2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR) 29 21 211 1 DÖNEN VARLIKLAR 17.27.427,9 31.86.82,95 45.255.193,71 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 224.426,51 95.532,44 332.868,72 1 HAZIR DEĞERLER 15.261.833,66 28.599.441,96 24.965.966,7 32 FAALİYET BORÇLARI 33.163,2 923,87 614, 12 BANKA 15.261.833,66 28.599.441,96 24.965.966,7 32 BÜTÇE EMANEERİ 33.163,2 923,87 614, 12 FAALİYET ALACAKLARI 1.765.567,24 3.25.473,32 15.296.326,39 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.278,88 2.29,59 223., 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 1.764.445,1 3.24.351,18 15.295.24,25 33 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR,, 223., 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR 1.122,14 1.122,14 1.122,14 339 DİĞER BORÇLAR 7.278,88 2.29,59, 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 166.445,44 92.398,98 19.254,72 14 DİĞER ALACAKLAR 27, 117, 3.82,79 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 97.188,1 45.295,85 53.963,69 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 27, 117, 3.82,79 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 69.257,34 47.13,13 55.291,3 16 ÖN ÖDEMELER, 1.77,67 4.989.97,83 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 17.538,99,, 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 17,67 4.941.147,81 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 17.538,99,, 161 PERSONEL AVANSLARI 1.6, 47.95,2 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,, 2.667,88 48 GELECEK A AİT GELİRLER,, 2.667,88 5 ÖZ KAYNAKLAR 17.421.448,37 32.25.288,8 44.919.657,11 5 NET DEĞER,, 338.331,62 2 DURAN VARLIKLAR 618.446,98 539.18,29, 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI, 17.421.448,37 32.25.288,8 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 528.744,54 451.941,97, 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI, 17.421.448,37 32.25.288,8 26 255 DEMİRBAŞLAR 681.371,49 79.273,59 1.67.972,8 29 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu, 17.421.448,37 17.421.448,37 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 152.626,95 338.331,62 1.67.972,8 21 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,, 14.828.84,43 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 58 GEÇMİŞ OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI,,, 89.72,44 87.76,32, 58 GEÇMİŞ OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI,,, 26 HAKLAR 13.452, 13.452, 24.259,89,,, 264 ÖZEL MALİYEER 1.862, 128.343,8 14.953,8 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 17.421.448,37 14.828.84,43 12.331.36,69 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 24.611,56 54.719,48 165.213,69 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 17.421.448,37 14.828.84,43 12.331.36,69 AKTİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 45.255.193,71 PASİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 45.255.193,71

2 KALKINMA AJANSLARI 2821 BİLANÇOSU KALKINMA AJANSLARI 2821 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (Bin ) AKTİF (VARLIKLAR) 28 29 21 PASİF (KAYNAKLAR) 28 29 21 1 DÖNEN VARLIKLAR 69.968,1 267.258,2 892.936,4 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 237, 983,9 9.48,2 1 HAZIR DEĞERLER 5.555,4 149.49,2 654.478,6 32 FAALİYET BORÇLARI, 476,6 4.547,3 12 BANKALAR 5.551,9 149.492,5 654.47, 32 BÜTÇE EMANEERİ, 31,6 4.311,9 13 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( ), 84,4,1 329 DİĞER ÇEŞİİ BORÇLAR, 166, 235,4 15 DÖVİZ 3,5 1,1 428,5 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR, 12,3 292,3 18 DİĞER HAZIR DEĞERLER,, 3,2 33 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR, 12,3 21,5 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR, 1.23,1 261,7 333 EMANEER,, 9,9 11 HİSSE SENEERİ, 1.23,1, 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 237, 495, 2.777, 118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR,, 261,7 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 18,9 252,6 1.372,1 12 FAALİYET ALACAKLARI 19.412,1 13.458,7 199.842,8 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 128,1 242,4 1.395,9 12 GELİRLERDEN ALACAKLAR 16.766, 17.357,9 4.184,6 362 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 2.646,1 86.94,5 159.614,8 368 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER,, 8,7,,,2 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR, 6,2 43,4 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI,, 99,2 14 DİĞER ALACAKLAR,6 35,3 193,5 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI,, 99,2 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR,6 35,3 193,5 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,, 1.141,8 15 STOKLAR,, 133, 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,, 1.136,8 15 İLK MADDE VE MALZEME,, 133, 381 GİDER TAHAKKUKLARI,, 5, 16 ÖN ÖDEMELER, 12.645,4 37.66,2 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,, 19,5 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ, 12.628, 37.64,5 399 DİĞER ÇEŞİİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,, 19,5 161 PERSONEL AVANSLARI, 17,4 1,6 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 89,5 163,6 622, 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR, 56,6 96,8 4 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR,, 2,5

