A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - 5-Diğer Hazır Değerler 356.575,99 B-Menkul Kıymetler - 1-Hisse Senetleri - 2-Özel Kesim Tahv.Snt ve Bono. - 3-Kamu Kesimi Tahv.Snt ve Bono. - 4-Diğer Menkul Kıymetler - 5-Menkul Kıymet Değer Düş. Karş. (-) - C-Ticari Alacaklar 285.919.336,04 1-Alıcılar 89.547.708,90 2-Alacak Senetleri 195.658.849,77 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 705.358,41 5-Kazanılmamış Finansal Kira Faiz Geliri - 6-Diğer Ticari Alacaklar - 7-Şüpheli Ticari Alacaklar 16.743,85 8-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (9.324,89) D-Diğer Alacaklar 20.216.564,09 1-Ortaklardan Alacaklar 6.189,84 2-İştiraklerden Alacaklar 450.857,76 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4-Personelden Alacaklar - 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 19.759.516,49 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 7-Şüpheli Diğer Alacaklar - 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - E-Stoklar 328.522.403,35 1-İlk Madde ve Malzeme 185.470.954,09 2-Yarı Mamuller 54.138.763,23 3-Mamuller 41.828.603,33 4-Ticari Mallar 15.335.726,57 5-Diğer Stoklar 31.419.032,26 6-Stok Değer Düşük. Karş. (-) - 7-Verilen Sipariş Avansları 329.323,87 F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet - 1-Yıl. Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri - 2-Yıl. Yaygın İnş. Enf. Düzl. Hesabı - 3-Taşeronlara Verilen Avanslar - G-Gelecek Ayl. ait Gider. ve Gelir Tahak. 5.804.224,74 1-Gelecek Aylara ait Giderler 5.804.224,74 2-Gelir Tahakkukları - H-Diğer Dönen Varlıklar 10.783.920,93 1-Devreden KDV 10.623.083,32 2-İndirilecek KDV - 3-Diğer KDV - 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 85.981,38 5-İş Avansları 11.962,50 6-Personel Avansları 37.720,75 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları - 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 25.172,98 9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı - DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 685.392.574,68 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 141.764,27 1-Alıcılar - 2-Alacak Senetleri - 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 4-Verilen Depozito ve Teminat. 141.764,27 5-Şüpheli Ticari Alacaklar - 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - B-Diğer Alacaklar 44.028.840,43
1-Ortaklardan Alacaklar - 2-İştiraklerden Alacaklar - 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacak. - 4-Personelden Alacak. - 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 44.028.840,43 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - C-Mali Duran Varlıklar 576.935.510,88 1-Bağlı Menkul Kıymetler - 2-Bağl.Menk.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) - 3-İştirakler 571.243.574,91 4-İştiraklere Sermaye Taahh.(-) - 5-İştirakler Serm.Pay. Değer Düşük.Karş - 6-Bağlı Ortaklıklar 5.691.935,97 7-Bağlı Ortaklıklara Ser.Taah.(-) - 8-Bağl.Ortak.Serm. Pay. Değ.Düş.Karş.(- - 9-Diğer Mali duran Varlıklar - 10-Diğer Mali duran Varlıklar Düş.Karş.(-) - D-Maddi Duran Varlıklar 828.375.940,43 1-Arazi ve Arsalar 695.801.589,43 2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.023.613,33 3-Binalar 67.824.934,67 4-Tesis, Makina ve Cihazlar 185.642.861,23 5-Taşıtlar 1.653.452,64 6-Demirbaşlar 14.128.030,80 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar - 8-Birikmiş Amortismanlar (-) (187.650.859,57) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 49.952.317,90 10-Verilen Avanslar - E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.689.942,32 1-Haklar 10.821.683,66 2-Şerefiye - 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri - 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 43.548.579,97 5-Özel Maliyetler - 6-Diğ.Maddi Olmayan Duran Var. - 7-Birikmiş Amortismanlar (-) (3.680.321,31) 8-Verilen Avanslar - F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar - 1-Arama Giderleri - 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri - 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar - 4-Birikmiş Tükenme Payları (-) - 5-Verilen Avanslar - G-Gelecek Yıl. ait Gider. ve Gelir Tahak. - 1-Gelecek Yıllara ait Giderler - 2-Gelir Tahakkukları - H-Diğer Duran Varlıklar 9.620.394,28 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV - 2-Diğer KDV - 3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - 4-Elden Çıkarılacak Stoklar - 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 9.620.394,28 7-Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-) - 8-Birikmiş Amortismanlar (-) - DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.509.792.392,61 A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I 2.195.184.967,29
