İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet Müdürlüğünün trafik hizmetlerini yürüten birimlerine,vakıf amaçları ve Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerekli desteği bağış olarak sağlamıştır. 1-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, araç ihtiyacının satın alma yerine araç kiralanması sistemine devam edilerek vakfımız tarafından 35 adet Ford Mondeo, 75 adet Ford Connect,2 adet Fiat Linea araç 3 yıllığına kiralanmıştır. 2-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Volkswagen Transporter,13 adet Volvo Otomobil,104 adet Hyundai binek araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına alınmıştır. 3-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere bilgisayar, yazıcı ve malzemeleri, fotokopi makinesi ile gerekli kırtasiye ve sair malzemeler alınmıştır.ayrıca bunlara ait gerekli tamir ve bakımları yaptırılmıştır. 4-Trafik hizmetlerinde kullanılan muhtelif markalardaki görev araçlarının tamir bakımları yaptırılmıştır. 5-Vakfımız Çekiciler İşletmesi ile 14(Ondört) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Hizmetleri Dernekleri İktisadi İşletmeleri arasında yıl içinde yapılan hasılat paylaşımı sözleşmeleri doğrultusunda İlçe Derneklerinin 1.947.110,37-TL gelir elde etmesi sağlanmış ve böylece İlçelerin Trafik hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli ölçüde destek olunmuştur 2013 yılında Vakfın Gelir-Gider ve Amaca uygun yapılan harcamaların dökümü aşağıya çıkarılmıştır. GELİRLER MUHT.BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.526.107,70 FAİZ VE REPO GELİRLERİ 65.155,91 DİG.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 11.587,39 GELİRLER TOPLAMI 1.602.851,00 VAKIF GENEL GİDERLERİ AÇIKLAMA ELEKTRİK SU GAZ GİDERLERİ (Vkf.Mrk. ) 10.236,18 HABERLEŞME GİDERLERİ (Vkf.Mrk. ) 12.833,91 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (Taşıt, Bina, Demirbaş, vb.) 12.047,57 TEMİZLİK GİDERLERİ (Vkf.Mrk. ) 428,06 SİGORTA GİDERLERİ (Taşıt, Bina, Demirbaş, vb.) 16.499,26 KİRA GİDERLERİ (Vkf.Mrk. arşivi) 4.850,00 SOSYAL GİDERLER (Vkf. Genel Kurul gid.vakıf Merkez Gid.) 25.637,04 GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ (Vkf.Mrk.kullanılan gazete) 488,30 ULAŞIM, YAKIT,YAĞ VE YOL GİDERLERİ (Vkf. Hizmet Araçları) 56.841,95 ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI (Vkf.Mrk. 5. kat aidat ödemesi) 2.890,00 MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ (Dava masrafları, Kanuni defter tasdikleri vb.) 2.257,70 DİĞER ÇEŞİTLİ GDR. (Vkf.Mrk. kull.matbu evraklar ve diğer müş.gid) 1.912,49 VERGİ VE HARÇLAR (MTV v.b) (Vkf.Hizmet araçları MTV ve Muayene harçları) 36.533,49 AMORTİSMAN GİDERLERİ (Vkf. ta kayıtlı araç,makine,demirbaş, vb.sabit kıymet.) 99.745,80 DiĞ.OLAĞANDIŞI GDR. Vakıf araçlarının sig.has öde 41.591.73 FİNANSMAN GİDERLERİ (Banka masrafları) 200,28 VAKIF GİDERLER TOPLAMI 324.993,76
