KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL
2.910.629,30 3.327.256,70 3.211.998,17 3.577.426,80 4.046.761,47 3.819.890,33 3.563.033,55 4.042.134,48 4.004.138,68 3.957.288,47 4.500.00 GELİR DURUMU Hedef: 4.000.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 EYLÜL 2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL
4.000.00 3.500.00 GELİRLERİN KURUMLARA DAĞILIMI 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 SGK Yeşil Kart DİĞER RESMİ KURUMLAR Trafik Kazası Hizmet Satış Tutarı malzeme satışı(136 Hes.) VEZNE DİĞER GELİR EYLÜL 2010 2.275.602,34 314.958,78 51.673,59 57.429,69 76.840,78 23.961,44 81.298,94 28.863,74 OCAK 2.761.254,35 282.011,65 58.448,44 55.905,61 83.209,44 9.146,26 72.463,78 4.817,17 ŞUBAT 2.896.471,21 385.819,03 64.496,83 42.578,46 70.326,77 19.259,47 59.631,93 38.843,10 MART 3.351.791,07 340.399,07 84.472,05 9.973,28 63.650,94 77.478,64 83.791,50 35.204,92 NİSAN 2.969.116,39 335.261,31 60.600,42 218.589,03 70.147,06 76.724,23 68.922,14 20.529,75 MAYIS 3.222.734,95 399.447,16 63.001,94 35.433,41 16.073,68 63.989,47 241.453,87 HAZİRAN 3.477.371,36 262.417,67 80.246,63 95.208,29 54.902,10 66.421,65 3.349.426,26 297.373,31 77.279,76 0 67.889,50 28.041,64 67.583,03 69.694,97 2.751.945,24 236.258,79 73.188,00 0 44.174,16 42.410,66 63.763,86 351.292,84 EYLÜL 2.651.737,65 285.918,26 75.168,19 0 58.868,57 32.903,12 79.480,86 27.921,52 Not: Diğer gelir grubuna hizmet alımlarında kesilen cezalar, hizmetlerde vergi indirimi, izne çıkan personelden yapılan kesintiler, şartname bedelleri girmektedir. Bu tutar muhasebe işlem fişimizde görülmüyor. Trafik kazalarının gelirleri SGK içindedir.
368.246,37 350.102,06 374.722,18 403.683,63 421.247,86 394.329,89 485.136,06 444.964,99 430.323,14 474.513,87 600.00 ACİL TEDAVİ GELİRLERİ (SGK) 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 EYLÜL 2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL
795.262,79 2.545.841,59 3.141.934,45 2.949.992,39 3.384.005,61 3.430.953,85 3.319.816,69 3.519.888,28 3.261.386,09 2.958.704,55 GİDER DURUMU 4.000.00 3.500.00 Azami: 3.000.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 EYLÜL 2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL
GİDERLERİN HESAPLARA DAĞILIMI EYLÜL 2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL YILI TOPLAM Kırtasiye Malzemeleri Grubu 13.018,19 1.185,00 18.850,76 8.189,20 10.090,02 13.531,50 15.998,88 14.632,35 11.145,60 14.091,59 107.714,90 Mutfak Tüketim Malzemeleri 4,72 473,18 50,5 31,51 26,20 29,5 11,21 14,87 636,97 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf 421.269,59 696.886,32 456.364,29 737.581,74 665.111,87 741.790,62 753.832,61 775.778,76 556.398,01 5.383.744,22 Yakıtlar ve Katkı Yağlar Grubu 20.337,80 66.973,68 68.326,86 69.227,10 5.695,76 52.151,95 22.122,90 17.303,47 17.470,40 15.473,55 334.745,67 Temizleme Ekipmanları 3.776,41 6.423,68 3.413,58 7.571,89 2.030,62 2.486,56 1.661,50 1.241,92 24.829,75 Giyecek, Tuhafiye Grubu 3.821,64 6.563,08 3.590,83 2.077,02 4.521,96 2.247,32 27.810,10 2.743,56 49.553,87 Memur Ücret ve Giderleri 155.221,53 241.900,34 165.025,00 169.358,56 164.314,49 163.882,73 163.882,73 175.514,74 1.759,67 3.501,43 1.249.139,69 Elektrik, Su ve İçecek Giderleri 111.696,50 1.973,30 131.717,33 78.897,48 100.019,20 35.119,40 83.72 97.043,70 28.979,00 103.213,20 660.682,61 Ulaştırma-Haberleşme Giderleri 13.361,83 15.281,06 15.641,01 67.919,87 