NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011-2013 ÇOK YILLI HAZIRLAMA SÜRECİ EK LARI VE TABLOLARI 13-07-2010 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.65.00.00/954-2250 sayılı yazımız ile 2011-2013 Çok Yıllı bütçe hazırlama süreci başlatılmıştır. Yazımızda yapılan açıklamalara ek olarak aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 1-Harcama birimlerimizin tamamı bütçe hazırlık sürecinde aşağıdaki tablolardan; a) Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu b) EK-24: Birime Ait Genel Bilgiler tablolarını mutlaka dolduracaklar ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderecekleri bütçe tekliflerinin ekinde sunacaklardır. Bu tabloların açıklamalarına uygun olarak doldurulması gerekir. Ayrıca Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu tablosu mutlaka e-bütçe sistemine girilmelidir. 2-Aşağıda sunulan diğer tablolardan gider bütçe teklifi yapılan harcama kalemleri ile ilgili gider bütçe fişlerinin açıklama kısmına aşağıda uygun olan tabloların aynıları doldurularak e-bütçe sistemine girilmelidir. 3- Gelir Bütçe fişleri ile ilgili tabloları sadece öz geliri olan (II.Öğretim geliri, Doktora geliri, Yüksek lisans geliri, Örgün öğretim geliri, kira geliri, lojman geliri, diğer gelirleri, Döner sermaye fon payı) harcama birimleri aşağıdaki örnek tablolara göre hazırlayacak ve e- bütçe sistemine girmeden bütçe teklifi ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. 4- Yazımızda Bütçe teklifinin % 5 arttırılarak yapılması gerektiği belirtilmiş olup, 2012 ve 2013 yılları içinde bir önceki yıl rakamı % 5 arttırılarak hazırlanacaktır. 5- % 5 arttırma olayı bütçe gider fişi hazırlanan ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde değil ekonomik birinci düzeyinde (Örnek: 03.2.1.01 Kırtasiye alımları harcama kalemi düzeyinde değil, 03 Mal ve Hizmet Alımları düzeyinde ) değerlendirilmelidir. Dördüncü düzeyde bazı kalemler değişmeyip, bazıları düşüş gösterebilir veya bazıları % 5 ten çok fazla artabilir. Önemli olan ekonomik düzeyin birinci düzeyinde 03 veya 06 toplamında % 5 olmasıdır.
Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu 2009 2010 2011 2012 2013 GERÇEKLEŞME * HAZİRAN TAHMİN* TAHMİN* TAHMİN* I. PERSONEL ** 1. Kadrolu personel sayısı 1 2. Sözleşmeli personel sayısı 2 3. Geçici işçi sayısı (Adam/Ay) 4. Sürekli İşçi sayısı II. YOLLUKLAR** 1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı *** 2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün) **** 3. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı 3 4. Yurtiçi sürekli görev yolluğu alan personel sayısı 5. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı 6. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı*** 7. Yurtdışı geçici görev süresi (gün)**** 8. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı III. HİZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ** 1.Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı (m 2 ) 4 2.Telefon hattı sayısı 5 3.Faks hattı sayısı 6 4.Araç telefonu sayısı 5.Çağrı cihazı sayısı 6.Kiralanan bina sayısı 7.Kiralanan bina kullanım alanı (m 2 ) 8.Kiralanan binaların yıllık kira bedelleri 9.Kiralanan taşıtların yıllık kira bedelleri 10.Kiralanan taşıt sayısı 11.Onarım ihtiyacı olan taşıt sayısı 12.Diğer makine, teçhizat sayısı 13.Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata ilişkin sözleşme bedelleri 14.Bütün hizmet binalarının toplam kapalı mekân alanı (m 2 ) 15.Geçici personel sayısı 16.Lisan ve diğer kurslardan yararlanan personel sayısı 7 IV. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI** 1.Ortalama yıllık su sarfiyatı (m 3 ) 2.Ortalama yıllık enerji sarfiyatı i. Kömür (ton) ii. Odun (ton) iii. Fuel-oil (ısınma amaçlı) (litre) iv. Doğal gaz (m 3 ) v. Elektrik (Kwh) vi. Akaryakıt (taşıtlar için) (litre) 3. Özel nitelikte giyecek yardımı alan personel sayısı 4. Giyecek yardımı alan personel sayısı * 2009 gerçekleşme ve tüm tahmin rakamlarında 31 Aralık tarihi esas alınır. ** Gider bütçe fişlerindeki verilerle uyumlu olmalıdır. 1 Maaş ödemesi yapılan kadrolu personel sayısı yazılır. 2 Maaş ödemesi yapılan 657 S.K. 4/B sözleşmeli personel sayısı yazılır. *** Kişi üzerinden hesaplanacaktır. (İlgili yıldaki toplam yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluk bildirimi sayısı yazılır.) **** Yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluk ödemesi yapılan toplam gün sayısı yazılır. 3 Yolluk ödemelerinde otobüs/taksi ücreti ödenen yolluk bildirimi sayısı yazılır. 4 Birimin hizmet verdiği toplam kapalı alan yazılır. 5 Sadece telefon olarak kullanılan hat sayısı yazılır.(ödemesi yapılan toplam fatura sayısından faks hatları çıkarıldıktan sonra kalan) 6 Sadece faks cihazı bağlı olan hat sayısı yazılır. 7 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri (03.5.9.03) bütçe fişi ile uyumlu olmalıdır.