TRAFİK HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR Oto Tamir Bakım Giderleri 267.085,47 Büro ve Malzemeleri Bakım Onarım Giderleri 245.298,27 Büro Malz. Bilgisayar,Fotokopi ve benzeri Cihaz Giderleri 162.871,45 Araç Tescil Masrafları ve Muhtelif Harç Giderleri 9.704,69 Trafik Hizm. kullanılan Emniyet Araçları Kasko Sig.Giderleri 18.691,57 Trafik Hizm. kullanılan Emniyet Araçları Yakıt-OGS Giderleri 4.232,04 Promasyon Giderleri (Trafik Haftası vs) 69.375,55 Temsil-Temizlik Giderleri 195.474,91 Kırtasiye-Matbu Evrak-Toner ve sair Giderleri 208.094,94 Trafik Denetleme Şub.Müdr.Elbise ve techizat giderleri 22.467,50 Posta-Gazete-Haberleşme Giderleri 5.885,71 Trafik Denetleme Şub.Müdr.Araç takip Giderleri(GPRS) 86.380,60 Trafik Denetleme Oto Lastik Giderleri 16.619,21 Siren Sistemi -Tepe Lambası Giderleri 10.271,90 Alkolmetre Telsiz Batarya Gideri 55.578,81 Araç Kiralama Gideri 1.643.950,76 Trafik Hizm.kullanılan Vkf.Araçları Trafik cezaları 328,55 Trafik Denetleme Şub.Müdr.Çev.Yol.Hizm.Bina tadilatı 19.719,96 Trafik Hizm. kullanılan Vkf.Araçları Yakıt Giderleri 125.667,80 Trafik Hizm. kullanılan Vkf.Araçları OGS Giderleri 1.315,00 Trafik Hizm. kullanılan Vkf.Araçları Kasko-Trf.Sig.Giderleri 26.464,28 Trafik Hizm. kullanılan Vkf.Araçları Bakım Onarım Giderleri 46.650,12 Trafik Hizm.Kullanılan Motorize timlerin kask gideri 15.206,27 Motorsiklet Bakım Onarım Giderleri 33.620,36 İst.Em.Md. alınan 1 adet Volkwagen Transporter araç 44.562,37 İst.Em.Md. alınan 13 adet Volvo S60-2,0D araç 642.800,00 İst.Em.Md. alınan 104 adet Hyundai Assan 1,4 araç 2.434.481,78 Burs ve Eğitim Giderleri 71.200,00 AMACA UYGUN GİDERLER TOPLAMI(-) 6.483.999,87 VKF.GENEL GİDERLER VE AMACA UYGUN GİDERLER TOPLAMI(-) 6.808.993,63 Vakıf Genel Giderleri ve Amaca Uygun Harcamalar indirildiğinde Gider Farkı(-) -5.206.142,63 Vakıf Genel giderleri arasındaki (-) 5.206.142,63-TL sı Gider farkının, Vakıf İktisadi İşletmesinin 2012 yılı (Net karı) olan 4.010.976,69-TL sı ve 2013 yılı Gelirlerinden 1.195.165,94 TL sı aktarılarak dengelenmiştir. PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ Bu birim kâr amacı gütmeksizin, İlimiz trafik hizmetlerini geliştirmek ve trafik düzenine kalıcı çözümler bulmak amacıyla; 1-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Sürücü seçimi yada değerlendirilmesi amacıyla; Çeşitli Kurumlar ve Şahıslar olmak üzere 125 sürücü ve sürücü adayına psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene uygulaması yapılmıştır. 2-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelin bir bölümüne periyodik dönemler halinde Trafik Psikolojisi ve Stres yönetimi eğitimi verilmiştir. Otoparklar İktisadi İşletmesi; İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ecrimisil ödenmektedir. Taksim AKM otoparkının Hazineye ait kısmı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne brüt hasılatın %30 ödenmektedir. Kuruçeşme Otoparkı için Sabancı Holding A.Ş. ne sembolik bir kira ödenmektedir. Vakfımız 2013 yılı içinde; Taksim,Kemerburgaz, Ortaköy Sahil, Kuruçeşme, Sultanahmet, Suadiye, Eyüp, olmak üzere toplam 7 adet otoparkta faaliyette bulunmuştur.
