KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-17:18:45 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. 216 6223978 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 60.784,41 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 11.222,49 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 72.006,90 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 72.006,90 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 72.006,90 Dönem Safi Kurum Kazancı 72.006,90 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 72.006,90 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 72.006,90 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 14.401,38
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 14.867,90 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 14.867,90 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 466,52 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 466,52 Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik 3850003845 Vergi Kimlik (TC Kimlik No) 34993481584 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FALCIOĞLU PRES DÖKÜM LTD.ŞTİ. YAKUPOĞLU AHMET SELÇUK Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 216 6223978 İrtibat Tel No 212 2492499 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 34993481584 YAKUPOĞLU AHMET SELÇUK Oda Sicil No İrtibat Tel No 212 2492499
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 5.548.948,37 6.057.693,54. A. Hazır Değerler -82.981,49-160.907,60. 1. Kasa 15.563,90 23.670,56. 2. Alınan Çekler 117.864,00 244.60. 3. Bankalar 259.590,61 32.036,84. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 476.00 461.215,00. C. Ticari Alacaklar 22.55 45.50. 2. Alacak Senetleri 22.55 45.50. D. Diğer Alacaklar 3.933,80 4.893,38. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 3.933,80 4.893,38. E. Stoklar 5.547.357,26 6.096.985,99. 1. İlk Madde ve Malzeme 141.864,84 300.00. 2. Yarı Mamuller - Üretim 2.721.558,52 270.00. 3. Mamuller 1.661.219,03 4.329.944,03. 4. Ticari Mallar 160.093,80. 7. Verilen Sipariş Avansları 862.621,07 1.197.041,96. H. Diğer Dönen Varlıklar 58.088,80 71.221,77. 1. Devreden KDV 1.406,51 37.556,10. 3. Diger KDV 56.682,29 33.665,67 II. DURAN VARLIKLAR 296.124,28 200.864,66. D. Maddi Duran Varlıklar 295.160,78 200.142,16. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 770.102,46 771.943,30
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014). 5. Taşıtlar 242.793,07 246.604,22. 6. Demirbaşlar 134.226,31 134.226,31. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 851.961,06 952.631,67. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 963,50 722,50. 5. Özel Maliyetler 1.572,00 1.572,00. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.928,00 1.928,00. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.536,50 2.777,50 AKTİF TOPLAMI 5.845.072,65 6.258.558,20 PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.469.136,64 2.836.705,68. A. Mali Borçlar 47.264,08 84.413,12. 1. Banka Kredileri 47.264,08 84.413,12. C. Diğer Borçlar 808.566,53 741.566,53. 1. Ortaklara Borçlar 808.566,53 741.566,53. D. Alınan Avanslar 1.568.254,39 1.917.608,54. 1. Alınan Sipariş Avansları 1.568.254,39 1.917.608,54. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 28.507,55 40.933,48. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 16.416,00 24.431,69. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 12.091,55 16.501,79. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.031,71 2.515,83. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 12.772,03 14.867,90. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 8.740,32 12.352,07. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 12.512,38 49.668,18. 2. Gider Tahakkukları 12.512,38 49.668,18 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 300.00 300.00. B. Ticari Borçlar 300.00 300.00. 2. Borç Senetleri 300.00 300.00 V. Öz Kaynaklar 3.075.936,01 3.121.852,52. A. Ödenmiş Sermaye 3.000.00 3.000.00. 1. Sermaye 3.000.00 3.000.00. C. Kar Yedekleri 5.103,00 5.103,00. 1. Yasal Yedekler 4.237,00 4.237,00. 3. Olağanüstü Yedekler 866,00 866,00. D. Geçmiş Yıl Karları 27.275,44 71.555,04. 1. Geçmiş Yıl Karları 27.275,44 71.555,04. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 722,03 722,03. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 722,03 722,03. F. Dönem Net Karı (zararı) 44.279,60 45.916,51. 1. Dönem Net Karı 44.279,60 45.916,51 PASİF TOPLAMI 5.845.072,65 6.258.558,20 GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 7.132.455,80 9.176.943,72. 1. Yurtiçi Satışlar 5.867.383,25 6.867.259,87. 2. Yurtdışı Satışlar 1.246.463,74 2.271.703,40. 3. Diğer Gelirler 18.608,81 37.980,45
GELİR TABLOSU (2013) (2014) B. Satış İndirimleri (-) 3.448.326,64 4.206.658,93. 1. Satıştan İadeler (-) 60.036,42 65.034,72. 2. Satış İskontoları (-) 3.388.290,22 4.141.624,21 C.Net Satışlar 3.684.129,16 4.970.284,79 D. Satışların Maliyeti (-) 3.151.919,25 4.314.044,59. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 2.926.905,37 3.988.767,64. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 225.013,88 325.276,95 Brüt Satış Karı veya Zararı 532.209,91 656.240,20 E. Faaliyet Giderleri (-) 457.548,98 581.947,06. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 169.002,68 239.558,53. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 288.546,30 342.388,53 Faaliyet Karı veya Zararı 74.660,93 74.293,14 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 30.003,48 1.78. 7. Kambiyo Karları 30.003,48 1.78 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 50.485,81 22.909,29. 4. Kambiyo Zararları (-) 50.485,81 22.909,29 H. Finansman Giderleri (-) 9.168,34 6.441,94. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.168,34 6.441,94 Olağan Kar veya Zarar 45.010,26 46.721,91 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 12.041,37 14.062,50. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 12.041,37 14.062,50 Dönem Karı veya Zararı 57.051,63 60.784,41 Dönem Net Karı veya Zararı 57.051,63 60.784,41 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı SARIGAZİ MAH.N.KEMAL CD.CENGİZ SOK * SÖGÖK İMAM 19961236120 2166223978 9 5/2 SANCAKTEPE BEYOĞLU PİYALEPAŞA MAH.ÇINARLI * SÖGÖK MELTEM 19928237214 2166223978 3,75 SOK.NO:4/3 BEYOĞLU i PİYALEPAŞA MAH.ÇINARLI * SÖGÖK SİDAL DİLAN 19934237086 2166223978 3,75 SOK.NO:4/3 BEYOĞLU i PİYALEPAŞA MAH.ÇINARLI * SÖGÖK İPEK 19937236932 2166223978 2,50 SOK.NO:4/3 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke İMAM SÖGÖK 19961236120 GÜNEŞ SÖGÖK 19943236704 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 33.00. 4- Kiralamalar 33.00 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 33.00 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 33.00.Toplam İşlem Tutarı 33.00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 138.122,6300. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 138.122,6300 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 54.221,2200 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları 54.221,2200 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 83.901,4100 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 83.901,4100
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 2.622,5100 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 4.042,5000 Diğer 4.557,4800 TOPLAM 11.222,4900