Açıklama: Turuncu yapılan hücreler boş bırakılacaktır. Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (Devamı) 2009 2010 2011 2012 2013 GERÇEKLEŞME HAZİRAN TAHMİN TAHMİN TAHMİN V. MAMUL MAL ALIMLARI 8 1. Bilgisayar (PC) sayısı 2. Daktilo makinesi sayısı 3. Fotokopi makinesi sayısı 4. Yangın söndürme cihazı sayısı 5. Diğer büro makineleri ile büro malzemeleri VI. BİRİME İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER BİLGİLER** 1. 2. 3. 4. 5. FORM 13a. Gelir Bütçe Fişi Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde aşağıdaki tablolara göre harcama birimleri tarafından hazırlanacak olup, e-bütçe sistemine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca girişleri merkezi olarak yapılacaktır. 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan kurumlar gelir bütçe fişlerini ayrıntılı (gelirin yasal dayanağı, önceki yıllar gerçekleşmeleri, gelir tahmininde kullanılan hesaplama yöntemi vb.) biçimde dolduracaklardır. Aşağıda SKSD nin gelir bütçe fişlerinin listesi ve bu bütçe fişlerinin doldurulmasına ilişkin bilgiler örnek tablolar yer almaktadır. Gelir bütçe fişi tablolarının bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir. 03 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 03 1 2 35 Doktora Gelirleri 03 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 03 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 8 İlgili yılda edinilen mamul-mal sayısı yazılacaktır.
EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV 2011 2012 2013 03 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1. Öğretim Birim Adı 2010 yılı öğrenci sayısı (Staj sonunda mezun olacak öğrenci sayısı dahil edilmeyecektir) 2010-2011 Kontenjanı Öğrenci Sayısı I.Ö. Harç Miktarı Gelir TOPLAM
EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV 2011 2012 2013 03 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Birim Adı I.Ö. Harç Miktarı 2010 yılı II.Öğr. öğrenci sayısı (Staj sonunda mezun olacak öğrenci sayısı dahil edilmeyecektir) 2010-2011 Kontenjanı Öğrenci Sayısı 2. Öğretim II.Ö. Harç Miktarı Harç Tahsilatı SKS Payı İMİD Payı Birim Payı Gelir ı TOPLAM
EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV 2011 2012 2013 03 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Enstitü Adı Kayıtlı öğrenci sayısı* 2010-2011 Kontenjan Tahmini Öğrenci Sayısı Harç Miktarı Gelir TOPLAM *30.06.2010 tarihindeki yüksek lisans öğrenci sayısı yazılacaktır.
EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV 2011 2012 2013 03 1 2 35 Doktora Gelirleri Enstitü Adı Kayıtlı öğrenci sayısı* 2010-2011 Kontenjan Tahmini Öğrenci Sayısı Harç Miktarı Gelir TOPLAM *30.06.2010 tarihindeki doktora öğrenci sayısı yazılacaktır.
EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV 2011 2012 2013 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri Hizmet Türü Yemek Kartı Satış Geliri Fotokopi Geliri Bahar Şenliği Stand Geliri Özel Yetenek Sınav Geliri Stand Kiralama Geliri Kulüp Aidat Geliri TOPLAM 2011 YILI TAHMİNİ GELİR
38 61 09 07 2 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları Talep Edilen Malzemenin Adı Taşınır Kodu Talep Edilen Miktar Birimi * Birim Fiyat Tutar GENEL TOPLAM Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır. * Top, adet, kg, kutu, lt. vb.
38 61 09 07 2 03 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları 2011 Yayın Türü Adı Abonelik Süresi Abonelik Bedeli Tutar Not: Yayın türüne dergi, bülten vb. yazılacaktır. 2009 Yayın Türü Adı Abonelik Süresi Abonelik Bedeli Tutar 2010 İlk 6 Ay Yayın Türü Adı Abonelik Süresi Abonelik Bedeli Tutar
38 61 09 07 03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri Baskı ve Cilt Yapılacak Yayın Adı Adet 2009 2010 İlk 6 Aylık 2011 Tahmini Birim Birim Tutar Adet Fiyat Tutar Adet Fiyat Birim Fiyat Tutar TOPLAM Not: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
38 61 09 07 2 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları Talep Edilen Malzemenin Adı Taşınır Kodu Talep Edilen Miktar Birimi * Birim Fiyat Tutar GENEL TOPLAM Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır. * Top, adet, kg, kutu, lt. vb.
38 61 09 07 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları Etkinlik Adı* Etkinlik Sayısı Ortalama Mesafe Akaryakıt İhtiyacı Akaryakıt Lt Fiyatı Tutar TOPLAM Not1: KDV dahil tutarlar yazılacaktır. *Spor müsabakalarındaki branşlar, kulüp etkinlikleri için kulüp isimleri vb. ayrımı yapılarak doldurulacaktır.
38 61 09 07 03 2 4 01 Yiyecek Alımları Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Merkez Mutfakları Öğün Maliyeti Öğün Sayısı Ücretli Burslu Maliyet Merkez Mutfağı Olmayan Birim Adı Öğün Maliyeti Öğün Sayısı Ücretli Burslu Maliyet Not1: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
38 61 09 07 03 2 4 02 İçecek Alımları Talep Edilen Malzemenin Adı Taşınır Kodu Talep Edilen Miktar Şişe Suları 150 08 01 01 Damacana Suları 150 08 01 02 GENEL TOPLAM Not: KDV dahil tutarlar yazılacaktır. Birim Fiyat Tutar
38 61 09 07 2 03 2 5 01 Giyecek Alımları Unvanı Kişi Sayısı 2009 2010 2011 Kişi Başına Kişi Başına Kişi Kişi Başına Yardım Kişi Yardım Yardım Tutarı Yardım Tutarı Sayısı Yardım Tutarı Tutarı Sayısı Tutarı Yardım Tutarı GENEL TOPLAM Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
38 61 09 07 03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımları S.N Malzemenin adı 1 2 3 4 5 6 7 Taşınır Kodu Mevcut malzemenin miktarı GENEL TOPLAM Not1:KDV dahil tutarlar yazılacaktır. Not2:Mevcut Malzeme Miktarları 30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır. Talep Edilen malzeme Miktarı 2011 YILI İÇİN Talep edilen malzemenin birim fiyatı Tutarı (TL)
38 61 09 07 03 2 6 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Talep Edilen Malzemenin Adı Taşınır Kodu Talep Edilen Miktar Birim Fiyat Tutar TOPLAM TUTAR Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
38 61 09 07 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Talep Edilen Malzemenin Adı Taşınır Kodu Talep Edilen Miktar Lambalar 150 12 04 01 Prizler 150 12 04 06 Anahtarlar 150 12 04 08 Kapı kolları ve pencere tutacakları 150 12 06 08 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler (ambalaj malz.,lehim,teleks bobin vb.) 150 99 TOPLAM TUTAR Not: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır. Birim Fiyat Tutar
38 61 09 07 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Katılacak Personelin Unvanı Görevlendirilme Sebebi 2009 Katılan Pers. Sayısı 2011 Katılacak Pers. Sayısı 2009 Gün Sayısı 2011 Gün Sayısı Yevmiye (TL) Konaklama masrafı (TL) Yol masrafı (TL) Tutar (TL) GENEL TOPLAM 1 2 3 4 Kulüp/Spor Müsabakası Adı 2009 Görevlendirilen Öğrenci Sayısı 2011 Görevlendirilen Öğrenci Sayısı GENEL TOPLAM 2009 Görevlendirme Gün Sayısı 2011 Görevlendirme Gün Sayısı Yevmiye (TL) Konaklama masrafı (TL) Yol masrafı (TL) (TL) Not:2011 yılı görevlendirmelerine ilişkin olarak yukarıdaki tablo doldurulacaktır.