Çekiciler İktisadi İşletmesi; Çekici faaliyetleri; İstanbul ili A,B,C olarak üç bölgeye ayrılmak suretiyle yürütülmektedir. Bu bölgelerde, çekilen araçlar en yakın otoparka çekilmekte ve vatandaş mağdur edilmemektedir. Çekiciler İşletmesi 2013 yılında Vakfımıza ait 75 adet çekici ile Çekici hasılat paylaşımı sözleşmesi yapılan Moğol Makine Ltd. Şti,Miles Makine A.Ş.ve GC Gıda Aş ye ait değişik özelliklere sahip 30 adet çekici olmak üzere toplam 105 adet çekici ile faaliyetlerine devam etmiştir. Çekici faaliyetlerimizde 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun olarak, Trafik Polisleri tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, başta yasak park ihlali yaparak trafik akışını engelleyen araçlar ile gösteri, spor müsabakaları, güvenlik gibi nedenlerle araç çekme işlemi yapılmakta ve UKOME nin onaylamış olduğu fiyat tarifesi uygulanmaktadır. Ayrıca hava muhalefeti, arıza, spor müsabakaları, güvenlik ve benzeri nedenler ile vatandaşlara ve kamu kurumlarına ait 993 adet, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait 3768 adet olmak üzere 4761 adet aracı ücretsiz taşıma, kurtarma ve yol açma hizmeti verilmiştir. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Vakıf İktisadi İşletmesinin Gelir-Gider dökümü aşağıya çıkarılmıştır. GELİRLER OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ 6.212.454,97 ÇEKİCİLER İŞLETMESİ GELİRLERİ 15.690.816,75 FAİZ VE REPO GELİRLERİ 584.478,27 DİG.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 51.352,18 GELİRLER TOPLAMI 22.539.102,17 GİDERLER AÇIKLAMA BRÜT ÜCRETLER (Personel; Maaş, Fazla mesai, Vergi,SSK İşçi payı ) 4.580.405,69 ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER (Personele 3 ayda bir ödenen brüt ikramiye) 1.231.460,07 KANUNİ STATÜYE BAĞLI ÖDEM. (Personel SSK işveren payı,işsizlik sig.işv payı,kıdem ihb.) 2.318.879,17 SOSYAL YARDIMLAR (Personele;Yol, Yemek, Erzak, Yakacak vb.ödem) 1.278.868,81 ELEKTRİK SU GAZ GİDERLERİ (Vkf.Mrk.6.kat Otoparklar, Çekiciler Mrk.) 115.322,42 HABERLEŞME GİDERLERİ (Vkf.Mrk.6.kat Otoparklar, Çekiciler Mrk.) 53.012,09 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (Taşıt, Otopark, Bina, Demirbaş, vb.) 970.150,93 TEMİZLİK GİDERLERİ (Vkf.Mrk.6.kat Otoparklar, Çekiciler Mrk.) 14.526,14 DANIŞMANLIK GİDERLERİ (Mali Müşavirlik Giderleri) 22.636,80 SİGORTA GİDERLERİ (Taşıt, Otopark, Bina, Demirbaş, vb.) 373.574,95 KİRA - ECRİMİSİL GİDERLERİ (Vkf.6.kat Otoparklar, Sözl.Çekiciler hasılatının %60 ödem.)5.779.655,36 SOSYAL GİDERLER (Vkf.Mrk.Otoparklar ve Çekiciler Mrk.kull.çay,şeker vb.) 27.623,89 ULAŞIM,YAKIT,YAĞ VE YOL GİD. (Çekici Araçları) 1.198.424,31 ORTAK GİDERL.KATILMA PAYLARI (Vkf.Mrk.6.kat aidat ödemesi) 2.890,00 MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ (Dava masrafları, Kanuni defter tasdikleri vb.) 14.769,07 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Vkf.Mrk. Otoparklar ve Çekicilerde kull.matbu evraklar) 60.338,21 VERGİ VE HARÇLAR (Çekici araçları MTV, Muayene harçları,telsiz ve tescil) 140.208,35 AMORTİSMAN GİDERLERİ (İkt.İşl.kayıtlı araç,makine,demirbaş, vb.sabit kıymet.) 127.041,05 FİNANSMAN GİDERLERİ (Banka masrafları) 3.824,57 GEÇMİŞ DÖNEM ECRİMİSİL ÖDEM. (Çalıştırdığımız Otoparklar) 110.463,63 DİĞ.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (Faaliyetler esnasında verilen zararlar-sig karş.gid.) 6.698,71 GİDERLER TOPLAMI 18.430.774,22 DÖNEM NET KARI (Vergi Öncesi) 4.108.327,95 DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIKLARI -967.033,12 DÖNEM NET KARI (Karşılıklar Sonrası)(AMACA UYGUN FAALİYETLER İÇİN HARCANABİLİR VAKFA AKTARILACAK KAYNAK) 3.141.294,83