3 TAHAKKUKLARI 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER, 182,5 235,7 49 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR,, 2,5 181 GELİR TAHAKKUKLARI, 324,1 725,1 42 FAALİYET BORÇLARI,,7, 2 DURAN VARLIKLAR 367,2 4.434,3 18.977,7 429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI,,7, 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 268,5 4.36,4 16.817,1 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 89,5 162,9 343,7 252 BİNALAR, 3.26, 7.758, 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 89,5 162,9 343,7 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 2,7 7,3 296,5 48 GELECEK A AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,, 275,8 254 TAŞIAR, 191,7 957,2 48 GELECEK A AİT GELİRLER,, 275,8 255 DEMİRBAŞLAR 684,2 1.586,7 1.59,9 5 ÖZ KAYNAKLAR 7.8,9 27.545, 92.243,9 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 418,4 739,3 7.861,2 5 NET DEĞER 14.113,7 24.79,3 213.614,1 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR,, 5.75,7 5 NET DEĞER 14.113,7 24.79,3 213.614,1 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86,1 122,8 2.12,9 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 55.895,2 245.754,7 26 HAKLAR 17,4 66,3 834,9 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 55.895,2 245.754,7 264 ÖZEL MALİYEER 143,6 387, 4.56,2 27 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 782,5 782,5 782,5 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, 97,6 1, 28 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu, 55.112,7 55.112,7 28 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 74,9 428,1 3.338,2 29 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,, 189.859,5 GELECEK A AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 12,5 5,1 57,7 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 55.112,7 189.859,5 442.875,1 28 GELECEK A AİT GİDERLER 12,5 5,1 15,3 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 55.112,7 189.859,5 442.875,1 281 GELİR TAHAKKUKLARI,, 42,4 AKTİF TOPLAMI 7.335,3 271.692,6 911.914,1 PASİF TOPLAMI 7.335,3 271.692,6 911.914,1 1) 28 yılında faaliyette bulunan 2 adet, 29 yılında faaliyette bulunan 1 adet ve 21 yılında faaliyette bulunan 26 adet Kalkınma Ajansı verilerini içermektedir. Kaynak (Erişim 24.2.212) https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khbdetay_yeni?birimdizini=kalk%c4%b1nma+ajanslar%c4%b1+mali+tablolar%c4%b1&_afrloop=881351 46611484&tur=Temel+Mali+Tablolar&_afrWindowMode=&_adf.ctrlstate=zlijys2j_117

4 DAKA DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ AKTİFLER AKTİF (VARLIKLAR) 29 Yüzde 21 Yüzde 211 Yüzde 3 yıllık % değerler ortalaması 1 DÖNEN VARLIKLAR 17.27.427,9 96,5% 31.86.82,95 98,33% 45.255.193,71 1,% 98,28% 1 HAZIR DEĞERLER 15.261.833,66 86,49% 28.599.441,96 88,42% 24.965.966,7 55,17% 76,69% 12 BANKA 15.261.833,66 86,49% 28.599.441,96 88,42% 24.965.966,7 55,17% 76,69% 12 FAALİYET ALACAKLARI 1.765.567,24 1,1% 3.25.473,32 9,91% 15.296.326,39 33,8% 17,91% 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 1.764.445,1 1,% 3.24.351,18 9,91% 15.295.24,25 33,8% 17,9% 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR 1.122,14,1% 1.122,14,% 1.122,14,%,% 14 DİĞER ALACAKLAR 27,,% 117,,% 3.82,79,1%,% 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 27,,% 117,,% 3.82,79,1%,% 16 ÖN ÖDEMELER,,% 1.77,67,1% 4.989.97,83 11,2% 3,68% 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 17,67,% 4.941.147,81 1,92% 3,64% 161 PERSONEL AVANSLARI 1.6,,% 47.95,2,11%,4% 2 DURAN VARLIKLAR 618.446,98 3,5% 539.18,29 1,67%,,% 1,72% 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 528.744,54 3,% 451.941,97 1,4%,,% 1,46% 255 DEMİRBAŞLAR 681.371,49 3,86% 79.273,59 2,44% 1.67.972,8 2,36% 2,89% 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 152.626,95,86% 338.331,62 1,5% 1.67.972,8 2,36% 1,42%,%,%,%,% 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 89.72,44,51% 87.76,32,27%,,%,26% 26 HAKLAR 13.452,,8% 13.452,,4% 24.259,89,5%,6% 264 ÖZEL MALİYEER 1.862,,57% 128.343,8,4% 14.953,8,31%,43% 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 24.611,56,14% 54.719,48,17% 165.213,69,37%,22% AKTİF TOPLAMI 17.645.874,88 1,% 32.345.821,24 1,% 45.255.193,71 1,% 1,%

5 KALKINMA AJANSLARI DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ AKTİFLER AKTİF (VARLIKLAR) 28 Yüzde 29 Yüzde 21 Yüzde 3 yıllık % değerler ortalaması 1 DÖNEN VARLIKLAR 69.968,1 99,48% 267.258,2 98,37% 892.936,4 97,92% 98,59% 1 HAZIR DEĞERLER 5.555,4 71,88% 149.49,2 54,99% 654.478,6 71,77% 66,21% 12 BANKALAR 5.551,9 71,87% 149.492,5 55,2% 654.47, 71,72% 66,21% 13 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( ),,% 84,4,3%,1,%,1% 15 DÖVİZ 3,5,% 1,1,% 428,5,5%,2% 18 DİĞER HAZIR DEĞERLER,,%,,% 3,2,%,% 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR,,% 1.23,1,44% 261,7,3%,16% 11 HİSSE SENEERİ,,% 1.23,1,44%,,%,15% 118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR,,%,,% 261,7,3%,1% 12 FAALİYET ALACAKLARI 19.412,1 27,6% 13.458,7 38,8% 199.842,8 21,91% 29,2% 12 GELİRLERDEN ALACAKLAR 16.766, 23,84% 17.357,9 6,39% 4.184,6 4,41% 11,54% 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 2.646,1 3,76% 86.94,5 31,69% 159.614,8 17,5% 17,65% 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR,,% 6,2,% 43,4,%,% 14 DİĞER ALACAKLAR,6,% 35,3,1% 193,5,2%,1% 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR,6,% 35,3,1% 193,5,2%,1% 15 STOKLAR,,%,,% 133,,1%,% 15 İLK MADDE VE MALZEME,,%,,% 133,,1%,% 16 ÖN ÖDEMELER,,% 12.645,4 4,65% 37.66,2 4,6% 2,91% 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ,,% 12.628, 4,65% 37.64,5 4,6% 2,9% 161 PERSONEL AVANSLARI,,% 17,4,1% 1,6,%,% 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI,,% 56,6,19% 96,8,11%,1% 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER,,% 182,5,7% 235,7,3%,3%

