KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-15:28:49 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312 3545790 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 701.283,28 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 128.237,97 Kar ve İlaveler Toplamı 128.237,97 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 701.283,28 ZARAR KAR 573.045,31 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 573.045,31 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 73099017174 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. YILDIZ UMUT Ticaret Sicil No 193049 Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 312 3545790 İrtibat Tel No 312 2228623 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 73099017174 YILDIZ UMUT Oda Sicil No İrtibat Tel No 312 2228623
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 1.375.998,24 1.010.497,32. A. Hazır Değerler 30.319,54 273.849,29. 1. Kasa 27.435,37 78.357,46. 2. Alınan Çekler 194.461,42. 3. Bankalar 2.884,17 1.030,41. C. Ticari Alacaklar 353.954,01 219.366,02. 1. Alıcılar 267.018,79 132.430,80. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 86.935,22 86.935,22. D. Diğer Alacaklar 101.658,27 31.544,98. 1. Ortaklardan Alacaklar 70.113,29. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 31.544,98 31.544,98. E. Stoklar 860.090,10 485.183,57. 1. İlk Madde ve Malzeme 163.846,00 56.439,30. 2. Yarı Mamuller - Üretim 110.234,13 107.789,94. 3. Mamuller 257.329,00. 5. Diğer Stoklar 257.020,60 257.020,60. 7. Verilen Sipariş Avansları 71.660,37 63.933,73. H. Diğer Dönen Varlıklar 29.976,32 553,46. 1. Devreden KDV 27.893,68. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 553,46. 5. İş Avansları 2.082,64 II. DURAN VARLIKLAR 2.722.759,91 2.561.558,02
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014). A. Ticari Alacaklar 1.083,51 1.083,51. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.083,51 1.083,51. D. Maddi Duran Varlıklar 2.674.821,13 2.511.774,13. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.973.878,12 2.766.350,35. 5. Taşıtlar 45.743,48 45.743,48. 6. Demirbaşlar 156.614,56 158.078,68. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 501.415,03 458.398,38. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.852,21 27.852,21. 5. Özel Maliyetler 88.588,45 88.588,45. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 60.736,24 60.736,24. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19.003,06 20.848,17. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 19.003,06 20.848,17 AKTİF TOPLAMI 4.098.758,15 3.572.055,34 PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.534.468,22 2.709.048,69. A. Mali Borçlar 691.935,88 527.033,12. 1. Banka Kredileri 691.935,88 527.033,12. B. Ticari Borçlar 953.078,07 1.177.139,81. 1. Satıcılar 933.078,07 1.177.139,81. 2. Borç Senetleri 20.00. C. Diğer Borçlar 316.674,11 307.263,64. 4. Personele Borçlar 234.512,34 188.684,85. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 82.161,77 118.578,79. D. Alınan Avanslar 324.489,24 466.452,31. 1. Alınan Sipariş Avansları 324.489,24 466.452,31. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 248.290,92 231.159,81. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 114.970,21 176.249,39. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 102.921,96 54.910,42. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 30.398,75 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 387.150,97 387.150,97. C. Diğer Borçlar 387.150,97 387.150,97. 4. Diğer Çeşitli Borçlar 387.150,97 387.150,97 V. Öz Kaynaklar 1.177.138,96 475.855,68. A. Ödenmiş Sermaye 4.000.00 4.000.00. 1. Sermaye 4.000.00 4.000.00. D. Geçmiş Yıl Karları 44.540,24 66.098,05. 1. Geçmiş Yıl Karları 44.540,24 66.098,05. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 2.888.959,09. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 2.888.959,09. F. Dönem Net Karı (zararı) 21.557,81-701.283,28. 1. Dönem Net Karı 21.557,81. 2. Dönem Net Zararı (-) 701.283,28 PASİF TOPLAMI 4.098.758,15 3.572.055,34 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Pay Oranı : 44.21 Pay Tutarı : 1768400.00 Adı : GÜNGÖR YILDIZ Pay Oranı : 53.79 Pay Tutarı : 2151600.00
GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 2.182.460,43 1.611.922,77. 1. Yurtiçi Satışlar 1.610.854,13 1.347.450,38. 2. Yurtdışı Satışlar 532.285,60 224.208,89. 3. Diğer Gelirler 39.320,70 40.263,50 B. Satış İndirimleri (-) 11.728,32 20.063,77. 1. Satıştan İadeler (-) 11.728,32 20.063,77 C.Net Satışlar 2.170.732,11 1.591.859,00 D. Satışların Maliyeti (-) 1.608.217,44 1.709.603,16. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.608.217,44 1.709.603,16 Brüt Satış Karı veya Zararı 562.514,67-117.744,16 E. Faaliyet Giderleri (-) 243.473,33 348.802,67. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 243.473,33 348.802,67 Faaliyet Karı veya Zararı 319.041,34-466.546,83 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.168,65 9.303,75. 7. Kambiyo Karları 4.168,65 9.303,75 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.854,03 12.410,10. 4. Kambiyo Zararları (-) 1.339,92 12.410,10. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 514,11 H. Finansman Giderleri (-) 300.321,71 263.118,98. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 300.321,71 263.118,98 Olağan Kar veya Zarar 21.034,25-732.772,16 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 533,51 31.588,88. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 533,51 31.588,88 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9,95 10. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9,95 10 Dönem Karı veya Zararı 21.557,81-701.283,28 Dönem Net Karı veya Zararı 21.557,81-701.283,28 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6480114441 VE İŞLETME A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRM. 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3123853409 44,21 * * * 9620022796 YILDIZ GÜNGÖR Ş.Çetin Görgü Sokak No:24-2 Maltepe-Ankara 3123545790 53,79 * * * ÇALIŞKAN ŞEFİK No:- - 47056682828 3123853409 0,01 * * * 9650088043 YILDIZ TURHAN Ş.Çetin Görgü Sokak No:24-2 Maltepe-Ankara 3123545790 1,98 * * * ÇÖRTÜ ABDULLAH No:- - 59218364558 3123853409 0,01
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 128.237,9700 TOPLAM 128.237,9700