KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-18:04:33 Vergi Kimlik Numarası 6480583095 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞMERKEZİ İNŞA Adı (Unvanın Devamı) GAYRİMENKUL ENERJİ ELEKTRİK ÜR 3858783 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar 443.716,88 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 1.384.985,80 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 4.284,80 Kar ve İlaveler Toplamı 4.284,80 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 1.384.985,80 ZARAR KAR 1.380.701,00 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 1.380.701,00 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 6480583095 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 47023683902 Soyadı, Adı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞMERKEZİ İNŞA Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği GAYRİMENKUL ENERJİ ELEKTRİK ÜR Soyadı, Adı (Unvanı) ÇALIŞKAN Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM TURGUT Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 3858783 İrtibat Tel No 3944526 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 47023683902 ÇALIŞKAN TURGUT Oda Sicil No İrtibat Tel No 3944526 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar 326.001,53 2.383.061,07. A. Hazır Değerler 11.928,64 148.234,62. 1. Kasa 7.216,47. 2. Alınan Çekler 133.173,00. 3. Bankalar 11.928,64 7.253,10. 5. Diğer Hazır Değerler 592,05. C. Ticari Alacaklar 57.747,63 530.618,45. 1. Alıcılar 51.863,63 257.699,75. 2. Alacak Senetleri 260.353,40. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.884,00 12.565,30. D. Diğer Alacaklar 131.09 1.490.430,70. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 131.09 1.490.430,70. E. Stoklar 25.479,15. 7. Verilen Sipariş Avansları 25.479,15. H. Diğer Dönen Varlıklar 99.756,11 213.777,30. 1. Devreden KDV 96.371,88 213.777,30. 5. İş Avansları 3.384,23 II. DURAN VARLIKLAR 2.950.503,60 2.963.155,14. D. Maddi Duran Varlıklar 2.636.943,60 2.573.87. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.706.176,32 2.713.875,22. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 69.232,72 140.005,22. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 313.56 389.285,14. 5. Özel Maliyetler 354.45 575.218,92. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 40.89 185.933,78 AKTİF TOPLAMI 3.276.505,13 5.346.216,21 PASİF (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 875.555,64 4.152.618,36. B. Ticari Borçlar 791.808,68 4.050.716,85. 1. Satıcılar 422.557,96 111.764,88. 5. Diğer Ticari Borçlar 369.250,72 3.938.951,97. C. Diğer Borçlar 23.927,54 46.067,76. 4. Personele Borçlar 21.363,07 21.523,57. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 2.564,47 24.544,19. D. Alınan Avanslar 42.992,56 34.774,02. 1. Alınan Sipariş Avansları 42.992,56 34.774,02. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.498,11 20.140,36. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.335,17 10.238,15. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 10.162,94 9.902,21. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 328,75 919,37. 2. Gider Tahakkukları 328,75 919,37 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.844.862,06 3.022.496,22. B. Ticari Borçlar 2.844.862,06 3.022.496,22. 1. Satıcılar 2.844.862,06 3.022.496,22 V. Öz Kaynaklar -443.912,57-1.828.898,37. A. Ödenmiş Sermaye. 1. Sermaye 3.000.00 3.000.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 3.000.00 3.000.00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 443.912,57. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 443.912,57
PASİF (2011) (2012). F. Dönem Net Karı (zararı) -443.912,57-1.384.985,80. 2. Dönem Net Zararı (-) 443.912,57 1.384.985,80 PASİF TOPLAMI 3.276.505,13 5.346.216,21 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 3.000.00 TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1.302.588,96 TL (Teminat Senedi) 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : 49.94 Pay Tutarı : 1498000.00 Adı : Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Oranı : 49.94 Pay Tutarı : 1498000.00 18. c) 2. Cari dönemde ortaya çıkan birikmiş amortismanlardaki yeniden değerleme artışları (-) 215.816,28 TL 19.1 Ana kuruluş ticari alacak 1.529.208,58 TL 19.4 Ana kuruluş ticari borç 6.961.448,19 TL 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 12 Kişi 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2012 GELİR TABLOSU (2011) (2012) A. Brüt Satışlar 325.820,45 2.722.726,78. 1. Yurtiçi Satışlar 325.820,45 2.722.726,78 B. Satış İndirimleri (-) 1.881,94. 1. Satıştan İadeler (-) 1.881,94 C.Net Satışlar 325.820,45 2.720.844,84 D. Satışların Maliyeti (-) 643.091,60 3.698.051,42. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 643.091,60 3.698.051,42 Brüt Satış Karı veya Zararı -317.271,15-977.206,58 E. Faaliyet Giderleri (-) 25.519,60 227.796,88. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 25.519,60 227.796,88 Faaliyet Karı veya Zararı -342.790,75-1.205.003,46 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 114.431,77 182.406,77. 4. Kambiyo Zararları (-) 114.431,77 182.406,77 H. Finansman Giderleri (-) 5.403,27 332,33. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.403,27 332,33 Olağan Kar veya Zarar -462.625,79-1.387.742,56 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 18.726,81 4.294,06. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 18.726,81 4.294,06 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13,59 1.537,30. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13,59 1.537,30 Dönem Karı veya Zararı -443.912,57-1.384.985,80 Dönem Net Karı veya Zararı -443.912,57-1.384.985,80
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6480114441 A.Ş. Ostim Endüstriyel Yatırımlar v Ostim 100.Yıl Bulvarı No:99-90 Y.Mahalle- 3853409 49,94 * 8330463193 A.Ş. Tefirom İnşaat EnerjiOstim Nene Hatun Cad. No:91-1 Y.Mahalle- Sanayi v 4465242 49,94 * 6480077596 İlt.Rek.Org.Bil.Danş. Ostim 100.Yıl Bulvarı No:99-33 Y.Mahalle- Ostim Medya 3855820 0,03 İşl.Hiz.A * 6340100843 A.Ş. Odf Ortadoğu Uluslararası Fuar Ostim 100.Yıl Bulvarı No:99-5-A Y.Mahalle- 3855799 0,03 Ümitköy Üniversitler Mah. Bilkent Ufuk-3 Sit. * ÖZ Tevfik 20300024056 4465242 0,03 No:C4-17 Çankaya- Ümitköy Üniversiteler Mah. Bilkent Ufuk-3 Sitesi * ÖZ Serpil 20285024508 4465242 0,03 No:C-4-17 Çankaya- TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke OSTİM ENDÜSTRİYEL YATRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 6480114441 TEFİROM İNŞAAT ENERJİ SAN.TİC.A.Ş. 8330463193 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 2.123.660,52 1.533.465,70 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 780.902,17 275.041,72. 4- Kiralamalar 780.902,17 275.041,72. B- Hizmetler 463.371,92 1.193,55. 4- Diğer(Belirtiniz) 463.371,92 1.193,55 Elk+Su Aboneliği. C- Mali İşlemler 2.123.660,52 1.533.465,70. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 2.123.660,52 1.533.465,70 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 3.367.934,61 1.809.700,97
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 3.367.934,61 1.809.700,97.Toplam İşlem Tutarı 3.367.934,61 1.809.700,97 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)