IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
GBPUSD EURUSD Piyasalar Öne Çıkanlar USDTRY ALTIN BRENT PETROL Geride kalan günde İngiltere cephesinden gelen Brexit anket sonuçları paritedeki hareketliliği yükseltti. Anket sonuçlarına göre Avrupa Birliği nde kalmak isteyenlerin ihtimali yüzde 55 seviyesine kadar yükselirken ayrılma yanlılarından bir kısmının artık oyunu çekimserden yana kullandığını fark ediyoruz. Referanduma kısa bir süre kala ibrenin biraz daha Avrupa Birliği nde kalmaya döndüğünü fark ediyoruz. Paritede ise Brexit anketlerinin etkisi yükselişi 1.4565 seviyelerine kadar gerçekleştirdi. 1.4660 seviyesinin önemli bir direnç olduğu paritede hareketin devam etmesi yükselişi 1.4750 seviyesine kadar devam ettirebilir. Geri çekilmelerde ise 1.4525 ve 1.4500 seviyesi kuvvetli bir destek konumunda. Düşüşün devamında ise 1.4450 takip edilebilir.
Paritede hareketli bir günü geride bıraktık. FOMC toplantı tutanakları öncesinde değer kazanmaya başlayan dolar endeksinin hareketi açıklanan tutanaklarla birlikte de devamlılığını sağladı. 94.20 seviyelerinden destek bulan hareketlilik tutanakların ardından 95.00 seviyesine kadar yükselişini gerçekleştirdi. Paritede bu seyir düşüşü 1.1220 desteğine kadar geri getirirken hareketlilik bu seviyelerde biraz daha yataya dönme çabasında gözüküyor. Hareketlilik eğer 1.1250 nin üzerinde kalmakta zorlanırsa haftanın devamında paritedeki baskının sürebileceğini düşünebiliriz. 1.1200 nin önemli bir seviye olarak karşımıza çıktığı hareketlilikte düşüşün sürmesi akıllara yeniden 1.1180 desteğini getirecek. 1.1180 ve 1.1150 seviyeleri önemli olacaktır. Yükselişlerde ise 1.1250 nin üzerinde 1.1280 ve 1.1300 seviyelerinin üzerinde kalmamız son derece büyük önem taşımakta.
FED den beklenen hareket geldi. Nisan ayı FOMC toplantısında daha ne kadar güvercin kalabilir diye düşünülen FED, tutanaklarda gerekli açıklamayı piyasalara sundu. Haziran ayının canlı yani, faiz artırabilecek bir ay olduğunu ifade FED üyeleri, tutanaklarda bu ifadenin yeniden arkasında dururken, küresel risklerin şuan için gündemde bir miktar azaldığını ifade ettiler. Bu durum dolar ı yeniden şahlandırdı. Gün içerisinde de bu durumun etkilerini gördük. Gelişmekte olan tüm ülke para birimlerine karşı üstünlüğünü artıran Dolar, akşam saatlerinde de gelişmiş ülke para birimlerine(g10) kendini yeniden hatırlattı. Faiz artırımı ihtimalleri ise, FED vadelilerde yüzde 18 lerden 34 lere doğru bir seyir izledi. Ekonomide iyileşme görülmesi durumunda faiz artırımı ihtimallerinin gündemde olduğunu ifade eden FED üyeleri, bu durumun sinyallerini üyeler eşliğinde piyasaya sunmaya başlamışlardı. Özellikle üyeler arasında Williams ve Lochart bu yıl içerisinde 2-3 faiz artırımı beklentilerini piyasaya enjekte etmeye çalıştılar. Beklentileri önceden piyasaya sunan FED üyeleri, tutanaklardaki etkileri biraz olsun azaltarak piyasa dengelerini yeniden sağladı ve gerekli görevi başarıyla yerine getirdiler. Dolar kurunda ise, 3.00 a doğru hızlı bir seyir söz konusu oldu. 2.9800 seviyesinin üzerinde kalmamız ise, teknik olarak yukarı potansiyelin devam edebileceğinin sinyalini verebilir. Yarın Dolar/TL adına daha hareketli saatler yaşayacağız. Siyasi çalkalantılar etkisiyle üzerinde baskıyı iyice hisseden TL için yarın MKYK toplantısı sonrası yeni Başbakan adayının açıklanacağını biliyoruz. Adayın piyasalar tarafından nasıl karşılanacağı önemli olacaktır. Diğer yandan siyasi liderlerden yeniden Merkez Bankası na faiz indir çağrıları gelmeye başladı. Bunların etkisi TCMB nin bağımsızlığını sorgulatan unsurlar arasında yer alıyor. Bu doğrultuda kur yeniden ivmesini yukarı yönlü hareketlendirme potansiyeline sahip duruyor. Eğer yeni aday piyasalardan tarafından olumlu karşılanırsa, TL üzerindeki stres bir miktar azalabilir. Ancak spekülasyonların devam edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede 2.9800 ve 2.9500 seviyeleri belirleyici olacağa benziyor. Ayrıca Türkiye 2 yıllıkların yeniden yukarı gittiğini görüyoruz ve BİST 100 kanadında satışlar devam ediyor. 76.400 test edildi. TL üzerindeki stres ve kur kanadındaki oynaklık borsa tarafında da ağırlığını artırmaya devam edecektir.
