T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

Transkript

1 T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; tarihinde Cuma günü saat da Meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Erşan ÖZDEN, üyelerden; Oytun Eylem DOĞMUŞ, Hasan ŞEKERLİSOY, Bülent ÖZGÜVEN, Abdulhalim DEMİRAL, Aydın ÖZ, Ayşe ÇETİN ÖNAL, Nilsu Müzeyyen CENGİZLER GÜNDÜZ, Mustafa YAPIR, Füsun YILMAZ, Abdullah ÖNEL, Osman SARIKAYA, Ali COŞKUN, Mehmet Hakan SÜRAL, Hüseyin EROL, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Ömer ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Fazıl ÖZ, Salih DELİKKULAK, İbrahim ŞAŞMAZ, Cemil YİĞİT, Demir DURAR, Ünsal ÇİVİLER, Tuba VURAL ÇOKAL, Hasan ÇETİN ve Hilmi USLU nun iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabı tarih ve 475 sayılı Encümen kararı ile kabul edilerek karara bağlanmıştır tarih ve 62 sayılı meclis kararıyla 2016 Mali Yılı İdari Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup; Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 2 sayılı kararıyla da oybirliğiyle kabul edilmiştir. Konu hakkında söz alan olmadı. Meclis Başkanı, Mali Hizmetler Müdür Vekiline söz verdi. Mali Hizmetler Müdürü Vekili 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Hesabını özet olarak okudu. A-) GİDER KESİN HESABI 1-) 2016 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ: KODU I II III IV KURUMSAL FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY GERÇEKLEŞEN ÖZEL KALEM 1 GENEL KAMU ,34 TL HUKUK İŞLERİ 1 GENEL KAMU ,80 TL FEN İŞLERİ ,62 TL DESTEK 1 GENEL KAMU ,47 TL MALİ HİZMETLER 1 GENEL KAMU ,20 TL İMAR VE ŞEHİRCİLİK ,31 TL PARK VE BAHÇELER 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,34 TL SAĞLIK İŞLERİ 7 SAĞLIK ,66 TL İŞLETME VE İŞTİRAKLER 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,57 TL TEMİZLİK İŞLERİ 5 ÇEVRE KORUMA ,76 TL 1/7

2 ZABITA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ EMLAK VE İSTİMLAK RUHSAT VE DENETLEME 8 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN ,00 TL ,41 TL ,60 TL 1 GENEL KAMU ,22 TL YAZI İŞLERİ 1 GENEL KAMU ,75 TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 1 GENEL KAMU ,81 TL TEFTİŞ KURULU 1 GENEL KAMU 0,00 TL HUZUR EVİ YAPI KONTROL PLAN VE PROJE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL YARDIM İŞLERİ ETÜD PROJE KESİN HESAP TOPLAMI SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM ,63 TL ,10 TL ,91 TL ,99 TL ,63 TL ,95 TL ,07 TL Manavgat Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında ,34 TL Özel Kalem Müdürlüğünce, ,80 TL Hukuk İşleri Müdürlüğünce, ,62 TL Fen İşleri Müdürlüğünce, ,47 TL Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, ,20 TL Mali Hizmetler Müdürlüğünce, ,31 TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, ,34 TL Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, ,66 TL Sağlık İşleri Müdürlüğünce, ,57 TL İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce, ,76 TL Temizlik İşleri Müdürlüğünce, ,00 TL Zabıta Müdürlüğünce, ,41 TL Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, ,60 TL Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, ,22 TL Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünce, ,75 TL Yazı İşleri Müdürlüğünce, ,81 TL insan Kaynakları ve Personel Müdürlüğünce, ,63 TL Huzurevi Müdürlüğünce, ,10 TL Yapı Kontrol Müdürlüğünce, ,91 TL Plan ve Proje Müdürlüğünce, ,99 TL Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, ,63 TL Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünce ve ,95 TL de Etüd Proje Müdürlüğünce harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir. 2-) 2016 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ: KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN 1 GENEL KAMU ,00 TL ,00 TL ,59 TL 67,76 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK ,00 TL ,00 TL ,00 TL 62,45 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 TL ,00 TL ,91 TL 81,52 5 ÇEVRE KORUMA ,00 TL ,00 TL ,76 TL 93,02 2/7

