9 Mart 2016 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 77.150/76.700/76.000 Direnç: 78.300/78.700/79.400) BIST-100 (USD) (Destek: 26.500/26.250/25.850 Direnç: 26.900/27.000/27.250) (V) (IV Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün 77.158 78.144 puan aralığında işlem görerek günü %0,26 oranında kazançla 77.683 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası satışların sürmesi durumunda dünkü en düşük seviye ve trend çizgisinin geçtiği 77.150 seviyesi tepki gelebilecek seviye olarak takip edilebilir. Göstergeler tarafında momentumda yorulma belirtileri gözlemlenirken söz konusu seviyenin altında ise satışlar ivmelenebilir. Olası yükselişlerde ise 78.300 direnci önemini koruduğunu düşünüyoruz. Endeksin yükseliş dinamizmini artırması için söz konusu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Nisan Kontratı (Destek: 94.300/94.000/93.350 Direnç: 95.500/96.000/96.700) Teknik Yorum: BIST-30 Nisan kontratı, Salı günü 94.275 95.750 fiyat aralığında işlem görerek günü 95.175 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 284 adet azalarak 322.452 olarak gerçekleşti. Dün 200 günlük ortalamasını tekrar test eden ancak geçmeyen kontratın günü hafif primle kapattı. Güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını beklediğimiz kontratın dünkü en düşük ve yükselen trendin ve trend çizgisini de içerisinde barındıran 94.000-94.300 bölgesinin altına sarkılması durumunda satışlar hızlanabilir. Olası yükselişlerde ise 200 günlük ortalamayı da içeresinde barındıran 95.500-96.000 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Rasyo daki yönsüz görüntü devam etmektedir. Dün Bollinger bandının alt seviyesinden dönen Rasyo 1,65 seviyesinden günü kapattı. Şu aşamada 1.63-1.68 bandında hareket eden Rasyo söz konusu aralığın dışına çıkması durumunda yön daha belirgin hale gelebilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 16.920/16.800/16.730 Direnç: 17.050/17.180/17.400) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %0,64 oranında değer kaybederek günü 16.964 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli olarak aşırı alım bölgesine ulaşan endeks dün satışlarla karşılaştı. Momentum da zayıflık belirginleşme eğiliminde iken, düşüş formasyonlarından yükselen takoz görülmekte. Söz konusu formasyon teyit edilirken seanslık grafikte 200 dönemlik ortalamasından gelen satışlar devam edebilir. Bu kapsamda 17.050 seviyesinin altında kalındıkça endekste satışlar devam edebilir. Olası satışlarda 16.800 tepki gelebilecek ana seviye olarak takip edilebilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 İrtibat Büroları Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri