KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 21.04.2016-11:29:23 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil 193049 İrtibat Tel 312 3545790 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2014 Diğer Zararlar 518.134,89 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 219.123,85 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 327.995,96 Kar ve İlaveler Toplamı 327.995,96 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 219.123,85 ZARAR KAR 108.872,11 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 108.872,11 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 108.872,11 İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 73099017174 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. YILDIZ UMUT Ticaret Sicil 193049 Tic. Sic. /Oda Sic. 14104 umutyildiz006@gmail.com İrtibat Tel 312 3545790 İrtibat Tel 312 2228665 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) Soyadı, Adı (Unvanı) 73099017174 YILDIZ UMUT Oda Sicil umutyildiz006@gmail.com İrtibat Tel 14104 312 2228665
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Evet G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2014) (2015) I. Dönen Varlıklar 1.010.497,32 900.970,79. A. Hazır Değerler 273.849,29 154.041,81. 1. Kasa 78.357,46 994,48. 2. Alınan Çekler 194.461,42 150.45. 3. Bankalar 1.030,41 2.597,33. C. Ticari Alacaklar 219.366,02 348.920,81. 1. Alıcılar 132.430,80 261.985,59. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 86.935,22 86.935,22. D. Diğer Alacaklar 31.544,98 60.768,82. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 31.544,98 60.768,82. E. Stoklar 485.183,57 310.928,54. 1. İlk Madde ve Malzeme 56.439,30 59.526,15. 2. Yarı Mamuller - Üretim 107.789,94 111.532,41. 5. Diğer Stoklar 257.020,60 43.00. 7. Verilen Sipariş Avansları 63.933,73 96.869,98. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 25.757,35. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 25.757,35. H. Diğer Dönen Varlıklar 553,46 553,46. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 553,46 553,46 II. DURAN VARLIKLAR 2.561.558,02 2.674.281,38
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2014) (2015). A. Ticari Alacaklar 1.083,51 1.083,51. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.083,51 1.083,51. D. Maddi Duran Varlıklar 2.511.774,13 2.421.474,14. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.766.350,35 2.681.281,14. 5. Taşıtlar 45.743,48 45.743,48. 6. Demirbaşlar 158.078,68 140.629,90. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 458.398,38 446.180,38. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.852,21 251.723,73. 1. Haklar 179.546,52. 5. Özel Maliyetler 88.588,45 132.913,45. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 60.736,24 60.736,24. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 20.848,17. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 20.848,17 AKTİF TOPLAMI 3.572.055,34 3.575.252,17 PASİF (2014) (2015) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.709.048,69 2.805.530,45. A. Mali Borçlar 527.033,12 448.860,98. 1. Banka Kredileri 527.033,12 379.846,54. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 75.423,70. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 6.409,26. B. Ticari Borçlar 1.177.139,81 1.521.204,37. 1. Satıcılar 1.177.139,81 1.521.204,37. C. Diğer Borçlar 307.263,64 303.746,71. 1. Ortaklara Borçlar 67.960,37. 4. Personele Borçlar 188.684,85 158.371,18. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 118.578,79 77.415,16. D. Alınan Avanslar 466.452,31 353.646,34. 1. Alınan Sipariş Avansları 466.452,31 353.646,34. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 231.159,81 178.072,05. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 176.249,39 128.860,03. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 54.910,42 49.212,02 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 387.150,97 387.150,97. C. Diğer Borçlar 387.150,97 387.150,97. 4. Diğer Çeşitli Borçlar 387.150,97 387.150,97 V. Öz Kaynaklar 475.855,68 382.570,75. A. Ödenmiş Sermaye 4.000.00 4.150.00. 1. Sermaye 4.000.00 4.600.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 450.00. D. Geçmiş Yıl Karları 66.098,05 44.540,24. 1. Geçmiş Yıl Karları 66.098,05 44.540,24. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 3.592.845,64. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 3.592.845,64. F. Dönem Net Karı (zararı) -701.283,28-219.123,85. 2. Dönem Net Zararı (-) 701.283,28 219.123,85 PASİF TOPLAMI 3.572.055,34 3.575.252,17 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
DİPNOT Adı : OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Pay Oranı : 66.53 Pay Tutarı : 3060475.00 Adı : GÜNGÖR YILDIZ Pay Oranı : 31.74 Pay Tutarı : 1459925.00 Adı : TURHAN YILDIZ Pay Oranı : 1.73 Pay Tutarı : 79600.00 GELİR TABLOSU (2014) (2015) A. Brüt Satışlar 1.611.922,77 2.145.850,15. 1. Yurtiçi Satışlar 1.347.450,38 2.083.535,15. 2. Yurtdışı Satışlar 224.208,89. 3. Diğer Gelirler 40.263,50 62.315,00 B. Satış İndirimleri (-) 20.063,77 62.328,65. 1. Satıştan İadeler (-) 20.063,77 58.301,64. 3. Diğer İndirimler (-) 4.027,01 C.Net Satışlar 1.591.859,00 2.083.521,50 D. Satışların Maliyeti (-) 1.709.603,16 1.917.847,11. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.709.603,16 1.917.847,11 Brüt Satış Karı veya Zararı -117.744,16 165.674,39 E. Faaliyet Giderleri (-) 348.802,67 266.892,65. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 348.802,67 266.892,65 Faaliyet Karı veya Zararı -466.546,83-101.218,26 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 9.303,75 279,52. 3. Faiz Gelirleri 279,52. 7. Kambiyo Karları 9.303,75 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 12.410,10 978,91. 4. Kambiyo Zararları (-) 12.410,10 978,91 H. Finansman Giderleri (-) 263.118,98 109.642,42. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 263.118,98 109.642,42 Olağan Kar veya Zarar -732.772,16-211.560,07 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 31.588,88 401.640,03. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 31.588,88 401.640,03 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 10 409.203,81. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 10 409.203,81 Dönem Karı veya Zararı -701.283,28-219.123,85 Dönem Net Karı veya Zararı -701.283,28-219.123,85 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * 6480114441 VE İŞLETME A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIM 100.Yıl Bulvarı :101-A Ostim-Ankara 3123853409 66,53
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * 9620022796 YILDIZ GÜNGÖR Ş.Çetin Görgü Sokak :24-2 Maltepe-Ankara 14630034786 3123545790 31,74 * * * 9650088043 YILDIZ TURHAN Ş.Çetin Görgü Sokak :24-2 Maltepe-Ankara 14618035132 3123545790 1,73 * * * ÇÖRTÜ ABDULLAH 100.Yıl Bulvarı :101-A OSTİM-ANKARA 59218364558 3123853409 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Ostim Endüstriyel Yatırım Ve İşletme A.Ş. 6480114441 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 94.677,97 243.556,16. 2- Mamul-Ticari Mallar 243.556,16. 4- Kiralamalar 94.677,97 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 94.677,97 243.556,16 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 94.677,97 243.556,16.Toplam İşlem Tutarı 94.677,97 243.556,16 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 15.340,8600 5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler 35.949,1000 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 206,0000 Diğer 276.50 TOPLAM 327.995,9600 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA