KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Türü ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Tutarı Diğer İndirimler ve İstisnalar FON Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar
Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Yatırım Fonları Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Oda Sicil No
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R YATIRIM FONLARI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) BİLANÇO Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I-Hazır Değerler 192.312,96 862.186,42. A- Kasa. B- Bankalar. C- Diğer Hazır Değerler 192.312,96 862.186,42 II-Menkul Kıymetler 155.732.,80 154.245.597,65. A- Hisse Senetleri. B- Özel Kesimi Borçlanma Senetleri. C- Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri. D- Diğer Menkul Kıymetler 155.732.,80 154.245.597,65 III-Alacaklar. A- Hisse Senedi Alım Satım Alacakları. B- Borsa ve Para Piyasasından Alacaklar. C- Halka Arz İçin Verilmiş Teminatlar. D- Komisyon İadeleri IV-Diğer Varlıklar VARLIKLAR TOPLAMI 155.924.525,76 155.107.784,07 V-Borçlar 92.688,68 97.033,32. A- Kurucu Avansları. B- Banka Kredileri. C- Diğer Borçlar 92.688,68 97.033,32 BORÇLAR TOPLAMI 92.688,68 97.033,32 VI-Fon Toplam Değeri 155.831.837,08 155.010.750,75. A- Katılma Belgeleri 65.187.742,08 65.187.742,00. 1. Katılma Belgeleri (+) 65.187.742,08 65.187.742,00. B- Katılma Belgeleri Değer Artışı/Azalışı 109.447.724,00 108.443.239,00. 1. Artış 109.447.724,00 108.443.239,00. C- Fon Gelir Gider Farkı -18.803.629,00-18.620.230,25. - Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı -787.02 183.399,00. 1. Cari Yıl Fon Gelir 183.399,00. 2. Cari Yıl Fon Gider 787.02. - Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı -18.016.609,00-18.803.629,25. 2. Geçmiş Yıllar Fon Gider 18.016.609,00 18.803.629,25 FON TOPLAM DEĞERİ 155.831.837,08 155.010.750,75
GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I- FON GELİRLERİ 1.184.190,53. A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar. 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları. - Hisse Senetleri Kar Payları. - Borçlanma Senetleri Faizleri. 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları. 3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları. B- Menkul Kıymet Satış Karları. 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları. - Hisse Senetleri Satış Karları. - Borçlanma Senetleri Satış Karları. 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları. 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları. C- Gerçekleşen Değer Artışları 1.184.190,52. D- Diğer Gelirler 0,01 II- FON GİDERLERİ 787.019,57 1.000.791,81. A- Menkul Kıymet Satış Zararları 18.490,22. 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları. - Hisse Senetleri Satış Zararları. - Borçlanma Senetleri Satış Zararları. 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları. 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 18.490,22. B- Gerçekleşen Değer Azalışları. C- Faiz Giderleri. 1- Kurucu Avans Faizleri. 2- Banka Kredi Faizleri. D- Diğer Giderler 787.019,57 982.301,59. 1- İhraç İzni Ücretleri. 2- İlan Giderleri 912,50 1.942,16. 3- Sigorta Ücretleri. 4- Aracılık Komisyonu Giderleri. 5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 177,02 679,89. 6- Fon Yönetim Ücretleri 601.648,20 748.124,93. 7- Denetim Ücretleri 5.266,33 5.657,10. 8- Bankalararası Para Piyasası Komisyonu. 9- Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Giderler 19,90. 10- Portföy Yönetim Ücretleri. 11- Saklama Giderleri 154.118,16 191.640,33. 12- Tahvil Tescil Payı Giderleri 2,04. 13- Diğer Giderler 24.877,46 34.255,14 III- FON GELİR - GİDER FARKI -787.019,57 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 3880023334 FİNANSBANK A.Ş. BÜYÜKDERE CD NO :23 ŞİŞLİ İSTANBUL 2821700 10
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke FİNANSBANK A.Ş 3880023334 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 3880104535 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3880208923 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. B- Hizmetler 712.499,93. 3- Komisyon 712.499,93 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 712.499,93 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 712.499,93.Toplam İşlem Tutarı 712.499,93