Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 18 Eylül 2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 120,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () ANACM 2.22 1.02 2.18-2.22 2.30 2.13 ARENA 4.38 0.74 4.3-4.38 4.54 4.20 KCHOL 17.45 0.96 17.25-17.39 18.14 16.75 SAHOL 10.76 1.13 10.72-10.79 11.21 10.37 SODA 5.39 0.74 5.38-5.46 5.64 5.25 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Anadolu Cam (ANACM) Seviyesi Olası Zarar 2.18-2.22 2.30 2.13 4.55% -3.18% Hisse fiyatı son dönemde 2.14 desteğinden gelen alımlarla 2.30 direncine kadar yükseliş kaydetmiştir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönde toparlanma eğiliminde olup orta vadeli trend göstergeleri pozitif bölgede yukarı yönlü hareket etmektedir. Hissede 2.20-2.24 fiyat aralığından alım yapılması durumunda 2.14 desteği altında gerçekleşecek kapanışlarda stop yapılabilir. Direnç olarak kısa vadede 2.32 orta vadede 2.44 seviyesi takip edilebilir. 220.0 Son 1 Yılda Endekse Göre ANACM BİST-100 170.0 120.0 70.0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Arena Bilgisayar (ARENA) Seviyesi Olası Zarar 4.3-4.38 4.54 4.2 4.61% -3.23% Hisse fiyatı günlük grafikte 3.403-4.28 fiyat aralığında oluşturduğu konsolide bölgesini yukarı kırarak 4.42 direncine kadar yükseliş kaydetmiştir. Konsolide bölgesi yukarı kırılırken kısa vadeli ortalamaların toparlanması ve işlem miktarında görülen artışı teknik olarak olumlu buluyoruz. Orta vadeli göstergelerin nötr seviyelerini test etmiş olması yükseliş hareketini teyit etmektedir. Hissede 4.32-4.40 fiyat aralığından alım yapılması durumunda stop olarak 4.21, direnç olarak 4.54 fiyat seviyesi izlenebilir. 150.0 Son 1 Yılda Endekse Göre ARENA BİST-100 130.0 110.0 90.0 70.0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Koç Holding (KCHOL) Seviyesi Olası Zarar 17.25-17.39 18.14 16.75 4.73% -3.29% Hisse fiyatı 18.14 direncinden gelen satışlarla kuvvetli destek konumunda olan 17.21 seviyesine kadar gerilemiştir. Orta vadeli göstergelerin nötr seviyelerine yakın seyrettiği hissede aşırı alım satım osilatörleri kendi ortalamaları üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönde toparlanma çabası gösterirken orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü ivmelerini koruduklarını görüyoruz. Hissede kısa vadede 16.75 destek seviyesinin aşağı kırılması durumunda stop loss yapılabilir. Kısa vadede direnç olarak 18.14 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 Son 1 Yılda Endekse Göre KCHOL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Sabancı Holding (SAHOL) Seviyesi Olası Zarar 10.72-10.79 11.21 10.37 4.23% -3.58% Hisse fiyatı günlük grafikte 10.25-10.66 fiyat aralığında oluşturduğu konsolide bölgesini yukarı kırarak 10.95 direncine kadar yükseliş kaydetmiştir. Konsolide bölgesi yukarı kırılırken artış gösteren işlem hacmi ve kısa vadeli trend göstergelerinin güçlü duruşu teknik olarak olumludur. 10.95 direnci 11.55 direncinden başlayan düşüşte bırakılan boşluğun alt bölgesi olması dolayısıyla önemli psikolojik bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviye üzerinde işlem miktarının artış kaydetmesi ve yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda bırakılan boşluğun doldurulması gündeme gelebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 10.44 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 11.31 seviyesi izlenebilir. 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 Son 1 Yılda Endekse Göre SAHOL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi Olası Zarar 5.38-5.46 5.64 5.25 4.06% -3.14% Hisse fiyatı günlük grafikte 5.90 direncinden gelen satışlarla 5.11 seviyesine kadar gerileyerek bu seviyede destek oluşturmuştur. Destek seviyesinden gelen alımlarla hisse fiyatı yatay konsolide bölgesini yukarı kırmış ve 5.51 seviyesine kadar yükseliş göstermiştir. Hissede kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde oldukları görülmekte. Yukarı yönlü hareketlerde ve destek bölgelerinde işlem hacminin artış gösterdiği hissede orta vadeli göstergelerin de yukarı yönde toparlandığını görüyoruz. Hissede kısa vadede teknik olarak 5.25 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5.64 seviyesi izlenebilir. 190.0 170.0 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 Son 1 Yılda Endekse Göre SODA BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü egurcan@gedik.com Beste Naz Köksal Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com
8 Teknik Analiz Bülteni 8 Gedik Yatırım Araştırma www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.