6 181 GELİR TAHAKKUKLARI,,% 324,1,12% 725,1,8%,7% 2 DURAN VARLIKLAR 367,2,52% 4.434,3 1,63% 18.977,7 2,8% 1,41% 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 268,5,38% 4.36,4 1,59% 16.817,1 1,84% 1,27% 252 BİNALAR,,% 3.26, 1,2% 7.758,,85%,68% 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 2,7,% 7,3,% 296,5,3%,1% 254 TAŞIAR,,% 191,7,7% 957,2,1%,6% 255 DEMİRBAŞLAR 684,2,97% 1.586,7,58% 1.59,9 1,16%,91% 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 418,4,59% 739,3,27% 7.861,2,86%,58% 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR,,%,,% 5.75,7,56%,19% 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86,1,12% 122,8,5% 2.12,9,23%,13% 26 HAKLAR 17,4,2% 66,3,2% 834,9,9%,5% 264 ÖZEL MALİYEER 143,6,2% 387,,14% 4.56,2,49%,28% 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR,,% 97,6,4% 1,,1%,2% 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 74,9,11% 428,1,16% 3.338,2,37%,21% 28 GELECEK A AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 12,5,2% 5,1,% 57,7,1%,1% 28 GELECEK A AİT GİDERLER 12,5,2% 5,1,% 15,3,%,1% 281 GELİR TAHAKKUKLARI,,%,,% 42,4,%,% AKTİF TOPLAMI 7.335,3 1,% 271.692,6 1,% 911.914,1 1,% 1,% KALKINMA AJANSLARI 2821 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (Bin ) den üretilmiştir.

7 DAKA KALKINMA AJANSLARI (SEKTÖR) DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ AKTİF VERİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU AKTİF (VARLIKLAR) KA 3 yıllık % değerler ortalaması DAKA 3 yıllık % değerler ortalaması 1 DÖNEN VARLIKLAR 98,59% 98,28% 1 HAZIR DEĞERLER 66,21% 76,69% 12 BANKALAR 66,21% 76,69% 13 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( ),1%,% 15 DÖVİZ,2%,% 18 DİĞER HAZIR DEĞERLER,%,% 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR,16%,% 11 HİSSE SENEERİ,15%,% 118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR,1%,% 12 FAALİYET ALACAKLARI 29,2% 17,91% 12 GELİRLERDEN ALACAKLAR 11,54%,% 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 17,65% 17,9% 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR,%,% 14 DİĞER ALACAKLAR,1%,% 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR,1%,% 15 STOKLAR,%,% 15 İLK MADDE VE MALZEME,%,% 16 ÖN ÖDEMELER 2,91% 3,68% 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 2,9% 3,64% 161 PERSONEL AVANSLARI,%,4% 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI,1%,% 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER,3%,% 181 GELİR TAHAKKUKLARI,7%,%

8 2 DURAN VARLIKLAR 1,41% 1,72% 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1,27% 1,46% 252 BİNALAR,68%,% 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR,1%,% 254 TAŞIAR,6%,% 255 DEMİRBAŞLAR,91% 2,89% 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ),58% 1,42% 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR,19%,% 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR,13%,26% 26 HAKLAR,5%,6% 264 ÖZEL MALİYEER,28%,43% 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR,2%,% 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ),21%,22% 28 GELECEK A AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI,1%,% 28 GELECEK A AİT GİDERLER,1%,% 281 GELİR TAHAKKUKLARI,%,% AKTİF TOPLAMI 1,% 1,%