P A S i F ( KAYNAKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 322.097.038,46 1-Banka Kredileri 309.548.914,93 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçla 4.278.508,84 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (740.108,92) 4-Uz.V.Krd.Ana.Taks.ve Faiz. 9.009.723,61 5-Tahv.Anapara,Borç,Taksitle Faizleri - 6-Çıkarılmış Bonolar ve Snt. - 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler - 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) - 9-Diğer Mali Borçlar - B-Ticari Borçlar 198.250.195,22 1-Satıcılar 192.213.770,64 2-Borç Senetleri - 3-Borç Snt.Reeskontu (-) - 4-Alınan Depozito ve Teminatlar - 5-Diğer Ticari Borçlar 6.036.424,58 C-Diğer Borçlar 28.018.994,29 1-Ortaklara Borçlar 166.676,08 2-İştiraklere Borçlar 4.303,00 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4-Personele Borçlar 2.446.942,92 5-Diğer Çeşitli Borçlar 25.401.072,29 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontları (-) - D-Alınan Sipariş Avansları 109.540.933,99 1-Alınan Sipariş Avansları 109.540.933,99 2-Alınan Diğer Avanslar - E-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri - 1-Yıll. Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed - 2-Yıll. Yaygın İnş. Enflasyon Düzl. Hesab - F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.683.824,82 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.156.970,20 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.892.497,24 3-V.Geçm.Ert. veya Taksit. Vergi ve Diğ.Y 3.611.539,22 4-Diğer Yükümlülükler 22.818,16 G-Borç ve Gider Karşılıkları 1.044.155,75 1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm. K - 2-Dön.Karı. Peş.Öden. Vergi ve Diğ. Yükü - 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı - 4-Maliyet Giderleri Karşılığı - 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.044.155,75 H-Gelecek Ayl. ait Gelirler ve Gider. Tahak 1.206.057,31 1-Gelecek Aylara ait Gelirler 1.206.057,31 2-Gider Tahakkukları - I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - 1-Hesaplanan ÖTV - 2-Diğer KDV - 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı - 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları - 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar - KISA VADELİ YAB. KAYNAK. TOPLAMI 666.841.199,84 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 17.258.328,58 1-Banka Kredileri 14.269.965,85 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçla 3.437.401,93 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (449.039,20) 4-Çıkarılmış Tahviller - 5-Çıkar.Diğer Menkul.Kıymet. - 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7-Diğer Mali Borçlar - B-Ticari Borçlar - 1-Satıcılar - 2-Borç Senetleri - 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) - 4-Alınan Depozito ve Teminatlar - 5-Diğer Ticari Borçlar -
C-Diğer Borçlar 58.805.933,12 1-Ortaklara Borçlar 2.809.047,41 2-İştiraklere Borçlar 5.156.698,41 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4-Diğer Çeşitli Borçlar 41.219.793,02 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) - 6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar 9.620.394,28 D-Alınan Sipariş Avansları 21.377.800,00 1-Alınan Sipariş Avansları 21.377.800,00 2-Alınan Diğer Avanslar - E-Borç ve Gider Karşılıkları 45.102.500,98 1-Kıdem Tazmin. Karşılıkları 45.102.500,98 2-Diğer Borç ve Gid.Karşılık. - F-Gelecek Yıl. ait Gelirler ve Gider. Tahak. 47.446,60 1-Gelecek Yıllara ait Gelirler 47.446,60 2-Gider Tahakkukları - G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - 1-Gelecek Yıl. Ert. ve Taksit. KDV - 2-Tesise Katılma Payları - 3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - UZUN VADELİ YAB. KAYNAK. TOPLAM 142.592.009,28 III-ÖZKAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye 798.637.014,78 1-Sermaye 500.000.000,00 2-Ödenmemiş Sermaye (-) - 3-Sermaye düzeltmesi olumlu Farkları 298.637.014,78 4-Sermaye düzeltmesi olumsuz Farkları ( - B-Sermaye Yedekleri 462.153.051,37 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 462.000.000,00 2-Hisse Senedi İptal Karları - 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları - 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları - 5-Diğer Sermaye Yedekleri 153.051,37 C-Kar Yedekleri 108.873.628,43 1-Yasal Yedekler 15.346.005,16 2-Statü Yedekleri - 3-Olağanüstü Yedekler - 4-Diğer Kar Yedekleri 8.549.964,06 5-Özel Fonlar 84.977.659,21 D-Geçmiş Yıllar Karları 40.535.178,79 1-Geçmiş Yıl Karları 40.535.178,79 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (60.214.693,87) 1-Geçmiş Yıl Zararları (-) (60.214.693,87) F-Dönem Net Karı (Zararı) 35.767.578,67 1-Dönem Net Karı 35.767.578,67 2-Dönem Net Zararı - ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 1.385.751.758,17 P A S İ F (KAYNAKLAR) T O P L A M I 2.195.184.967,29