DİĞER HUSUSLAR Hukuk Müşavirliğince takip edilen değişik konuları ihtiva eden dava dosyaları bulunmaktadır. (İşten çıkartılan personele ait hukuk ve ceza davaları, faaliyet esnasında üçüncü şahıs araçlarına verilen hasar davaları ve benzeri) Vakfımız çalışanlarının bağlı bulundukları Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (Tümtis) ile görüşmelerimiz 2013 yılı Mart ayında anlaşma sağlanarak sonuçlanmıştır. Burs yardımları, Vakıf senedinde belirtilen yönetmelik ve kriterlere göre yapılmıştır. Burs komisyonu tarafından bu koşullara uygun Üniversite, Lise ve dengi okullarda eğitim gören 50 öğrenciye 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için; Üniversite öğrencilerine aylık 250,00-TL, Lise ve dengi öğrencileri için aylık 200,00-TL olmak üzere 2013 yılında toplam 94.600,00-TL burs yardımı yapılmıştır. Vakıf Alım, Satım Kiralama ve Tahliye Yönetmeliği doğrultusunda, Vakıf tarafından amaca uygun olarak yürütülen faaliyetler için yapılan alımlara özen gösterilerek kurulan komisyonlar tarafından işlemler gerçekleştirilmiş ve şeffaflık sağlanmıştır. Vakfımız 2013 yılı içinde gayrimenkul almamıştır. Ayrıca Vakfımızın Şubesi yoktur. Uluslararası Kuruluşlarla da işbirliği bulunmamaktadır. İşletmekte olduğumuz otoparklardan; Kesinleşmiş yargı kararları ve ilgili kurumlarının talepleri halinde çalıştırmakta olduğumuz bazı otoparkların tahliye edilmesi her an söz konusudur. Yeni otoparklar açılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Otopark olarak ihale edilen kamuya ait gayri menkuller takip edilmektedir. İhale konusu yerin bulunduğu bölge itibariyle otoparktan yararlanacak araç sayısı, sirkülasyonu, uygulanabilir fiyat, işletme, personel maliyeti, vergi, kira veya ecrimisil bedeli gibi hususlar göz önüne alınarak yapılan çalışmalar neticesinde gelir getirebileceği düşünülen yerler Vakfımız tarafından otopark olarak çalıştırılmak üzere ilgili Kurumlardan talep edilmektedir. KAMUYA AKTARILAN KAYNAKLAR 2013 yılında, Vakıf iktisadi işletmesinden verilen hizmetlere ilişkin olarak aşağıda dökümü yapılan bedeller ödenmiştir. ÖDEMELER SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 2.179.312,82 KDV ÖDEMESİ 2.454.581,23 MUHTASAR ÖDEMESİ 1.318.476,91 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER(Kurumlar Geçici Vergisi) 967.033,12 MİLLİ EMLAK MÜD. ECRİMİSİL ÖDEMELERİ 53.961,00 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖSİMM'E BRÜT HASILATIN %30 ÖD. 627.304,74 İST.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,MİLLİ EMLAK ECRİMİSİL ÖDEMESİ 476.725,70 ÖDEMELER TOPLAMI 8.077.395,52 Vakfımızın faaliyetleri neticesinde 2013 yılına ilişkin elde edilen gelirlerden, Amaca uygun faaliyetler kapsamında yapılan 6.483.999,87-TL harcamalar ile kamuya ödenenler dahil olmak üzere toplam 14.561.395,39 (Kamuya aktarılan kaynaklar toplamıyla+amaca uygun giderler)-tl tutarında bir kaynağın kamuya aktarıldığı görülmektedir. Vakfımız Otopark ve Çekici işletmeciliği faaliyetinde bulunmasaydı, yasa dışı çalışan kişilerin bu işleri yapması halinde Devletimizin alacağı yukarıdaki tabloda belirtmiş olduğumuz gelirleri çok düşük veya hiç olmayacaktı. Bu da Vakfımızın kamu yararına çalıştığının önemli bir göstergesidir.
Sonuç olarak; 2014 yılında da Vakıf amaçları doğrultusunda daha çok çaba ve çalışma göstererek yapılmakta olan hizmetleri artırarak çalışacağımızı ve İstanbul trafiğinde güvenliğin devamı için Vakıf imkanlarını en iyi şekilde kullanarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğimizi, Siz Sayın Kurucular Kurulunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz. İSTANBUL TRAFİK VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