,69 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.255,46 189.143,14. B. Ticari Borçlar 22.051,84. 1. Satıcılar 22.051,84. C. Diğer Borçlar 150.388,54. 1. Ortaklara Borçlar 150.388,54. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.929,17 16.049,49. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.962,74 15.444,69. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 966,43 604,80. G. Borç ve Gider Karşılıkları 1.326,29. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 1.326,29. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 653,27. 2. Gider Tahakkukları 653,27 V. Öz Kaynaklar 1.277.249,58 1.116.068,55. A. Ödenmiş Sermaye 3.555.994,16 968.224,70. 1. Sermaye 1.250.00 1.250.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 2.305.994,16. 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 281.775,30. C. Kar Yedekleri 304.142,01 304.142,01. 1. Yasal Yedekler 2.981,75 2.981,75. 3. Olağanüstü Yedekler 301.160,26 301.160,26. D. Geçmiş Yıl Karları 5.306,18. 1. Geçmiş Yıl Karları 5.306,18. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.588.192,77 423,31
PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.588.192,77 423,31. F. Dönem Net Karı (zararı) 5.306,18-161.181,03. 1. Dönem Net Karı 5.306,18. 2. Dönem Net Zararı (-) 161.181,03 PASİF TOPLAMI 1.282.505,04 1.305.211,69 DİPNOT 1-31.12.2012 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır. MİKTAR FİYAT TUTAR USD 473.051,00 1,78140 842.693,05 EUR 108.06 2,35010 253.951,81 GBP 82 2,86880 2.352,42 CHF 4.45 1,94010 8.633,45 SEK 4.50 0,27200 1.224,00 AUD 50 1,83920 919,60 NOK 10 0,31817 31,82 JPY 20.00 0,02058 411,60 SAR 2.00 0,47314 946,28 TOPLAM= 1.111.164,03-TL 2- Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 3- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur. 4- Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 5- % 10' dan fazla sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI LEVENT OVA %100 1.250.00-TL 6- Yıl içinde satılan demirbaş yoktur.
DİPNOT 7- Cari dönemde ortalama personel sayısı 2' dir. 8- Bilanço kesinleşme tarihi 31.12.2012. GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar 20.394.105,98 5.976.243,13. 1. Yurtiçi Satışlar 20.394.105,98 5.976.243,13 C.Net Satışlar 20.394.105,98 5.976.243,13 D. Satışların Maliyeti (-) 20.349.228,65 5.994.772,52. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 20.349.228,65 5.994.772,52 Brüt Satış Karı veya Zararı 44.877,33-18.529,39 E. Faaliyet Giderleri (-) 74.372,86 103.078,75. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 74.372,86 103.078,75 Faaliyet Karı veya Zararı -29.495,53-121.608,14 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 36.128,00. 7. Kambiyo Karları 36.128,00 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 13.56. 4. Kambiyo Zararları (-) 13.56 Olağan Kar veya Zarar 6.632,47-135.168,14 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 4.863,00. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 4.863,00 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 30.875,89. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 30.875,89 Dönem Karı veya Zararı 6.632,47-161.181,03 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 1.326,29 Dönem Net Karı veya Zararı 5.306,18-161.181,03 DİPNOT 1-31.12.2012 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde aşağıdaki mevcutlar bulunmaktadır. MİKTAR FİYAT TUTAR USD 473.051,00 1,78140 842.693,05 EUR 108.06 2,35010 253.951,81 GBP 82 2,86880 2.352,42 CHF 4.45 1,94010 8.633,45 SEK 4.50 0,27200 1.224,00 AUD 50 1,83920 919,60
DİPNOT NOK 10 0,31817 31,82 JPY 20.00 0,02058 411,60 SAR 2.00 0,47314 946,28 TOPLAM= 1.111.164,03-TL 2- Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 3- Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 4- Yeniden değerleme amortisman gideri yoktur. 5-2012 yılı finansman gideri yoktur. 6- Cari döneme ait amortisman tutarı 7.643,34-TL'dir. 7- Gelir tablosu kesinleşme tarihi 31.12.2012'dir. KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı SİLİVRİKAPI MAH. KARAKULAK SK. NO:18/1 * * * OVA LEVENT 43516096778 5324526555 10 FATİH/İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke LEVENT OVA 43516096778
TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 150.388,54 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 150.388,54. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 150.388,54 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 150.388,54 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 150.388,54.Toplam İşlem Tutarı 150.388,54 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 1.305.211,69. Toplam Borçlar 189.143,14. Öz Sermaye Tutarı 1.116.068,55. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 150.388,54 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 842.693,0500 253.951,8100 14.519,1600. 1.Kasa 842.693,0500 253.951,8100 14.519,1600
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 842.693,0500 253.951,8100 14.519,1600 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 842.693,0500 253.951,8100 14.519,1600