KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-15:49:01 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. 216 6223978 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 35.545,00 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 5.802,81 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 41.347,81 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 41.347,81 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 41.347,81 Dönem Safi Kurum Kazancı 41.347,81 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 41.347,81 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 41.347,81 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 8.269,56
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 8.269,56 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 8.269,56 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 34993481584 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM LTD.ŞTİ. YAKUPOĞLU SELÇUK Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 6223978 İrtibat Tel No 212 2492499 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 4.983.614,16 5.622.497,61. A. Hazır Değerler 105.387,17 137.497,70. 1. Kasa 5.862,34 24.739,23. 2. Alınan Çekler 138.083,71 51.271,55. 3. Bankalar 11.441,12 129.610,92. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 50.00 68.124,00. C. Ticari Alacaklar 5.227,00 18.976,00
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 2. Alacak Senetleri 5.227,00 18.976,00. D. Diğer Alacaklar 12.756,49 3.129,81. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 12.756,49 3.129,81. E. Stoklar 4.817.532,27 5.430.174,21. 1. İlk Madde ve Malzeme 35.00. 2. Yarı Mamuller - Üretim 804.00 2.799.902,09. 3. Mamuller 3.466.770,01 1.597.054,21. 4. Ticari Mallar 104.218,39 165.010,32. 7. Verilen Sipariş Avansları 407.543,87 868.207,59. H. Diğer Dönen Varlıklar 42.711,23 32.719,89. 1. Devreden KDV 42.711,23 10.162,37. 3. Diger KDV 22.557,52 II. DURAN VARLIKLAR 407.235,40 381.245,39. D. Maddi Duran Varlıklar 403.586,76 379.800,39. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 770.102,46 770.102,46. 5. Taşıtlar 122.867,91 230.929,99. 6. Demirbaşlar 120.942,03 125.920,12. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 610.325,64 747.152,18. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.807,50 1.445,00. 5. Özel Maliyetler 1.572,00 1.572,00. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.928,00 1.928,00. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.692,50 2.055,00. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.841,14. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.841,14 AKTİF TOPLAMI 5.390.849,56 6.003.743,00 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.086.468,59 2.672.086,59. A. Mali Borçlar 91.576,30 87.625,16. 1. Banka Kredileri 91.576,30 87.625,16. C. Diğer Borçlar 856.854,88 808.646,65. 1. Ortaklara Borçlar 855.796,04 808.646,65. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.058,84. D. Alınan Avanslar 1.064.827,79 1.714.829,54. 1. Alınan Sipariş Avansları 1.064.827,79 1.714.829,54. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 55.386,58 30.696,21. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 42.725,06 21.729,80. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 12.661,52 8.966,41. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.320,45 3.310,50. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 9.849,49 8.269,56. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 5.529,04 4.959,06. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 13.502,59 26.978,53. 2. Gider Tahakkukları 13.502,59 26.978,53 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 300.00 300.00. B. Ticari Borçlar 300.00 300.00. 2. Borç Senetleri 300.00 300.00 V. Öz Kaynaklar 3.004.380,97 3.031.656,41. A. Ödenmiş Sermaye 3.000.00 3.000.00. 1. Sermaye 3.000.00 3.000.00. C. Kar Yedekleri 5.103,00 5.103,00
PASİF. 1. Yasal Yedekler 4.237,00 4.237,00. 3. Olağanüstü Yedekler 866,00 866,00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 722,03 722,03. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 722,03 722,03. F. Dönem Net Karı (zararı) 27.275,44. 1. Dönem Net Karı 27.275,44 PASİF TOPLAMI 5.390.849,56 6.003.743,00 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 3.833.999,02 5.571.104,21. 1. Yurtiçi Satışlar 3.822.594,00 4.868.428,31. 2. Yurtdışı Satışlar 688.388,84. 3. Diğer Gelirler 11.405,02 14.287,06 B. Satış İndirimleri (-) 2.056.586,54 2.990.666,25. 1. Satıştan İadeler (-) 102.311,99 62.774,13. 2. Satış İskontoları (-) 1.954.274,55 2.927.892,12 C.Net Satışlar 1.777.412,48 2.580.437,96 D. Satışların Maliyeti (-) 1.495.097,67 2.126.206,71. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.164.270,61 1.869.715,80. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 330.827,06 256.490,91 Brüt Satış Karı veya Zararı 282.314,81 454.231,25 E. Faaliyet Giderleri (-) 230.586,19 407.083,65. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 74.068,25 200.271,08. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 156.517,94 206.812,57 Faaliyet Karı veya Zararı 51.728,62 47.147,60 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 582,72. 7. Kambiyo Karları 582,72 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.812,66. 4. Kambiyo Zararları (-) 1.812,66 H. Finansman Giderleri (-) 5.708,90 10.375,66. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.708,90 10.375,66 Olağan Kar veya Zarar 46.019,72 35.542,00 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3,00. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3,00 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 46.741,75. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 46.741,75 Dönem Karı veya Zararı -722,03 35.545,00 Dönem Net Karı veya Zararı -722,03 35.545,00
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 7770034814 sögök imam lise cad.5/2 sultanbeyli 2166223978 9 * 7770034822 sögök süleyman lise cad.5/2 sultanbeyli 2166223978 1 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke imam sögök 19961236120 güneş sögök 19943236704 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 21.60. 4- Kiralamalar 21.60 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 21.60 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 21.60.Toplam İşlem Tutarı 21.60 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 808.646,65 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00 00
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı. 2.Bankalar 00 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00 00