KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 19.05.2015-11:02:04 Düzeltme Nedeni : GECİCİ VERGİNİN MAHSUBU Vergi Kimlik Numarası 6230301725 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÜNYE SİGORTA ARACILIK HİZMETLE Adı (Unvanın Devamı) Rİ LTD.ŞTİ. 850 6660452 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 16.597,23
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 1.180,49 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 1.180,49 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 15.416,74 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 6230301725 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 25823467670 Soyadı, Adı (Unvanı) ÜNYE SİGORTA ARACILIK HİZMETLE Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Rİ LTD.ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) TERZİOĞLU Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM ÖMER Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No terziogluomer@mynet.com İrtibat Tel No 850 6660452 İrtibat Tel No 362 4315836 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 177.110,72 368.176,75. A. Hazır Değerler 129.602,04 231.992,30. 1. Kasa 58.056,03 231.992,30. 3. Bankalar 71.546,01. C. Ticari Alacaklar 47.508,68 117.687,06. 1. Alıcılar 47.410,89 117.589,27. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 97,79 97,79. D. Diğer Alacaklar 18.497,39. 1. Ortaklardan Alacaklar 18.497,39 II. DURAN VARLIKLAR 52.637,72 57.392,21. D. Maddi Duran Varlıklar 52.637,72 34.101,82. 5. Taşıtlar 75.00 41.50. 6. Demirbaşlar 12.427,91 22.758,01. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 34.790,19 30.156,19. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.240,29. 5. Özel Maliyetler 1.44. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.800,29. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 16.050,10. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 16.050,10 AKTİF TOPLAMI 229.748,44 425.568,96 PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 7.022,07 35.901,79. A. Mali Borçlar 12.672,80. 1. Banka Kredileri 12.672,80. C. Diğer Borçlar 1.613,50. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.613,50. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.347,33 21.615,49. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.006,55 19.078,93. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 663,98 1.859,76. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 676,80 676,80. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.674,74. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.073,75 16.597,23. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 399,01 16.597,23 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 100.551,88. A. Mali Borçlar 100.551,88. 1. Banka Kredileri 100.551,88 V. Öz Kaynaklar 222.726,37 289.115,29. A. Ödenmiş Sermaye 200.00 200.00. 1. Sermaye 200.00 200.00. C. Kar Yedekleri 566,08 566,08. 1. Yasal Yedekler 566,08 566,08. D. Geçmiş Yıl Karları 8.491,21 28.786,22. 1. Geçmiş Yıl Karları 8.491,21 28.786,22. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 6.625,93 6.625,93. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 6.625,93 6.625,93. F. Dönem Net Karı (zararı) 20.295,01 66.388,92. 1. Dönem Net Karı 20.295,01 66.388,92 PASİF TOPLAMI 229.748,44 425.568,96
GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 242.832,22. 3. Diğer Gelirler 242.832,22 C.Net Satışlar 242.832,22 D. Satışların Maliyeti (-) 80.341,08 147.648,08. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 80.341,08 147.648,08 Brüt Satış Karı veya Zararı -80.341,08 95.184,14 E. Faaliyet Giderleri (-) 71.821,33. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 71.821,33 Faaliyet Karı veya Zararı -152.162,41 95.184,14 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 171.112,05 3.20. 4. Komisyon Gelirleri 171.112,05. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.20 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 291,00. 1. Komisyon Giderleri (-) 291,00 H. Finansman Giderleri (-) 189,87 15.397,99. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 189,87 15.397,99 Olağan Kar veya Zarar 18.468,77 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 9.249,99. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.249,99 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.35. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.35 Dönem Karı veya Zararı 25.368,76 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 5.073,75 16.597,23 Dönem Net Karı veya Zararı 20.295,01 66.388,92 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * 8400224907 TERZİOĞLU İSMET LİSELER MAH.NİKSAR CD NO:127 ÜNYE 65782094562 4523240666 87,50 * TERZİOĞLU EMİNE LİSELER MAH.NİKSAR CD NO:127 ÜNYE 54388474182 4523240666 12,50
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)