BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar Not.7 Ticari Alacaklar Not.10-37 59.070 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not.12 Diğer Alacaklar Not.11-37 1.469.611 1.546.469 Stoklar Not.13 Canlı Varlıklar Not.14 Diğer Dönen Varlıklar Not.26-2.414 Toplam 1.536.376 1.551.638 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Not.34 Duran Varlıklar 3.880.074 4.123.980 Ticari Alacaklar Not.10-37 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not.12 Diğer Alacaklar Not.11-37 Finansal Yatırımlar Not.7 3.327.550 3.654.850 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not.16 Canlı Varlıklar Not.14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not.17 Maddi Duran Varlıklar Not.18 15.517 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.19 2.499 - Şerefiye Not.20 Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.35 534.508 469.130 Diğer Duran Varlıklar Not.26 TOPLAM VARLIKLAR 5.416.450 5.675.618 1
BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 139.696 109.730 Finansal Borçlar Not.8 Diğer Finansal Yükümlülükler Not.9 Ticari Borçlar Not.10-37 40.391 34.028 Diğer Borçlar Not.11-37 30.221 26.561 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Not.12 Devlet Teşvik ve Yardımları Not.21 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not.35-2.002 Borç Karşılıkları Not.22 69.084 47.139 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not.26 Toplam 139.696 109.730 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Not.8 Diğer Finansal Yükümlülükler Not.9 Ticari Borçlar Not.10 Diğer Borçlar Not.11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Not.12 Devlet Teşvik ve Yardımları Not.21 Borç Karşılıkları Not.22 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Not.24 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not.35 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Not.26 ÖZKAYNAKLAR 5.276.754 5.565.888 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Not.27 5.276.754 5.565.888 Ödenmiş Sermaye 6.750.000 6.750.000 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı 417.932 417.932 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri 171.022 171.022 Değer Artış Fonları 821.910 821.910 Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.690 5.690 Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (2.600.666) (463.755) Net Dönem Karı / Zararı (289.134) (2.136.911) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR 5.416.450 5.675.618 2
GELİR TABLOSU Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden İncelemeden XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Notlar 01.01.2013 31.03.2013 01.01.2012 31.03.2012 Satış Gelirleri Not.28 Satışların Maliyeti (-) Not.28 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) BRÜT KAR / (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not.29 Genel Yönetim Giderleri (-) Not.29 (56.081) - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not.29 Diğer Faaliyet Gelirleri Not.31 601 - Diğer Faaliyet Giderleri (-) Not.31 (349.245) - FAALİYET KAR / (ZARARI) (404.725) - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Not.32 50.231 - Finansal Giderler (-) Not.33 (18) - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (354.512) - Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 65.378 - - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 65.378 - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (289.134) - DURDURULAN FAALİYETLER - Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) Not.34-23.858 DÖNEM KARI / (ZARARI) (289.134) 23.858 Dönem Kar / Zararının Dağılımı (289.134) 23.858 Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları (289.134) 23.858 Hisse Başına Kazanç Not.36 (0,0428) 0,0035 3
NAKİT AKIM TABLOSU Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden İncelemeden XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN 01.01.2013 01.01.2012 Notlar 31.03.2013 31.03.2012 A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) (354.512) - Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) - 23.858 Düzeltmeler: Amortisman ve Itfa Not.18-19 822 - Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not.24 - (2.291) Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net - 4.159 Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) Borç Senetleri Prekontu (-) İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Kur Farkından Doğan Kar/Zarar (-) Diğer Karşılıklar Faiz Geliri (-) Not.32 (50.059) - Faiz Gideri (+) Not.33 İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Zararı (403.749) 25.726 Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış - 229.695 Ticari işlemlerdeki ve diğer Alacaklardaki (Artışlar)/Azalışlar Not.10-11 17.788 - Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-) 2.414 - Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) Not.10 6.363 335 Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) Not.11 3.660 - Diğer yükümlülüklerdeki değişim 19.943 (2.051) İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar Esas Faaliyetlerde Kullanılan Nakit (353.581) 253.705 Ödenen Vergiler Tahsil Edilen Faiz Not.32-33 50.059 - Ödenen Kıdem Tazminatları İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit (303.522) 253.705 B) YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI Finansal Yatırım Alımlarından Nakit Çıkışları Not.7 327.300 - Maddi Duran Varlık Alımları Not.18 (18.838) - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Not.19 Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Çıkışları Net Değeri Not.18-19 Tahsil Edilen Temettüler Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit 308.462 - C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal Borçlardaki Artış / ( Azalış) Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri Not.27 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 4.940 253.705 DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not.6 2.755 4.228.916 DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not.6 7.695 4.482.621 5
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Kardan Ayrılan Sermaye Enflasyon Hisse Senedi İhraç Geçmiş Yıllar Kar / İncelemeden Ödenmiş Sermaye Kısıtlanmış Değer Artış Fonu Net Dönem Karı / Zararı Toplam Özkaynaklar Düzeltme Farkları Primleri Zararları Yedekler 01.01.2013 Notlar: 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (463.755) (2.136.911) 5.565.888 Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi Not.27 - (2.136.911) 2.136.911 - Sermaye Azaltımı Not.27 Sermaye Arttırımı Not.27 Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Not.27 (289.134) (289.134) 31.03.2013 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (2.600.666) (289.134) 5.276.754 Kardan Ayrılan Sermaye Enflasyon Hisse Senedi İhraç Geçmiş Yıllar Kar / İncelemeden Ödenmiş Sermaye Kısıtlanmış Değer Artış Fonu Net Dönem Karı / Zararı Toplam Özkaynaklar Düzeltme Farkları Primleri Zararları Yedekler 01.01.2012 Notlar: 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (11.324) (452.431) 7.702.799 Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi Not.23 - (452.431) 452.431 - Sermaye Azaltımı Not.23 Sermaye Arttırımı Not.23 Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Not.23 23.858 23.858 31.03.2012 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (463.755) 23.858 7.726.657 6