15.171,90 14.971,35 15.356,35 15.743,86 14.432,89 174.518,29 Temizlik Hizmet Alım Giderleri 166.026,67 193.528,61 189.898,13 194.481,59 191.720,75 191.254,55 189.322,23 195.254,68 199.935,97 1.545.396,51 Yemek Hizmet Alım Giderleri 98.561,73 195.317,30 189.592,77 115.138,84 250.756,47 75.247,35 315.068,90 176.552,08 126.823,32 1.444.497,03 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Giderleri 149.537,41 159.788,91 213.491,25 203.853,74 179.040,43 225.569,35 200.868,83 180.883,17 205.071,53 1.568.567,21 Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 50.242,70 54.203,84 50.917,80 52.209,03 51.574,78 52.391,75 52.269,70 55.562,51 56.686,20 425.815,61 Makine Teçhizat Onarım Giderleri 9.034,86 23.323,88 42.152,57 105.930,96 49.720,48 11.922,13 85.142,90 15.860,38 23.329,43 357.382,73 Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri 5.31 2655,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 0 18.349,00 Yapı, Tesis, Onarım Giderleri 1.593,00 4.808,50 4.587,65 7.965,00 1.062,00 9.381,00 2.230,40 0 0 30.034,55 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 5.411,64 788,20 1.051,04 43.362,49 35.282,82 6.145,98 9.572,69 5.705,99 101.909,21 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 2.159,40 2.159,40 Diğer Hizmet Alım Giderleri 62.306,18 2.448,00 80.640,88 80.309,81 94.429,73 105.574,81 67.690,15 96.776,84 80.901,24 68.325,05 677.096,51 Yedek Parçalar Grubu 12.482,22 148,74 233,64 35,40 31.818,81 16.008,46 10.310,60 3.890,82 26.227,84 88.674,31 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı 24.271,68 89.937,00 39.207,30 53.372,41 29.358,29 38.025,12 17.487,29 291.659,09 Memur Aylık Ücret ve Tazminat Gid. 37.959,89 0.00 0 0 155.418,13 155.531,18 310.949,31 Geçici ve Sürekli Görev Yollukları 2.240,86 615,5 0 111,00 0 0 2.967,36 Ek Çalışma Karşılıkları 985.153,14 291.028,80 1.109.436,39 1.111.260,91 1.178.623,34 1.081.245,77 1.174.222,05 1.178.977,11 1.238.278,83 1.067.757,04 9.430.830,24 Dışardan Sağlanan fayda ve Hizmetler 4.32 2.725,80 17.912,11 21.018,26 14.080,91 15.149,76 15.235,53 7.408,05 976 0 94.506,42 Vergi, Resim ve Harçlar 194.735,12 153.366,21 160.861,81 181.883,66 184.599,39 255.395,01 241.462,70 210.387,92 222.714,31 229.978,88 1.840.649,89 Çeşitli Giderler 65 10.100,51 588,40 1.161,18 2.093,83 1.284,10 5.837,08 32.608,06 128,40 5.033,12 58.834,68 Toplu Sözleşme Primi Hesabı 2.97 3.375,00 0.00 0 3.87 0 0 10.215,00 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 65 5.295,13 0.00 0 0 6.073.307,59 2.319,49 6.081.572,21 Önceki Dönem Gider ve Zararları 18.319,47 4.618,30 3.434,22 7.229,82 516,74 1.954,04 11.479,98 3.113,79 50.666,36 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 25.212,38 19.154,24 4.257,89 40.869,82 275,86 6.237,69 4.531,02 4.996,25 4.497,53 84.820,30 H1 Cetvelinde Görünmeyen Giderler 106,44 5.241,68 6.617,07 18.027,34 168.673,94 86.523,67 11.503,81 0 47.610,48 344.197,99 TOPLAM 2.545.841,59 795.262,79 3.141.934,45 2.949.992,39 3.384.005,61 3.430.953,85 3.319.816,69 3.519.888,28 9.346.758,28 2.958.704,55 32.847.316,89
GELİR GİDER VE TAHSİLAT TUTARI KARŞILAŞTIRMA 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 EYLÜL 2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR 2.910.629, 3.327.256, 3.577.426, 4.046.761, 3.819.890, 4.042.134, 4.004.138, 3.957.288, 3.563.033, 3.211.998, GİDER 2.545.841, 795.262,79 3.141.934, 2.949.992, 3.384.005, 3.430.953, 3.319.816, 3.519.888, 3.261.386, 2.958.704, TAHSİLAT MİKTARLARI 2.798.153, 3.639.619, 2.530.295, 2.462.702, 2.767.669, 3.538.273, 3.359.414, 2.872.299, 3.047.143, 2.891.514, EYLÜL
