KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOZYATAĞI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 12.04.2016-18:27:23 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1910599788 sirin.gokce@yahoo.com Ticaret Sicil 975628 İrtibat Tel 505 3108500 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) BYPASS SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİT ED ŞİRKETİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 124.213,60 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 74,30 Kar ve İlaveler Toplamı 124.287,90 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 124.287,90 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 124.287,90 Dönem Safi Kurum Kazancı 124.287,90 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 124.287,90 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 124.287,90 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 24.857,58
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 10.359,97 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 10.359,97 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 14.497,61 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 1910599788 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 37963133858 Soyadı, Adı (Unvanı) BYPASS SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİT Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ED ŞİRKETİ Soyadı, Adı (Unvanı) OYMAK Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM SAMİ Ticaret Sicil 975628 Tic. Sic. /Oda Sic. E-Posta Adresi E-Posta Adresi sirin.gokce@yahoo.com İrtibat Tel 505 3108500 samioymak@hotmail.com İrtibat Tel 212 2598281 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2014) (2015) I. Dönen Varlıklar 29.960,54. A. Hazır Değerler 20.119,02. 1. Kasa 17.476,02. 3. Bankalar 2.643,00. C. Ticari Alacaklar 0,48. 1. Alıcılar 0,48. E. Stoklar 6.50. 7. Verilen Sipariş Avansları 6.50. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.341,04. 1. Devreden KDV 3.341,04 II. DURAN VARLIKLAR 416.460,67. D. Maddi Duran Varlıklar 416.460,67. 3. Binalar 370.80. 5. Taşıtlar 51.00. 6. Demirbaşlar 7.861,86. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 13.201,19 AKTİF TOPLAMI 446.421,21 PASİF (2014) (2015) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 337.065,19. B. Ticari Borçlar 129.934,00. 1. Satıcılar 154,00. 2. Borç Senetleri 129.78. C. Diğer Borçlar 188.594,30. 1. Ortaklara Borçlar 187.48. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.114,30. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.039,28. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.039,28. G. Borç ve Gider Karşılıkları 14.497,61. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 24.857,58. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 10.359,97 V. Öz Kaynaklar 109.356,02. A. Ödenmiş Sermaye 10.00. 1. Sermaye 10.00. F. Dönem Net Karı (zararı) 99.356,02. 1. Dönem Net Karı 99.356,02 PASİF TOPLAMI 446.421,21 DİPNOT BILANCO DIPNOTLARI 1. Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmis bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı :...10.000. TL 3- Aktif Degerlerin Toplam sigorta tutar:...75.000...tl 4. Alacaklar için alınmıs ipotek ve diger teminatların toplam Tutarı...0...TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmis ipotek ve diger teminatların toplam tutarı...0...tl 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...0...tl
DİPNOT 7. Kasa ve bankalardaki doviz mevcutları : Doviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar...0......0......0......0... TL 15. Isletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay oranı Pay Tutarı Gökçe Şirin %50 5.00 TL Sinem Şirin %50 5.00 TL 17. Stok degerleme y.ntemi : a) Cari donemde uygulanan yontem...yoktur b) Onceki donemde uygulanan yontem FİFO c) Varsa, cari donemdeki yontem degisikliginin stoklarda meydana getirdigi artıs (+) veya azalıs (-) tutarı...stok BULUNMADIGINDAN FARK..OLMAMISTIR...TL 18. Cari donemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya insa edilen maddi duran varlıkların Maliyeti 0 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların Maliyeti...0...TL... c) c) Cari donemde ortaya çıkan yeniden degerleme artısları...0... TL - Varlık maliyetlerinde (+)...0...TL - Birikmis amortismanlarda (-)...0...TL 20. Cari donemdeki ortalama toplam personel sayısı : 0 (sıfır) 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara iliskin bilgi.: YOKTUR 29. Mali tabloları onemli olcude etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlasılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diger hususlar. b) Kanunen kabul edilmeyen 74,30 TL Vergi Matrahına Eklenmistir. 30. Bilançonun onaylanarak kesinlestigi tarih. 31/12/2015 GELİR TABLOSU (2014) (2015) A. Brüt Satışlar 209.697,50. 1. Yurtiçi Satışlar 209.697,50 C.Net Satışlar 209.697,50 D. Satışların Maliyeti (-) 59.659,75. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 59.659,75 Brüt Satış Karı veya Zararı 150.037,75 E. Faaliyet Giderleri (-) 25.749,85
GELİR TABLOSU (2014) (2015). 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 25.749,85 Faaliyet Karı veya Zararı 124.287,90 Olağan Kar veya Zarar 124.287,90 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 74,30. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 74,30 Dönem Karı veya Zararı 124.213,60 Dönem Net Karı veya Zararı 124.213,60 DİPNOT GELIR TABLOSU DIPNOTLARI 1.) Donemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları...13.201,19...tl a) Amortisman giderleri...13.201,19......(tl) aa) rmal amortisman giderleri 13.201,19..TL) bb) Yeniden degerlemeden dogan amortisman giderleri...0... ( TL) b) Itfa ve tükenme 0.(TL) 2.) Donemin Karsılık giderleri...0...tl 3.) Donemin tüm finansman giderleri...0 TL a) Uretim maliyetine verilenler...0....(tl) b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler...0...(.tl) c) Dogrudan gider yazılanlar 0...(TL) 8.) Amortisman hesaplama yontemleri ile bu yontemlerde yapılan degisikliklerin donemin amortisman giderlerinde meydana getirdigi artıs (+) veya azalıs (-) NORMAL AMORTSIMAN YONTEMI UYGULANMAKTADIR YONTEM DEGISIKLIGI OLMAMISTIR. 9.) Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparis) ve stok degerleme y.ntemleri (agırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi) MALIYET HESAPLAMA SISTEMI: SAFHA STOK DEGERLEME YONTEM : FIFO 10.) Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri...stok SAYIMI YAPILMISTIR KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * 1910599788 ŞİRİN GÖKÇE BARBAROS MAH.ARDIÇ SK KENT PLUS ATAŞEHİR D4 BLOK 5C/D:46 42538263182 5325440060 5 ATAŞEHİR/İSTANBUL * ŞİRİN SİNEM KERMAN BARBAROS MAH.ARDIÇ SK KENT PLUS ATAŞEHİR D4 BLOK 5C/D:46 ATAŞEHİR/İSTANBUL 42403267604 5053108500 5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke GÖKÇE ŞİRİN 42538263182 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 187.48 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 187.48. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 187.48 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 187.48 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 187.48.Toplam İşlem Tutarı 187.48 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 446.421,21. Toplam Borçlar 337.065,19. Öz Sermaye Tutarı 109.356,02. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 187.48
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 3,8500 KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı 2,7300 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 67,7200 TOPLAM 74,3000 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA