KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) AVRASYA İNŞ.OTM.KIRT.BAS.YAY. Adı (Unvanın Devamı) SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 362 2384598 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 639.287,29 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 10.537,00 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 649.824,29 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 649.824,29 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 649.824,29 Dönem Safi Kurum Kazancı 649.824,29 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 649.824,29 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 649.824,29 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 129.964,86
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 129.964,86 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 129.964,86 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 1050027525 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 66556051880 Soyadı, Adı (Unvanı) AVRASYA İNŞ.OTM.KIRT.BAS.YAY. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) GENÇ METİN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com metin-genc@hotmail.com İrtibat Tel No 362 2384598 İrtibat Tel No 362 4355636 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 13.595.114,60 31.325.299,61. A. Hazır Değerler 50.314,23 2.227.073,40. 1. Kasa 1.236,29 18.634,34. 3. Bankalar 49.034,33 2.203.042,95. 5. Diğer Hazır Değerler 43,61 5.396,11. C. Ticari Alacaklar 572.746,05 3.465.039,22. 1. Alıcılar 8.701,72 2.239.298,20
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 2. Alacak Senetleri 7.599,20. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 564.044,33 1.218.141,82. D. Diğer Alacaklar 25.092,46. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 25.092,46. E. Stoklar 3.199.945,49 7.345.261,54. 1. İlk Madde ve Malzeme 2.677.964,74 6.501.968,53. 4. Ticari Mallar 454.178,87 501.341,17. 7. Verilen Sipariş Avansları 67.801,88 341.951,84. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 9.335.831,83 17.026.645,81. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 9.335.831,83 17.026.645,81. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 75.486,83. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 75.486,83. H. Diğer Dönen Varlıklar 360.790,17 1.236.187,18. 1. Devreden KDV 360.790,17 1.213.563,71. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5.623,47. 6. Personel Avansları 17.00 II. DURAN VARLIKLAR 3.733.299,29 7.137.763,36. C. Mali Duran Varlıklar 15.00. 6. Bağlı Ortaklıklar 15.00. D. Maddi Duran Varlıklar 3.412.882,15 3.920.971,16. 3. Binalar 91.525,42. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.330.006,85 3.868.357,44. 5. Taşıtlar 592.559,77 813.496,52. 6. Demirbaşlar 131.851,19 190.074,39. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 353.153,05 950.957,19. 10. Verilen Avanslar 620.091,97. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.707.879,20. 1. Haklar 2.996.290,68. 5. Özel Maliyetler 11.217,59. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 299.629,07. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 35.394,97 59.780,59. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 35.394,97 59.780,59. H. Diğer Duran Varlıklar 285.022,17 434.132,41. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 285.022,17 434.132,41 AKTİF TOPLAMI 17.328.413,89 38.463.062,97 DİPNOT 1. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 10.262.523,38 TL.dir. 2. Kasada döviz bulunmamaktadır. Banka hesaplarında 0,80 EUR bulunmaktadır. 3. İşletme sahibinin veya sermayesenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı Mustafa Öner % 90,86 3.180.00 TL. Necaattin Açmak % 9,14 320.00 TL. 4. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan bağlı ortaklıklar Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Adabağ-Avrasya Ortak Girişimi Karaman Hes inşaatı %50 10.00 TL. Adabağ-Avrasya Ortak Girişimi Ordu Hes İnşaatı %50 10.00 TL. Adabağ-Avrasya Ortak Girişimi İstanbul Melen Proj. Tünel inş. %50 10.00 TL. 5. Stok değerlemede, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi kullanılmıştır. 6. Cari dönemde ortalama personel sayısı 327 kişidir.
PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 16.010.971,25 27.531.138,12. A. Mali Borçlar 81.321,91 2.993.908,74. 1. Banka Kredileri 19.491,16 2.649.396,25. 9. Diğer Mali Borçlar 61.830,75 344.512,49. B. Ticari Borçlar 3.886.853,65 8.893.846,17. 1. Satıcılar 873.652,31 2.563.656,57. 2. Borç Senetleri 2.982.832,26 6.324.160,03. 5. Diğer Ticari Borçlar 30.369,08 6.029,57. C. Diğer Borçlar 159.129,85 819.132,37. 4. Personele Borçlar 85.653,44 591.202,39. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 73.476,41 227.929,98. D. Alınan Avanslar 2.423.411,82 128.813,52. 1. Alınan Sipariş Avansları 2.423.411,82 128.813,52. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 9.400.738,68 14.371.077,53. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 9.400.738,68 14.371.077,53. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 32.423,99 194.394,93. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.778,21 104.247,98. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 27.645,78 90.146,95. G. Borç ve Gider Karşılıkları 27.091,35 129.964,86. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 29.296,40 129.964,86. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 2.205,05 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 42.017,77 6.922.602,42. A. Mali Borçlar 2.281.988,27. 1. Banka Kredileri 148.523,41. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.489.431,61. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 355.966,75. C. Diğer Borçlar 42.017,77 4.640.614,15. 1. Ortaklara Borçlar 42.017,77 4.640.614,15 V. Öz Kaynaklar 1.275.424,87 4.009.322,43. A. Ödenmiş Sermaye 500.00 3.500.00. 1. Sermaye 500.00 3.500.00. C. Kar Yedekleri 600.00. 5. Özel Fonlar 600.00. D. Geçmiş Yıl Karları 58.654,13. 1. Geçmiş Yıl Karları 58.654,13. F. Dönem Net Karı (zararı) 116.770,74 509.322,43. 1. Dönem Net Karı 116.770,74 509.322,43 PASİF TOPLAMI 17.328.413,89 38.463.062,97 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 2.691.356,54 21.251.886,64. 1. Yurtiçi Satışlar 2.691.356,54 21.251.491,64. 3. Diğer Gelirler 395,00 C.Net Satışlar 2.691.356,54 21.251.886,64 D. Satışların Maliyeti (-) 2.533.288,78 20.190.044,99. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.372.707,80 4.033.052,91. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1.051.345,18 135.854,32. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 109.235,80 14.959.047,89. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 1.062.089,87
GELİR TABLOSU Brüt Satış Karı veya Zararı 158.067,76 1.061.841,65 E. Faaliyet Giderleri (-) 9.627,80 164.115,49. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 9.627,80 164.115,49 Faaliyet Karı veya Zararı 148.439,96 897.726,16 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 3.635,71 187.153,78. 7. Kambiyo Karları 3.635,71 75.535,78. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 111.618,00 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 26.157,12 11.620,17. 4. Kambiyo Zararları (-) 26.157,12 11.620,17 H. Finansman Giderleri (-) 492.722,65. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 492.722,65 Olağan Kar veya Zarar 125.918,55 580.537,12 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 20.151,70 63.789,43. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 20.151,70 63.789,43 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3,11 5.039,26. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3,11 5.039,26 Dönem Karı veya Zararı 146.067,14 639.287,29 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 29.296,40 129.964,86 Dönem Net Karı veya Zararı 116.770,74 509.322,43 DİPNOT 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 897.433,21 TL.dir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, Normal Amortisman yöntemi uygulanmıştır. 2. Dönemin tüm finansman giderleri 492.722,65 TL. dir. 3. Stok maliyetleri, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile hesaplanmıştır. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 116.770,7400 509.322,4300. 1.1- DÖNEM KÂRI 146.067,1400 639.287,2900. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 29.296,4000 129.964,8600. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 29.296,4000 129.964,8600 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 116.770,7400 509.322,4300 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 116.770,7400 509.322,4300 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı KARŞIYAKA MAH. ULUS SK. NO.25 * * ÖNER MUSTAFA 11832008508 3622385906 90,86 CANİK SAMSUN KADİFEKALE MAH. IHLAMURLU * AÇMAK NECAATTİN 33089285266 3622385906 9,14 SK. NO.11/B SAMSUN
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke FERMANOĞLU İNŞ. TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 3850097659 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 95.00. 4- Kiralamalar 95.00. B- Hizmetler 5.141.772,10. 1- İnşaat-Onarım-Teknik 5.141.772,10 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 5.236.772,10 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Maliyet Artı Yöntemi 5.236.772,10.Toplam İşlem Tutarı 5.236.772,10 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 38.463.062,97. Toplam Borçlar 34.453.740,54. Öz Sermaye Tutarı 4.009.322,43. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 5.943.325,78 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00 00. 2.Bankalar 00 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00 00