Kurda öğleden sonra gelen düzeltme hareketiyle başlayan geri çekilmede 2,9650 desteğinin test edildiğini gördük. Ancak akşam açıklanan FOMC tutanaklarıyla birlikte gelen yükseliş son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 2,9920 yi görmemize neden oldu. Tutanaklarda ekonomik verilerde iyileşme olduğu takdirde Haziran ayı için faiz artırımının mümkün olduğunun belirtilmesi Dolar ın değer kazanmasına neden oldu. Tutanaklar sonrasında piyasada Haziran ayı için faiz artırım ihtimalinin yüzde 30 düzeyine çıktığını gördük. Bugün için ise yurtiçinde oldukça yoğun bir gündem bizi bekliyor. Saat 14:00 dan sonra Ak parti genel başkan adayı açıklanacak, yeni isimin belirlenmesiyle birlikte kurda hareketlilik görebiliriz. Ayrıca bir diğer önemli beklenti ise kabinedeki isimlerin açıklanıp açıklanmayacağı olacak. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 3,00 direnci oldukça kritik bu seviyenin kırılması halinde önce 3,0320 ardında 3,0600 dirençleri hedef alınabilir. Geri çekilmelerde ise 2,9660 2,9450 destekleri önemli seviyelerimiz.
Altın fiyatlarında sabah saatlerinde başlayan geri çekilme öğleden sonra durulsa da, akşam açıklanan FOMC tutanaklarında faiz artırım ihtimalinin masada olduğunun vurgulanması ve birçok FOMC üyesinin ekonomik şartlar izin verirse Haziran da faiz artırımını desteklediklerini belirtmesi üzerine satışların hız kazandığını gördük. Tutanaklar öncesinde 1273 seviyesinde olan değerli metal, tutanaklarla birlikte 1250 desteğini test etti. Dolar tarafında yükselişin devam etmesi muhtemel, bu durumda altında satış baskısı daha güçlü hissedilebilir. Geri çekilmelerde 1250 desteği önemli bu seviyenin aşılması halinde hareketin devamında ilk destek olan 1253 ardından ise 1242 desteğine hareket görebiliriz. Olası toparlanmalar için takip etmemiz gereken dirençler ise 1265 1275 ve 1282 olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş fiyatlarında da tutanaklar sonrasında 17,00 seviyesinin altına geri çekilme gördük. 17,00 ın altında kalıcılık sağlanırsa hareketin devamında 16,70 ve 16,20 destekleri takip edilebilir. Gelebilecek tepki alımları için ise 17,40 ve 18,00 dirençleri önemli seviyelerimiz.
Petrol fiyatlarında geride bıraktığımız günün, haftanın ilk iki işlem gününe göre daha sakin geçtiğini söyleyebiliriz. Son 7 günde yüzde 13 ten fazla değer kazanan varil fiyatı, zirve seviyeleri test etse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Gün içerisinde takip ettiğimiz gelişme, ABD haftalık ham petrol stoklarıydı. Son zamanlarda azalan ABD stoklarında bu hafta beklenti karşılanamadı. 2.833 milyon varillik azalış beklentisine karşın, 1.310 milyon varillik artış kaydedildi. Akşam ise Nisan ayı FOMC toplantısının tutanaklarını takip ettik. Özetle, tutanaklarda Haziran ayının faiz artırımı için işaret edilmesi dolarda değer kazanımına, petrol fiyatlarında ise bir miktar geri çekilmeye sebep oldu. Teknik olarak bakacak olursak, yeni güne satıcılı bir görüntü ile başlanması durumunda 48.00 seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü geçilirse 47.30 ve 46.50 seviyeleri hedeflenebilir. Toparlanmalarda ise 49.00 ın üzerinde kalıcılık sağlanırsa 49.50-50.00 dolar seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz