KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ONUR DİŞ DEPOSU Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. 6357884 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Satış Yeri 1 Sair 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 177.746,36 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 14.250,83 Kar ve İlaveler Toplamı 191.997,19 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 191.997,19 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 191.997,19 Dönem Safi Kurum Kazancı 191.997,19 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 191.997,19 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 191.997,19 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 38.399,44
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 38.399,44 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 38.399,44 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 21860138054 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) ONUR DİŞ DEPOSU LTD.ŞTİ. YALÇİN MUHAMMET Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 6357884 İrtibat Tel No 2522251 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 21860138054 YALÇİN MUHAMMET Oda Sicil No İrtibat Tel No 2522251 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 2.802.291,17 4.174.368,52. A. Hazır Değerler 191.537,98 1.035.236,05. 1. Kasa 66.826,41 85.644,85. 2. Alınan Çekler 666.082,16 837.584,76. 3. Bankalar 21.685,97 200.048,57. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 563.431,40 106.457,49. 5. Diğer Hazır Değerler 374,84 18.415,36. C. Ticari Alacaklar 1.068.266,26 1.501.469,09. 1. Alıcılar 836.936,81 1.165.654,43. 2. Alacak Senetleri 231.329,45 335.814,66. D. Diğer Alacaklar 1.241,17 1.241,17. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.241,17 1.241,17. E. Stoklar 1.538.024,53 1.626.024,94. 4. Ticari Mallar 1.041.155,86 1.353.631,01. 7. Verilen Sipariş Avansları 496.868,67 272.393,93. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.221,23 10.397,27. 1. Devreden KDV 376,68 7.552,72. 3. Diger KDV 2.844,55 2.844,55 II. DURAN VARLIKLAR 366.806,31 363.483,07. D. Maddi Duran Varlıklar 304.608,76 325.781,03. 3. Binalar 200.394,86 200.394,86. 5. Taşıtlar 243.165,63 317.741,08. 6. Demirbaşlar 57.355,45 63.112,98. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 196.307,18 255.467,89. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.165,44 16.455,46. 1. Haklar 5.693,86 5.693,86. 5. Özel Maliyetler 32.015,57 44.790,57. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 29.543,99 34.028,97. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 54.032,11 21.246,58. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 54.032,11 21.246,58 AKTİF TOPLAMI 3.169.097,48 4.537.851,59 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.225.229,85 2.454.637,03. A. Mali Borçlar 649.898,54 559.201,35. 1. Banka Kredileri 649.898,54 559.201,35. B. Ticari Borçlar 254.442,45 993.969,54. 1. Satıcılar 206.497,06 935.957,54. 5. Diğer Ticari Borçlar 47.945,39 58.012,00. C. Diğer Borçlar 46.50 46.50. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 46.50 46.50. D. Alınan Avanslar 263.775,21 842.028,38. 1. Alınan Sipariş Avansları 158.619,58 416.962,63. 2. Alınan Diğer Avanslar 105.155,63 425.065,75. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.791,44 2.459,83. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.675,33 1.868,30. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.116,11 591,53. G. Borç ve Gider Karşılıkları 6.822,21 10.477,93. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 32.350,51 38.399,44. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 25.528,30 27.921,51
PASİF V. Öz Kaynaklar 1.943.867,63 2.083.214,56. A. Ödenmiş Sermaye 1.057.533,29 1.057.533,29. 1. Sermaye 1.050.00 1.050.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 7.533,29 7.533,29. B. Sermaye Yedekleri 62.763,12 62.763,12. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 62.763,12 62.763,12. D. Geçmiş Yıl Karları 701.278,36 824.493,59. 1. Geçmiş Yıl Karları 701.278,36 824.493,59. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 922,37 922,37. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 922,37 922,37. F. Dönem Net Karı (zararı) 123.215,23 139.346,93. 1. Dönem Net Karı 123.215,23 139.346,93 PASİF TOPLAMI 3.169.097,48 4.537.851,59 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 3.088.357,98 4.542.644,16. 1. Yurtiçi Satışlar 3.083.561,42 4.538.262,65. 3. Diğer Gelirler 4.796,56 4.381,51 B. Satış İndirimleri (-) 79.727,71 142.306,32. 1. Satıştan İadeler (-) 79.727,71 142.306,32 C.Net Satışlar 3.008.630,27 4.400.337,84 D. Satışların Maliyeti (-) 2.341.861,02 3.652.408,07. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 2.341.861,02 3.652.408,07 Brüt Satış Karı veya Zararı 666.769,25 747.929,77 E. Faaliyet Giderleri (-) 390.717,33 421.389,66. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 381.397,39 400.088,45. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 9.319,94 21.301,21 Faaliyet Karı veya Zararı 276.051,92 326.540,11 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 20.225,25 14.342,26. 3. Faiz Gelirleri 660,04 0,36. 7. Kambiyo Karları 19.565,21 14.341,90 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 25.879,26 5.451,86. 4. Kambiyo Zararları (-) 25.879,26 5.451,86 H. Finansman Giderleri (-) 108.645,36 143.433,32. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 108.645,36 143.433,32 Olağan Kar veya Zarar 161.752,55 191.997,19 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.186,81 14.250,83. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.186,81 14.250,83 Dönem Karı veya Zararı 155.565,74 177.746,36 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 32.350,51 38.399,44 Dönem Net Karı veya Zararı 123.215,23 139.346,92
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 123.215,2300 139.346,9300. 1.1- DÖNEM KÂRI 155.565,7400 177.746,3700. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 32.350,5100 38.399,4400. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 32.350,5100 38.399,4400 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 123.215,2300 139.346,9300 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 123.215,2300 139.346,9300 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 7750100909 SOYDAN EROL BEYKOZ 6357884 95,00 * 4670275395 IŞIK ÖZGÜR YEŞİLPINAR 6357884 5,00 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke SES DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 7640268394 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 3.733.472,57 41.823,39. 2- Mamul-Ticari Mallar 3.733.472,57 41.823,39 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 3.733.472,57 41.823,39 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Maliyet Artı Yöntemi 3.733.472,57 41.823,39.Toplam İşlem Tutarı 3.733.472,57 41.823,39 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 35.129,5000 85.853,2400. 1.Kasa 00 284,5000 695,2600. 2.Bankalar 34.845,0000 85.157,9800 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 35.129,5000 85.853,2400 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 35.129,5000 85.853,2400