B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN AYRINTILI GELİR TABLOSU TL A-BRÜT SATIŞLAR 1.025.903.518,85 1-Yurtiçi Satışlar 940.169.940,40 2-Yurtdışı Satışlar 85.733.578,45 3-Diğer Gelirler - B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) (187.826.325,10) 1-Satıştan İadeler (-) (176.299.492,02) 2-Satış İskontoları (-) (11.526.833,08) 3-Diğer İndirimler (-) - C-NET SATIŞLAR 838.077.193,75 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (666.081.173,09) 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) (538.662.008,02) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (127.236.239,21) 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) (140.824,55) 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) (42.101,31) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 171.996.020,66 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (105.919.372,15) 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (26.550.073,22) 2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (67.947.329,93) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) (11.421.969,00) FAALİYET KARI veya ZARARI 66.076.648,51 F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 64.785.430,48 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 15.032.916,37 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri - 3-Faiz Gelirleri 488.195,63 4-Komisyon Gelirleri - 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 18.915.333,94 6-Menkul Kıymet Satış Karları - 7-Kambiyo Karları 16.960.548,26 8-Reeskont Faiz Gelirleri - 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları - 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 13.388.436,28 G-DİĞ.FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (32.675.482,08) 1-Komisyon Giderleri (-) - 2-Karşılık Giderleri (-) (9.231.150,16) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) - 4-Kambiyo Zararları (-) (7.835.031,90) 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) (119.777,22) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) - 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (15.489.522,80) H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (59.602.616,15) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (59.602.616,15) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - OLAĞAN KAR veya ZARAR 38.583.980,76 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR - 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları - 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar - J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (2.816.402,09) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) - 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) - 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (2.816.402,09) DÖNEM KARI veya ZARARI 35.767.578,67 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK. KRŞ.(-) - DÖNEM NET KARI veya ZARARI 35.767.578,67
B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM FAALİYETİ 31.12.2011 A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 437.724.876,27 B-Direkt İşçilik Giderleri 30.100.794,51 C-Genel Üretim Giderleri 65.280.824,29 D-Yarı Mamul Kullanımı (20.484.671,38) 1-Dönem Başı Stok (+) 33.654.091,85 2-Dönem Sonu Stok (-) (54.138.763,23) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 512.621.823,69 E-Mamul Stoklarında Değişim 26.040.184,33 1-Dönem Başı Stok (+) 68.204.741,41 2-Dönem Sonu Stok (-) (42.164.557,08) I - SATILAN MAMUL MALİYETİ 538.662.008,02 TİCARİ FAALİYET A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) 10.208.889,67 B-Dönem İçi Alışları (+) 132.405.177,42 C-Dönem Sonu Ticari Mallar Stoku (-) (15.335.726,57) II - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 127.278.340,52 III - SATILAN HİZMET MALİYETİ 140.824,55 SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 666.081.173,09
B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN KAR DAĞITIM TABLOSU A-DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1-Dönem Karı 35.767.578,67 2-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) - -Kurumlar Vergisi ( Gelir Vergisi ) - -Gelir Vergisi Kesintisi - -Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - NET DÖNEM KARI 35.767.578,67 3-Geçmiş Dönemler Zararı (-) (33.979.199,74) 4-Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) (1.788.378,93) 5-İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) - NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 0,00 6-Ortaklara Birinci Temettü (-) - -Adi Hisse Senedi Sahiplerine - -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - 7-Personele Temettü (-) - 8-Yönetim Kuruluna Temettü (-) - 9-Ortaklara İkinci Temettü (-) - -Adi Hisse Senedi Sahiplerine - -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - 10-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) - 11-Statü Yedekleri (-) - 12-Olağandışı Yedekler (Dağıtılmamış Karlar ) - 13-Diğer Yedekler - 14-Özel Fonlar - B-YEDEKLERDEN DAĞITIM 1-Dağıtılan Yedekler - 2-İkinci Tertip Yasal Yedekler (-) - 3-Ortaklara Pay (-) - -Adi Hisse Senedi Sahiplerine - -İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - 4-Personele Pay (-) - 5-Yönetim Kuruluna Pay (-) - C-HİSSE BAŞINA KAR - 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine ( TL / % ) - 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( TL / % ) - D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI - 1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine ( TL / % ) - 2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( TL / % ) -