9 DAKA DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ PASİFLER PASİF (KAYNAKLAR) 29 Yüzde 21 Yüzde 211 Yüzde 3 yıllık % değerler ortalaması 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 224.426,51 1,27% 95.532,44,3% 332.868,72,74%,77% 32 FAALİYET BORÇLARI 33.163,2,19% 923,87,% 614,,%,6% 32 BÜTÇE EMANEERİ 33.163,2,19% 923,87,% 614,,%,6% 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.278,88,4% 2.29,59,1% 223.,,49%,18% 339 DİĞER BORÇLAR 7.278,88,4% 2.29,59,1%,,%,2% 33 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNAAR,,%,,% 223.,,49%,16% 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 166.445,44,94% 92.398,98,29% 19.254,72,24%,49% 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 97.188,1,55% 45.295,85,14% 53.963,69,12%,27% 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 69.257,34,39% 47.13,13,15% 55.291,3,12%,22% GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 38 TAHAKKUKLARI 17.538,99,1%,,%,,%,3% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 17.538,99,1%,,,3% 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,,%,,% 2.667,88,1%,% 48 GELECEK A AİT GELİRLER,, 2.667,88,1%,% 5 ÖZ KAYNAKLAR 17.421.448,37 98,73% 32.25.288,8 99,7% 44.919.657,11 99,26% 99,23% 5 NET DEĞER,,%,,% 338.331,62,75%,25% 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI,,% 17.421.448,37 53,86% 32.25.288,8 71,26% 41,71% 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI,,% 17.421.448,37 53,86% 32.25.288,8 71,26% 41,71% 29 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,,% 17.421.448,37 53,86% 17.421.448,37 38,5% 3,79% 21 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,, 14.828.84,43 32,77% 1,92% 58 GEÇMİŞ OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI,,%,,%,,%,% 58 GEÇMİŞ OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI,,,,%,,,,% 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 17.421.448,37 98,73% 14.828.84,43 45,84% 12.331.36,69 27,25% 57,27% 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 17.421.448,37 98,73% 14.828.84,43 45,84% 12.331.36,69 27,25% 57,27% PASİF TOPLAMI 17.645.874,88 1,% 32.345.821,24 1,% 45.255.193,71 1,% 1,%

1 KALKINMA AJANSLARI DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ PASİFLER PASİF (KAYNAKLAR) 28 Yüzde 29 Yüzde 21 Yüzde 3 yıllık % değerler ortalaması 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 237,,34% 983,9,36% 9.48,2,99%,56% 32 FAALİYET BORÇLARI,,% 476,6,18% 4.547,3,5%,22% 32 BÜTÇE EMANEERİ,,% 31,6,11% 4.311,9,47%,2% 329 DİĞER ÇEŞİİ BORÇLAR,,% 166,,6% 235,4,3%,3% 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR,,% 12,3,% 292,3,3%,1% 33 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR,,% 12,3,% 21,5,2%,1% 333 EMANEER,,%,,% 9,9,1%,% 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 237,,34% 495,,18% 2.777,,3%,27% 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 18,9,15% 252,6,9% 1.372,1,15%,13% 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 128,1,18% 242,4,9% 1.395,9,15%,14% 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT,,%,,% 8,7,%,% 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER,,%,,%,2,%,% 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI,,%,,% 99,2,1%,% 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI,,%,,% 99,2,1%,% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,,%,,% 1.141,8,13%,4% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,,%,,% 1.136,8,12%,4% 381 GİDER TAHAKKUKLARI,,%,,% 5,,%,% 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,,%,,% 19,5,2%,1% 399 DİĞER ÇEŞİİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,,%,,% 19,5,2%,1% 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 89,5,13% 163,6,6% 622,,7%,9% 4 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR,,%,,% 2,5,%,%

11 49 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR,,%,,% 2,5,%,% 42 FAALİYET BORÇLARI,,%,7,%,,%,% 429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI,,%,7,%,,%,% 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 89,5,13% 162,9,6% 343,7,4%,7% 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 89,5,13% 162,9,6% 343,7,4%,7% 48 GELECEK A AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,,%,,% 275,8,3%,1% 48 GELECEK A AİT GELİRLER,,%,,% 275,8,3%,1% 5 ÖZ KAYNAKLAR 7.8,9 99,54% 27.545, 99,58% 92.243,9 98,94% 99,35% 5 NET DEĞER 14.113,7 2,7% 24.79,3 9,12% 213.614,1 23,42% 17,54% 5 NET DEĞER 14.113,7 2,7% 24.79,3 9,12% 213.614,1 23,42% 17,54% 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 1,11% 55.895,2 2,57% 245.754,7 26,95% 16,21% 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 1,11% 55.895,2 2,57% 245.754,7 26,95% 16,21% 27 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 782,5 1,11% 782,5,29% 782,5,9%,5% 28 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,,% 55.112,7 2,28% 55.112,7 6,4% 8,78% 29 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,,%,,% 189.859,5 2,82% 6,94% 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 55.112,7 78,36% 189.859,5 69,88% 442.875,1 48,57% 65,6% 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 55.112,7 78,36% 189.859,5 69,88% 442.875,1 48,57% 65,6% PASİF TOPLAMI 7.335,3 1,% 271.692,6 1,% 911.914,1 1,% 1,% KALKINMA AJANSLARI 2821 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (Bin ) den üretilmiştir.

12 DAKA KALKINMA AJANSLARI (SEKTÖR) DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ PASİF VERİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU PASİF (KAYNAKLAR) KA 3 yıllık % değerler ortalaması DAKA 3 yıllık % değerler ortalaması 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,56%,77% 32 FAALİYET BORÇLARI,22%,6% 32 BÜTÇE EMANEERİ,2%,6% 329 DİĞER ÇEŞİİ BORÇLAR,3%,% 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR,1%,18% 33 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR,1%,16% 333 EMANEER,%,% 339 DİĞER ÇEŞİİ BORÇLAR,%,2% 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER,27%,49% 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR,13%,27% 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ,14%,22% 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT,%,% 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER,%,% 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI,%,% 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI,%,% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,4%,3% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER,4%,3% 381 GİDER TAHAKKUKLARI,%,% 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,1%,% 399 DİĞER ÇEŞİİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,1%,% 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,9%,% 4 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR,%,% 49 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR,%,%

13 42 FAALİYET BORÇLARI,%,% 429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI,%,% 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI,7%,% 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI,7%,% 48 GELECEK A AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI,1%,% 48 GELECEK A AİT GELİRLER,1%,% 5 ÖZ KAYNAKLAR 99,35% 99,23% 5 NET DEĞER 17,54%,25% 5 NET DEĞER 17,54%,25% 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 16,21% 41,71% 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 16,21% 41,71% n3 (KA 27 DAKA yok) Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,5%,% n2 KA 28 DAKA 29) Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 8,78% 3,79% n1 (KA29 DAKA 21) Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 6,94% 1,92% 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 65,6% 57,27% 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 65,6% 57,27% PASİF TOPLAMI 1,% 1,%

14 DAKA TREND ANALİZİ 5.. 45.255.194 DÖNEN VARLIKLAR 29 yılı 17.27.427,9 21 yılı 31.86.82,95 211 yılı 45.255.193,71 4.. 3.. 2.. 17.27.428 31.86.83 1.. 29 yılı 21 yılı 211 yılı HAZIR DEĞERLER 29 yılı 15.261.833,66 21 yılı 28.599.441,96 211 yılı 24.965.966,7 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 28.599.442 24.965.967 15.261.834 29 yılı 21 yılı 211 yılı

15 FAALİYET ALACAKLARI 29 yılı 1.765.567,24 21 yılı 3.25.473,32 211 yılı 15.296.326,39 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 15.296.326 3.25.473 1.765.567 29 yılı 21 yılı 211 yılı DİĞER ALACAKLAR 29 yılı 27, 21 yılı 117, 211 yılı 3.82,79 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 3.83 117 27 29 yılı 21 yılı 211 yılı

16 ÖN ÖDEMELER 29 yılı, 21 yılı 1.77,67 211 yılı 4.989.97,83 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 4.989.98 1.771 29 yılı 21 yılı 211 yılı DURAN VARLIKLAR 29 yılı 618.446,98 21 yılı 539.18,29 211 yılı, 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 618.447 539.18 29 yılı 21 yılı 211 yılı

17 6. 5. 528.745 451.942 MADDİ DURAN VARLIKLAR 29 yılı 528.744,54 21 yılı 451.941,97 211 yılı, 4. 3. 2. 1. 29 yılı 21 yılı 211 yılı MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 29 yılı 89.72,44 21 yılı 87.76,32 211 yılı, 1. 8. 6. 4. 89.72 87.76 2. 29 yılı 21 yılı 211 yılı

