/ ARCLK, 2016 [] 28.11.2016 20:21:31 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 28.11.2016 20:17:49 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 28.11.2016 20:19:47 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Hayır Evet Hayır Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Karar Tarihi 24.11.2016 Genel Kurul Türü GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Olağanüstü 25.12.2016 Tarihi ve Saati 26.12.2016 11:00 Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Gündem 4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 6 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Bölünme Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK AÇIKLAMALAR: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 26.12.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir / ARCLK, 2016 [] 24.11.2016 09:35:02 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ-MERKEZ VE İŞLETMELER 24.11.2016 09:28:43 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 24.11.2016 09:32:07 Adres Telefon 212-3143434 Faks 212-3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 212-3143115 212-3143490 Hayır Hayır Hayır Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi 24.11.2016 Genel Kurul Türü GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Olağanüstü 25.12.2016 Tarihi ve Saati 26.12.2016 11:00 Adresi Gündem Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 6 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Bölünme EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.11.2016 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik Olağanüstü Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; - Yönetim Kurulumuzun 11.10.2016 tarih ve 897 sayılı Kararı uyarınca gerçekleştirilecek olan İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metninin, Bölünme Planının, Bölünme Raporunun, son üç yıllık finansal raporların, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporlarının, 30.06.2016 tarihli finansal raporların Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmasına; - Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına, karar verilmiştir.
2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz ün yetkilendirilmesine karar verildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. / ARCLK [] 14.11.2016 19:10:38 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 14.11.2016 19:03:12 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 14.11.2016 19:06:00 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : - : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK onayı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205 Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişi m Oranı Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilec ek Menkul Kıymet ISIN Bölünm e Nedeniy le Verilece k Menkul Kıymet Miktarı ARCLK, TRAARCLK9 1H5 675.728.2 05 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.11.2016 12.10.2016 tarihli Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde belirttiğimiz gibi Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.10.2016 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin hazırlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 12.10.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 11.11.2016 tarihli Kurul toplantısında olumlu karşılanmış ve 14.11.2016 tarihinde SPK yazılı onay vermiştir. Bölünmeye İlişkin Dokümanlar EK: 1 EK: 2 EK: 3 EK: 4 EK: 5 EK: 6 EK: 7 EK: 8 EK: 9 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni Ekler.pdf - Diğer Ek 1- Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Ek 2-Arçelik Pazarlama Esas Sözleşme.pdf - Diğer Ek 3-Arçelik Haziran Kons.Mali Tablo.pdf - Diğer Ek 3-Arçelik VUK Bilanço.pdf - Diğer Ek 4-Arçelik Pazarlama TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Ek 4-Arçelik Pazarlama VUK Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Ek 5-YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 04.11.2016 18:19:17 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 04.11.2016 18:15:35 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 04.11.2016 18:17:53 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : - : Tahvil sahipleri ile toplantı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205 Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişi m Oranı Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilec ek Menkul Kıymet ISIN Bölünm e Nedeniy le Verilece k Menkul Kıymet Miktarı ARCLK, TRAARCLK9 1H5 675.728.2 05 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016 11.10.2016 tarihli Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde belirttiğimiz gibi tahvil sahipleri ile toplantı bugün yapılmış ve tahvil sahiplerinden kısmi bölünme için olumlu görüş alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 01.11.2016 09:16:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 01.11.2016 09:08:39 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 01.11.2016 09:12:20 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016, 02.06.2016, 03.08.2016 ve 31.08.2016 : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi 31 Ağustos 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın, Romanya'da 2 milyon adet/yıl kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunda bulunduğu ve Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesinin Resmi Web Sitesi üzerinden yapılan duyuruda Arctic S.A.'nın çamaşır makinesi yatırımı projesinin ön elemeyi geçtiği ve projeye güncel kurlara göre yaklaşık 36,2 milyon Euro tutarında teşvik ayrılmasının öngörüldüğü açıklanmıştı. Ön elemeyi geçen projelere ilişkin nihai onay ve nihai teşvik tutarı, Yatırım Teşvik Dairesi tarafından yapılacak son değerlendirmeyi takiben verilecek yazılı onay ile kesinleşecek olup halen nihai onay beklenmektedir; yatırıma nihai onayı takiben başlanacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 31.10.2016 18:22:26 Finansal Duran Varlık Edinimi 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 31.10.2016 18:15:43 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 31.10.2016 18:19:29 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : 30.06.2016 : Dawlance satın alma işleminin tamamlanması Bildirim İçeriği Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi -
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? - Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Dawlance Private Limited (DPL), United Refrigeration Industries Limited (URIL), Pan Asia Private Equity Ltd (Pan Asia) Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Alınan şirketler, doğrudan ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla Pakistan'da Dawlance markası ile buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve klima üretimi, satış ve pazarlaması faaliyetini yürütmektedir. Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi DPL'nin sermayesi 519.129.000 PKR, URIL'in sermayesi 518.616.000 PKR, Pan Asia'nın sermayesi 1.000 ABD Doları'dır. Edinim Yöntemi Satın Alma (Purchase) İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 07 Kasım 2016 Edinme Koşulları Peşin (Cash) Vadeli ise Koşulları - Edinilen Payların Nominal Tutarı Her üç şirket hisselerinin tamamı satın alınmaktadır. Beher Payın Alış Fiyatı - Toplam Tutar Kapanış tarihindeki tüm düzeltmeler sonrası 243.233.977 ABD Doları Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %100 Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) %100 Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının %100
Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) %5,07 İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) %5,32 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefimize fayda sağlayacak bu satın alma, Şirketimizi Pakistan'da pazar lideri konumuna taşıyacaktır. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No) Hayır (No) Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Bashir Dawood, Mariyam Dawood ve Regula Limited Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No) Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur. Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 30/06/2016 Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazarlık yöntemi Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Zorunlu değildir. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası - Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi - AÇIKLAMALAR: 30 Haziran 2016 tarihli açıklamamızı takiben, Pakistan'da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin satın alınmasına ilişkin tüm ön koşullar ve sözleşmelerde belirtilen kapanış şartları yerine getirilmiştir. Bu kapsamda satıcılarla, şirketlerin net borçluluk seviyelerine bağlı fiyat düzeltmesi ve faaliyet gösterilen gayrimenkullerin devralınması için ödenen bedeller dikkate alınarak nihai satın alma bedelinin 243.233.977 ABD Doları olarak belirlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Söz konusu tutarın Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından ödenmesini takiben, hisse devirlerinin en geç 7 Kasım 2016 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 31.10.2016 17:55:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 31.10.2016 17:46:20 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 31.10.2016 17:51:14 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Bağlı Ortaklığımız Ardutch B.V. nin sermaye artırımına katılım Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Hollanda'da yerleşik ve %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Ardutch B.V.'nin yapacağı 222.000.000 Euro tutarındaki sermaye artışının tamamına nakden katılmaya ve bu tezyidle ilgili işlemleri yapması için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiş olup, ilgili ödeme işlemi bugün gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 28.10.2016 08:19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 28.10.2016 07:29:17 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 28.10.2016 07:32:46 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Arçelik-LG Anlaşması Şirketimizin %45, ana ortağımız Koç Holding 'nin %5 oranında pay sahibi olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığımız Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret 'nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak Arçelik A.Ş, Koç Holding ve LG Electronics, Inc arasında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni bir Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşme, eskisi ile aynı şekilde, yönetim kontrolünün Koç Topluluğu ve LG Electronics arasında %50-%50 paylaşımı esasına dayanmaktadır. Yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klima ların (RAC) yanısıra, ticari klima pazarında beklenen büyümeye hazırlık amacıyla Ticari Klima (CAC) da üretecektir. Ayrıca Arçelik, Nisan 2017'den itibaren Türkiye pazarında, tek üniteli hafif ticari klimalar hariç tüm LG markalı ticari ürünlerin Türkiye'de satış hakkına münhasıran sahip olacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
/ ARCLK [] 21.10.2016 18:32:04 Geleceğe Dönük Değerlendirmeler 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 21.10.2016 18:29:04 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 21.10.2016 18:30:46 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : 2016 Yılı 3.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2016 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2016 yılı 3.Çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2016 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 14.10.2016 18:13:54 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 14.10.2016 18:06:27 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 14.10.2016 18:09:30 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : -
Açıklamasının Tarihi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemi inceleme hakkı duyurusu Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205 Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek. Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişi m Oranı Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilec ek Menkul Kıymet ISIN Bölünm e Nedeniy le Verilece k Menkul Kıymet Miktarı ARCLK, TRAARCLK9 1H5 675.728.2 05 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016
Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi kapsamında ortakların incelemesine sunulan Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları, 01.01.2016-30.06.2016 tarihli ara bilanço 11 Ekim 2016 tarihinde kamuya açıklanmış olup, anılan madde gereği yapılan ilan da 14 Ekim 2016 tarih ve 9176 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde çıkmıştır. Bölünmeye İlişkin Dokümanlar EK: 1 Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 12.10.2016 17:49:15 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 12.10.2016 17:42:13 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 12.10.2016 17:44:24 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : - : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusu Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti
hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek. Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişi m Oranı Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilec ek Menkul Kıymet ISIN Bölünm e Nedeniy le Verilece k Menkul Kıymet Miktarı ARCLK, TRAARCLK9 1H5 675.728.2 05 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.10.2016 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin hazırlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 12.10.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Bölünmeye İlişkin Dokümanlar EK: 1 EK: 2 YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 EK: 4 EK: 5 EK: 6 EK: 7 Arçelik Haziran Kons. Mali Tablo.pdf - Diğer Arçelik VUK Bilanço.pdf - Diğer Arçelik Pazarlama TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Arçelik Pazarlama VUK Açılış Bilanço.pdf - Diğer Arçelik Pazarlama Esas Sözleşme.pdf - Diğer Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 11.10.2016 18:33:53 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER 11.10.2016 18:14:47 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 11.10.2016 18:16:53 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişi m Oranı Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyl e Azaltılac ak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklard an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilec ek Menkul Kıymet ISIN Bölünm e Nedeniy le Verilece k Menkul Kıymet Miktarı ARCLK, TRAARCLK9 1H5 675.728.2 05 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11/10/2016 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama unvanlı bir anonim şirkete devrine; kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")159'uncu maddesinin 1.fıkrasının "b" bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının "b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketin
sermayesinin tamamını temsil eden payların Arçelik tarafından iktisap edilmesine; Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak; a) Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2016 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, b) Bölünme Planı'nın, yeni şirket esas sözleşmesi taslağının, Bölünme Raporu'nun ve duyuru metninin ek'te kamuya açıklandığı şekilde kabulüne, c) Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına, d) Bölünme işlemiyle bağlantılı olarak, Şirketimizce yurt dışında ihraç edilmiş olan tahvillerin şartlarında yapılacak değişiklik ile ilgili olarak tahvil sahipleri ile sürecin yürütülmesi için Citigroup Global Markets Limited'in yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. Söz konusu karar bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır. Bu kapsamda tahvil sahipleri ile ilk toplantının 04.11.2016 tarihinde yapılması öngörülmüş olup, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Bölünmeye İlişkin Dokümanlar EK: 1 EK: 2 EK: 3 EK: 4 EK: 5 EK: 6 EK: 7 EK: 8 Bölünme Planı-1.pdf - Bölünme Planı Bölünme Planı-2.pdf - Bölünme Planı Bölünme Planı-3.pdf - Bölünme Planı Bölünme Planı-4.pdf - Bölünme Planı Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni Arçelik Haziran Kons. Mali Tablo.pdf - Diğer
EK: 9 EK: 10 EK: 11 EK: 12 Arçelik VUK Bilanço.pdf - Diğer Arçelik Pazarlama TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Arçelik Pazarlama VUK Açılış Bilanço.pdf - Diğer Arçelik Pazarlama Esas Sözleşme.pdf - Diğer Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 09.09.2016 16:00:32 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 09.09.2016 15:59:32 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 09.09.2016 15:47:15 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2017-31.12.2017 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili - Gazetesi Tarih ve No.su
Yönetim Kurulumuzun 09.09.2016 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 31.08.2016 09:40:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 31.08.2016 09:37:27 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 31.08.2016 09:34:36 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016, 02.06.2016 ve 03.08.2016 : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi 3 Ağustos 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın, Romanya'da 2 milyon adet/yıl kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunda bulunduğu kamuya duyurulmuştu. Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesinin Resmi Web Sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 2016 yılı teşvik programı kapsamında ön elemeyi geçen yatırım projeleri ilan edilmiş
olup, Arctic S.A.'nın çamaşır makinesi yatırımı projesinin ön elemeyi geçtiği ve projeye güncel kurla yaklaşık 36,7 milyon Euro tutarında teşvik ayrılmasının öngörüldüğü açıklanmıştır. Ön elemeyi geçen projelere ilişkin nihai onay ve nihai teşvik tutarı, Yatırım Teşvik Dairesi tarafından yapılacak son değerlendirmeyi takiben verilecek yazılı onay ile kesinleşecek olup, yatırıma yazılı onayı takiben başlanacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangibir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 03.08.2016 18:03:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 03.08.2016 17:42:33 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 03.08.2016 18:00:51 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016 ve 02.06.2016 : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016 ve 02.06.2016 tarihli açıklamalarımız ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A. tarafından, Romanya devletinden 37,5 milyon EURO'ya kadar nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105 milyon EURO yatırım ile, Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yatırım projesi nihai hale getirilmiş ve Arctic S.A., Romanya'da 2 milyon kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunu 3 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet
Yardımları Dairesine teslim etmiştir. Yapılan başvuruya istinaden toplam 471 milyon RON (güncel kur üzerinden yaklaşık 105,8 milyon EURO) yatırım tutarı üzerinden 36,1 milyon EURO nakit teşvik alınması öngörülmektedir. Teşvik onayının alınmasına bağlı olmak kaydıyla yatırım projesinin Ocak 2017'de başlatılarak Eylül 2019'da sonlandırılması hedeflenmektedir. Teşvik başvurusuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 01.08.2016 16:49:24 Kredi Derecelendirmesi 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 01.08.2016 16:41:30 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 01.08.2016 16:46:11 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 28.04.2015 : S&P kredi notu açıklaması S&P, Arçelik 'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. / ARCLK [] 29.07.2016 18:34:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ-MERKEZ VE İŞLETMELER 29.07.2016 18:22:38 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 29.07.2016 18:20:07
Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : - : 2016 Yılı 1.Yarıyıl Mali Sonuçlarımız ve 2016 Yılı Beklentilerimiz Bugün açıklanan 2016 yılı 1.Yarıyıl mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2016 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 22.07.2016 11:25:29 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 22.07.2016 11:12:49 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 22.07.2016 11:17:52 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 22.07.2015 : Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri : 05.02.2016 Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi : 05.02.2017 Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 22.07.2016 AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 22.07.2016 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,52 (% 95,23) olarak güncellenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Ana Başlıklar Alınan Not (%) Pay Sahipleri 95,17 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 97,22 Menfaat Sahipleri 99,13 Yönetim Kurulu 92,17 Toplam 95,23 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır. Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu Toplam Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu Ağırlık % 25% 25 % 15% 35% 100% 100 Alınan Not 95,17 97,22 99,13 92,17 95,23 95,23
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 30.06.2016 18:49:48 Finansal Duran Varlık Satışı 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 30.06.2016 18:47:27 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 30.06.2016 18:44:34 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : 10.05.2016 : Koç Finansal Hizmetler paylarının satışı Bildirim İçeriği Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10/05/2016 Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Koç Finansal Hizmetler (KFS) Bankalara, faktoring, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri ile diğer mali sektör Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek ve bu şirketlerin piyasa değerini bir bütün olarak artırmak Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi 3.011.274.868,44 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 30.06.2016 Satış Koşulları Peşin (Cash) Satılan Payların Nominal Tutarı 119.934.397,39 TL Beher Pay Fiyatı yaklaşık 4,6574 TL Toplam Tutar 558.581.677 TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %3,98 Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) %0,00 Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) %0,00 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) %3,88 İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) %3,94 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Ana faaliyet konusunda olmayan satılmaya hazır finansal varlık likidite edilmiş olacaktır Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı UFRS esasına göre vergi öncesi kar 413.738.890 TL Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı Koç Holding Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi Ana ortak Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi - Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının satışına ilişkin Yönetim Kurulu Karar tarihindeki güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 21.01.2016 Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar KFS paylarının tümü için 12,8 milyar TL - 18,4 milyar TL (devre konu paylar için 510 milyon TL - 733 milyon TL aralığına denk gelmektedir) İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi - AÇIKLAMALAR: 10.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından satılmaya hazır finansal varlıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler 'nin ("KFS") sermayesinin %3,98'ine denk gelen 119.934.397,39.-TL nominal değerli payların, toplam 558.581.677.-TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak ana ortağımız Koç Holding 'ye satılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştı. Bu hususta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli onaylar temin edilmiş olup, hisse devir işlemleri bugün tamamlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. / ARCLK [] 30.06.2016 17:52:57 Finansal Duran Varlık Edinimi 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 30.06.2016 17:41:26 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 30.06.2016 17:43:47 Ortaklığın Adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 : Evet : - : Hisse Alım Sözleşmesi İmzalanması Bildirim İçeriği Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? - Pakistan'da yerleşik Dawlance Private Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Limited (DPL) ve United Refrigeration Industries Limited (URIL) şirketleri, British Virgin Islands'ta yerleşik Pan Asia Private Equity Ltd (Pan Asia) şirketi Alınan şirketler, doğrudan ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla Pakistan'da Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Dawlance markası ile buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve klima üretimi, satış ve pazarlaması faaliyetini yürütmektedir. Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi DPL'nin sermayesi 519.129.000 PKR,