ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ) 08.02.2008 tarihinde Ashmore Investments (Turkey) N.V. nin %99,96 oranında iştiraki ile kurulmuştur. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermek için 21/07/2008 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan portföy yöneticiliği lisansını almıştır. 01/08/2008 tarih itibariyle iki yatırım ortaklığına ve bir yurt dışında kurulu fona portföy yönetim hizmeti vermeye başlamıştır. Yönetilen yatırım ortaklıkları ve fonun ünvanı: Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ashmore Turkish Equity Fund S.A. Şirket 15/10/2008 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan yatırım danışmanlığı lisansını almıştır. 2008 yılı içinde Yatırım danışmanlığı hizmeti verilen sadece bir şirket bulunmaktadır. Yurt dışında kurulu olan bu şirketin ünvanı: Ashmore Investment Management Limited 2. Rapor Dönemi 08.02.2008 31.12.2008 3. Ortaklığın Ünvanı Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. 1
4. Raporumuza ait dönem içinde şirketimizin yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyeleri ile denetçilerin ad soyad ve ünvanları ile görev süreleri: Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi Yetki Sınırı Görev Süresi Tan EGELİ Graeme John DELL Johan Christiaan HATTINGH Şaban ERDİKLER Denetçiler Yön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu) 06.08.2008- ilk Olağan Cafer Coşkun AĞIRGÖL Uluç ÖZCAN Denetçi Denetçi 5. Dönem İçinde Şirket Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler: 06.08.2008 tarihinde Timothy James Terence Davies in yönetim kurulu başkan yardımcılığından istifaen ayrılması nedeniyle, yerine Graeme John Dell atanmıştır. 6. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Şirketin Ana Sözleşmesinin 3. maddesi ile ilgili değişiklik 26/04/2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiş olup 29/04/2008 tarihinde tescil ve ilan olunmuştur. 7. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Şirketin ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2008 tarih itibariyle 1.000.000 YTL dir. Şirket, sermayesinin %10 undan fazla paya sahip ortağı olan Ashmore Investments (Turkey) N.V. nin sermayedeki payı 999.600.- YTL dir. Bu payın sermayeye oranı ise %99,96 dır. Şirket in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2008 Ashmore Investments (Turkey) N.V. %99,96 Diğer %0,04 Toplam %100,00 Dönem içinde sermaye yapısında değişiklik olmamış ve sermaye artırımı yapılmamıştır. 2
8. Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları: 9. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: Şirketimiz yurt içi ve yurt dışında kurulu kurumsal müşterilere portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Şirket in piyasadaki yeri: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket in yönettiği portföy büyüklüğü 32.010.980,38 YTL dir. Sadece kurumsal müşterilere hizmet veren Şirket imiz Kasım 2008 sonu itibariyle yönettiği portföy büyüklüğü bakımından 23 portföy yönetim şirketi arasında 15. sırada bulunmaktadır. B FAALİYETLER: 1. Yatırımlardaki gelişmeler: Şirketimiz SPK tebliği uyarınca sermayenin 62.167,00 YTL lik kısmını Takasbank nezdinde devlet tahvili alarak bloke etmiş ve geriye kalan işletme sermayesini YTL ve döviz cinsinden vadeli mevduat yaparak değerlendirmiştir. 2. Teşviklerden yararlanma durumu: 3. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalrını içeren açıklamalar: 4. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler: 3
5. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler (YTL) : 31 Aralık 2008 Mali Tablolar Toplam Varlıklar 1.156.551 Nakit ve Nakit Benzerleri 811.7009 Finansal Yatırımlar 62.167 Ticari Alacaklar 81.797 Diğer Alacaklar 1.633 Diğer Dönen Varlıklar 116.841 Maddi Duran Varlıklar 42.805 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.711 Ertelenen Vergi Varlıkları 1.888 Ödenmiş Sermaye 1.000.000 Net Dönem Karı 55.558 Şirket 2008 yılında faaliyete geçtiği için karşılaştırmalı mali tablolara yer verilmemiştir. Temel rasyolar: Dönem varlıklar / kısa vadeli borçlar: 8.65 Net İşletme Sermayesi: 973,154 Özkaynak Kârlılığı: %5,26 Toplam Borçlar / özsermaye: %9,57 Özkaynaklar / toplam aktifler: %91,27 Şirket in hisseleri borsada işlem görmediği için hisse başı kazanç hesaplanmamıştır. 6.Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketin elindeki işletme sermayesi yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur. 7.Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar: Şirket in yönetim kadrosu aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübesi Görev Başlangıç Tarihi Tan EGELİ Genel Müdür 15 19 Şubat 2008 Johan C. HATTINGH Genel Müdür Yrd. 28 01 Ağustos 2008 8. Personel ve işçi hareketleri: Şirket imizde 31.12.2008 tarihi itibariyle 11 personel bulunmaktadır. 9. Toplu sözleşme uygulamaları: Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. 4
10. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Personele sağlık sigortası ve yemek yardımı yapılmaktadır. C KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve SONUÇ: Yönetim Kurulu Şirket in 2008 yılı dağıtılabilir kârından 2.405,49 TL 1.tertip yedek akçe ayrılması, bakiye kalan 45.704,26 TL nin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması hususlarını genel kurula teklif edilmesine karar verdi. Tan EGELİ Yönetim Kurulu Başkanı Johan HATTINGH Yönetim Kurulu Üyesi 5