TAHSİLAT GİDER ORANI 5,00 4,50 4,58 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1,10 0,81 0,83 0,82 1,03 1,01 0,82 0,93 0,98 0,50 EYLÜL 2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL
KDH TAHAKKUK VE TAHSİLAT TUTARLARI 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Eylül 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN Ağustos Tahakkuk Eden 2.769.546, 3.240.266, 3.449.476, 3.849.564, 3.652.568, 3.716.449, 3.921.658, 3.793.445, 3.104.604, 3.071.855, Tahsil Edilen 2.798.153, 3.639.619, 2.530.295, 2.462.702, 2.767.669, 3.538.273, 3.359.414, 2.872.299, 3.047.143, 2.891.514, Tahsilat Oranı % 101,03 112,32 73,35 63,97 75,77 95,21 85,66 75,72 98,15 94,13 Eylül Not: Bu grafikte tahakkuk eden tutar; resmi kurumlar, trafik kazası faturaları ve hizmet satış tutarlarının toplamından oluşmaktadır. Malzeme satışı(136 hesap), vezne ve diğer gelirler(şartname bedelleri vs.) tahakkuk eden fatura tutarına girmemektedir.
KDH TAHSİLAT ORANLARI % 12 112,32 10 101,03 95,21 98,15 94,13 85,66 8 73,35 75,77 75,72 63,97 6 4 2 Eylül 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN Ağustos Eylül
SGK TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Eylül 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN Tahakkuk Eden 2.275.602, 2.761.254, 2.896.471, 3.351.791, 2.969.116, 3.222.734, 3.477.371, 3.349.426, 2.751.945, 2.651.737, Tahsil Edilen 1.976.000, 3.384.620, 2.163.999, 2.135.798, 2.272.077, 3.037.654, 2.928.893, 2.411.967, 2.464.102, 2.596.786, EYLÜL
GENEL BÜTÇE TAHAKKUK- TAHSİLAT TUTARLARI 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Eylül 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN Tahakkuk Eden 51.017,41 54.943,32 64.496,83 81.292,45 59.263,07 59.423,02 79.846,63 75870,39 72.722,34 75.137,19 Tahsil Edilen 199.476,5 614,19 14.938,13 13.959,20 133.444,0 9.894,17 7.920,40 65 102.349,8 17.122,55 EYLÜL
YEŞİL KART TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Eylül 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN Tahakkuk Eden 314.958,78 282.011,65 385.819,03 340.399,07 335.261,31 399.447,16 262.417,67 297.373,31 236.258,79 285.918,26 Tahsil Edilen 255.947,62 161.512,48 253.103,02 273.367,28 311.262,72 393.264,42 391.724,90 440.244,04 349.941,04 242.763,81 EYLÜL
DİĞER RESMİ KURUMLAR TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Eylül 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN Tahakkuk Eden 127.967,94 142.057,37 102.689,32 76.081,72 288.927,64 34.844,03 102.022,76 70.775,35 43.677,72 59.062,63 Tahsil Edilen 366.729,67 92.873,07 98.254,43 39.577,63 50.885,97 97.460,45 30.874,96 20.022,16 130.750,23 34.841,23 EYLÜL
45 KURUMLARA GÖRE TAHSİLAT ORANLARI % 40 35 30 25 20 15 10 5 GENEL BÜTÇE SGK YEŞİL KART DİĞER RESMİ KURUMLAR HASTANE GENELİ ORAN Eylül 2010 391,00 86,83 81,26 286,58 101,03 Ocak 1,12 122,58 57,27 65,38 112,32 Şubat 23,16 74,71 65,60 95,68 73,35 Mart 17,17 63,72 80,31 52,02 63,97 Nisan 225,17 76,52 92,84 17,61 75,77 Mayıs 16,65 94,26 98,45 279,70 95,21 HAZİRAN 9,92 84,23 149,28 30,26 85,66 0,09 72,01 148,04 28,29 75,72 140,74 89,54 148,12 299,35 98,15 EYLÜL 22,79 97,93 84,91 58,99 94,13
HİZMET GİDERLERİ VE TARİFEYE BAĞLI ZORUNLU ÖDEMELER Not: Veriler Gider Tahakkuk biriminden alınmıştır.
250.00 HİZMET GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA 200.00 150.00 100.00 50.00 YEMEK GÜVENLİK TEMİZLİK TEKNİK HİZMETLER VERİ HAZIRLAMA EYLÜL 2010 110.267,05 50.731,11 173.099,58 32.945,53 151.461,89 OCAK 195.317,30 54.203,84 193.528,61 35.351,48 159.788,91 ŞUBAT 189.632,77 50.917,80 189.898,13 36.514,27 164.403,25 MART 198.462,19 52.209,03 194.481,59 37.798,81 179.309,74 NİSAN 167.433,12 51.574,78 191.720,75 38.049,69 179.049,43 MAYIS 192.680,79 52.391,75 191.254,55 38.342,04 176.481,35 HAZİRAN 197.635,46 52.269,70 189.322,23 37.748,03 176.324,83 176.552,08 55.562,51 195.254,68 38.962,60 180.883,17 126.823,32 56.686,20 199.935,57 41.023,99 180.527,53 EYLÜL 154.974,22 56.500,95 193.961,14 39.229,48 174.656,54
120.00 TARİFEYE BAĞLI ZORUNLU ÖDEMELER 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 DOĞALGAZ ELEKTRİK SU TELEFON ADSL EYLÜL 2010 9.584,43 99.654,00 22.740,64 6.267,22 6.086,19 OCAK 64.105,00 78.957,10 28.570,51 7.196,12 8.084,94 ŞUBAT 61.48 49.717,10 26.420,04 7.350,07 8.084,94 MART 63.425,00 65.796,00 29.046,00 7.270,93 8.290,94 NİSAN 52.45 36.698,60 32.557,00 6.972,96 8.198,94 MAYIS 47.135,00 83.571,00 25.226,75 6.727,56 8.198,94 HAZİRAN 16.27 71.796,70 29.143,09 7.157,41 8.198,69 11.665,00 70.693,80 19.232,00 7.517,26 8.198,94 12.19 86.214,40 18.567,00 6.234,20 8.198,69 EYLÜL 11.85 29.655,70 23.06 6.415,94 8.198,69
156.337 214.427 313.941 284.935 306.602 296.836 405.760 371.189 376.127 358.897 ELEKTRİK HARCAMA MİKTARLARI (KW) 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 EYLÜL 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN ELEKTRİK (KW) 405.760 313.941 214.427 284.935 156.337 371.189 306.602 296.836 376.127 358.897 EYLÜL
5.693 5.573 6.827 8.594 7.979 7.586 6.973 8.690 8.766 9.793 SU HARCAMA MİKTARLARI (m3) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 EYLÜL 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN EYLÜL
10.798 17.675 12.774 13.413 12.959 54.625 49.867 61.748 68.133 65.389 80.000 DOĞALGAZ HARCAMA MİKTARLARI(m3) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 EYLÜL 2010 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HAZİRAN EYLÜL
806.688,65 802.505,30 745.455,20 699.828,74 690.867,92 840.954,44 802.783,12 775.879,50 786.619,63 HASTANE GENELİ TOPLAM DAĞITILAN DÖNER SERMAYE (NET TUTAR) 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN EYLÜL
5.00 KİŞİ BAŞINA DAĞITILAN NET EK ÖDEME ORTALAMASI 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 50 UZMAN HEKİM PRATİSYEN HEKİM ECZACI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI OCAK 4.065,93 2057 1343 740 443 477 423 ŞUBAT 3.824,14 2132 1366 752 496 510 411 MART 4.294,17 1803 1490 784 467 482 436 NİSAN 3.712,64 1570 1362 723 513 477 427 MAYIS 4.100,97 1913 1486 756 571 499 433 HAZİRAN 4.086,79 1.878 1.463 692 548 482 398 4.368,20 1.783 1.270 701 510 492 390 3.352,24 1.568 963 695 420 421 392 EYLÜL 3.383,86 1.391 996 640 410 400 367