GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2012 4. Dönem Onay Zamanı : 18.02.2013-16:08:37 Ticaret Sicil No 279014 3646464 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) 0740006752 Ticari Bilanço Karı veya Zararı 19.517.238,40 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ZARAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Zarar ve İndirimler Toplamı KAR 99.694,17 Kar ve İlaveler Toplamı 19.616.932,57 Zarar Kar 19.616.932,57 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 19.616.932,57 İNDİRİMLER İndirim Türü Tutar Bağış ve Yardımlar 3.715,37 Diğer İndirimler 23.875,00 Toplam 27.590,37 Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 19.589.342,20 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 0 0 0 19.589.342,20
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 19.589.342,20 Hesaplanan Geçici Vergi 3.917.868,44 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 2.500.615,41 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 1.417.253,03 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 2.971,58 Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı 2.503.586,99 Ödenecek Geçici Vergi 1.414.281,45 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Damga Vergisi 41,10 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef 0740006752 0740006752 Ticaret Sicil No 279014 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 279014 3646464 3646464 Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri 0740006752 3130025213 DRT YMM BAGIMSIZ DENETIM A.S. Oda Sicil No 279014 Oda Sicil No 217 3646464 3666000 EKLER Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No FATURA BİLGİLERİ Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Merkez 00000000000 4920259079 31/12/2012 I908569 00000000000 7330239977 96.76 Şube 00000000000 4920259079 31/12/2012 F835822 00000000000 2910114005 38.158,90 Şube 00000000000 4920259079 31/12/2012 F971648 00000000000 7330239977 47.147,93 Şube 00000000000 4920259079 31/12/2012 F955825 00000000000 8360122571 152,56 Şube 00000000000 4920259079 31/12/2012 F914086 00000000000 2090510498 393,55 Şube 00000000000 4920259079 31/12/2012 F825214 00000000000 0710133385 21,13 Merkez 00000000000 4920259079 31/12/2012 E723459 00000000000 4780052991 13.449,81 Şube 00000000000 4920259079 31/12/2012 A963876 00000000000 9860008925 1.405,43 Tutarı
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2012) A. Brüt Satışlar 991.094.236,68. 1. Yurtiçi Satışlar 913.617.797,10. 2. Yurtdışı Satışlar 11.370.529,52. 3. Diğer Gelirler 66.105.910,06 B. Satış İndirimleri (-) 22.647.510,71. 1. Satıştan İadeler (-) 21.729.440,69. 2. Satış İskontoları (-) 728,57. 3. Diğer İndirimler (-) 917.341,45 C.Net Satışlar 968.446.725,97 D. Satışların Maliyeti (-) 882.254.832,77. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-). 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 882.254.832,77. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-). 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı veya Zararı 86.191.893,20 E. Faaliyet Giderleri (-) 35.826.220,30. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-). 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 20.321.723,11. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 15.504.497,19 Faaliyet Karı veya Zararı 50.365.672,90 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 144.592.803,42. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri. 3. Faiz Gelirleri 19.810,99. 4. Komisyon Gelirleri. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 560.331,55. 6. Menkul Kıymet Satış Karları. 7. Kambiyo Karları 131.161.768,17. 8. Reeskont Faiz Gelirleri. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 12.850.892,71 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 169.885.738,37. 1. Komisyon Giderleri (-) 784.032,45. 2. Karşılık Giderleri (-) 587.401,36. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-). 4. Kambiyo Zararları (-) 141.990.668,35. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-). 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-). 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 26.523.636,21 H. Finansman Giderleri (-) 5.592.800,91. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.592.800,91. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Olağan Kar veya Zarar 19.479.937,04 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 51.153,18. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 51.153,18 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.851,82. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-). 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-). 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.851,82 Dönem Karı veya Zararı 19.517.238,40 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 3.917.868,44 Dönem Net Karı veya Zararı 15.599.369,96
DİPNOT ARENA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.AŞ. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 31.12.2012 1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 1.406.912,50 TL. a - Amortisman giderleri : 483.278,28 TL. aa) Normal amortisman giderleri : 483.278,28 TL. bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : TL. b - İtfa ve tükenme payları : 923.634,22 TL., 2 - Dönemin Karşılık Giderleri : 587.401,36 TL 3 - Dönemin tüm finansman giderleri : 5.592.800,90 TL. a - Üretim maliyetine verilenler : TL. b - Sabit varlıkların maliyetine verilenler : TL. c - Doğrudan gider yazılanlar : 5.592.800,90 TL. 4 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : YOKTUR 5 - Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : YOKTUR
DİPNOT 6 - Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : YOKTUR 7 - Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle,genel müdür,genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 4.895.88 TL. 8 - Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : YOKTUR TL. 9 - Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi). Maliyet hesaplama sistemi hareketli ortalama metodudur. 10 - Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. Şirket Fiili stok sayımlarını her ay sonunda yapmaktadır.
DİPNOT 11 - Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün,hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışlarının %20 sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : YOKTUR. 12 - Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını Ve Kaynaklarını Gösteren açıklayıcı Not : a) Konusu kalmayan karşılıklar; 560.331,55 TL. b) Önceki dönem gelir ve karlar: YOKTUR. c) Önceki dönem gider ve zararları YOKTUR. 13 - Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı : Adi Hisse Senetleri için Hisse başına Kar: Adi Hisse Senetleri için Hisse başına Kar Payı