38 61 09 07 03 5 1 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Temizliği Yapılacak Yer Alan (m 2 ) Çalıştırılacak İşçi Sayısı Birim İşçi Maliyeti Maliyet TOPLAM
38 61 09 07 2 03 5 2 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri TELEFON/FAKS NUMARASI: Fatura Dönemleri* Fatura Tutarları (TL) 2009 GENEL TOPLAM
38 61 09 07 2 03 5 4 01 İlan Giderleri İlan Sayısı 2009 Gerçekleşme 2010 Gerçekleşme* 2011 Talebi *2010 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları yazılacaktır. Yerel Gazetelere Verilen Kamu İhale Bülteninde Yayınlanan TOPLAM Ortalama İlan İlan Ortalama GİDER İlan Sayısı İlan Gideri Bedeli Gideri İlan Bedeli
38 61 09 07 03 5 5 02 Taşıt Kiralaması Giderleri Kulüp/Spor Müsabakası Adı Araç Kiralanan Gün Sayısı 2009 Gerçekleşme 2010 Gerçekleşme Mesafe (km) Tutar (TL) Kulüp/Spor Müsabakası Adı Araç Kiralanan Gün Sayısı Mesafe (km) Tutar (TL)
38 61 09 07 2 03 5 9 03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 6 AYLIK 2011 TAHMİNİ 2009 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN Unvanı Eğitim/Kurs Ücreti Eğitim/Kurs Ücreti Eğitim/Kurs Ücreti
38 61 09 07 03 6 2 02 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Etkinlik Türü* Düzenlenecek Sayı Katılımcı Sayısı Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Yolluk Giderleri Diğer** Gider Genel *Sempozyum, seminer, fuar vb.
38 61 09 07 2 03 7 1 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Taşınır Kodu Mevcut malzemenin S.N Malzemenin adı miktarı* 1 Dolaplar 255 03 01 01 2 Masalar 255 03 01 02 3 Koltuklar 255 03 01 03 4 Sandalyeler 255 03 01 04 5 Sehpalar 255 03 01 07 6 Etajerler 255 03 01 08 7 Diğer** GENEL TOPLAM Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır. *Mevcut Malzeme Miktarları 30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır. **Tabloda yer almayan malzeme adları belirtilecektir. Talep edilen malzemenin miktarı 2011 YILI İÇİN Talep edilen malzemenin birim fiyatı Tutarı (TL)
38 61 09 07 2 03 7 1 02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Makine/Teçhizat adı S. No Taşınır Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GENEL TOPLAM Not: KDV dahil tutarlar yazılacaktır. *30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır. Mevcut Malzeme miktarı* İstenen Adet Birim Fiyatı Tutarı (TL)
38 61 09 07 03 7 2 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Program/Yazılım adı Güncelleme Gideri (TL) 2009 2010 2011 Tahmini Not : 2009-2010 yıllarında güncelleme giderlerine ilişkin tüm fatura fotokopileri eklenecektir.
38 61 09 07 2 03 7 3 02 Makine ve Teçhizat Bakım/Onarım Giderleri S. No 1 Makine/Teçhizat adı Adet Sözleşme Tutarı(TL) 2009 2010 2 3 4 5 Not:KDV dahil tutarlar yazılacaktır. *Bakım-Onarımı yapılacak Makine ve Teçhizatın Bakım Sözleşmesinin fotokopileri bütçe fişine eklenecektir.
Masaüstü Bilgisayar (255.02.01.01.01.01) Taşınabilir Bilgisayar (255.02.01.01.02) Yazıcı (255.02.02.01.01-255.02.02.01.01.11 arası) Tarayıcı (255.02.02.02) Fotokopi Makinesi (255.02.03.01) Baskı Makinesi (253.02.10.01.01) Projektör (255.02.05.01.01) Tepegöz (255.02.05.01.02) Fotoğraf Makinesi (255.02.05.04.02) Kamera (255.02.05.04.01) Faks (255.02.04.02 ve 255.02.03.02) Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Okutman Arş.Gör. Uzman TOPLAM GİH SHS THS EÖHS AHS EHS DHS YHS TOPLAM Sözleşmeli Kadrolu İşçi Şirket İşçi TOPLAM Sayı Kapasitesi m 2 Sayı Kapasitesi m 2 Sayısı m 2 Sayısı m 2 Kantin m 2 m 2 Kapasite m 2 Kapasite Açık m 2 Kapalı m 2 m 2 EK-24: Birime Ait Genel Bilgiler İdari Alanlar (Sirkülasyon Alanları Dahil) m2 Eğitim Alanları Fizikî Alanlar* Amfi Sınıf Atölye Laboratuvar Sosyal Alanlar Yemekhane Konferans Salonu Spor Alanları Personel Sayısı* Akademik Personel İdari Personel Diğer Personel Genel Kadrosu Birimde Bulunan Fiilen Çalişan Taşınır Sayıları - 1*
Telefon (255.02.04.01) Televizyon (255.02.05.02.02) Barkod Okuyucu (255.02.02.01.13) Yangın Söndürme Cihazı (255.10.03.01.01) Bilgisayar Masaları (255.03.01.02.01) Çalışma Masaları (255.03.01.02.03) Çalışma Koltukları (255.03.01.03.01) Misafir Koltukları (255.03.01.03.02) Sandalyeler (255.03.01.04) Dolaplar (255.03.01.01) Taşınır Sayıları - 2* *30.06.2010 tarihli sayıları esas alınacaktır.