KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No 216 6223978 Soyadı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM LTD.ŞTİ Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı 30.427,28 Ticari Bilanço Zararı İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 2.156,09 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 32.583,37 32.583,37 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 32.583,37 Dönem Safi Kurum Kazancı 32.583,37 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirime Esas Kazanç Tutarı İşçi Sayısı 0 İndirim Oranı 0 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Önceki Yıldan Devreden İndirilecek Kurumlar Vergisi İndirilecek Kurumlar Vergisi VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 32.583,37 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 6.516,67 4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirilecek Kurumlar Vergisi İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi 6.516,67
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 6.516,67 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 6.516,67 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 56,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur., Halka Açık Şirk. ve Finansal Kira. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 34993481584 Soyadı, Adı (Unvanı) BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ FALCIOĞLU PRES DÖKÜM LTD.ŞTİ Soyadı, Adı (Unvanı) YAKUPOĞLU Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM A.SELÇUK Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 6223978 İrtibat Tel No 212 2492499
MALİ BİLGİLER Aktif Toplamı 3.668.465,47 Ödenmiş Sermaye 661.622,00 Maddi Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Stoklar 3.168.957,55 Toplam Kısa Vadeli Alacaklar Yabancı Para Üzerinden Kısa Vadeli Alacaklar Toplam Kısa Vadeli Borçlar 2.643.706,75 Yabancı Para Üzerinden Kısa Vadeli Borçlar Toplam Uzun Vadeli Alacaklar Yabancı Para Üzerinden Uzun Vadeli Alacaklar Toplam Uzun Vadeli Borçlar 300.00 Yabancı Para Üzerinden Uzun Vadeli Borçlar Net Satışlar 1.113.727,62 Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri 951.904,15 123.327,17 Finansman Giderleri 8.069,02 Amortisman Giderleri 72.110,80 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar GVK Mülga Mad. 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geç. Mad 61'e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( YTL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 2.186.690,48 3.063.158,39. A. Hazır Değerler -39.310,64-115.896,84. 1. Kasa 4.967,16 2.188,40. 2. Alınan Çekler 16.296,67 1.434,76. 3. Bankalar 12.445,53. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 73.02 119.52. C. Ticari Alacaklar 1.05. 2. Alacak Senetleri 1.05. E. Stoklar 2.211.693,73 3.168.957,55. 3. Mamuller 2.182.190,82 3.031.185,00. 4. Ticari Mallar 3.784,80 112.054,44. 7. Verilen Sipariş Avansları 25.718,11 25.718,11. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.361,61 6.361,61. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 6.361,61 6.361,61. H. Diğer Dönen Varlıklar 6.895,78 3.736,07. 1. Devreden KDV 6.895,78 2.871,75. 3. Diger KDV 864,32
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( YTL ) AKTİF II. DURAN VARLIKLAR 691.250,34 605.307,08. D. Maddi Duran Varlıklar 6.985,10. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 38.651,00 38.651,00. 5. Taşıtlar 70.961,73 70.961,73. 6. Demirbaşlar 101.624,70 106.498,02. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 204.252,33 216.110,75. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 670.564,09 598.453,29. 1. Haklar 721.108,08 721.108,08. 5. Özel Maliyetler 1.572,00 1.572,00. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 52.115,99 124.226,79. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 13.701,15 6.853,79. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 13.701,15 6.853,79 AKTİF TOPLAMI 2.877.940,82 3.668.465,47 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.139.187,85 2.643.706,75. A. Mali Borçlar 28.475,46. 1. Banka Kredileri 11.950,52. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.524,94. B. Ticari Borçlar 435.301,14 1.286.547,63. 1. Satıcılar 344.015,86 595.462,35. 2. Borç Senetleri 91.285,28 691.085,28. C. Diğer Borçlar 1.430.495,38 981.737,82. 1. Ortaklara Borçlar 1.430.495,38 980.495,38. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.242,44. D. Alınan Avanslar 266.384,72 337.096,85. 1. Alınan Sipariş Avansları 266.384,72 337.096,85. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.543,70 7.759,17. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.658,67 3.089,11. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.885,03 4.670,06. G. Borç ve Gider Karşılıkları 1.462,91 2.089,82. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.080,66 6.516,67. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 3.617,75 4.426,85 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 37.904,86 300.00. A. Mali Borçlar 37.904,86. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.904,86. B. Ticari Borçlar 300.00. 2. Borç Senetleri 300.00 V. Öz Kaynaklar 700.848,11 724.758,72. A. Ödenmiş Sermaye 1.039.092,00 661.622,00. 1. Sermaye 569.202,00 569.202,00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 469.89 92.42. C. Kar Yedekleri 5.103,00 5.103,00. 1. Yasal YEdekler 4.237,00 4.237,00. 3. Olağanüstü Yedekler 866,00 866,00. D. Geçmiş Yıl Karları 13.800,48 34.123,11. 1. Geçmiş Yıl Karları 13.800,48 34.123,11
PASİF. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 377.47. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 377.47. F. Dönem Net Karı (zararı) 20.322,63 23.910,61. 1. Dönem Net Karı 20.322,63 23.910,61 PASİF TOPLAMI 2.877.940,82 3.668.465,47 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 1.431.346,91 1.277.094,64. 1. Yurtiçi Satışlar 1.414.615,91 1.252.415,42. 2. Yurtdışı Satışlar 16.731,00 23.494,72. 3. Diğer Gelirler 1.184,50 B. Satış İndirimleri (-) 76.188,16 163.367,02. 1. Satıştan İadeler (-) 76.188,16 158.567,02. 2. Satış İskontoları (-) 4.80 C.Net Satışlar 1.355.158,75 1.113.727,62 D. Satışların Maliyeti (-) 1.130.298,96 951.904,15. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.059.657,70 896.729,05. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 70.641,26 55.175,10 Brüt Satış Karı veya Zararı 224.859,79 161.823,47 E. Faaliyet Giderleri (-) 188.295,37 123.327,17. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 38.099,40 41.478,22. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 150.195,97 81.848,95 Faaliyet Karı veya Zararı 36.564,42 38.496,30 H. Finansman Giderleri (-) 11.161,13 8.069,02. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.161,13 8.069,02 Olağan Kar veya Zarar 25.403,29 30.427,28 Dönem Karı veya Zararı 25.403,29 30.427,28 Dönem Net Karı veya Zararı 25.403,29 30.427,28 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 7770034814 SÖGÖK İMAM LİSE CD.NO:5/2 SARIGAZİ 2166223978 9 * 7770034822 SÖGÖK SÜLEYMAN LİSE CD NO:5/2 SARIGAZİ 2166223978 1