18 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 29 yılı 224.426,51 21 yılı 95.532,44 211 yılı 332.868,72 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 332.869 224.427 95.532 29 yılı 21 yılı 211 yılı FAALİYET BORÇLARI 29 yılı 33.163,2 21 yılı 923,87 211 yılı 614, 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 33.163 924 614 29 yılı 21 yılı 211 yılı

19 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 29 yılı 7.278,88 21 yılı 2.29,59 211 yılı 223., 25. 2. 15. 1. 5. 223. 2.21 7.279 29 yılı 21 yılı 211 yılı ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 29 yılı 166.445,44 21 yılı 92.398,98 211 yılı 19.254,72 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 166.445 19.255 92.399 29 yılı 21 yılı 211 yılı

2 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 29 yılı 17.538,99 21 yılı, 211 yılı, 2. 15. 1. 5. 17.539 29 yılı 21 yılı 211 yılı UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (GELECEK A AİT GELİRLER) 29 yılı, 21 yılı, 211 yılı 2.667,88 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 2.668 29 yılı 21 yılı 211 yılı

21 ÖZ KAYNAKLAR 29 yılı 17.421.448,37 21 yılı 32.25.288,8 211 yılı 44.919.657,11 5.. 4.. 3.. 32.25.289 44.919.657 2.. 17.421.448 1.. 29 yılı 21 yılı 211 yılı NET DEĞER 29 yılı, 21 yılı, 211 yılı 338.331,62 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 338.332 29 yılı 21 yılı 211 yılı

22 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 29 yılı, 21 yılı 17.421.448,37 211 yılı 32.25.288,8 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 32.25.289 17.421.448 29 yılı 21 yılı 211 yılı DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 29 yılı 17.421.448,37 21 yılı 14.828.84,43 211 yılı 12.331.36,69 2.. 15.. 1.. 17.421.448 14.828.84 12.331.37 5.. 29 yılı 21 yılı 211 yılı

BAZ ALINAN YIL TEMEL VERİLERİ 23 EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ AKTİFLER (29 KURULUŞ YILI BAZ ALINMIŞTIR) AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 Değişim 211 Değişim 1 DÖNEN VARLIKLAR 17.27.427,9 31.86.82,95 186,8% 45.255.193,71 265,78% 1 HAZIR DEĞERLER 15.261.833,66 28.599.441,96 187,39% 24.965.966,7 163,58% 12 BANKA 15.261.833,66 28.599.441,96 187,39% 24.965.966,7 163,58% 12 FAALİYET ALACAKLARI 1.765.567,24 3.25.473,32 181,55% 15.296.326,39 866,37% 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 1.764.445,1 3.24.351,18 181,61% 15.295.24,25 866,86% 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR 1.122,14 1.122,14 1,% 1.122,14 1,% 14 DİĞER ALACAKLAR 27, 117, 433,33% 3.82,79 1484,41% 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 27, 117, 433,33% 3.82,79 1484,41% 16 ÖN ÖDEMELER, 1.77,67 4.989.97,83 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 17,67 4.941.147,81 161 PERSONEL AVANSLARI 1.6, 47.95,2 2 DURAN VARLIKLAR 618.446,98 539.18,29 87,16%,,% 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 528.744,54 451.941,97 85,47%,,% 255 DEMİRBAŞLAR 681.371,49 79.273,59 115,98% 1.67.972,8 156,74% 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 152.626,95 338.331,62 221,67% 1.67.972,8 699,73% 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 89.72,44 87.76,32 97,7%,,% 26 HAKLAR 13.452, 13.452, 1,% 24.259,89 18,34% 264 ÖZEL MALİYEER 1.862, 128.343,8 127,25% 14.953,8 139,75% 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ) 24.611,56 54.719,48 222,33% 165.213,69 671,28% AKTİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 183,31% 45.255.193,71 256,46%

BAZ ALINAN YIL TEMEL VERİLERİ 24 EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ PASİFLER (29 KURULUŞ YILI BAZ ALINMIŞTIR) PASİF (KAYNAKLAR) 29 21 Değişim 211 Değişim 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 224.426,51 95.532,44 42,57% 332.868,72 148,32% 32 FAALİYET BORÇLARI 33.163,2 923,87 2,79% 614, 1,85% 32 BÜTÇE EMANEERİ 33.163,2 923,87 2,79% 614, 1,85% 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.278,88 2.29,59 3,36% 223., 363,66% 339 DİĞER BORÇLAR 7.278,88 2.29,59 3,36%,,% 33 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNAAR,, 223., 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 166.445,44 92.398,98 55,51% 19.254,72 65,64% 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 97.188,1 45.295,85 46,61% 53.963,69 55,52% 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 69.257,34 47.13,13 68,1% 55.291,3 79,83% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 17.538,99,,%,,% 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 17.538,99,,%,,% 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR,, 2.667,88 48 GELECEK A AİT GELİRLER,, 2.667,88 5 ÖZ KAYNAKLAR 17.421.448,37 32.25.288,8 185,12% 44.919.657,11 257,84% 5 NET DEĞER,, 338.331,62 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI, 17.421.448,37 32.25.288,8 57 GEÇMİŞ OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI, 17.421.448,37 32.25.288,8 29 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu, 17.421.448,37 17.421.448,37 21 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu,, 14.828.84,43 58 GEÇMİŞ OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI,,, 58 GEÇMİŞ OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI,,,,,, 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 17.421.448,37 14.828.84,43 85,12% 12.331.36,69 7,78% 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 17.421.448,37 14.828.84,43 85,12% 12.331.36,69 7,78% PASİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 183,31% 45.255.193,71 256,46%

25 RASYO ANALİZİ LİKİDİTE RASYOLARI Cari Rasyo = Toplam Döner Varlıklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar CARİ RASYO 29 yılı 75,87 21 yılı 332,94 211 yılı 135,96 Asit test (Çabuk) Rasyo = Toplam Döner Varlıklar Stoklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar Ajanslarda Stok hesabı bulunmamaktadır. Hesaplanamamıştır. Ancak derhal kullanılamayacak olan döner varlıklar arındırılarak, yalnız hazır değerler / toplam kısa vadeli borçlar hesaplanmıştır. Hazır Değerler / Toplam Kısa Vadeli Borçlar 29 yılı 68, 21 yılı 299,37 211 yılı 75, Net İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi = Döner Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Net İşletme Sermayesi 29 yılı 16.83.1,39 21 yılı 31.711.27,51 211 yılı 44.922.324,99

26 KARLILIK RASYOLARI Karlılık analizlerinin yapıldığı "satış" hedefi ve neticesinde de ilgili hesapları bulunmamaktadır. Hesaplanamamıştır. Bununla birlikte, yatırım karlılığı için öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı değerlendirilebilir. Öz kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz kaynak Net kar olarak dönem olumlu faaliyet sonucu değerlendirilmiştir. ÖZKAYNAK KARLILIĞI 29 yılı 1, 21 yılı,46 211 yılı,27 Toplam Aktif Karlılığı = Net Kar / Toplam Aktifler Net kar olarak dönem olumlu faaliyet sonucu değerlendirilmiştir. TOPLAM AKTİF KARLILIĞI 29 yılı,99 21 yılı,46 211 yılı,27

27 KALDIRAÇ RASYOLARI Toplam Borç / Öz kaynak 29 yılı,129 21 yılı,3 211 yılı,75 Toplam Borç / Toplam Aktif 29 yılı,127 21 yılı,3 211 yılı,74 Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif 29 yılı,127 21 yılı,3 211 yılı,74 Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif 29 yılı, 21 yılı, 211 yılı,1

28 Öz kaynak / Toplam Aktif 29 yılı,9873 21 yılı,997 211 yılı,9926 Devir Hızı (Etkinlik) Rasyoları İlgili rasyo hesapları bulunmadığından hesaplanamamıştır. Bilgilerinize arz/ rica ederiz. Saygılarımızla Muhasebe Ödeme Birimi