3 ,00 TL ,00 TL ,49 TL 81,74 7 SAĞLIK ,00 TL ,00 TL ,66 TL 61, DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM ,00 TL ,00 TL ,40 TL 66, ,00 TL ,00 TL ,26 TL 70,90 TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,07 TL 78,21 Manavgat Belediyesi 2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında ,59 TL Genel Kamu Hizmetlerince, ,00 TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerince, ,91 TL Ekonomik İşler ve Hizmetlerince, ,76 TL Çevre Koruma Hizmetlerince, ,49 TL İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerince, ,66 TL Sağlık Hizmetlerince ,40 TL Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerince ve ,26 TL de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerince harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir. 3-) 2016 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ: KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE NET BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN % ORAN 1 PERSONEL GİDERLERİ ,87 TL ,87 TL ,61 TL 61,41 2 SGK DEVLET PRİM KESİNTİLERİ ,19 TL ,17 TL ,51 TL 96,55 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,94 TL ,21 TL ,61 TL 77,20 4 FAİZ GİDERLERİ ,00 TL ,00 TL ,07 TL 99,99 5 CARİ TRANSFERLER ,00 TL ,00 TL ,14 TL 99,65 6 SERMAYE GİDERLERİ ,00 TL ,75 TL ,13 TL 96,62 7 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0 9 YEDEK ÖDENEK ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0 TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,07 TL 78,21 Manavgat Belediyesi 2016 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri Cetveline bakıldığında ,61 TL Personel Giderlerine, ,51 TL SGK Devlet Primi Kesinti Giderlerine, ,61 TL Mal ve Hizmet Alımlarına, ,07 TL Faiz Giderlerine, ,14 TL Cari Transferlere ve ,13 TL Sermaye Giderlerine, harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir ,00 TL Bütçe Ödeneğinden ,07 TL harcama yapıldığı tespit edilmiş olup; Toplam Kalan ,93 TL Ödenek de tarih ve 9 sayılı Encümen Kararıyla iptal edilmiştir. 3/7

4 B-) GELİR KESİN HESABI KODU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI GERÇEKLEŞEN 1 VERGİ GELİRLERİ ,98 TL 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,53 TL 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,10 TL 5 DİĞER GELİRLER ,49 TL 6 SERMAYE GELİRLERİ ,21 TL 9 RED VE İADELER (-) ,07 TL KESİN HESAP TOPLAMI ,24 TL Manavgat Belediyesi 2016 Yılı Bütçe Gelir Cetveline bakıldığında; 1-) Vergi Gelirleri için ,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur yılından 2016 yılına ,82 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de ,68 TL tahakkuk yapılarak ,50 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Vergi Gelirleri için ,98 TL tahsilât yapılmış olup bu tahsilâtlardan ,93 TL si de red ve iade yapılmıştır. Böylece ,05 TL yılı net tahsilatı elde edilmiştir. 2-) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur yılından 2016 yılına ,34 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de ,53 TL tahakkuk yapılarak ,87 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,53 TL tahsilât yapılmış olup bu tahsilâtlardan 6.151,00 TL si de red ve iade yapılmıştır. Böylece ,53 TL yılı net tahsilatı elde edilmiştir. 3-) Alınan Bağış ve Yardımlar için ,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Yıl içerisinde ,10 TL tahakkuk yapılmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar için ,10 TL tahsilât yapılmış olup bu tahsilâtlardan hiç biri de red ve iade yapılmamıştır. Böylece ,10 TL yılı net tahsilatı elde edilmiştir. 4-) Diğer Gelirler için ,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur yılından 2016 yılına ,71 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de ,39 TL tahakkuk yapılarak ,10 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur. Diğer Gelirler için ,49 TL tahsilât yapılmış olup bu tahsilâtlardan ,14 TL si de red ve iade yapılmıştır. Böylece ,35 TL yılı net tahsilatı elde edilmiştir. 5-) Sermaye Gelirleri için ,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur. Yıl içerisinde ,21 TL tahakkuk yapılmıştır. Sermaye Gelirleri için ,21 TL tahsilât yapılmış olup bu tahsilâtlardan hiç biri de red ve iade yapılmamıştır. Böylece ,21 TL yılı net tahsilatı elde edilmiştir. 4/7

5 2016 yılında ,00 TL Bütçe ile Tahmin edilen ödenek konmuştur yılından 2016 yılına ,87 TL tahakkuk devri yapılmış ve yıl içerisinde de ,91 TL tahakkuk yapılarak ,78 TL tahakkuk toplamı oluşmuştur yılında ,31 TL tahsilât yapılmış olup bu tahsilâtlardan ,07 TL si de red ve iade yapılmıştır. Böylece ,005,24 TL yılı net tahsilatı elde edilmiştir. Tahsilat oranı %66,36 dır. C-) TAŞINIR KESİN HESABI 1-) 150 HESAPLAR: a) Kırtasiye Malzemeleri Grubu için yıl içinde; ,19 TL mal alınmış, aynı mal b) Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Malzemeler Grubu için yıl içinde ,12 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. c) Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu için yıl içinde ,69 TL mal ç) Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu için yıl içinde ,18 TL mal d) Temizleme Ekipmanları Grubu için yıl içinde ,22 TL mal alınmış, aynı mal e) Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Grubu için yıl içinde ,58 TL mal alınmış, aynı mal f) Yiyecek Grubu için yıl içinde ,76 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. g) İçecek Grubu için yıl içinde ,65 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. ğ) Zirai Maddeler Grubu için yıl içinde ,01 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. h) Yem Grubu için yıl içinde ,70 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. ı) Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu için yıl içinde ,94 TL mal i) Yedek Parçalar Grubu için yıl içinde ,14 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. 5/7

6 j) Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu için yıl içinde ,85 TL mal alınmış, aynı mal k) Değişim Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu için yıl içinde ,54 TL mal l) Spor Malzemeleri Grubu için yıl içinde ,73 TL mal alınmış, aynı mal toplamı gelecek yıla devredilmeyerek çıkış yapılarak kullanılmıştır. m) Basınçlı Ekipmanlar Grubu için yıl içinde ,84 TL mal alınmış, aynı mal n) Diğer Tüketim Amaçlı Malzeme Grubu için yıl içinde ,25 TL mal alınmış, aynı mal 2-) 253 HESAPLAR: a) Tesisler Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,66 TL, yıl içerisinde giren tutar ,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan ,66 TL 2017 yılına devredilmiştir. b) Makineler ve Aletler Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,61 TL, yıl içerisinde giren tutar ,74 TL, yıl içerisinde çıkan tutar ,74 TL, toplam net tutar olan ,61 TL 2017 yılına devredilmiştir. c) Cihazlar ve Aletler Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,00 TL, yıl içerisinde giren tutar ,26 TL, yıl içerisinde çıkan tutar ,93 TL, toplam net tutar olan ,33 TL 2017 yılına devredilmiştir. 3-) 254 HESAPLAR: a-) Karayolu Taşıtları Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,37 TL, yıl içerisinde giren tutar ,75 TL, yıl içerisinde çıkan tutar ,65 TL, toplam net tutar olan ,47 TL 2017 yılına devredilmiştir. b) Su ve Deniz Taşıtları Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,26 TL, yıl içerisinde giren tutar 0,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan ,26 TL 2017 yılına devredilmiştir. 4-) 255 HESAPLAR: a) Döşeme ve Mefruşat Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,78 TL, yıl içerisinde giren tutar ,74 TL, yıl içerisinde çıkan tutar ,28 TL, toplam net tutar olan ,24 TL 2017 yılına devredilmiştir. b) Büro Malzemeleri Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,49 TL, yıl içerisinde giren tutar ,92 TL, yıl içerisinde çıkan tutar ,83 TL, toplam net tutar olan ,58 TL 2017 yılına devredilmiştir. 6/7

7 c) Mobilyalar Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,52 TL, yıl içerisinde giren tutar ,23 TL, yıl içerisinde çıkan tutar ,42 TL, toplam net tutar olan ,33 TL 2017 yılına devredilmiştir. ç) Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar 9.335,12 TL, yıl içerisinde giren tutar 64,84 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 44,84 TL, toplam net tutar olan 9.355,12 TL 2017 yılına devredilmiştir. d) Tarihi veya Sanat Değerleri Olan Gruplar için 2015 yılından devreden toplam tutar ,02 TL, yıl içerisinde giren tutar 4.992,01 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 4.992,01 TL, toplam net tutar olan ,02 TL 2017 yılına devredilmiştir. e) Kütüphane Demirbaşları Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,45 TL, yıl içerisinde giren tutar 25,49 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 25,49 TL, toplam net tutar olan ,45 TL 2017 yılına devredilmiştir. f) Eğitim Demirbaşları Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,13 TL, yıl içerisinde giren tutar 84,80 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 2.589,20 TL, toplam net tutar olan ,73 TL 2017 yılına devredilmiştir. g) Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,28 TL, yıl içerisinde giren tutar 0,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan ,28 TL 2017 yılına devredilmiştir. ğ) Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,88 TL, yıl içerisinde giren tutar ,63 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 7.801,03 TL, toplam net tutar olan ,48 TL 2017 yılına devredilmiştir. h) Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar 3.973,57 TL, yıl içerisinde giren tutar 2.230,20 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 2.230,20 TL, toplam net tutar olan 3.973,57 TL 2017 yılına devredilmiştir. ı) Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Demirbaşlar Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,34 TL, yıl içerisinde giren tutar 0,00 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan ,34 TL 2017 yılına devredilmiştir. i) Diğer Demirbaşlar Grubu için 2015 yılından devreden toplam tutar ,84 TL, yıl içerisinde giren tutar ,01 TL, yıl içerisinde çıkan tutar 0,00 TL, toplam net tutar olan ,85 TL 2017 yılına devredilmiştir. Manavgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının güvenilir ve gerçekçi olduğu, konusunda hiçbir suç teşkil etmediği görülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 40. maddesi gereğince toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiştir. Meclis Başkanı Meclis Katipleri Erşan ÖZDEN Ayşe ÇETİN ÖNAL Füsun YILMAZ 7/7