KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 27.04.2017-16:09:22 Vergi Kimlik 6480583095 muhasebe@ofimankara.com Ticaret Sicil No 296445 İrtibat Tel No 312 4446346 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİ İNŞ GAYR. ENERJİ ELEKT. ÜRETİM TİC GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar 52.805,45 2012 Diğer Zararlar 690.350,50 2013 Diğer Zararlar 46.613,21 2014 Diğer Zararlar 44.661,78 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 176.534,36 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 15.546,39 Kar ve İlaveler Toplamı 15.546,39 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 176.534,36 ZARAR KAR 160.987,97 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar
Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 160.987,97 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 929,36 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 929,36 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 929,36 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 929,36 İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 127,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik 6480583095 Vergi Kimlik (TC Kimlik No) 17168679498 Soyadı, Adı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİ İNŞ Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği GAYR. ENERJİ ELEKT. ÜRETİM TİC Soyadı, Adı (Unvanı) ÇEVİRME Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM SERHAT Ticaret Sicil No 296445 muhasebe@ofimankara.com İrtibat Tel No 312 4446346 Tic. Sic. No/Oda Sic. No Serhatcevirme@hotmail.Com İrtibat Tel No 532 7906534 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 17168679498 ÇEVİRME SERHAT Oda Sicil No Serhatcevirme@hotmail.Com İrtibat Tel No 532 7906534
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2015) (2016) I. Dönen Varlıklar 3.089.785,50 2.967.738,20. A. Hazır Değerler 225.595,27 52.403,13. 1. Kasa 12.974,62 41,33. 2. Alınan Çekler 52.075,99 30.03. 3. Bankalar 148.550,49 22.331,80. 5. Diğer Hazır Değerler 11.994,17. C. Ticari Alacaklar 2.774.540,33 2.815.264,19. 1. Alıcılar 2.020.562,69 2.194.456,94. 2. Alacak Senetleri 554.314,21 287.039,75. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 23.177,48 23.177,48. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 176.485,95 310.590,02. D. Diğer Alacaklar 1.124,09. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.124,09. E. Stoklar 2.888,21. 7. Verilen Sipariş Avansları 2.888,21. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 40.296,06. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 40.296,06. H. Diğer Dönen Varlıklar 86.761,69 58.650,73. 1. Devreden KDV 85.761,69 57.721,37. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 929,36
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2015) (2016). 5. İş Avansları 1.00 II. DURAN VARLIKLAR 64.733.064,37 72.510.049,93. A. Ticari Alacaklar 2.217,50 2.217,50. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.217,50 2.217,50. B. Diğer Alacaklar 61.400.818,83 69.375.13. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 61.400.818,83 69.375.13. D. Maddi Duran Varlıklar 2.704.255,39 2.638.117,27. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.821.002,60 2.843.910,60. 6. Demirbaşlar 44.390,54 44.390,54. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 224.504,70 313.550,82. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 63.366,95 63.366,95. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 528.403,35 420.709,03. 5. Özel Maliyetler 884.771,41 884.771,41. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.15 8.15. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 364.518,06 472.212,38. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 97.369,30 73.876,13. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 97.369,30 73.876,13 AKTİF TOPLAMI 67.822.849,87 75.477.788,13 PASİF (2015) (2016) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 7.820.243,12 7.677.404,57. B. Ticari Borçlar 7.721.254,56 7.496.985,21. 1. Satıcılar 268.389,12 122.890,31. 5. Diğer Ticari Borçlar 7.452.865,44 7.374.094,90. C. Diğer Borçlar 8.154,42 29.795,71. 4. Personele Borçlar 14.499,09. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 8.154,42 15.296,62. D. Alınan Avanslar 68.656,51 9.017,03. 1. Alınan Sipariş Avansları 68.656,51 9.017,03. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 22.177,63 141.606,62. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 12.416,63 12.549,53. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 9.761,00 14.884,90. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 114.172,19 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 61.400.818,83 69.375.13. A. Mali Borçlar 61.400.818,83 69.375.13. 1. Banka Kredileri 61.400.818,83 69.375.13 V. Öz Kaynaklar -1.398.212,08-1.574.746,44. A. Ödenmiş Sermaye 3.000.00 3.000.00. 1. Sermaye 3.000.00 3.000.00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.028.125,74 4.398.212,08. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.028.125,74 4.398.212,08. F. Dönem Net Karı (zararı) -2.370.086,34-176.534,36. 2. Dönem Net Zararı (-) 2.370.086,34 176.534,36 PASİF TOPLAMI 67.822.849,87 75.477.788,13 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 3000000.00 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 7
DİPNOT 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2016 GELİR TABLOSU (2015) (2016) A. Brüt Satışlar 6.628.305,78 2.363.584,23. 1. Yurtiçi Satışlar 6.628.305,78 2.363.584,23 B. Satış İndirimleri (-) 127.307,90. 1. Satıştan İadeler (-) 127.307,90 C.Net Satışlar 6.500.997,88 2.363.584,23 D. Satışların Maliyeti (-) 6.265.725,23 2.742.551,03. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 6.265.725,23 2.742.551,03 Brüt Satış Karı veya Zararı 235.272,65-378.966,80 E. Faaliyet Giderleri (-) 366.679,26 155.900,03. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 366.679,26 155.900,03 Faaliyet Karı veya Zararı -131.406,61-534.866,83 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 368.253,27 21.574,69. 3. Faiz Gelirleri 6.196,82. 7. Kambiyo Karları 355.230,49 572,72. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 13.022,78 14.805,15 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 9.039,99 10,23. 4. Kambiyo Zararları (-) 9.039,99. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 10,23 Olağan Kar veya Zarar 227.806,67-513.302,37 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 24.71 336.770,01. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 24.71 336.770,01 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.622.603,01 2,00. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.622.603,01 2,00 Dönem Karı veya Zararı -2.370.086,34-176.534,36 Dönem Net Karı veya Zararı -2.370.086,34-176.534,36 DİPNOT 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 196.740,44 1. a) Amortisman giderleri 196.740,44 1. aa) Normal amortisman giderleri 196.740,44
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 8790035787 04/2016-06/2016 4.483,89 672,29 8790035787 07/2016-09/2016 1.712,09 256,55 8790035787 10/2016-12/2016 0,84 0,52 Toplam 6.196,82 929,36 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6480114441 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 100. YIL BULV. NO:99/90 OSTİM ANKARA 3123853409 10 * * ÖZTÜNA SITKI 100. YIL BULV. NO:99/90 OSTİM ANKARA 55243252952 3123853409 * * ÇÖRTÜ ABDULLAH 100. YIL BULV. NO:99/90 OSTİM ANKARA 59218364558 3123853409 * * KANDAZOĞLU BÜNYAMİN 100. YIL BULV. NO:99/90 OSTİM ANKARA 61465353902 3123853409 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞL. A.Ş. 6480114441 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 405.816,17. 4- Kiralamalar 405.816,17 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 405.816,17 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 405.816,17.Toplam İşlem Tutarı 405.816,17
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 69.376.127,8400. 2.Bankalar 997,8400. 5.Uzun vadeli ticari alacaklar 69.375.13 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 69.375.13. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar 69.375.13. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri 69.375.13 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 997,8400 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 997,8400 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 343,6800 Diğer 15.202,7100 TOPLAM 15.546,3900 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA