KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:33:05 6480082407 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2010 Diğer Zararlar 298.484,28 2011 Diğer Zararlar 286.480,32 2012 Diğer Zararlar 126.267,30 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef 6480082407 6480082407 Ticaret Sicil Tic. Sic. /Oda Sic. İrtibat Tel İrtibat Tel Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM AKİL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 0280461250 DANIŞMANLIK A.Ş. Oda Sicil info@akilymm.com.tr İrtibat Tel 4425252
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 7.985,93 8.740,66. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 149,49. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 149,49. H. Diğer Dönen Varlıklar 7.985,93 8.591,17. 1. Devreden KDV 7.525,08 8.130,32. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 460,85 460,85 II. DURAN VARLIKLAR. D. Maddi Duran Varlıklar. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 911,93 911,93. 6. Demirbaşlar 8.967,78 8.967,78. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 9.879,71 9.879,71 AKTİF TOPLAMI 7.985,93 8.740,66 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.259.127,61 1.263.476,48. B. Ticari Borçlar 94.249,84 94.249,84. 1. Satıcılar 94.249,84 94.249,84. C. Diğer Borçlar 1.163.836,96 1.168.663,64. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.163.836,96 1.168.663,64. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.040,81
PASİF. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.040,81. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 563,00. 2. Gider Tahakkukları 563,00 V. Öz Kaynaklar -1.251.141,68-1.254.735,82. A. Ödenmiş Sermaye 257.868,73 257.868,73. 1. Sermaye 500.00 500.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 242.131,27 242.131,27. D. Geçmiş Yıl Karları 24.988,53 24.988,53. 1. Geçmiş Yıl Karları 24.988,53 24.988,53. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.530.734,28 1.533.998,94. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.530.734,28 1.533.998,94. F. Dönem Net Karı (zararı) -3.264,66 -. 2. Dönem Net Zararı (-) 3.264,66 PASİF TOPLAMI 7.985,93 8.740,66 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : ODF, Ortadoğu Uluslar arası Fuarcılık AŞ Pay Oranı : 20.00 Pay Tutarı : 100785.00 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar. 1. Yurtiçi Satışlar C.Net Satışlar Brüt Satış Karı veya Zararı E. Faaliyet Giderleri (-) 127.936,61. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29,80. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 127.936,61 3.564,34 Faaliyet Karı veya Zararı -127.936,61 - Olağan Kar veya Zarar -127.936,61 - I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1.670,17. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.670,17 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,86. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,86 Dönem Karı veya Zararı -126.267,30 - Dönem Net Karı veya Zararı -126.267,30 - KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * 6340100843 AŞ ODF, Ortadoğu Uluslar arası Fu 100.Yıl Bulvarı :101-A Ostim-Ankara 3853409 2
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * 6480084311 San.Tic.Mrk.Arş.Gel. Ostim Ortadoğu 100.Yıl Bulvarı :101-A Ostim-Ankara 3855090 4,93 Eğ.Kal.Day * 6910015408 San.Tic.Ltd.Şti. Özgen Makine 579. Sokak :17- Ostim-Ankara 3545408 4,93 * 7580011520 Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Seçkin 214. Sokak :20- Ostim-Ankara 3856622 4,93 * 9200045065 San.Tic.Ltd.Şti. Üstünel Egsoz 17. Cadde :17- Ostim-Ankara 3548422 4,93 * 3800081903 Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Esmaksan 44. Sokak :12- Ostim-Ankara 3540845 4,93 * 2410053043 San.Tic.Ltd.Şti. Çeliksan Radyatör İvedik 665. Sokak :39- Ostim-Ankara 3951339 4,93 * 0910066398 Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Assan İş İvedik 770.Sokak :10- Ostim-Ankara 3956660 4,93 * 3210017448 Elekt.San.Tic.Ltd.Şti.Dü-El-San Dündar Sanayi Sitesi Altıntaş Geçidi :1- -Samsun 3622388740 4,93 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)