Günün Gelişmeleri: Petrol fiyatlarının yönünü aşağıya çevirmesi ve küresel büyüme ilgili endişelerin tekrar geri dönmesiyle risk negatif bir sabaha başlıyoruz. Asya borsalarında ve ABD vadelilerde önemli kayıplar var. Güvenli liman olarak Japon Yen'i dışında ABD 10 yıllık tahvil faizleri de taleple karşılaşmakta. ABD 10 yıllık tahvil faizi %2'nin altını gördü. Şu aşamada borsalardaki hareket ve risk algısı fiyatlamalarda etkili olmaya devam edebilir. Yurtiçinde faiz parametrelerinde bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası açıklamalarda sadeleştirme ifadelerine yer vermedi. Ayrıca risklere jeopolitik gelişmeler de eklendi. Bu durum bir miktar kafa karışıklığı yarattı ve Türk Lirası değer kaybetti. Günün önemli verisi ise TSİ 15:30 da ABD den açıklanacak enflasyon verisi olacaktır. Bunun dışında TSİ 11:30 da İngiltere işsizlik rakamları ve Ortalama gelir endeksi ile Kanada Merkez Bankası faiz kararı takip edilecektir. Ardında TSİ 18:15 te Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz un konuşması Kanada Doları üzerinde hareketliliğe yol açabilir. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç AUDJPY (Uzun) 11.01.2016 82,20 79,48 - - 79,20 86,00 - USDTRY (Kısa) 08.01.2016 2,987 3,054 - - 3,075 2,910 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Dün bir miktar kafa karışıklığı yaratan TCMB açıklamalarında 3,05 civarındaki direnci test etti. Şu aşamada kısa vadeli sınırlı negatif ayrışmadan sonra kurun tekrar yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak hareket etmeye devam edebileceğini düşünüyoruz.. Güne de riskten kaçış ile başlarken kur 3,05 i test etmeye devam ediyor. Bugün ABD den gelecek enflasyon rakamı ve küresel risk algısı yön konusunda belirleyici olmaya devam edebilir. Yükselişin sürmesi durumunda 3,06 yakın direnç olarak takip edilebilir.
EUR/USD: Dün Avro Bölgesi Aralık ayına ait yıllık bazdaki TÜFE verisi %0,2 olarak açıklandı. Her ne kadar açıklanan son makro veriler sınırlı iyileşmeye işaret etse de enflasyon görünümünün istenilen iyileşmeyi gösterememesi ve enflasyon beklentilerinin güçsüz kalmaya devam etmesi genel olarak Avro üzerindeki baskıyı arttırıyor. Fonlama para birimi olarak işlev gören Avro, riskten kaçış (risk off) dönemlerinde talep görmektedir. Kısa vadeli petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan riskten kaçış eğilimi Avroya değer kazandırırken, kısa pozisyonlarının çok yoğun olmaması ve opsiyonlar tarafında Avro lehine işlemlerin gerçekleşmesi kısa vadeli yukarı yönlü hareketin işaretini verse de, temel dinamiklere bağlı olarak paritede yönün aşağı olduğunu düşünüyoruz. Bugün Amerika tarafında açıklanacak TÜFE verisi ve Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve başkan Dragi nin basın açıklaması paritenin yönünü belirleyebilecek önemli gelişmeler olarak takip edilebilir. USD/JPY: Riskten kaçışın yaşandığı bir günde güvenli liman özelliği buluna Yen e talep gelmekte. En son açıklanan verilerde ise Yen üzerine açıklana uzun (long) pozisyonlarında anlamlı artış görülüyor. Dolara ise, bugün açıklanacak enflasyon verisinin iyi gelmesi durumunda talep gelebilir. Ayrıca verinin iyi gelmesi durumunda risk pozitif bir algıya yol açabileceği gibi parite bugünkü düşüşünü bir kısmını telafi edilebilir.aksi durumunda Ağustos 2015 teki dip seviyesi 116,2 takip edilebilir. Bu seviyenin altında 115.60 yakın destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 116.80 yakın direnç konumunda.
GBP/USD: Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney in açıklamaları paritenin aşağı yönde hareket etmesine neden oldu. Dünkü işlemlerde 1,41296-1,43403 aralığında dalgalanmanın yaşandığı paritede, gün sonunda kapanış alt banda yakın gerçekleşti. Paritede dün 1,41850 seviyesine gerileyen alçalan kanal desteğinin altına gerileme olması ile yeni bir alçalan trendin etkisine girildiğini düşünmekteyiz. Kısa vadede bu alçalan trendin etkisinden çıkılabilmesi için ilk etapta 1,41850 ardından da 5 günlük işlemlerin ağırlıklı ortalamasının karşılık geldiği 1,42090 seviyesi üzerinde hareketliliğin başlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Sonraki dirençler ise 1,42400 ve 1,42300 seviyelerinde bulunmaktadır. Aşağı yönde destek noktaları olarak 1,4120, 1,4090 ve 1,4050 seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentumda vadeli teknik göstergesi MACD satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Bugün paritede izlenecek veriler arasında ise İngiltere İstihdam verileri, ABD TUFE ve inşaat izinleri bulunmaktadır. XAU/USD: Negatif riskin Asya seansı ile birlikte geri dönemsi ve petrol fiyatlarının yönünü aşağı çevirmesi değerli madenin pozitif bölgede hareket etmesine neden olmakta. Şu aşamada 1.097,5 direnç seviyesi önemli olabilir. Bu seviyenin üzerimde 100 günlük ortalaması olan 1.108,3 gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1084,50 ana destek konumunda. Bugün ABD den açıklanacak enflasyon verisi ve küresel risk algısı fiyatlamada etkili olmaya devam edebilir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 - - 79,20 86,00 - USDTRY Kısa 08.01.2016 2,987 - - 3,075 2,91 - Sonuçlanan EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,0820 1,0820 1,0500 0,0% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,00 1.088,0 1.030,0 2,6% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,00 81,00 86,00-2,5%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri