KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 28.04.2012-09:21:21 Vergi Kimlik Numarası 0860460178 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) AS KARO İMALAT İNŞ.NAKLİYAT Adı (Unvanın Devamı) İTH.İHR. SAN. VE TİC.LTD ŞTİ. 6464455 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 774.794,44 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 10.00 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 784.794,44 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 784.794,44 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 784.794,44 Dönem Safi Kurum Kazancı 784.794,44 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 784.794,44 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 784.794,44 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 156.958,89
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 154.958,89 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 154.958,89 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 2.00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 0860460178 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 41848458530 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AS KARO İMALAT İNŞ.NAKLİYAT İTH.İHR. SAN. VE TİC.LTD ŞTİ. ÇELİK NECMİ Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 6464455 İrtibat Tel No 6244363 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 27559812762 ÇELİK OLCAY Oda Sicil No olcayceliksmmm@hotmail.com İrtibat Tel No 3368096 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 2.335.251,68 2.539.909,69. A. Hazır Değerler 37.653,73 1.112.170,83. 1. Kasa 9.613,08 222,07. 2. Alınan Çekler 622.393,70. 3. Bankalar 28.040,65 489.555,06. C. Ticari Alacaklar 1.938.122,71 982.692,41. 1. Alıcılar 1.119.039,39 863.431,46. 2. Alacak Senetleri 355.455,14. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 53.264,16. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 477.976,00 80.344,61. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 14.347,82 14.347,82. E. Stoklar 315.456,57 394.065,44. 1. İlk Madde ve Malzeme 121.370,23 159.760,38. 3. Mamuller 63.276,12 103.494,84. 4. Ticari Mallar 17 17. 7. Verilen Sipariş Avansları 130.640,22 130.640,22. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 44.018,67 46.817,10. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 44.018,67 45.057,10. 2. Gelir Tahakkukları 1.76. H. Diğer Dönen Varlıklar 4.163,91. 3. Diger KDV 4.163,91 II. DURAN VARLIKLAR 1.596.337,90 1.686.897,28. A. Ticari Alacaklar 6.931,20 6.931,20. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.931,20 6.931,20. D. Maddi Duran Varlıklar 1.570.741,16 1.660.818,63. 1. Arazi ve Arsalar 14.30. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 8.423,50 27.519,11. 3. Binalar 973.419,99 977.082,49. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 1.302.285,23 1.363.978,36. 5. Taşıtlar 142.646,52 129.608,64. 6. Demirbaşlar 69.520,97 140.663,40. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 925.555,05 992.333,37. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.902,27 6.584,18. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.903,39 7.585,30. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.001,12 1.001,12. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 13.763,27 12.563,27. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 13.763,27 12.563,27 AKTİF TOPLAMI 3.931.589,58 4.226.806,97 DİPNOT -Kasa ve bankalardaki döviz mevduatları Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USD ( Banka ) 16.980,70$ 1,8889 32.074,84 -TL Yurtdışından alacaklar ( Avanslar dahil ) Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar.USD ALICILAR 40.990,02$ 1.8889 77.426,05-TL PASİF (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.792.500,62 1.578.630,51
PASİF (2010) (2011). A. Mali Borçlar 388.938,90 180.382,87. 1. Banka Kredileri 388.938,90 180.382,87. B. Ticari Borçlar 391.623,98 1.258.797,60. 1. Satıcılar 242.000,98 668.641,60. 2. Borç Senetleri 149.623,00. 5. Diğer Ticari Borçlar 590.156,00. C. Diğer Borçlar 39.209,25 61.778,27. 4. Personele Borçlar 39.209,25 61.778,27. D. Alınan Avanslar 422.380,65. 1. Alınan Sipariş Avansları 422.380,65. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 74.405,15 45.591,48. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 59.515,37 23.863,97. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 14.889,78 21.727,51. G. Borç ve Gider Karşılıkları 105.558,14 32.080,29. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 166.820,46 154.958,89. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 61.262,32 122.878,60. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 370.384,55. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 370.384,55 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 180.382,87. A. Mali Borçlar 180.382,87. 1. Banka Kredileri 180.382,87 V. Öz Kaynaklar 1.958.706,09 2.648.176,46. A. Ödenmiş Sermaye 1.207.00 1.235.00. 1. Sermaye 1.235.00 1.235.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 28.00. C. Kar Yedekleri 4.476,24 46.111,06. 1. Yasal Yedekler 4.476,24 4.476,24. 5. Özel Fonlar 41.634,82. D. Geçmiş Yıl Karları 96.747,68 747.229,85. 1. Geçmiş Yıl Karları 96.747,68 747.229,85. F. Dönem Net Karı (zararı) 650.482,17 619.835,55. 1. Dönem Net Karı 650.482,17 619.835,55 PASİF TOPLAMI 3.931.589,58 4.226.806,97 DİPNOT Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı.......... İLKER OVACILLI 51.01 630.00 FULYA YAYLACI 29.39 363.00 FAHRİCE OVACILLI 19.60 242.00 2-Stok değerleme yöntemi
DİPNOT a)cari dönemde uygulanan yöntem bilgisi : b-cari dönemdeki ortalama personel sayısı...: 87 c-bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih...31.01.2012 GELİR TABLOSU (2010) (2011) A. Brüt Satışlar 5.984.930,31 7.726.425,16. 1. Yurtiçi Satışlar 4.994.493,73 6.769.039,83. 2. Yurtdışı Satışlar 985.584,08 957.385,33. 3. Diğer Gelirler 4.852,50 B. Satış İndirimleri (-) 32.550,85 13.649,91. 1. Satıştan İadeler (-) 32.550,85 8.036,91. 2. Satış İskontoları (-) 5.613,00 C.Net Satışlar 5.952.379,46 7.712.775,25 D. Satışların Maliyeti (-) 4.422.622,65 6.169.995,33. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 4.392.576,96 6.130.405,87. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 30.045,69 39.589,46 Brüt Satış Karı veya Zararı 1.529.756,81 1.542.779,92 E. Faaliyet Giderleri (-) 607.943,18 677.348,77. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 10.937,69 375.961,00. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 597.005,49 301.387,77 Faaliyet Karı veya Zararı 921.813,63 865.431,15 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 12.482,34 5.600,07. 7. Kambiyo Karları 12.482,34 5.600,07 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 29.683,91 24.648,53. 2. Karşılık Giderleri (-) 14.347,82 24.057,00. 4. Kambiyo Zararları (-) 15.336,09 591,53 H. Finansman Giderleri (-) 88.045,66 72.538,95. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 88.045,66 72.538,95 Olağan Kar veya Zarar 816.566,40 773.843,74 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 736,23 950,70. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 736,23 950,70 Dönem Karı veya Zararı 817.302,63 774.794,44 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 166.820,46 Dönem Net Karı veya Zararı 650.482,17 774.794,44 DİPNOT 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a)amortisman Giderleri a a) Normal amortisman giderleri...:12.436,43-tl
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6490271522 OVACILLI İLKER MERSİN 20807159596 6464455 51,01 * 6490230882 YAYLACI FULYA ANTALYA 20810159422 6464455 29,39 * 6490230874 OVACILLI FAHİRE TARSUS/MERSİN 20813159368 6464455 19,60 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 109.500,8900. 2.Bankalar 32.074,8400. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 77.426,0500 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 109.500,8900 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 109.500,8900